CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

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Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

2

Sommaire

Attestation de la personne responsable

....................................................................................................

3

Mandataires sociaux

................................................................................................................................

4

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

..............................................................

5

Bilan actif

................................................................................................................................................

9

Bilan passif

............................................................................................................................................

10

Compte de résultat

.................................................................................................................................

11

Tableau des flux de trésorerie

................................................................................................................

12

Annexes au rapport financier annuel

.....................................................................................................

13

Etat du stock des emissions au 31/12/2020

...........................................................................................

86

Etat du stock des emissions au 31/12/2019

...........................................................................................

87

Décomposition du bilan par échéance

...................................................................................................

88

Rapport annuel d’activité

......................................................................................................................

89

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3

ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le

présent Rapport Financier Annuel sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas

d'omission de nature à en altérer la portée.

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables

applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la

société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion

présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la

société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu’il décrit les principaux

risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Fait le 29 avril 2021, à Montrouge.

Christine CREMEL

Présidente Directrice Générale

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MANDATAIRES SOCIAUX

ADMINISTRATEURS

C. CREMEL, Présidente du conseil d’administration

F. Ntjono, Représentant de la société Indosuez Participations

E. Bapt, Administrateur

R. Benichou, Administrateur

G. Ladret, Administrateur

B. Plaut, Administrateur

L. Normand, Administrateur

M. Crabos, Administrateur

SIEGE SOCIAL

12 place des Etats-Unis, CS 70052

92547 Montrouge Cedex

AUDITEURS INDEPENDANTS

PricewaterhouseCoopers Audit, SA

63 rue de Villiers

92208 Neuilly Sur Seine

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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

(Exercice clos le 31 décembre 2020)

A l'assemblée générale

Crédit Agricole CIB Financial Solutions

12 place des Etats-Unis

CS 70052

92547 Montrouge Cedex

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué

l’audit des comptes annuels de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions relatifs à l’exercice clos

le 31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,

réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que

de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous

estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le code

de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période

du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de

services interdits par l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014.

Justification des appréciations - Points clés de l’audit

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation

et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le

cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,

particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs

perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à

distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les modalités

de mise en oeuvre des audits.

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et

R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous devons porter à

votre connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon

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notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice,

ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Nous avons déterminé qu’il n’y avait pas de point clé de l’audit à communiquer dans notre rapport.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en

France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels

des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres

documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des informations relatives

aux délais de paiement mentionnées à l'article D.441-6 du code de commerce.

Informations relatives au gouvernement d’entreprise

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d’administration

consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4 et L.22-

10-10 du code de commerce.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport

financier annuel

Nous avons également procédé, conformément à la norme d’exercice professionnel sur les diligences du

commissaire aux comptes relatives aux comptes annuels et consolidés présentés selon le format

d’information électronique unique européen, à la vérification du respect de ce format défini par le

règlement européen délégué n° 2019/815 du 17 décembre 2018 dans la présentation des comptes

annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de l'article L.451-1-2 du

code monétaire et financier, établis sous la responsabilité du président directeur général.

Sur la base de nos travaux, nous concluons que la présentation des comptes annuels destinés à être

inclus dans le rapport financier annuel respecte, dans tous ses aspects significatifs, le format

d'information électronique unique européen.

Il ne nous appartient pas de vérifier que les comptes annuels qui seront effectivement inclus par votre

société dans le rapport financier annuel déposé auprès de l’AMF correspondent à ceux sur lesquels nous

avons réalisé nos travaux.

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions

par votre assemblée générale du 16 novembre 2007.

Au 31 décembre 2020, le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit était dans la treizième année de sa

mission sans interruption.

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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement

d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux

règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime

nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société

à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations

nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité

d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Il incombe au conseil d'administration de suivre le processus d’élaboration de l’information financière

et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant

de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de

l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance

raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies

significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir

qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement

détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs

et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles

puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les

utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes

ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en

France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En

outre :

•

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomaliessignificatives,

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met enoeuvre des

procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisantset

appropriés

pour

fonder

son

opinion.

Le

risque

de

non-détection

d’une

anomalie

significativeprovenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative

résultant d’uneerreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, lesfausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

•

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des

procéduresd’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur

l’efficacitédu contrôle interne ;

•

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnabledes estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les

concernantfournies dans les comptes annuels ;

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•

il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable

decontinuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une

incertitudesignificative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en

cause lacapacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les

élémentscollectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances

ouévénements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut

àl’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur

lesinformations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si

cesinformations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification

avecréserve ou un refus de certifier ;

•

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuelsreflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image

fidèle.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2021

Le commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit

Laurent Tavernier

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BILAN ACTIF

En euros

Rubriques

Montant brut

Amort. Prov

31/12/2020

31/12/2019

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

-

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Prêts

5 824 096 305

-

5 824 096 305

5 670 861 038

ACTIF IMMOBILISE

5 824 096 305

-

5 824 096 305

5 670 861 038

STOCKS ET EN-COURS

-

CREANCES

Autres créances

2 053 013

-

2 053 013

3 535 748

DIVERS

Disponibilités

-

COMPTES DE REGULARISATION

Dérivés

1 170 453 172

-

1 170 453 172

1 579 484 498

Autres

53 771 022

-

53 771 022

168 243

ACTIF CIRCULANT

1 226 277 207

-

1 226 277 207

1 583 188 489

Primes de remboursement des obligations

-

TOTAL GENERAL

7 050 373 512

-

7 050 373 512

7 254 049 527

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10

BILAN PASSIF

En euros

Rubriques

31/12/2020

31/12/2019

Capital social ou individuel

(dont versé:

225 000 €)

225 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport

4 000

Report à nouveau

(30 063)

(41 605)

RESULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

2 884

11 542

CAPITAUX PROPRES

201 821

198 937

AUTRES FONDS PROPRES

-

PROVISIONS

-

DETTES FINANCIERES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

1 061 124

418 816

Emprunts et dettes financières divers (dont empr. Participatifs 0)

7 044 739 604

7 245 695 722

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

782 641

2 722 274

Dettes fiscales et sociales

601

195 724

DETTES DIVERSES

Autres dettes

6 827

-

COMPTES DE REGULARISATION

Dérivés

3 580 894

4 818 054

Autres

-

DETTES

7 050 171 691

7 253 850 590

TOTAL GENERAL

7 050 373 512

7 254 049 527

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11

COMPTE DE RESULTAT

En euros

Rubriques

France

Exportation

31/12/2020

31/12/2019

Production vendue de services

4 081 137

-

4 081 137

4 196 161

CHIFFRE D'AFFAIRES NETS

4 081 137

-

4 081 137

4 196 161

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges

-

PRODUITS D'EXPLOITATION

4 081 137

4 196 161

Autres achats et charges externes

3 900 868

3 832 547

Impôts, taxes et versements assimilés

36 681

180 904

DOTATIONS D'EXPLOITATION

-

CHARGES D'EXPLOITATION

3 937 549

4 013 451

RESULTAT D'EXPLOITATION

143 588

182 710

OPERATIONS EN COMMUN

PRODUITS FINANCIERS

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

49 937 371

126 273 597

Autres intérêts et produits assimilés

199 732 344

286 249 800

Différences positives de change

-

PRODUITS FINANCIERS

249 669 715

412 523 397

Intérêts et charges assimilés

249 810 419

412 676 900

Différences négatives de change

-

(1)

CHARGES FIN

ANCIERES

249 810 419

412 676 899

RESULTAT FINANCIER

(140 704)

(153 502)

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS

2 884

29 208

PRODUITS EXCEPTIONNELS

-

CHARGES EXCEPTIONNELLES

-

RESULTAT EXCEPTIONNEL

-

TOTAL DES PRODUITS

253 750 852

416 719 558

TOTAL DES CHARGES

253 747 968

416 690 350

Impôts sur les bénéfices

-

17 666

RESULTAT NET APRES IMPOTS

2 884

11 542

BENEFICE OU PERTE

2 884

11 542

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12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon le modèle de la méthode indirecte.

En euros

31/12/2020

31/12/2019

Résultat avant impôts

2 884

29 208

Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles

-

Dépréciation des écarts d'acquisition et des autres immobilisations

-

Dotations nettes aux provisions

-

Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence

-

Autres mouvements

1 859 793

10 177 273

Flux liés aux opérations avec les établissements de crédit

-

Flux liés aux opérations avec la clientèle

-

Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers

198 465 972

9 745 433

Flux liés aux opérations affectant des actifs ou passifs non financiers

-

Impôts versés

(14 840)

(40 945)

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE

OPERATIONNELLE (A)

200 313 809

19 910 969

Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires

-

Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement

(200 956 117)

(20 045 709)

TOTAL FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE

FINANCEMENT (B)

(200 956 117)

(20 045 709)

AUGMENTATION/DIMINUTION NETTE DE LA TRESORERIE ET DES

EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A+B)

(642 308)

(134 741)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture

(418 816)

(284 075)

Solde net des comptes de caisse et banques centrales

-

Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit

(418 816)

(284 075)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture

(1 061 124)

(418 816)

Solde net des comptes de caisse et banques centrales

-

Solde net des comptes, prêts/emprunts à vue auprès des établissements de crédit

(1 061 124)

(418 816)

VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE

(642 308)

(134 741)

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13

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

1.

Activité de la société

La seule activité de Crédit Agricole CIB Financial Solutions consiste à émettre des Notes dont les flux

sont indexés sur un sous-jacent tel qu’une action, un panier d’action, un indice, la performance d’un

fonds ou encore un taux d’intérêt ou un taux de change. Les titres sont systématiquement achetés par

Crédit Agricole CIB, sa maison mère, et les fonds recueillis par la société sont également

systématiquement déposés auprès de Crédit Agricole CIB sous la forme :

-

soit de prêts à terme,

-

soit à partir du 22/06/2019, et pour certains montages uniquement, de dérivés accompagnés d’un

échange de nominal.

Crédit Agricole CIB a émis une garantie inconditionnelle en vertu de laquelle il garantit à l'échéance le

paiement immédiat de toutes les obligations et dettes dues par la Société.

En outre, des produits dérivés, sont systématiquement contractés par la Société avec Crédit Agricole

CIB, afin de couvrir économiquement les Notes et les prêts. Par conséquent, la Société ne supporte pas

de risque net de marché.

2.

Principes, règles et méthodes comptables

2.1.

Principes généraux

Les états financiers de Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont établis dans le respect des principes

comptables applicables en France.

La présentation des états financiers de Crédit Agricole CIB Financial Solutions est conforme aux

dispositions du règlement ANC 2014-03 du 05 juin 2014 relatif au Plan comptable général qui regroupe

à droit constant dans un règlement unique l’ensemble des normes comptables applicables à toutes les

personnes physiques ou morales soumises à l’obligation d’établir des comptes annuels.

Les comptes de la société ont été établis sur la base des principes comptables généralement admis en

France, dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de bases suivantes :

•

Continuité de l’exploitation ;

•

Permanence des méthodes comptables, d’un exercice à l’autre ;

•

Indépendance des exercices ;

et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

2.2.

Règles et méthodes comptables

Immobilisations financières

Les immobilisations financières sont constituées de prêts accordés à la société Crédit Agricole CIB. Ces

prêts sont comptabilisés à la valeur historique. Les prêts accordés en devises sont convertis au cours de

la devise à la clôture de l’exercice.

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14

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Emissions d’Euro Medium Term Notes

Les émissions d’« Euro Medium Term Notes » sont valorisés au nominal du fait de la couverture parfaite

du risque. Les émissions en devises sont converties au cours de la devise à la clôture de l’exercice.

Instruments de couverture

Les instruments de couverture sont constitués principalement par des accords de SWAPS. Ces contrats

ont pour vocation d’annuler le risque relatif aux émissions sur le marché d’Euro Medium Term Notes

et d’obligations.

Autres créances et dettes

Les autres créances et dettes figurant à l’actif et au passif sont comptabilisées à leur valeur nominale et

ont pour échéance moins d’un an.

3.

Notes sur le bilan

•

Etats du stock des émissions

page 86

•

Décomposition du bilan par échéance

page 88

•

Décomposition des dettes d’exploitations

Les charges à payer sont détaillées ci-après :

Nature

Montant (en keuros)

Honoraires

30 000

Management fees

752

641

Etat – Charges à payer (CVAE)

TOTAL

782 641

•

Emissions d’emprunts et dettes financières

Crédit Agricole CIB Financial Solutions émet des Bons à Moyen Terme Négociables (Euro Medium

Term Notes) et des obligations intégralement souscrites par Crédit Agricole CIB. Les fonds levés sont

placés auprès de Crédit Agricole CIB sous forme :

- soit de prêts,

- soit de dérivés accompagnés d’un échange de nominal.

Ces émissions sont couvertes par des dérivés, toujours auprès de Crédit Agricole CIB afin de neutraliser

tout risque sur l’opération. Ces émissions sont des titres de créances dont la valeur de remboursement

est indexée sur un sous-jacent qui peut être, par exemple, un bouquet de valeurs internationales. Ils

peuvent prévoir un intérêt, être libellés en devises ou en euros.

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15

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

•

Dettes financières

Elles s’élèvent à 7 044 739 604 € et correspondent intégralement aux EMTN :

Nature

Montant (en euros)

Stock

7

037

584 366

Primes

(5 041 257)

Intérêts courus

12 196 495

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont

présentées page 18.

•

Prêts

Les prêts s’élèvent à 5 824 096 305 € et se décomposent en :

Nature

Montant (en euros)

Prêts

5 822 682 686

Intérêts courus

1 413 619

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont présentées page 53.

•

Comptes de régularisation :

Les comptes de régularisation sont composés intégralement des opérations sur dérivés :

Nature

Montant (en euros)

Echange de nominal actif

1 156 807 645

Intérêts courus actifs

12 758 706

Soultes nettes

(1 419 570)

Intérêts courus passifs

(1 274 506)

•

Composition du capital social et Evolution des capitaux propres

En 2020, le capital social est composé de 2 500 actions d’un montant unitaire de 90 € entièrement

libérées.

Evolution des capitaux propres

Montant (en euros)

Capitaux propres au 1

er

janvier 2020

198 937

Résultat de la période close le 31 décembre 2020

2 884

Capitaux propres au 31 décembre 2020

201 821

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16

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

•

Informations portant sur les entreprises liées

Postes du bilan actif

Postes du bilan passif

Montants

Prêts à Crédit Agricole CIB

5 822 682 686

Intérêts courus

1 413 619

Dérivés à Crédit Agricole CIB

1 156 807 645

Intérêts courus

12 055 458

Emissions détenues par Crédit Agricole

CIB

(767 406 295)

4.

Autres informations

4.1.

Engagements hors bilan

La valeur nominale des swaps de couverture des risques conclus avec Crédit Agricole CIB s’élève à

5 687 696 486 euros (hors délai d’usance).

La valeur nominale des dérivés accompagnés d’un échange de cash conclus avec Crédit Agricole CIB

s’élève à 1 156 807 645 euros (hors délai d’usance).

La valeur nominale des engagements hors bilan des montages en délais d’usance se décompose en :

-

Dérivés : 172 265 454 euros

-

Prêts : 184 694 834 euros

-

EMTN : (184 813 337) euros

4.2.

Consolidation

La société Crédit Agricole CIB Financial Solutions est filiale de la société Crédit Agricole CIB et à ce

titre est consolidée dans les comptes de sa Société Mère.

4.3.

Intégration fiscale

La société Crédit Agricole CIB Financial Solutions est membre du groupe d’intégration fiscale constitué

au niveau de Crédit Agricole SA.

4.4.

Rémunération des membres des organes de direction

Aucune rémunération n’a été versée aux membres des organes de direction au titre de la période clôturée

le 31 décembre 2020.

4.5.

Evènements au cours de l’exercice

La situation liée à la Covid-19 continue d'être source d'incertitude sur les marchés et l'impact final est

difficile à prévoir. Cependant, à ce jour, les opérations de la société n'ont pas été affectées en raison de

la compensation systématique du risque par les opérations de la société et du maintien de la garantie

inconditionnelle émise par Crédit Agricole CIB. Les Administrateurs ne sous-estiment pas la gravité de

la pandémie en cours et son impact mondial, et ont considéré que les zones de risque les plus importantes

étaient la capacité de Crédit Agricole CIB à respecter ses engagements en matière de services à la

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

17

société, et la capacité de Crédit Agricole CIB à respecter ses obligations au titre de la garantie

inconditionnelle en place. Après s'être dûment renseignés, et compte tenu du fait que les opérations n'ont

principalement pas été affectées au cours de l'année, les administrateurs ont estimé qu'il n'y avait pas de

problème actuel à cet égard.

Egalement, après avoir effectué toutes les enquêtes raisonnables, les administrateurs estiment qu’il

convient de continuer à adopter la méthode de la continuité d’exploitation dans la préparation des états

financiers. Au cours de la première phase critique de la Covid-19, il n’y a eu aucune incidence

importante sur les activités de la Société. Pour établir leur évaluation, les administrateurs ont tenu

compte de l’incidence de la Covid-19 sur la Société et de sa capacité de continuer à payer ses passifs à

mesure qu’ils arrivent à échéance. Compte tenu de la manière dont la Société est structurée et de la

garantie inconditionnelle fournie par Crédit Agricole CIB en vertu de laquelle elle garantit le paiement

rapide à l’échéance de toutes les obligations et responsabilités de la Société, les Administrateurs ont

conclu que la Société est en activité. Le Garant Crédit Agricole CIB a démontré sa solidité financière,

avec de bons résultats de performance pour l’exercice 2020 et reste vigilant en ce qui concerne les

impacts économiques futurs et les incertitudes mais ne prévoit aucun impact sur la Société à ce stade sur

la base des informations actuellement disponibles.

4.6.

Evènements postérieurs à la clôture de l’excercice qui ne sont pas de nature à ajuster les

comptes clos au 31 décembre 2020

Aucun événement significatif n'est survenu après l'exercice clos le 31 décembre 2020 qui nécessiterait

une modification des états financiers.

4.7.

Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires de 4 081 137 € correspond à la facturation issue de la convention de services

financiers avec Crédit Agricole CIB.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

18

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Les caractéristiques des émissions effectuées par la société Crédit Agricole CIB Financial Solutions sont

les suivantes :

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1081752732

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/07/2024

09/07/2024

AUD

-

400 000

-

249 268

XS1457322805

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/03/12/

2021/0.2%

03/12/2021

AUD

-

1 000 000

-

623 171

XS1457326897

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/12/2021/0.01%

20/12/2021

AUD

-2 000 000

-1 246 341

XS1457328919

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/04/01/2022/0.65%

04/01/2022

AUD

-

2 125 000

-

1 324 238

XS1457329727

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2022

12/01/2022

AUD

-1 000 000

-623 171

XS1590352636

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2023

28/06/2023

AUD

-1 000 000

-623 171

XS1766065178

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

AUD

-1 300 000

-810 122

XS1883109586

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2024

17/01/2024

AUD

-1 400 000

-872 439

XS1883115807

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/02/2024

06/02/2024

AUD

-480 000

-299 122

XS1883122092

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029

27/03/2029

AUD

-2 000 000

-1 246 341

XS1883124460

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2024

05/03/2024

AUD

-2 100 000

-1 308 659

XS1923112178

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/04/2024

05/04/2024

AUD

-

2 100 000

-

1 308 659

XS1923113739

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2024

16/04/2024

AUD

-1 900 000

-1 184 024

XS1923123704

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/05/2029

16/05/2029

AUD

-

1 000 000

-

623 171

XS1962162514

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024

23/07/2024

AUD

-

600 000

-

373 902

XS1962163082

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962163082/0D/TAUX/24/07/2029

24/07/2029

AUD

-30 000 000

-18 695 122

XS1996580426

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2034

06/09/2034

AUD

-

6 211 000

-

3 870 513

XS1996584097

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2024

18/09/2024

AUD

-1 200 000

-747 805

XS1996588593

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024

11/10/2024

AUD

-800 000

-498 537

XS1996588916

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2024

11/10/2024

AUD

-1 100 000

-685 488

XS1996596778

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

AUD

-1 500 000

-934 756

XS2048848977

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034

30/12/2034

AUD

-800 000

-498 537

XS2048869544

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048869544/0D/TAUX/04/02/2030

04/02/2030

AUD

-5 000 000

-3 115 854

XS2048871797

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/02/2030

19/02/2030

AUD

-1 780 000

-1 109 244

XS2048872332

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872332/0D/TAUX/24/01/2022

24/01/2022

AUD

-

54 860 000

-

34 187 146

XS2048873066

I

ssuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/01/2030

31/01/2030

AUD

-

1 000 000

-

623 171

XS2053770009

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2035

07/04/2035

AUD

-1 416 000

-882 410

XS2149711355

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030

30/12/2030

AUD

-

3 800

000

-

2 368 049

XS2149711603

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

AUD

-3 800 000

-2 368 049

XS2149711785

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030

30/12/2030

AUD

-3 800 000

-2 368 049

TOTAL

AUD

-137 472 000

-85 668 527

XS1334476444

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334476444/0D/TAUX/05/02/2021

05/02/2021

BRL

-

1 800 000

-

280 420

XS1334778963

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334778963/0D/TAUX/08/04/2021

08/04/2021

BRL

-4 000 000

-623 156

XS1334780274

Issuance/Bon

dEMTN CFSSOLIP XS1334780274/0D/TAUX/20/10/2021

20/10/2021

BRL

-

400 000

-

62 316

XS1334780944

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780944/0D/TAUX/19/01/2021

19/01/2021

BRL

-

400 000

-

62 316

XS1367209530

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367209530/0D/TAUX/20/05/2021

20/05/2021

BRL

-3 600 000

-560 840

XS1367219174

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219174/0D/TAUX/20/01/2021

20/01/2021

BRL

-

2 400 000

-

373 894

XS1367219257

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219257/0D/TAUX/20/07/2021

20/07/2021

BRL

-5 200 000

-810 103

XS1417394175

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394175/0D/TAUX/27/04/2021

27/04/2021

BRL

-3 200 000

-498 525

XS1417394761

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394761/0D/TAUX/10/11/2021

10/11/2021

BRL

-5 200 000

-810 103

XS1417394845

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417394845/0D/TAUX/10/08/2021

10/08/2021

BRL

-2 000 000

-311 578

XS1417395495

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417395495/0D/TAUX/17/02/2022

17/02/2022

BRL

-2 000 000

-311 578

XS1417401301

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401301/0D/TAUX/06/04/2021

06/04/2021

BRL

-400 000

-62 316

XS1417403422

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417403422/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

BRL

-4 000 000

-623 156

XS1457327788

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457327788/0D/TAUX/09/06/2022

09/06/2022

BRL

-

2 800 000

-

436 209

TOTAL

BRL

-37 400 000

-5 826 508

FR9347FS3158

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3158/0D/TAUX/03/11/2022

03/11/2022

CAD

-3 000 000

-1 907 052

FR9347FS9858

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/09/2024

23/09/2024

CAD

-2 000 000

-1 271 368

FR9348FS0583

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/09/2026

06/09/2026

CAD

-2 000 000

-1 271 368

XS1334476527

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334476527/0D/TAUX/18/02/2026

18/02/2026

CAD

-12 500 000

-7 946 051

TOTAL

CAD

-19 500 000

-12 395 839

FR9347FS7993

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7993/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

CHF

-1 136 000

-1 046 724

XS1699602592

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699602592/0D/TAUX/25/08/2023

25/08/2023

CHF

-

3 000 000

-

2 764 237

XS1754488960

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488960/0D/TAUX/29/04/2021

29/04/2021

CHF

-550 000

-506 777

XS1754489000

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754489000/0D/TAUX/30/04/2021

30/04/2021

CHF

-805 000

-741 737

XS1850727386

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

CHF

-1 000 000

-921 412

XS1850727972

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850727972/0D/TAUX/21/01/2022

21/01/2022

CHF

-425 000

-391 600

XS1923107921

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107921/0D/TAUX/22/07/2025

22/07/2025

CHF

-1 000 000

-921 412

XS1962155146

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155146/0D/TAUX/04/09/2024

04/09/2024

CHF

-1 100 000

-1 013 554

XS1962156466

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156466/0D/TAUX/28/11/2024

28/11/2024

CHF

-1 080 000

-995 125

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

19

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS2053792151

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792151/0D/TAUX/12/08/2021

12/08/2021

CHF

-1 500 000

-1 382 118

XS2149700408

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700408/0D/TAUX/11/03/2022

11/03/2022

CHF

-3 500 000

-3 224 943

TOTAL

CHF

-15 096 000

-13 909 640

XS1457324413

Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.35%

30/12/2021

CNY

-

2 700 000

-

336 417

XS1457324504

Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/0D/31/12/2021/5.4%

30/12/2021

CNY

-2 700 000

-336 417

XS1686374205

Issuance/BondEMTN CNH 4Y/0D/30/12/2021/4.4%

30/12/2021

CNY

-2 000 000

-249 198

XS1810541661

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/8Y/CHSD/03/08/2026

03/08/2026

CNY

-4 550 000

-566 925

XS1883122258

Issuance/BondBOND CFSFRPP2/10Y/TAUX/27/03/2029

27/03/2029

CNY

-7 000 000

-872 193

XS1962152630

Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/05/06/2027/5%

05/06/2027

CNY

-6 350 000

-791 203

XS1962164056

Issuance/BondEMTN CFSFRPP2/8Y/03/07/2027/4.5%

03/07/2027

CNY

-4 150 000

-517 086

XS2053789520

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2027

03/06/2027

CNY

-9 200 000

-1 146 310

XS2149724507

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/11/2026

27/11/2026

CNY

-

7 500 000

-

934 492

TOTAL

CNY

-46 150 000

-5 750 241

FI4000340443

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000340443/0D/TAUX/30/09/2024

30/09/2024

EUR

-3 546 000

FI4000348834

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348834/0D/TAUX/29/10/2024

29/10/2024

EUR

-5 567 000

FI4000348891

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000348891/0D/TAUX/29/10/2024

29/10/2024

EUR

-2 895 000

FI4000375043

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000375043/0D/TAUX/29/04/2025

29/04/2025

EUR

-4 605 000

FI4000396593

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000396593/0D/TAUX/28/10/2025

28/10/2025

EUR

-459 000

FI4000429345

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FI4000429345/0D/TAUX/16/06/2025

16/06/2025

EUR

-2 000 000

FR0011420637

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0011420637/0D/TAUX/27/03/2023

27/03/2023

EUR

-

140 000 000

-

140 000 000

FR0012610384

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/

TAUX/30/03/2024

30/03/2024

EUR

-

3 200 000

-

3 200 000

FR0012613628

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2025

20/03/2025

EUR

-2 700 000

FR0012618346

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023

24/03/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0012634582

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025

27/03/2025

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

FR0012637833

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/03/2023

24/03/2023

EUR

-1 000 000

FR0012658540

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/04/2025

10/04/2025

EUR

-1 400 000

FR0012663490

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-281 250

FR0012672442

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2023

10/10/2023

EUR

-3 000 000

FR0012682052

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-630 000

FR0012684538

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/08/2023

07/08/2023

EUR

-14 036 000

FR0012686327

Issuance/BondFSBOKEIS EMTN/0D/TAUX/23/09/2023

23/09/2023

EUR

-2 000 000

FR00126881

33

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/11/2022

24/11/2022

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

FR0012735280

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-1 092 000

FR0012735371

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2024

20/04/2024

EU

R

-

2 000 000

-

2 000 000

FR0012749356

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-3 000 000

FR0012750099

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2025

29/05/2025

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR0012790293

Issuance/BondCFSFRPP2 EM

TN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-

1 200 000

-

1 200 000

FR0012790301

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-500 000

FR0012859783

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2023

04/12/2023

EUR

-17 539 000

FR0012892727

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/08/2023

17/08/2023

EUR

-2 000 000

FR0012914950

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/08/2021

26/08/2021

EUR

-2 000 000

FR0012979383

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022

30/09/2022

EUR

-2 000 000

FR0012980365

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2022

30/09/2022

EUR

-500 000

FR0012982890

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2022

10/10/2022

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013032158

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN

/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR0013043908

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013043908/0D/TAUX/05/11/2025

05/11/2025

EUR

-3 000 000

FR0013043916

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013043916/0D/TAUX/05/11/2025

05/11/2025

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

FR0013049541

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013049541/0D/TAUX/16/11/2025

16/11/2025

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

FR0013049558

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013049558/0D/TAUX/16/11/2025

16/11/2025

EUR

-4 000 000

FR0013064748

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-700 000

FR0013065166

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013065166/0D/TAUX/15/12/2025

15/12/2025

EUR

-2 000 000

FR0013065174

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013065174/0D/TAUX/15/12/2025

15/12/2025

EUR

-2 000 000

FR0013087004

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

EUR

-500 000

FR0013113776

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/02/2026

16/02/2026

EUR

-500 000

FR0013118742

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/02/2026

23/02/2026

EUR

-500 000

FR0013118775

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/02/2023

18/02/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013121449

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/02/2021

25/02/2021

EUR

-500 000

FR00

13122348

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2023

22/02/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR0013123072

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/12/2022

31/12/2022

EUR

-750 000

FR0013124088

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/02/2021

26/02/2021

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR0013140118

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/03/2021

21/03/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013140944

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2023

22/03/2023

EUR

-500 000

FR0013141082

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023

29/03/2023

EUR

-600 000

FR0013141421

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023

29/03/2023

EUR

-500 000

FR0013149929

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/04/2023

18/04/2023

EUR

-500 000

FR0013150059

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2021

12/04/2021

EUR

-3 000 000

FR0013158144

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/2.1%

30/06/2021

EUR

-1 000 000

FR0013161908

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2023

04/05/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013174794

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/05/2023

24/05/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013179124

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013179124/0D/TAUX/27/05/2026

27/05/2026

EUR

-3 000 000

FR0013179942

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D

/TAUX/08/06/2021

08/06/2021

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

FR0013187291

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023

07/07/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

20

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR0013187895

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2021

07/07/2021

EUR

-500 000

FR0013188091

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2023

07/07/2023

EUR

-500 000

FR0013189123

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/07/2023

21/07/2023

EUR

-1 000 000

FR0013194339

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2021

29/07/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013197175

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/08/2021

12/08/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013203056

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021

30/09/2021

EUR

-1 000 000

FR0013203122

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021

30/09/2021

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR0013204278

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2021

30/09/2021

EUR

-

800 000

-

800 000

FR0013205978

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2021

11/10/2021

EUR

-500 000

FR0013207271

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023

12/10/2023

EUR

-1 000 000

FR0013213782

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/10/2021

28/10/2021

EUR

-1 000 000

FR0013216603

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-800 000

FR0013219151

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/11/2027/1.13%

18/11/2027

EUR

-5 000 000

FR0013219565

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2023

29/12/2023

EUR

-2 300 000

FR0013223492

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/2.35%

29/12/2023

EUR

-2 000 000

FR0013227014

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013227014/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR0013228483

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-800 000

FR0013229226

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013229812

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-1 000 000

FR0013229838

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013233053

Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/10Y/TAUX/31/01/2027

31/01/2027

EUR

-

500 000

-

500 000

FR0013237088

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/02/2022

08/02/2022

EUR

-500 000

FR0013237260

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024

21/02/2024

EUR

-500 000

FR0013237336

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2024

21/02/2024

EUR

-500 000

FR0013237559

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013237559/0D/TAUX/31/03/2025

31/03/2025

EUR

-7 568 000

FR0013237633

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2027

21/02/2027

EUR

-1 500 000

FR0013240843

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013240843/0D/TAUX/15/03/2027

15/03/2027

EUR

-1 500 000

FR0013244779

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013244779/0D/TAUX/22/03/2027

22/03/2027

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR0013245206

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013245206/0D/TAUX/24/03/2027

24/03/2027

EUR

-

2 000 000

-

2 0

00 000

FR0013245552

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245552/0D/TAUX/19/05/2027

19/05/2027

EUR

-15 392 000

FR0013245941

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR0013245941/0D/TAUX/31/03/2032

31/03/2032

EUR

-

16 000 000

-

16 000 000

FR0013248333

Issuance/Bo

ndEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/28/04/2027

28/04/2027

EUR

-

9 687 000

-

9 687 000

FR0013248499

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-2 000 000

FR0013248747

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/12/04/2027

12/04/2027

EUR

-5 000 000

FR0013249331

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013249331/0D/TAUX/12/04/2023

12/04/2023

EUR

-500 000

FR0013250743

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/15/04/2024

15/04/2024

EUR

-2 000 000

FR0013251519

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-500 000

FR0013253184

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-2 000 000

FR0013253192

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-3 000 000

FR00133

13954

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013313954/0D/TAUX/11/05/2026

11/05/2026

EUR

-

4 582 000

-

4 582 000

FR0013314424

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/02/2023

20/02/2023

EUR

-600 000

FR0013316668

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013316668/0D/TAUX

/08/06/2026

08/06/2026

EUR

-

37 873 000

-

37 873 000

FR0013436235

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR0013436235/0D/TAUX/11/01/2028

11/01/2028

EUR

-21 431 000

FR0125479123

Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479123/0D/TAUX/18/03/2027

08/04/2027

EUR

-

24

000 000

-

24 000 000

FR0125479131

Issuance/BondNEWMTN FSBOKEIS FR0125479131/0D/TAUX/08/04/2027

08/04/2027

EUR

-

10 200 000

-

10 200 000

FR0125500191

Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500191/0D/TAUX/31/05/2027

31/05/2027

EUR

-1 000 000

FR0125500977

Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125500977/0D/TAUX/30/03/2027

30/03/2027

EUR

-800 000

FR0125663726

Issuance/BondBMTN FSBOKEIS FR0125663726/0D/TAUX/25/06/2027

25/06/2027

EUR

-23 600 000

FR9347FS0063

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-544 002

FR9347FS0097

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/28/06/2023/0%

28/06/2023

EUR

-8 000 000

FR9347FS0113

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/28/06/2022

28/06/2022

EUR

-2 000 000

FR9347FS0121

Issua

nce/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS0121/0D/TAUX/29/06/2023

29/06/2023

EUR

-

8 000 000

-

8 000 000

FR9347FS0147

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-

5 400 000

-

5 400 000

FR9347FS0188

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-2 600 000

FR9347FS1004

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023

18/07/2023

EUR

-

6 000 000

-

6 000 000

FR9347FS1012

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS1012/0D/TAUX/15/07/2024

15/07/2024

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9347FS1079

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2027/2.42%

30/06/2027

EUR

-5 000 000

FR9347FS1103

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/31/07/2023

31/07/2023

EUR

-6 000 000

FR9347FS1160

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS1160/0D/TAUX/14/11/2025

14/11/2025

EUR

-13 123 000

FR9347FS1178

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2022

23/08/2022

EUR

-500 000

FR9347FS1186

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2022

23/08/2022

EUR

-500 000

FR9347FS1194

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.65%

30/06/2022

EUR

-2 200 000

FR9347FS1285

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/06/10/2023

06/10/2023

EUR

-6 500 000

FR9347FS3026

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS3034

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3034/0D/TAUX/18/10/2027

18/10/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS3042

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3042/0D/TAUX/17/10/2025

17/10/2025

EUR

-

1 380 000

-

1 380 000

FR9347FS3059

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3059/0D/TAUX/18/10/2023

18/10/2023

EUR

-8 000 000

FR9347FS3075

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/19/10/2022

19/10/2022

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS3117

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/27/10/2025

27/10/2025

EUR

-

700 000

-

700

000

FR9347FS3133

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/03/11/2022

03/11/2022

EUR

-1 000 000

FR9347FS3166

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3166/0D/TAUX/15/11/2027

15/11/2027

EUR

-5 560 000

FR9347FS3216

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027

30/12/2027

EUR

-500 000

FR9347FS3240

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/17/11/2025

17/11/2025

EUR

-2 000 000

FR9347FS3299

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3299/0D/TAUX/28/11/2025

28/11/2025

EUR

-1 500 000

FR9347FS3323

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3323/0D/TAUX/22/03/2028

22/03/2028

EUR

-6 522 000

FR9347FS3398

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3398/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

21

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9347FS3406

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3406/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

EUR

-3 000 000

FR9347FS3422

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3422/0D/TAUX/29/12/2027

29/12/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS3430

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2022/1.2%

30/12/2022

EUR

-500 000

FR9347FS3471

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3471/0D/TAUX/25/01/2023

25/01/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS3521

Issu

ance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3521/0D/TAUX/26/02/2026

26/02/2026

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS3588

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2025

13/03/2025

EUR

-1 000 000

FR9347FS3620

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3620/0D/TAUX/17/03

/2025

17/03/2025

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9347FS3646

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3646/0D/TAUX/14/03/2023

14/03/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS3711

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3711/0D/TAUX/06/04/2033

06/04/2033

EUR

-18 000 000

FR9347FS3729

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/04/2023

17/04/2023

EUR

-500 000

FR9347FS3836

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3836/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

EUR

-16 629 000

FR9347FS3901

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027

10/01/2027

EUR

-500 000

FR9347FS3943

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS3943/0D/TAUX/12/11/2026

12/11/2026

EUR

-10 000 000

FR9347FS4008

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4008/0D/TAUX/22/04/2025

22/04/2025

EUR

-750 000

FR9347FS4024

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4024/0D/TAUX/25/04/2023

25/04/2023

EUR

-200 000

FR9347FS4032

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2028

30/04/2028

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9347FS4065

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4065/0D/TAUX/27/04/2023

27/04/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4073

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028

30/06/2028

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS4099

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4099/0D/TAUX/28/04/2023

28/04/2023

EUR

-3 000 000

FR9347FS4107

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0%

30/06/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS4115

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2024

04/05/2024

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS4123

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/10/07/2023/0%

10/07/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4131

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%

30/06/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4156

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4156/0D/18/05/2023/4.25%

18/05/2023

EUR

-1 000 000

FR9347FS4164

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4164/0D/TAUX/17/05/2028

17/05/2028

EUR

-500 000

FR9347FS4172

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4172/0D/TAUX/18/05/2023

18/05/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4180

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/07/2023/2%

01/07/2023

EUR

-2 000 000

FR9347FS4198

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4198/0D/TAUX/08/06/2026

08/06/2026

EUR

-

1 130 000

-

1 130 000

FR9347FS4214

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0%

30/06/2023

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9347FS4222

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4222/0D/TAUX/20/06/2028

20/06/2028

EUR

-700 000

FR9347FS4230

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4230/0D/TAUX/21/06/2023

21/06/2023

EUR

-

2 200 000

-

2 200 000

FR9347FS4255

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4255/0D/TAUX/22/0

6/2023

22/06/2023

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9347FS4263

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4271

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4289

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4297

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-500 000

FR9347FS4305

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS4305/0D/TAUX/27/06/2023

27/06/2023

EUR

-2 000 000

FR9347FS4313

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4313/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

EUR

-5 000 000

FR9347FS4321

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4321/0D/TAUX/21/01/2027

21/01/2027

EUR

-15 000 000

FR9347FS4339

Issuance/B

ondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4339/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

EUR

-

835 000

-

835 000

FR9347FS4362

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-880 000

FR9347FS4396

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4396/0D/TAUX/19/06/2026

19/06/20

26

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS4404

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2025

30/07/2025

EUR

-1 000 000

FR9347FS4420

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4420/0D/TAUX/27/07/2026

27/07/2026

EUR

-

450 000

-

450 000

FR9347FS4446

Issuance/B

ondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4446/0D/TAUX/25/07/2023

25/07/2023

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS4453

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4453/0D/TAUX/03/08/2026

03/08/2026

EUR

-600 000

FR9347FS4461

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4461/0D/TAUX/17/08/2028

17/08/2028

EUR

-2 007 000

FR9347FS4487

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4487/0D/TAUX/26/07/2021

26/07/2021

EUR

-4 961 000

FR9347FS4503

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4503/0D/TAUX/04/01/2027

04/01/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS4545

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4545/0D/TAUX/26/07/2028

26/07/2028

EUR

-2 000 000

FR9347FS4578

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4578/0D/TAUX/18/08/2025

18/08/2025

EUR

-500 000

FR9347FS4628

Issuance/BondCFS

FRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028

10/08/2028

EUR

-

10 000 000

-

10 000 000

FR9347FS4768

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4768/0D/TAUX/24/03/2025

24/03/2025

EUR

-

7 000 000

-

7 000 000

FR9347FS4776

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023

12/10/2023

EUR

-3 000 000

FR9347FS4784

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2028

11/10/2028

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS4818

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2023

12/10/2023

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS4974

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026

04/05/2026

EUR

-1 400 000

FR9347FS5005

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5005/0D/TAUX/07/12/2026

07/12/2026

EUR

-1 500 000

FR9347FS5054

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/12/2026

18/12/2026

EUR

-2 500 000

FR9347FS5070

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2023

07/12/2023

EUR

-1 000 000

FR9347FS5088

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2025

07/12/2025

EUR

-1 000 000

FR9347FS5096

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2023

19/12/2023

EUR

-700 000

FR9347FS5104

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029

10/01/2029

EUR

-500 000

FR9347FS5112

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029

10/01/2029

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS5161

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5161/0D/TAUX/09/04/2029

09/04/2029

EUR

-19 567 000

FR9347FS5187

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5187/0D/TAUX/04/01/2027

04/01/2027

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS5195

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025

10/01/2025

EUR

-500 000

FR9347FS5211

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5211/0D/TAUX/30/03/2027

30/03/2027

EUR

-

1 456 000

-

1 456 000

FR9347FS5245

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026

10/01/2026

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS5252

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025

10/01/2025

EUR

-700 000

FR9347FS5310

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5310/0D/TAUX/30/03/2027

30/03/2027

EUR

-640 000

FR9347FS5328

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5328/0D/TAUX/19/01/2029

19/01/2029

EUR

-1 500 000

FR9347FS5385

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

EUR

-2 000 000

FR9347FS5427

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5427/0D/TAUX/07/03/2029

07/03/2029

EUR

-5 000 000

FR9347FS5435

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5435/0D/TAUX/10/05/2024

10/05/2024

EUR

-2 490 000

FR9347FS5500

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2026

14/02/2026

EUR

-

500 000

-

500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

22

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9347FS5518

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5518/0D/TAUX/12/04/2029

12/04/2029

EUR

-913 000

FR9347FS5526

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026

10/01/2026

EUR

-1 500 000

FR9347FS5534

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5534/0D/TAUX/14/02/2022

14/02/2022

EUR

-300 000

FR9347FS5559

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5559/0D/TAUX/31/05/2027

31/05/2027

EUR

-

515 000

-

515 000

FR9347FS5575

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5575/0D/TAUX/19/02/2029

19

/02/2029

EUR

-

1 732 000

-

1 732 000

FR9347FS5583

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5583/0D/TAUX/10/05/2027

10/05/2027

EUR

-7 683 000

FR9347FS5633

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-

918 929

-

918 929

FR9347FS5666

Issu

ance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2025

10/01/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS5674

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

EUR

-1 000 000

FR9347FS5708

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5708/0D/TAUX/30/03/2027

30/03/2027

EUR

-996 000

FR9347FS5716

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5716/0D/TAUX/01/03/2029

01/03/2029

EUR

-500 000

FR9347FS5724

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

EUR

-500 000

FR9347FS5732

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029

10/01/2029

EUR

-500 000

FR9347FS5757

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2029

10/01/2029

EUR

-500 000

FR9347FS5765

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

EUR

-2 000 000

FR9347F

S5781

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5781/0D/TAUX/05/04/2029

05/04/2029

EUR

-

2 332 000

-

2 332 000

FR9347FS5799

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5799/0D/TAUX/21/06/2027

21/06/2027

EUR

-26 911 000

FR9347FS5815

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0

D/TAUX/10/01/2026

10/01/2026

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS5823

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-500 000

FR9347FS5856

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/03/2024

15/03/2024

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS58

64

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5864/0D/TAUX/08/03/2027

08/03/2027

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS5872

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5872/0D/TAUX/08/03/2027

08/03/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS5880

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5880/0D/TAUX/05/04/2027

05/04/2027

EUR

-2 263 000

FR9347FS5906

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5906/0D/TAUX/13/09/2027

13/09/2027

EUR

-4 000 000

FR9347FS5922

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2027

20/03/2027

EUR

-500 000

FR9347FS5955

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5955/0D/TAUX/26/04/2029

26/04/2029

EUR

-670 000

FR9347FS5963

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5963/0D/TAUX/12/04/2029

12/04/2029

EUR

-3 300 000

FR9347FS6011

Issuance/BondEMT

N FSBOKEIS FR9347FS6011/0D/TAUX/14/05/2029

14/05/2029

EUR

-

3 995 000

-

3 995 000

FR9347FS6045

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6045/0D/TAUX/20/03/2025

20/03/2025

EUR

-

650 000

-

650 000

FR9347FS6086

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6086/0D/TAUX/26/04/2027

26/04/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS6094

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6094/0D/TAUX/04/05/2026

04/05/2026

EUR

-

840 000

-

840 000

FR9347FS6128

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6128/0D/TAUX/14/06/2027

14/06/2027

EUR

-

3 674 000

-

3 674 000

FR9347FS6136

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6136/0D/TAUX/11/05/2026

11/05/2026

EUR

-2 000 000

FR9347FS6151

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6151/0D/TAUX/18/05/2026

18/05/2026

EUR

-600 000

FR9347FS6169

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6169/0D/TAUX/18/05/2026

18/05/2026

EUR

-400 000

FR9347FS6185

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6185/0D/TAUX/26/05/2025

26/05/2025

EUR

-1 000 000

FR9347FS6219

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6219/0D/TAUX/15/11/2027

15/11/2027

EUR

-3 977 000

FR9347FS6235

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6235/0D/TAUX/14/08/2029

14/08/2029

EUR

-2 111 000

FR9347FS6276

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6276/0D/TAUX/12/06/2024

12/06/2024

EUR

-450 000

FR9347FS6

300

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6300/0D/TAUX/18/06/2025

18/06/2025

EUR

-

2 100 000

-

2 100 000

FR9347FS6334

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6334/0D/TAUX/19/06/2024

19/06/2024

EUR

-900 000

FR9347FS6342

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6

342/0D/TAUX/19/06/2024

19/06/2024

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS6375

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6375/0D/TAUX/20/03/2029

20/03/2029

EUR

-1 300 000

FR9347FS6391

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027

30/06/2027

EUR

-

500 000

-

500 0

00

FR9347FS6425

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024

22/03/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS6433

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027

02/04/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS6441

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/04/2027

02/04/2027

EUR

-3 500 000

FR9347FS6474

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-500 000

FR9347FS6482

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029

30/06/2029

EUR

-500 000

FR9347FS6490

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-500 000

FR9347FS6508

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-2 000 000

FR9347FS6516

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2024

10/07/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS

6524

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS6557

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026

30/06/2026

EUR

-500 000

FR9347FS6607

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/04/2025

25/04/2025

EUR

-

500

000

-

500 000

FR9347FS6631

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6631/0D/TAUX/12/07/2029

12/07/2029

EUR

-

11 139 000

-

11 139 000

FR9347FS6672

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2025

10/07/2025

EUR

-500 000

FR9347FS6680

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026

30/06/2026

EUR

-1 000 000

FR9347FS6698

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026

30/06/2026

EUR

-1 000 000

FR9347FS6714

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026

04/05/2026

EUR

-7 000 000

FR9347FS6722

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/09/2026/2.5%

15/09/2026

EUR

-3 000 000

FR9347FS6730

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/05/2026

04/05/2026

EUR

-3 300 000

FR9347FS6748

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6748/0D/TAUX/12/07/2029

12/07/2029

EUR

-959 000

FR9347FS6839

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6839/0D/TAUX/04/06/2027

04/06/2027

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9347FS6847

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6847/0D/TAUX/08/06/2026

08/06/2026

EUR

-1 000 000

FR9347FS6854

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS6854/0D/TAUX/11/06/2026

11/06/2026

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS6870

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6870/0D/TAUX/04/06/2027

04/06/2027

EUR

-800 000

FR9347FS6904

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS F

R9347FS6904/0D/TAUX/21/01/2028

21/01/2028

EUR

-

17 500 000

-

17 500 000

FR9347FS6946

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6946/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS6953

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6953/0D/TAUX/25/10/2029

25/10/2029

EUR

-2 395 000

FR9347FS6961

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6961/0D/TAUX/05/07/2027

05/07/2027

EUR

-1 000 000

FR9347FS7001

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7001/0D/TAUX/12/07/2027

12/07/2027

EUR

-500 000

FR9347FS7027

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7027/0D/TAUX/12/07/2024

12/07/2024

EUR

-500 000

FR9347FS7050

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7050/0D/TAUX/16/07/2024

16/07/2024

EUR

-300 000

FR9347FS7076

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7076/0D/TAUX/02/08/2027

02/08/2027

EUR

-500 000

FR9347FS7092

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7092/0D/TAUX/09/08/2027

09/08/2027

EUR

-

858 000

-

858 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

23

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9347FS7100

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7100/0D/TAUX/14/08/2024

14/08/2024

EUR

-500 000

FR9347FS7118

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7118/0D/TAUX/14/08/2029

14/08/2029

EUR

-300 000

FR9347FS7167

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7167/0D/TAUX/16/08/2029

16/08/2029

EUR

-500 000

FR9347FS7183

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7183/0D/TAUX/16/08/2024

16/08/2024

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS7191

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7191/0D/TAUX/20/08/2029

20/08/2

029

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS7241

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7241/0D/TAUX/20/08/2029

20/08/2029

EUR

-500 000

FR9347FS7308

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7308/0D/TAUX/06/09/2024

06/09/2024

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS7324

Issu

ance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7324/0D/TAUX/01/11/2027

01/11/2027

EUR

-

11 732 000

-

11 732 000

FR9347FS7357

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7357/0D/TAUX/13/09/2024

13/09/2024

EUR

-750 000

FR9347FS7365

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7365/0D/TAUX/16/09/2024

16/09/2024

EUR

-800 000

FR9347FS7381

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7381/0D/TAUX/17/09/2024

17/09/2024

EUR

-300 000

FR9347FS7407

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7407/0D/TAUX/23/09/2024

23/09/2024

EUR

-500 000

FR9347FS7415

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7415/0D/TAUX/24/09/2027

24/09/2027

EUR

-1 130 000

FR9347FS7449

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7449/0D/TAUX/26/09/2029

26/09/2029

EUR

-364 000

FR9347FS7456

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7456/0D/TAUX/26/09/2029

26/09/2029

EUR

-364 000

FR9347FS7464

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7464/0D/TAUX/26/09/2029

26/09/2029

EUR

-

364 000

-

364 000

FR9347FS7480

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7480/0D/TAUX/13/12/2029

13/12/2029

EUR

-4 157 000

FR9347FS7498

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7498/0D/TAUX/03/10/2024

03/10/2024

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS7506

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7506/0D/TAUX/11/10/2027

11/10/2027

EUR

-700 000

FR9347FS751

4

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7514/0D/TAUX/11/10/2027

11/10/2027

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS7522

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7522/0D/TAUX/11/10/2027

11/10/2027

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS7530

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7530/0D/TAUX/15/10/2026

15/10/2026

EUR

-750 000

FR9347FS7548

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7548/0D/TAUX/18/10/2024

18/10/2024

EUR

-2 000 000

FR9347FS7571

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7571/0D/TAUX/22/10/2027

22/10/2027

EUR

-4 000 000

FR9347FS7589

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026

28/06/2026

EUR

-1 000 000

FR9347FS7605

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-2 000 000

FR9347FS7613

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2026

10/07/2026

EUR

-500 000

FR9347FS7662

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7662/0D/TAUX/01/07/2034

01/07/2034

EUR

-

20 000 000

-

20 000 000

FR9347FS7738

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7738/0D/TAUX/08/08/2029

08/08/2029

EUR

-

50

0 000

-

500 000

FR9347FS7753

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/07/2029

18/07/2029

EUR

-4 000 000

FR9347FS7761

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7761/0D/TAUX/23/07/2031

23/07/2031

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9347FS7779

Issuance/BondCFSFRPP

2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029

10/07/2029

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9347FS7787

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7787/0D/TAUX/04/10/2031

04/10/2031

EUR

-1 000 000

FR9347FS7795

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/08/2029

01/08/2029

EUR

-1 000 000

FR9347FS7803

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7803/0D/TAUX/31/07/2029

31/07/2029

EUR

-2 000 000

FR9347FS7811

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7811/0D/TAUX/19/08/2024

19/08/2024

EUR

-5 000 000

FR9347FS7837

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7837/0D/TAUX/27/09/2029

27/09/2029

EUR

-618 000

FR9347FS7845

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7845/0D/TAUX/11/10/2027

11/10/2027

EUR

-2 000 000

FR9347FS7928

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS7928/0D/TAUX/30/09/2031

30/09/2031

EUR

-5 000 000

FR9347FS7944

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7944/0D/TAUX/28/10/2024

28/10/2024

EUR

-

4 125 000

-

4 125 000

FR9347FS7951

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7951/0D/TAUX/17/12/2029

17/12/2029

EUR

-12 527 000

FR9347FS7969

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7969/0D/TAUX/29/10/2029

29/10/2029

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9347FS7985

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7985/0D/TAUX/08/11/2027

08/11/2027

EUR

-700 000

FR9347FS8009

Issuance/Bon

dEMTN FSBOKEIS FR9347FS8009/0D/TAUX/23/10/2024

23/10/2024

EUR

-

430 000

-

430 000

FR9347FS8074

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8074/0D/TAUX/29/12/2023

29/12/2023

EUR

-

30 000 000

-

30 000 000

FR9347FS8108

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8108/0D/TAUX/12/11/2025

12/11/2025

EUR

-400 000

FR9347FS8132

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8132/0D/TAUX/30/10/2029

30/10/2029

EUR

-500 000

FR9347FS8157

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8157/0D/TAUX/30/10/2029

30/10/2029

EUR

-500 000

FR9347FS8181

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8181/0D/TAUX/30/10/2029

30/10/2029

EUR

-300 000

FR9347FS8199

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8199/0D/TAUX/31/10/2024

31/10/2024

EUR

-500 000

FR9347FS8231

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8231/0D/TAUX/05/11/2029

05/11/2029

EUR

-10 000 000

FR9347FS8264

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8264/0D/TAUX/22/11/2027

22/11/2027

EUR

-

2 200 000

-

2 200 000

FR9347FS8272

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8272/0D/TAUX/12/11/2024

12/11/2

024

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS8322

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8322/0D/TAUX/22/11/2027

22/11/2027

EUR

-2 500 000

FR9347FS8348

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8348/0D/TAUX/26/11/2027

26/11/2027

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS8389

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8389/0D/TAUX/02/12/2025

02/12/2025

EUR

-

200 000

-

200 000

FR9347FS8439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8439/0D/TAUX/04/12/2026

04/12/2026

EUR

-800 000

FR9347FS8470

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8470/0D/TAUX/04/12/2026

04/12/2026

EUR

-1 000 000

FR9347FS8496

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8496/0D/TAUX/06/12/2022

06/12/2022

EUR

-300 000

FR9347FS8520

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8520/0D/TAUX/06/12/2024

06/12/2024

EUR

-500 000

FR9347FS8561

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8561/0D/TAUX/15/04/2030

15/04/2030

EUR

-18 000 000

FR9347FS8579

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8579/0D/TAUX/12/12/2024

12/12/2024

EUR

-300 000

FR9347FS8595

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8595/0D/TAUX/13/01/2025

13/01/2025

EUR

-8 741 000

FR9347FS8629

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS8629/0D/TAUX/25/10/2031

25/10/2031

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9347FS8744

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2029

07/11/2029

EUR

-1 000 000

FR9347FS8769

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8769/0D/TAUX/08/11/2024

08/11/2024

EUR

-

600 000

-

600 000

FR9347FS8777

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-500 000

FR9347FS8801

Issuance/Bon

dCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS8827

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027

10/01/2027

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9347FS8835

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8835/0D/TAUX/19/11/2026

19/11/2026

EUR

-500 000

FR9347FS8884

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-800 000

FR9347FS8892

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/12/2029

10/12/2029

EUR

-15 000 000

FR9347FS8918

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2024

11/09/2024

EUR

-3 000 000

FR9347FS8934

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2024

11/09/2024

EUR

-3 000 000

FR9347FS8967

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2029

09/12/2029

EUR

-500 000

FR9347FS8983

Issuance/

BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS8983/0D/TAUX/24/02/2025

24/02/2025

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

24

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9347FS9023

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027

10/01/2027

EUR

-500 000

FR9347FS9031

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027

10/01/2027

EUR

-500 000

FR9347FS9056

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9056/0D/TAUX/13/12/2027

13/12/2027

EUR

-1 400 000

FR9347FS9064

Issuance/

BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9064/0D/TAUX/13/12/2024

13/12/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS9072

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9072/0D/TAUX/24/01/2028

24/01/2028

EUR

-

5 028 000

-

5 028 000

FR9347FS9114

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9114/0D/TAUX/21/12/2026

21/12/2026

EUR

-550 000

FR9347FS9122

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9122/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS9205

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9205/0D/TAUX/23/12/2024

23/12/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS9239

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9239/0D/TAUX/20/12/2024

20/12/2024

EUR

-400 000

FR9347FS9262

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9262/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

EUR

-300 000

FR9347FS9270

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9270/0D/TAUX/02/01/2025

02/01/2025

EUR

-300 000

FR9347FS9296

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9296/0D/TAUX/02/01/2025

02/01/2025

EUR

-300 000

FR9347FS9312

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9312/0D/TAUX/28/12/2026

28/12/2026

EUR

-100 000

FR9347FS9346

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9346/0D/TAUX/28/12/2026

28/12/2026

EUR

-320 000

FR9347FS9379

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9379/0D/TAUX/02/01/2025

02/01/2025

EUR

-500 000

FR9347FS9395

Issuance/Bond

EMTN FSBOKEIS FR9347FS9395/0D/TAUX/27/01/2026

27/01/2026

EUR

-

390 000

-

390 000

FR9347FS9460

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9460/0D/TAUX/31/12/2029

31/12/2029

EUR

-400 000

FR9347FS9478

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9478/0D/TAUX/06/01/202

7

06/01/2027

EUR

-

100 000

-

100 000

FR9347FS9502

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9502/0D/TAUX/06/01/2028

06/01/2028

EUR

-500 000

FR9347FS9528

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9528/0D/TAUX/06/01/2028

06/01/2028

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR93

47FS9551

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9551/0D/TAUX/03/01/2025

03/01/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9347FS9569

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9569/0D/TAUX/31/12/2025

31/12/2025

EUR

-300 000

FR9347FS9601

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9601/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-4 660 000

FR9347FS9619

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9619/0D/TAUX/24/01/2028

24/01/2028

EUR

-5 955 000

FR9347FS9627

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9627/0D/TAUX/24/01/2028

24/01/2028

EUR

-3 245 000

FR9347FS9635

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9635/0D/TAUX/24/01/2028

24/01/2028

EUR

-2 000 000

FR9347FS9668

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9668/0D/TAUX/29/03/2030

29/03/2030

EUR

-1 620 000

FR9347FS96

92

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9692/0D/TAUX/28/02/2028

28/02/2028

EUR

-

7 899 000

-

7 899 000

FR9347FS9734

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9734/0D/TAUX/28/01/2030

28/01/2030

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9347FS9767

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9767/0D/TAUX/28/01/2030

28/01/2030

EUR

-1 000 000

FR9347FS9775

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9775/0D/TAUX/13/05/2030

13/05/2030

EUR

-

7 274 000

-

7 274 000

FR9347FS9783

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9783/0D/TAUX/30/01/2030

30/01/2030

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9347FS9791

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9791/0D/TAUX/20/02/2030

20/02/2030

EUR

-3 000 000

FR9347FS9841

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2027

15/01/2027

EUR

-500 000

FR9347FS9882

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9882/0D/TAUX/04/08/2022

04/08/2022

EUR

-14 984 000

FR9347FS9908

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9908/0D/TAUX/11/02/2030

11/02/2030

EUR

-500 000

FR9347FS9940

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9940/0D/TAUX/18/02/2030

18/02/2030

EUR

-600 000

FR9348FS0013

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0013/0D/TAUX/28/01/2028

28/01/2028

EUR

-1 800 000

FR9348FS0021

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0021/0D/TAUX/28/01/2025

28/01/2025

EUR

-1 000 000

FR9348FS0047

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0047/0D/TAUX/28/01/2027

28/01/2027

EUR

-

250 000

-

250 000

FR9348FS0054

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0054/0D/TAUX/27/03/2028

27/03/2028

EUR

-21 372 000

FR9348FS0062

Issuance/BondEMTN FSBO

KEIS FR9348FS0062/0D/TAUX/30/01/2025

30/01/2025

EUR

-

1 150 000

-

1 150 000

FR9348FS0070

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0070/0D/TAUX/02/02/2026

02/02/2026

EUR

-200 000

FR9348FS0088

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0088/0D/TAUX/05/02/2025

05/

02/2025

EUR

-

700 000

-

700 000

FR9348FS0096

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0096/0D/TAUX/05/02/2030

05/02/2030

EUR

-

300 000

-

300 000

FR9348FS0104

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0104/0D/TAUX/18/02/2030

18/02/2030

EUR

-200 000

FR9348FS0112

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0112/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-14 154 000

FR9348FS0120

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0120/0D/TAUX/08/02/2027

08/02/2027

EUR

-200 000

FR9348FS0138

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0138/0D/TAUX/08/02/2027

08/02/2027

EUR

-250 000

FR9348FS0146

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0146/0D/TAUX/07/02/2025

07/02/2025

EUR

-500 000

FR9348FS0153

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0153/0D/TAUX/09/02/2026

09/02/2026

EUR

-450 000

FR9348FS0161

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0161/0D/TAUX/10/02/2028

10/02/2028

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9348FS0211

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0211/0D/TAUX/12/02/2024

12/02/2024

EUR

-

600 000

-

600 000

FR9348FS0245

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0245/0D/TAUX/13/02/2025

13/02/2025

EUR

-900 000

FR9348FS0252

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0252/0D/TAUX/14/02/2028

14/02/2028

EUR

-

800 000

-

800 000

FR9348FS0260

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0260/0D/TAUX/14/02/2030

1

4/02/2030

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS0278

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0278/0D/TAUX/17/02/2027

17/02/2027

EUR

-600 000

FR9348FS0286

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0286/0D/TAUX/18/02/2026

18/02/2026

EUR

-500 000

FR9348FS0294

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0294/0D/TAUX/20/02/2025

20/02/2025

EUR

-500 000

FR9348FS0310

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0310/0D/TAUX/26/02/2030

26/02/2030

EUR

-600 000

FR9348FS0336

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0336/0D/TAUX/28/02/2025

28/02/2025

EUR

-1 500 000

FR9348FS0344

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0344/0D/TAUX/12/06/2030

12/06/2030

EUR

-7 933 000

FR9348FS0351

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0351/0D/TAUX/12/06/2030

12/06/2030

EUR

-4 400 000

FR9348FS0377

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0377/0D/TAUX/14/05/2030

14/05/2030

EUR

-

1 229 000

-

1 229 000

FR9348FS0385

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0385/0D/TAUX/04/03/2026

04/03/2026

EUR

-700 000

FR9348FS0393

Issuance

/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0393/0D/TAUX/11/03/2030

11/03/2030

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

FR9348FS0401

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0401/0D/TAUX/09/03/2026

09/03/2026

EUR

-400 000

FR9348FS0427

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0427/0D/TAUX/

11/03/2030

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS0435

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0435/0D/TAUX/11/03/2030

11/03/2030

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

FR9348FS0443

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0443/0D/TAUX/11/03/2030

11/03/2030

EUR

-1 000 000

FR9348FS0468

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0468/0D/TAUX/13/03/2030

13/03/2030

EUR

-2 000 000

FR9348FS0476

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0476/0D/TAUX/13/03/2030

13/03/2030

EUR

-2 000 000

FR9348FS0500

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0500/0D/TAUX/17/03/2025

17/03/2025

EUR

-550 000

FR9348FS0526

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0526/0D/TAUX/16/03/2026

16/03/2026

EUR

-700 000

FR9348FS0534

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0534/0D/TAUX/18/03/2030

18/03/2030

EUR

-450 000

FR9348FS0567

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0567/0D/TAUX/18/03/2030

18/03/2030

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

25

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9348FS0591

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030

29/01/2030

EUR

-1 000 000

FR9348FS0617

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025

16/01/2025

EUR

-12 600 000

FR9348FS0625

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027

10/01/2027

EUR

-750 000

FR9348FS0633

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2026

10/01/2026

EUR

-

750 000

-

750 000

FR9348FS0641

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS0641/0D/TAUX/28/01/2032

28/01/2032

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9348FS0658

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0658/0D/TAUX/10/02/2028

10/02/2028

EUR

-2 250 000

FR9348FS0666

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0666/0D/TAUX/17/08/2022

17/08/2022

EUR

-

800 000

-

800 000

FR9348FS0674

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0674/0D/TAUX/

17/02/2028

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS0682

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0682/0D/TAUX/07/02/2025

07/02/2025

EUR

-700 000

FR9348FS0690

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-1 700 000

FR9348FS0708

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/02/2024

22/02/2024

EUR

-1 000 000

FR9348FS0716

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0716/0D/TAUX/14/02/2025

14/02/2025

EUR

-2 654 000

FR9348FS0724

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0724/0D/TAUX/24/04/2030

24/04/2030

EUR

-8 000 000

FR9348FS0732

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0732/0D/TAUX/28/02/2025

28/02/2025

EUR

-5 000 000

FR9348FS0765

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2029

30/06/2029

EUR

-400 000

FR9348FS0773

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0773/0D/TAUX/09/06/2025

09/06/2025

EUR

-

4 500 000

-

4 500 000

FR9348FS0807

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0807/0D/TAUX/25/02/2028

25/02/2028

EUR

-800 000

FR9348FS0815

Issuance/BondEMTN FSBOK

EIS FR9348FS0815/0D/TAUX/04/03/2030

04/03/2030

EUR

-

1 200 000

-

1 200 000

FR9348FS0823

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0823/0D/TAUX/04/03/2025

04/03/2025

EUR

-2 170 000

FR9348FS0831

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0831/0D/TAUX/12/03/2030

12/03/2030

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9348FS0856

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0856/0D/TAUX/27/02/2025

27/02/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS0864

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0864/0D/TAUX/27/02/2025

27/02/2025

EUR

-500 000

FR9348FS0872

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0872/0D/TAUX/11/03/2025

11/03/2025

EUR

-5 000 000

FR9348FS0880

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-2 000 000

FR9348FS0898

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0898/0D/TAUX/17/03/2028

17/03/2028

EUR

-1 000 000

FR9348FS0906

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0906/0D/TAUX/13/03/2023

13/03/2023

EUR

-2 000 000

FR9348FS0922

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0922/0D/TAUX/18/03/2026

18/03/2026

EUR

-400 000

FR9348FS0930

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0930/0D/TAUX/19/03/2025

19/03/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS0948

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0948/0D/TAUX/19/03/2030

19/03/2030

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS0963

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0963/0D/TAUX/24/03/2025

24/03/2025

EUR

-4 000 000

FR9348FS0971

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0971/0D/TAUX/24/03/2026

24/03/2026

EUR

-

600 000

-

600 000

FR9348FS0997

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS0997/0D/TAUX/24/03/20

28

24/03/2028

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS1003

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1003/0D/TAUX/27/03/2028

27/03/2028

EUR

-2 000 000

FR9348FS1052

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1052/0D/TAUX/15/05/2030

15/05/2030

EUR

-2 340 000

FR9348FS1094

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1094/0D/TAUX/02/04/2026

02/04/2026

EUR

-600 000

FR9348FS1102

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1102/0D/TAUX/03/04/2030

03/04/2030

EUR

-2 000 000

FR9348FS1110

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1110/0D/TAUX/03/04/2025

03/04/2025

EUR

-8 000 000

FR9348FS1144

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1144/0D/TAUX/13/04/2027

09/04/2027

EUR

-500 000

FR9348FS1151

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1151/0D/TAUX/15/04/2030

15/04/2030

EUR

-2 000 000

FR9348FS1177

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1177/0D/TAUX/13/04/2028

13/04/2028

EUR

-

250 000

-

250 000

FR9348FS1185

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1185/0D/TAUX/12/06/2028

12/06/2028

EUR

-10 000 000

FR9

348FS1227

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1227/0D/TAUX/16/04/2030

16/04/2030

EUR

-

1 265 000

-

1 265 000

FR9348FS1235

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1235/0D/TAUX/05/06/2026

05/06/2026

EUR

-17 082 000

FR9348FS1243

Issuance/BondEMTN FSBOKE

IS FR9348FS1243/0D/TAUX/24/04/2028

24/04/2028

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9348FS1268

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1268/0D/TAUX/04/05/2028

04/05/2028

EUR

-

3 300 000

-

3 300 000

FR9348FS1292

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1292/0D/TAUX/07/05/2030

07/05/2030

EUR

-300 000

FR9348FS1300

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1300/0D/TAUX/08/05/2026

08/05/2026

EUR

-1 250 000

FR9348FS1318

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1318/0D/TAUX/15/07/2030

15/07/2030

EUR

-3 890 000

FR9348FS1326

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1326/0D/TAUX/20/05/2030

20/05/2030

EUR

-750 000

FR9348FS1334

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1334/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-12 348 000

FR9348FS1367

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1367/0D/TAUX/12/06/2030

12/06/2030

EUR

-1 500 000

FR9348FS1375

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1375/0D/TAUX/14/10/2030

14/10/2030

EUR

-

1 247 000

-

1 247 000

FR9348FS1391

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1391/0D/TAUX/19/06/2025

19/06

/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS1417

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1417/0D/TAUX/25/06/2025

25/06/2025

EUR

-500 000

FR9348FS1425

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1425/0D/TAUX/25/06/2025

25/06/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS1433

Is

suance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1433/0D/TAUX/21/08/2028

21/08/2028

EUR

-

30 000 000

-

30 000 000

FR9348FS1441

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1441/0D/TAUX/01/07/2030

01/07/2030

EUR

-300 000

FR9348FS1458

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1458/0D/TAUX/30/06/2028

30/06/2028

EUR

-300 000

FR9348FS1466

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1466/0D/TAUX/02/07/2030

02/07/2030

EUR

-700 000

FR9348FS1474

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1474/0D/TAUX/20/09/2022

20/09/2022

EUR

-14 881 000

FR9348FS1490

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-3 000 000

FR9348FS1508

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2030

10/01/2030

EUR

-1 500 000

FR9348FS1516

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1516/0D/TAUX/31/03/2025

31/03/2025

EUR

-5 000 000

FR9348FS1532

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1532/0D/TAUX/12/05/2023

12/05/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS1540

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-1 000 000

FR9348FS1565

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1565/0D/TAUX/11/05/2026

11/05/2026

EUR

-

30 552 000

-

30 552 000

FR9348FS1573

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1573/0D/TAUX/11/10/2028

11/10/2028

EUR

-30 902 000

FR9348FS1581

Issua

nce/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1581/0D/TAUX/12/11/2030

12/11/2030

EUR

-

80 000 000

-

80 000 000

FR9348FS1615

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1615/0D/TAUX/31/07/2025

31/07/2025

EUR

-

36 540 000

-

36 540 000

FR9348FS1623

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1623/0D/TAUX/31/07/2028

31/07/2028

EUR

-9 907 000

FR9348FS1631

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1631/0D/TAUX/26/01/2029

26/01/2029

EUR

-70 000 000

FR9348FS1656

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2029

14/06/2029

EUR

-5 000 000

FR9348FS1664

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS1664/0D/TAUX/19/05/2022

19/05/2022

EUR

-50 000 000

FR9348FS1672

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027

30/06/2027

EUR

-900 000

FR9348FS1680

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1680/0D/TAUX/18/01/2029

18/01/2029

EUR

-100 000 000

FR9348FS1698

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1698/0D/TAUX/08/07/2025

08/07/2025

EUR

-

300 000

-

300 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

26

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9348FS1706

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1706/0D/TAUX/16/07/2025

16/07/2025

EUR

-3 000 000

FR9348FS1714

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1714/0D/TAUX/14/07/2025

14/07/2025

EUR

-2 000 000

FR9348FS1722

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2027

30/06/2027

EUR

-1 500 000

FR9348FS1730

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1730/0D/TAUX/17/06/2030

17/06/2030

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

FR9348FS1748

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06

/2026

25/06/2026

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS1755

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1755/0D/TAUX/06/07/2028

06/07/2028

EUR

-500 000

FR9348FS1763

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1763/0D/TAUX/07/07/2023

07/07/2023

EUR

-

1 100 000

-

1 100 000

FR9348FS1771

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1771/0D/TAUX/17/07/2028

17/07/2028

EUR

-

2 300 000

-

2 300 000

FR9348FS1797

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1797/0D/TAUX/21/07/2027

21/07/2027

EUR

-600 000

FR9348FS1805

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1805/0D/TAUX/21/07/2027

21/07/2027

EUR

-500 000

FR9348FS1813

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1813/0D/TAUX/17/07/2028

17/07/2028

EUR

-1 000 000

FR9348FS1821

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1821/0D/TAUX/24/07/2028

24/07/2028

EUR

-300 000

FR9348FS1847

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1847/0D/TAUX/23/07/2025

23/07/2025

EUR

-500 000

FR9348FS1854

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1854/0D/TAUX/24/07/2028

24/07/2028

EUR

-1 250 000

FR9348FS1862

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1862/0D/TAUX/24/07/2030

24/07/2030

EUR

-1 000 000

FR9348FS1870

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1870/0D/TAUX/31/07/2028

31/07/2028

EUR

-

2 500 000

-

2 500 000

FR9348FS1888

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1888/0D/TAUX/31/07/2028

31/07/2028

EUR

-2 500 000

FR9348FS1904

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1904/0D/TAUX/15/09/2025

15/09/2025

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9348FS1912

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1912/0D/TAUX/04/08/2028

04/08/2028

EUR

-1 000 000

FR9348FS1920

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1920/0D/TAUX/05/08/2025

05/08/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS1946

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1946/0D/TAUX/29/10/2030

29/10/2030

EUR

-

7 225 000

-

7 225 000

FR9348FS1953

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1953/0D/TAUX/14/08/2023

14/08/2023

EUR

-1 500 000

FR9348FS1961

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1961/0D/TAUX/14/08/2025

14/08/2025

EUR

-1 000 000

FR9348FS1987

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1987/0D/TAUX/18/08/2025

18/08/2025

EUR

-400 000

FR9348FS1995

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1995/0D/TAUX/06/11/2028

06/11/2028

EUR

-17 389 000

FR9348FS2001

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2001/0D/TAUX/06/11/2028

06/11/2028

EUR

-15 000 000

FR9348FS2027

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2027/0D/TAUX/30/12/2025

30/12/2025

EUR

-17 615 000

FR9348FS2035

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2035/0D/TAUX/30/12/2025

30/12/2025

EUR

-

4 188 000

-

4 188 000

FR9348FS2043

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2043/0D/TAUX/04/09/2026

04/09/2026

EUR

-

971 000

-

971 000

FR9348FS2050

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2050/0D/TAUX/04/09/2028

04/09/2028

EUR

-1 000 000

FR9348FS2068

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2068

/0D/TAUX/16/09/2030

16/09/2030

EUR

-

580 000

-

580 000

FR9348FS2076

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2076/0D/TAUX/22/09/2025

22/09/2025

EUR

-

775 000

-

775 000

FR9348FS2084

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028

30/06/2028

EUR

-600 000

FR9348FS2092

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2028

30/06/2028

EUR

-2 000 000

FR9348FS2100

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2100/0D/TAUX/10/07/2028

10/07/2028

EUR

-1 000 000

FR9348FS2118

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027

30/12/2027

EUR

-500 000

FR9348FS2126

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2126/0D/TAUX/09/09/2030

09/09/2030

EUR

-500 000

FR9348FS2134

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2134/0D/TAUX/16/07/2025

16/07/2025

EUR

-1 500 000

FR9348FS2142

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2142/0D/TAUX/30/07/2025

30/07/2025

EUR

-1 000 000

FR9348FS2167

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2167/0D/TAUX/23/10/2030

23/10/2030

EUR

-

22 660 000

-

22 660 000

FR9348FS2175

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2175/0D/TAUX/23/09/2030

23/09/2030

EUR

-3 000 000

FR9348FS2225

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2225/0D/TAUX/19/01/2026

19/01/2026

EUR

-

30 000 000

-

30 000 000

FR9348FS2241

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028

30/12/2028

EUR

-7 000 000

FR9348FS2258

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2258/0D/TAUX/12/08/2027

12/08/2027

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS2266

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS2274

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2274/0D/TAUX/06/11/2029

06/11/2029

EUR

-25 557 000

FR9348FS2324

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2324/0D/TAUX/22/09/2025

22/09/2025

EUR

-775 000

FR9348FS2332

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2332/0D/TAUX/21/10/2030

21/10/2030

EUR

-1 650 000

FR9348FS2340

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2340/0D/TAUX/22/09/2028

22/09/2028

EUR

-5 000 000

FR9348FS2357

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2357/0D/TAUX/30/09/2030

30/09/2030

EUR

-700 000

FR9348FS2365

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2365/0D/TAUX/30/09/2026

30/09/2026

EUR

-450 000

FR9348FS2373

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2373/0D/TAUX/16/12/2030

16/12/2030

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

FR9348FS2381

Issuance/BondE

MTN FSBOKEIS FR9348FS2381/0D/TAUX/05/10/2023

05/10/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS2407

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2407/0D/TAUX/05/10/2023

05/10/2023

EUR

-500 000

FR9348FS2415

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2415/0D/TAUX/05/10/2023

05/10/2023

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS2423

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2423/0D/TAUX/07/10/2027

07/10/2027

EUR

-

600 000

-

600 000

FR9348FS2431

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2431/0D/TAUX/09/10/2028

09/10/2028

EUR

-1 272 000

FR9348FS2456

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2456/0D/TAUX/16/10/2023

16/10/2023

EUR

-30 000 000

FR9348FS2464

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2464/0D/TAUX/09/10/2025

09/10/2025

EUR

-800 000

FR9348FS2472

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2472/0D/TAUX/13/10/2027

13/10/2027

EUR

-3 500 000

FR9348FS2480

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2480/0D/TAUX/13/10/2027

13/10/2027

EUR

-3 500 000

FR9348FS2498

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2498/0D/TAUX/13/10/2027

13/10/2027

EUR

-3 500 000

FR9348FS2506

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2506/0D/TAUX/14/10/2027

14/10/2027

EUR

-500 000

FR9348FS2514

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2514/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

EUR

-

600 000

-

600 000

FR9348FS2522

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2522/0D/TAUX/14/10/2026

14/10/2026

EUR

-972 000

FR9348FS2548

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2548/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS2555

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2555/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

EUR

-1 000 000

FR9348FS2571

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2571/0D/TAUX/20/10/2027

20/10/2027

EUR

-

525 000

-

525 000

FR9348FS2597

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2597/0D/TAUX/20/10/2025

20/10/2025

EUR

-

300 0

00

-

300 000

FR9348FS2605

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2605/0D/TAUX/23/10/2028

23/10/2028

EUR

-500 000

FR9348FS2613

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2613/0D/TAUX/30/10/2023

30/10/2023

EUR

-500 000

FR9348FS2621

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2621/0D/TAUX/30/10/2025

30/10/2025

EUR

-1 966 000

FR9348FS2647

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2647/0D/TAUX/02/01/2029

02/01/2029

EUR

-10 382 000

FR9348FS2654

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2654/0D/TAUX/02/01/2029

02/01/2029

EUR

-11 380 000

FR9348FS2662

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2662/0D/TAUX/30/10/2032

30/10/2032

EUR

-1 000 000

FR9348FS2688

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2688/0D/TAUX/02/12/2030

02/12/2030

EUR

-

500 000

-

50

0 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

27

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

FR9348FS2696

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2696/0D/TAUX/27/11/2025

27/11/2025

EUR

-2 500 000

FR9348FS2704

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2704/0D/TAUX/12/02/2031

12/02/2031

EUR

-30 000 000

FR9348FS2712

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2712/0D/TAUX/13/11/2028

13/11/2028

EUR

-2 000 000

FR9348FS2720

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2720/0D/TAUX/05/01/

2029

05/01/2029

EUR

-

60 000 000

-

60 000 000

FR9348FS2738

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2738/0D/TAUX/04/11/2025

04/11/2025

EUR

-

1 100 000

-

1 100 000

FR9348FS2746

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2746/0D/TAUX/05/11/2025

05/11/2025

EUR

-300 000

FR9348FS2753

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2753/0D/TAUX/05/11/2026

05/11/2026

EUR

-

250 000

-

250 000

FR9348FS2787

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2787/0D/TAUX/18/11/2025

18/11/2025

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

FR9348FS2803

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2803/0D/TAUX/18/12/2030

18/12/2030

EUR

-1 200 000

FR9348FS2811

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2811/0D/TAUX/20/12/2027

20/12/2027

EUR

-800 000

FR9348FS2845

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2845/0D/TAUX/26/11/2025

26/11/2025

EUR

-500 000

FR9348FS2878

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2878/0D/TAUX/02/12/2025

02/12/2025

EUR

-870 000

FR9348FS2886

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2886/0D/TAUX/31/12/2025

30/12/2025

EUR

-50 000 000

FR9348FS2902

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2902/0D/TAUX/07/12/2021

07/12/2021

EUR

-1 000 000

FR9348FS2910

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2910/0D/TAUX/08/12/2025

08/12/2025

EUR

-250 000

FR9348FS2928

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348F

S2928/0D/TAUX/07/12/2021

07/12/2021

EUR

-

900 000

-

900 000

FR9348FS2936

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2936/0D/TAUX/11/12/2030

11/12/2030

EUR

-800 000

FR9348FS2944

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2944/0D/TAUX/03/03/2031

03/03/2031

EUR

-

30

000 000

-

30 000 000

FR9348FS2951

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2951/0D/TAUX/15/12/2026

15/12/2026

EUR

-400 000

FR9348FS2977

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2977/0D/TAUX/16/12/2024

16/12/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS2993

Issuance/B

ondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2993/0D/TAUX/15/04/2031

15/04/2031

EUR

-

30 000 000

-

30 000 000

FR9348FS3009

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3009/0D/TAUX/03/02/2031

03/02/2031

EUR

-30 000 000

FR9348FS3017

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3017/0D/TAUX/18/12/2030

18/12/2030

EUR

-1 150 000

FR9348FS3025

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3025/0D/TAUX/18/12/2028

18/12/2028

EUR

-300 000

FR9348FS3041

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3041/0D/TAUX/23/12/2025

23/12/2025

EUR

-500 000

FR9348FS3058

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3058/0D/TAUX/14/04/2033

14/04/2033

EUR

-30 000 000

FR9348FS3082

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS3082/0D/TAUX/04/12/2030

04/12/2030

EUR

-11 464 000

FR9348FS3090

Issuance

/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2028

30/12/2028

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS3108

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030

30/12/2030

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS3116

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3116/0D/TAUX/04/12/2032

04/12/2032

EUR

-15 000 000

FR9348FS3124

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS3124/0D/TAUX/16/12/2032

16/12/2032

EUR

-

15 000 000

-

15 000 000

FR9348FS3181

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2029

05/01/2029

EUR

-

500 000

-

500 000

FR9348FS3207

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2027

30/12/2027

EUR

-4 000 000

XS1050449849

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2024/6.75%

30/06/2024

EUR

-2 000 000

XS1072644427

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1072644427/0D/TAUX/04/06/2024

04/06/2024

EUR

-1 000 000

XS1132164689

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2022

22/12/2022

EUR

-1 700 000

XS1171802553

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/02/2023/6.1%

06/02/2023

EUR

-750 000

XS1173855070

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2025/7.7%

30/03/2025

EUR

-2 200 000

XS1173855237

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2025/6.4%

30/03/2025

EUR

-2 500 000

XS1196085549

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2025

04/06/2025

EUR

-

4 365 000

-

4 365 000

XS1211653099

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/04/2023

07/04/2023

EUR

-1 000 000

XS1214666510

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2023

22/06/2023

EUR

-

2 500 000

-

2 500 000

XS1223084564

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021

30/04/2021

EUR

-994 000

XS1279282310

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/11/2022

21/11/2022

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

XS1279290172

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/01/2021

28/01/2021

EUR

-

1 213 338

-

1 213 338

XS1288308981

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2025

14/09/2025

EUR

-10 000 000

XS1298739654

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023

20/11/2023

EUR

-1 300 000

XS1334477509

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334477509/0D/TAUX/09/02/2021

09/02/2021

EUR

-1 000 000

XS1334778534

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/06/2024

17/06/2024

EUR

-1 000 000

XS1334781595

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.86%

30/06/2021

EUR

-1 000 000

XS1334781678

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.76%

30/06/2021

EUR

-500 000

XS1334781751

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/1.46%

30/06/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

XS1334781835

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.68%

30/06/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

XS1367212161

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367212161/0D/TAUX/01/06/2021

01/06/2021

EUR

-3 100 000

XS1367216824

Issuance/BondCERTIFICATE CFSFRPP2/6Y/TAUX/29/07/2022

29/07/2022

EUR

-

3 494 000

-

3 494 000

XS1367218366

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-

70 000 000

-

70 000 000

XS1367218440

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

EUR

-634 669

XS1417402028

Issuance/BondCERTIFICAT CFSFRPP2/0D/TAUX/31/08/2023

31/08/2023

EUR

-3 588 000

XS1457325733

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-880 000

XS1457326624

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-700 000

XS1457327275

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-9 200 000

XS1457327358

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1457327358/0D/TAUX/14/12/2026

14/12/2026

EUR

-3 750 000

XS1457331624

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-1 000 000

XS1485003989

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12

/2021

30/12/2021

EUR

-

1 930 000

-

1 930 000

XS1485008947

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

EUR

-965 000

XS1517426372

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-

1 900 000

-

1 900 000

XS1517427263

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/07/04/2027

07/04/2027

EUR

-1 000 000

XS1517428402

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2023

19/04/2023

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

XS1517428584

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2025

22/12/2025

EUR

-

3 000 0

00

-

3 000 000

XS1517429806

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-200 000

XS1517430648

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-500 000

XS1517430721

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-2 255 000

XS1517431612

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/0.81%

30/06/2022

EUR

-450 000

XS1517431703

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-1 500 000

XS1517431968

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/1.21%

30/06/2022

EUR

-500 000

XS1517432180

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-

850 000

-

850 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

28

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1517432263

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-850 000

XS1517432347

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-500 000

XS1517432420

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-500 000

XS1517432933

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/21/04/2025

21/04/2025

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

XS1549182134

Issuance/BondEMTN FSBOX EIS/0D/TAUX/09/05/2025

09/05/2025

EUR

-

10 093 000

-

10 093 000

XS1549188925

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549188925/0D/TAUX/31/05/2022

31/05/2022

EUR

-963 000

XS1549189063

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1549189147

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-

1 100 000

-

1 100 000

XS1549189220

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-1 100 000

XS1549190152

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549190152/0D/TAUX/30/05/2022

30/05/2022

EUR

-5 000 000

XS1549191804

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549191804/0D/TAUX/07/06/2027

07/06/2027

EUR

-1 000 000

XS1566924764

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1566924764/0D/TAUX/16/06/2025

16/06/2025

EUR

-2 450 000

XS1566925068

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS EIS/6Y/TAUX/16/06/2023

16/06/2023

EUR

-7 000 000

XS1566926116

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/27/06/2022

27/06/2022

EUR

-2 160 000

XS1566927270

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/10Y/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

EUR

-1 000 000

XS1566928914

Issuance/

BondEMTN FSBOKEIS/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-

8 464 000

-

8 464 000

XS1566930811

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1566930811/0D/TAUX/04/07/2025

04/07/2025

EUR

-4 100 000

XS1566932783

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

E

UR

-

600 000

-

600 000

XS1566934219

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1566934219/0D/TAUX/07/07/2022

07/07/2022

EUR

-4 000 000

XS1566934482

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/6Y/TAUX/18/07/2023

18/07/2023

EUR

-

8 000 000

-

8 000 000

XS1590344021

Issuance/BondE

MTN FSBOKEIS/5Y/TAUX/26/07/2022

26/07/2022

EUR

-

8 000 000

-

8 000 000

XS1590345002

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590345002/0D/TAUX/03/08/2022

03/08/2022

EUR

-3 000 000

XS1590345184

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

EUR

-2 100 000

XS1590346158

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/23/08/2027

23/08/2027

EUR

-1 855 000

XS1590351828

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590351828/0D/TAUX/18/09/2022

18/09/2022

EUR

-10 000 000

XS1630600192

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/06/10/2025

06/10/2025

EUR

-1 320 000

XS1630600358

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630600358/0D/TAUX/12/10/2022

12/10/2022

EUR

-1 380 000

XS1630601166

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630601166/0D/TAUX/10/10/2027

10/10/2027

EUR

-

30 000 000

-

30 000 000

XS1630602644

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630602644/0D/TAUX/18/10/2023

18/10/2023

EUR

-

6 000 000

-

6 000 000

XS1630602727

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630602727/0D/TAUX/13/04/2021

13/04/2021

EUR

-3 385 000

XS1630602990

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1630602990/0D/TAUX/12/04/2024

12/04/2024

EUR

-

10 750 000

-

10 750 000

XS1630606637

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/20/10/2025

20/10/2025

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1630607015

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/10Y/TAUX/26/10/2027

26/10/2027

EUR

-2 000 000

XS1630607445

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/30/10/2024

30/10/2024

EUR

-1 000 000

XS1630608096

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/31/10/2022

31/10/2022

EUR

-2 500 000

XS1630608179

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/6Y/TAUX/24/10/2023

24/10/2023

EUR

-5 000 000

XS1630608252

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630608252/0D/TAUX/27/10/2025

27/10/2025

EUR

-3 715 000

XS1630608922

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/7Y/TAUX/07/11/2024

07/11/2024

EUR

-3 280 000

XS1630609573

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609573/0D/TAUX/05/04/2028

05/04/2028

EUR

-4 562 000

XS1654976197

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 00

0

XS1654980462

Issuance/BondEMTN FSBOS EIS/0D/TAUX/10/11/2025

10/11/2025

EUR

-1 000 000

XS1654982088

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1654982088/0D/TAUX/23/05/2024

23/05/2024

EUR

-

20 450 000

-

20 450 000

XS1654984969

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1654984969/0D/TAUX/23/12/2024

23/12/2024

EUR

-1 000 000

XS1686373736

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373736/0D/TAUX/19/01/2021

19/01/2021

EUR

-

500 000

-

500 000

XS1686381168

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686381168/0D/TAUX/10/05/2021

10/05/2

021

EUR

-

2 630 000

-

2 630 000

XS1719279439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279439/0D/TAUX/21/03/2023

21/03/2023

EUR

-1 320 000

XS1719279603

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

EUR

-1 339 995

XS1719280957

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280957/0D/TAUX/09/03/2026

09/03/2026

EUR

-2 250 000

XS1719281096

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281096/0D/TAUX/09/03/2026

09/03/2026

EUR

-6 616 000

XS1719281682

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2028

15/05/2028

EUR

-10 000 000

XS1719281849

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719281849/0D/TAUX/16/03/2021

16/03/2021

EUR

-2 450 000

XS1719285162

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/2.47%

30/06/2023

EUR

-

14 325 000

-

14 325 000

X

S1754486915

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754486915/0D/TAUX/28/05/2029

28/05/2029

EUR

-

300 000

-

300 000

XS1754491915

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754491915/0D/TAUX/20/12/2024

20/12/2024

EUR

-400 000

XS1754495742

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS175

4495742/0D/TAUX/17/06/2024

17/06/2024

EUR

-

6 300 000

-

6 300 000

XS1754498506

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/0.6%

30/06/2023

EUR

-

13 200 000

-

13 200 000

XS1754498688

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754498688/0D/TAUX/14/06/2023

14/06/2023

EUR

-1 000 000

XS1754499579

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499579/0D/TAUX/08/06/2021

08/06/2021

EUR

-200 000

XS1754499652

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499652/0D/TAUX/13/07/2021

13/07/2021

EUR

-500 000

XS1754499819

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754499819/0D/TAUX/15/08/2023

15/08/2023

EUR

-1 000 000

XS1754500095

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754500095/5Y/TAUX/05/10/2023

05/10/2023

EUR

-1 000 000

XS1754501143

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754501143/0D/TAUX/09/05/2023

09/05/2023

EUR

-1 015 000

XS1766069246

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069246/0D/TAUX/25/05/2026

25/05/2026

EUR

-9 330 000

XS1766069592

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069592/0D/TAUX/06/06/2024

06/06/2024

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1766069675

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766069675/0D/TAUX/14/06/2023

14/06/2023

EUR

-600 000

XS1766070178

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2028

29/06/2028

EUR

-

420 000

-

420 000

XS1782015819

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015819/0D/TAUX/15/06/2026

15/06/2026

EUR

-2 750 000

XS1782015900

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-

5 000 000

-

5 000 000

XS1782019720

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019720/0D/TAUX/12/06/2026

12/06/2026

EUR

-

1 790

000

-

1 790 000

XS1782020496

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782020496/0D/TAUX/14/06/2028

14/06/2028

EUR

-3 306 000

XS1782021973

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021973/0D/TAUX/09/07/2021

09/07/2021

EUR

-1 900 000

XS1782022518

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

EUR

-2 626 250

XS1782022864

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023

06/07/2023

EUR

-3 200 000

XS1782022948

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023

06/07/2023

EUR

-1 400 000

XS1782023326

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/08/2028

10/08/2028

EUR

-1 450 000

XS1803953345

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

29

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1803955043

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-560 000

XS1810540002

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540002/0D/TAUX/26/07/2023

26/07/2023

EUR

-3 000 000

XS1810540184

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810540184/0D/TAUX/26/07/2023

26/07/2023

EUR

-3 000 000

XS1810544418

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544418/0D/TAUX/31/08/2021

31/08/2021

EUR

-

861 000

-

861 000

XS1810545811

Issuance/BondEMTN FSB

OKEIS XS1810545811/0D/TAUX/24/08/2021

24/08/2021

EUR

-

285 000

-

285 000

XS1810545902

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545902/0D/TAUX/17/08/2023

17/08/2023

EUR

-1 100 000

XS1810546207

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2028

02/11/2028

EUR

-

2 190 000

-

2 190 000

XS1810546389

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810546389/0D/TAUX/28/08/2023

28/08/2023

EUR

-

700 000

-

700 000

XS1810548328

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810548328/0D/TAUX/07/09/2026

07/09/2026

EUR

-500 000

XS1850725331

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725331/0D/TAUX/04/10/2023

04/10/2023

EUR

-1 085 000

XS1850728277

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850728277/0D/TAUX/07/02/2022

07/02/2022

EUR

-500 000

XS1850728434

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850728434/0D/TAUX/21/03/2022

21/03/2022

EUR

-624 000

XS1850729085

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1850729085/0D/TAUX/29/04/2022

29/04/2022

EUR

-450 000

XS1850732386

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732386/0D/TAUX/19/10/2026

19/10/2026

EUR

-650 000

XS1850732543

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850732543/0D/TAUX/19/10/2026

19/10/2026

EUR

-600 000

XS1853778576

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778576/0D/TAUX/25/07/2029

25/07/2029

EUR

-

1 300 000

-

1 300 000

XS1856655938

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

EUR

-3 820 000

XS1868243343

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243343/0D/TAUX/29/11/2021

29/11/2021

EUR

-

550 000

-

550 000

XS1868243426

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243426/0D/TAUX/11/12/2028

11/12/2028

EUR

-1 365 000

XS1868243855

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243855/0D/TAUX/07/12/2026

07/12/2026

EUR

-

300 000

-

300 000

XS1883104439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104439/0D/TAUX/11/12/2030

11/12/2030

EUR

-

3 750 000

-

3 750 000

XS1883109230

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2029

13/03/2029

EUR

-1 620 000

XS1883110089

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883110089/0D/TAUX/22/01/2031

22/01/2031

EUR

-3 750 000

XS1883114156

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883114156/0D/TAUX/14/03/2022

14/03/2022

EUR

-775 000

XS1883116367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-1 200 000

XS1883116524

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116524/0D/TAUX/20/02/2026

20/02/2026

EUR

-1 000 000

XS1883117688

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-1 610 000

XS1883117761

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-

1 080 000

-

1 080 000

XS1883117845

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/202

3

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

XS1883118140

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

EUR

-918 929

XS1883123066

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.03%

30/12/2023

EUR

-

10 000 000

-

10 000 000

XS1923108069

Issuance/BondEMTN FSB

OKEIS XS1923108069/0D/TAUX/07/04/2025

07/04/2025

EUR

-

10 000 000

-

10 000 000

XS1923108143

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923108143/0D/TAUX/08/04/2025

08/04/2025

EUR

-8 000 000

XS1923108499

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/05/2029

29/05/2029

EUR

-2 229 825

XS1923112848

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-975 000

XS1923113143

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-1 213 875

XS1923114117

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/2.6%

30/06/2024

EUR

-1 866 680

XS1923114893

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114893/0D/TAUX/19/04/2022

19/04/2022

EUR

-1 016 000

XS1923115437

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115437/0D/TAUX/30/07/2024

30/07/2024

EUR

-12 500 000

XS1923115866

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115866/0D/TAUX/07/10/2024

07/10/2024

EUR

-

41 890 099

-

41 890 099

XS1923115940

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923115940/0D/TAUX/27/09/2022

27/09/2022

EUR

-950 000

XS1923116161

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/01/2025

15/01/2025

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

XS1923116328

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923116328/0D/TAUX/02/12/2024

02/12/2024

EUR

-25 500 000

XS1923116674

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116674/0D

/TAUX/26/11/2021

26/11/2021

EUR

-

1 492 000

-

1 492 000

XS1923116757

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116757/0D/TAUX/12/12/2022

12/12/2022

EUR

-

27 477 000

-

27 477 000

XS1923116914

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1923116914/0D/TAUX/19/12/2022

19/12/2022

EUR

-2 000 000

XS1923117136

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117136/0D/TAUX/15/07/2021

15/07/2021

EUR

-3 000 000

XS1923117219

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117219/0D/TAUX/24/01/2022

24/01/2022

EUR

-5 000 000

XS1923118027

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923118027/0D/TAUX/25/04/2029

25/04/2029

EUR

-2 000 000

XS1923119181

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923119181/0D/TAUX/17/05/2031

17/05/2031

EUR

-4 200 000

XS1923122565

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923122565/0D/TAUX/13/05/2024

13/05/2024

EUR

-1 358 000

XS1923122649

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923122649/0D/TAUX/22/05/2026

22/05/2026

EUR

-

1 100 000

-

1 100 000

XS1923123530

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/07/2029

16/07/2029

EUR

-

2 87

0 000

-

2 870 000

XS1923124009

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124009/0D/TAUX/24/05/2029

24/05/2029

EUR

-1 460 000

XS1962148521

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

EUR

-

1 260 010

-

1 260 010

XS1962148950

Issuance/BondEMTN

FSBOKEIS XS1962148950/0D/TAUX/07/06/2027

07/06/2027

EUR

-

3 040 000

-

3 040 000

XS1962149099

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962149099/0D/TAUX/20/06/2025

20/06/2025

EUR

-1 050 000

XS1962152986

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962152986/0D/TAUX/14/06/2027

14/06/2027

EUR

-500 000

XS1962154339

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962154339/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

EUR

-1 300 000

XS1962155229

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155229/3Y/TAUX/16/09/2022

16/09/2022

EUR

-1 000 000

XS1962155732

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155732/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

EUR

-12 930 000

XS1962159999

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159999/0D/TAUX/23/07/2025

23/07/2025

EUR

-1 500 000

XS1962160658

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2024

11/07/2024

EUR

-2 000 000

XS1962164213

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962164213/0D/TAUX/16/07/2027

16/07/2027

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1962164999

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962164999/0D/TAUX/19/07/2027

19/07/2027

EUR

-500 000

XS1962165293

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165293/0D/TAUX/26/07/2027

26/07/2027

EUR

-

1 300 000

-

1 300 000

XS1962165376

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165376/0D/TAUX/12/08/2022

12/08/2022

EUR

-910 000

XS1962168123

I

ssuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/08/2024

02/08/2024

EUR

-

500 000

-

500 000

XS1996579840

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996579840/0D/TAUX/16/08/2027

16/08/2027

EUR

-

1 950 000

-

1 950 000

XS1996579923

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996579923/0D/TAUX/16/08/2027

16/08/2027

EUR

-2 565 000

XS1996580699

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996580699/0D/TAUX/15/08/2022

15/08/2022

EUR

-935 000

XS1996583362

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996583362/0D/TAUX/19/09/2029

19/09/2029

EUR

-2 598 000

XS1996583446

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996583446/0D/TAUX/01/10/2029

01/10/2029

EUR

-3 000 000

XS1996586621

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996586621/0D/TAUX/22/10/2027

22/10/2027

EUR

-3 925 000

XS1996586894

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996586894/0D/TAUX/25/09/2029

25/09/2029

EUR

-500 000

XS1996587199

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587199/0D/TAUX/01/10/2029

01/10/2029

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

30

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1996587439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587439/0D/TAUX/01/11/2027

01/11/2027

EUR

-1 000 000

XS1996587868

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2023

30/03/2023

EUR

-5 000 000

XS1996587942

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996587942/0D/TAUX/07/10/2024

07/10/2024

EUR

-15 000 000

XS1996590904

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996590904/0D/TAUX/30/10/2025

30/10/2025

EUR

-

10 000 000

-

10 000 000

XS1996591035

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS199659

1035/0D/TAUX/25/10/2029

25/10/2029

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

XS1996591118

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-3 000 000

XS1996591621

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/01/2027

08/01/2027

EUR

-

1 725 000

-

1 725 000

XS1996592603

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592603/0D/TAUX/14/02/2028

14/02/2028

EUR

-

1 070 000

-

1 070 000

XS1996592785

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592785/0D/TAUX/17/02/2022

17/02/2022

EUR

-1 000 000

XS1996593163

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593163/0D/TAUX/22/02/2021

22/02/2021

EUR

-475 000

XS1996594054

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594054/0D/TAUX/11/03/2025

11/03/2025

EUR

-1 950 000

XS1996598048

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598048/0D/TAUX/06/11/2029

06/11/2029

EUR

-500 000

XS1996598121

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598121/0D/TAUX/07/11/2024

07/11/2024

EUR

-2 075 000

XS1996598717

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598717/0D/TAUX/31/10/2029

31/10/2029

EUR

-3 619 000

XS1996598808

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598808/0D/TAUX/29/11/2027

29/11/2027

EUR

-1 248 000

XS1996598980

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996598980/0D/TAUX/29/11/2027

29/11/2027

EUR

-

2 961 000

-

2 961 000

XS1996599285

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2029

03/12/2029

EUR

-462 000

XS1996599368

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599368/0D/TAUX/08/11/2027

08/11/2027

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1996599442

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599442/0D/TAUX/04/11/2024

04/11/2024

EUR

-1 252 000

XS1996599525

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599525/0D/TAUX/13/11/2029

13/11/2029

EUR

-

2 250 000

-

2 250 000

XS1996599798

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599798/0D/TAUX/25/11/2022

25/11/2022

EUR

-

1 194 000

-

1 194 000

XS1996600398

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600398/0D/TAUX/22/11/2027

22/11/2027

EUR

-1 100 000

XS1996600554

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600554/0D/TAUX/22/11/2029

22/11/2029

EUR

-1 000 000

XS1996600638

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600638/0D/TAUX/26/11/2027

26/11/2027

EUR

-950 000

XS1996600711

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600711/0D/TAUX/26/11/2027

26/11/2027

EUR

-1 570 000

XS1996600802

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600802/0D/TAUX/29/11/2027

29/11/2027

EUR

-5 400 000

XS1996600984

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996600984/0D/TAUX/05/12/2029

05/12/2029

EUR

-620 000

XS1996601289

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601289/0D/TAUX/06/12/2027

06/12/2027

EUR

-

900 000

-

900 000

XS1996601362

Issuance/BondEMTN

FSBOKEIS XS1996601362/0D/TAUX/06/12/2027

06/12/2027

EUR

-

1 220 000

-

1 220 000

XS1996604119

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604119/0D/TAUX/30/07/2021

30/07/2021

EUR

-2 000 000

XS1996604465

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604465/0D/TAUX/04/03/

2022

04/03/2022

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

XS1996604549

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604549/0D/TAUX/17/03/2025

17/03/2025

EUR

-

1 500 000

-

1 500 000

XS1996605199

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1996605199/0D/TAUX/30/07/2021

30/07/2021

EUR

-1 000 000

XS1996605272

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605272/0D/TAUX/19/06/2026

19/06/2026

EUR

-4 333 000

XS1996605439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605439/0D/TAUX/03/07/2023

03/07/2023

EUR

-8 941 000

XS1996605512

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996605512/0D/TAUX/12/06/2025

12/06/2025

EUR

-2 300 000

XS1996605603

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1996605603/0D/TAUX/06/07/2023

06/07/2023

EUR

-1 215 000

XS1996605785

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1996605785/0D/TAUX/01/07/2021

01/07/2021

EUR

-800 000

XS1996606080

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606080/0D/TAUX/27/07/2023

27/07/2023

EUR

-16 000 000

XS1996606320

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606320/0D/TAUX/04/11/2022

04/11/2022

EUR

-

16

590 000

-

16 590 000

XS1996606593

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606593/0D/TAUX/04/11/2022

04/11/2022

EUR

-8 656 000

XS1996606833

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996606833/0D/TAUX/06/11/2023

06/11/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1996607054

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607054/0D/TAUX/21/11/2022

21/11/2022

EUR

-1 100 000

XS1996607138

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607138/0D/TAUX/17/11/2022

17/11/2022

EUR

-

1 030 000

-

1 030 000

XS1996607641

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS199660764

1/0D/TAUX/06/12/2029

06/12/2029

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS1996607724

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607724/0D/TAUX/09/12/2027

09/12/2027

EUR

-1 520 000

XS1996607997

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607997/0D/TAUX/23/12/2027

23/12/2027

EUR

-1 690 000

XS1996608029

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608029/0D/TAUX/27/12/2027

27/12/2027

EUR

-1 250 000

XS1996608375

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608375/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

EUR

-2 515 000

XS1996609183

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609183/0D/TAUX/22/01/2025

22/01/2025

EUR

-550 000

XS1996610942

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610942/0D/TAUX/20/12/2029

20/12/2029

EUR

-1 000 000

XS1996611163

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611163/

0D/TAUX/17/02/2023

17/02/2023

EUR

-

4 500 000

-

4 500 000

XS1996611676

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611676/0D/TAUX/08/01/2030

08/01/2030

EUR

-

950 000

-

950 000

XS1996611759

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611759/0D/TAUX/06/01/2028

06/01/2028

EUR

-1 520 000

XS1996611916

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611916/0D/TAUX/17/01/2028

17/01/2028

EUR

-

1 220 000

-

1 220 000

XS2048849199

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048849199/0D/TAUX/27/12/2023

27/12/2023

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS2048851500

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851500/0D/TAUX/30/01/2030

30/01/2030

EUR

-395 000

XS2048851765

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851765/0D/TAUX/02/09/2021

02/09/2021

EUR

-720 000

XS2048851922

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851922/0D/TAUX/03/09/2025

03/09/2025

EUR

-200 000

XS2048852227

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852227/0D/TAUX/23/03/2026

23/03/2026

EUR

-500 000

XS2048866367

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866367/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-500 000

XS2048867092

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867092/0D/TAUX/15/03/2030

15/03/2030

EUR

-3 150 000

XS2048867928

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867928/0D/TAUX/31/03/2025

31/03/2025

EUR

-500 000

XS2048868140

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS X

S2048868140/0D/TAUX/07/04/2025

07/04/2025

EUR

-

500 000

-

500 000

XS2048868579

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868579/0D/TAUX/15/05/2024

15/05/2024

EUR

-499 000

XS2048868652

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868652/0D/TAUX/20/03/2025

20/03/2025

EU

R

-

1 000 000

-

1 000 000

XS2048868900

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048868900/0D/TAUX/05/02/2030

05/02/2030

EUR

-4 510 000

XS2048869031

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869031/0D/TAUX/31/01/2028

31/01/2028

EUR

-

4 318 000

-

4 318 000

XS204886911

4

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869114/0D/TAUX/24/01/2023

24/01/2023

EUR

-

1 800 000

-

1 800 000

XS2048869205

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048869205/0D/TAUX/14/01/2028

14/01/2028

EUR

-3 200 000

XS2048872092

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872092/0D/TAUX/28/01/2030

28/01/2030

EUR

-1 000 000

XS2048872175

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872175/0D/TAUX/07/02/2028

07/02/2028

EUR

-1 550 000

XS2048872506

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872506/0D/TAUX/10/02/2028

10/02/2028

EUR

-3 100 000

XS2048872761

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872761/0D/TAUX/11/02/2030

11/02/2030

EUR

-3 100 000

XS2053759291

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759291/0D/TAUX/07/02/2032

07/02/2032

EUR

-3 000 000

XS2053759

457

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759457/0D/TAUX/21/02/2028

21/02/2028

EUR

-

54 790 000

-

54 790 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

31

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS2053759531

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759531/0D/TAUX/14/02/2028

14/02/2028

EUR

-1 800 000

XS2053759614

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759614/0D/TAUX/18/02/2028

18/02/2028

EUR

-1 250 000

XS2053759705

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053759705/0D/TAUX/21/02/2028

21/02/2028

EUR

-4 655 000

XS2053762089

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762089/0D/TAUX/24/02/2028

24/02/2028

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

XS2053762162

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762162/0D/TAUX/28/02/2028

28/02/2028

EUR

-

1 080 000

-

1 080 000

XS2053762246

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762246/0D/TAUX/06/03/2028

06/03/2028

EUR

-2 400 000

XS2053762675

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053762675/0D/TAUX/06/03/2028

06/03/2028

EUR

-

3 410 000

-

3 410 000

XS2053763210

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS205

3763210/0D/TAUX/11/03/2030

11/03/2030

EUR

-

1 100 000

-

1 100 000

XS2053763301

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763301/0D/TAUX/11/03/2030

11/03/2030

EUR

-1 100 000

XS2053763640

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763640/0D/TAUX/11/03/2030

11/03/2030

EUR

-5 700 000

XS2053763723

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053763723/0D/TAUX/30/04/2030

30/04/2030

EUR

-500 000

XS2053764028

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764028/0D/TAUX/18/03/2030

18/03/2030

EUR

-2 130 000

XS2053764291

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053764291/0D/TAUX/16/03/2028

16/03/2028

EUR

-1 975 000

XS2053769258

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053769258/0D/TAUX/17/03/2028

17/03/2028

EUR

-1 000 000

XS2053769332

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053769332/0D/TAUX/20/03/2030

20/03/2030

EUR

-1 000 000

XS2053769415

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053769415/0D/TAUX/24/03/2028

24/03/2028

EUR

-

7 000 000

-

7 000 000

XS2053769928

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

EUR

-1 183 338

XS2053770421

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770421/0D/TAUX/30/03/2028

30/03/2028

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS2053770694

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770694/0D/TAUX/02/05/2023

02/05/2023

EUR

-3 000 000

XS2053770777

Issuance/

BondEMTN FSBOKEIS XS2053770777/0D/TAUX/24/06/2030

24/06/2030

EUR

-

6 000 000

-

6 000 000

XS2053770934

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053770934/0D/TAUX/12/11/2021

12/11/2021

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

XS2053771072

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771072/0D/TAUX/26/06/2030

26/06/2030

EUR

-500 000

XS2053771825

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771825/0D/TAUX/07/05/2025

07/05/2025

EUR

-1 707 000

XS2053774332

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774332/0D/TAUX/11/05/2028

11/05/2028

EUR

-900 000

XS2053776543

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776543/0D/TAUX/24/06/2021

24/06/2021

EUR

-615 000

XS2053777947

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777947/0D/TAUX/21/05/2027

21/05/2027

EUR

-4 700 000

XS2053778242

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053778242/0D/TAUX/12/06/2028

12/06/2028

EUR

-3 050 000

XS2053778325

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025

07/07/2025

EUR

-

1 050 000

-

1 050 000

XS2053790296

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790296/0D/TAUX/03/07/2025

03/07/202

5

EUR

-

5 400 000

-

5 400 000

XS2053790452

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790452/0D/TAUX/22/07/2022

22/07/2022

EUR

-1 250 000

XS2053792409

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792409/0D/TAUX/17/02/2022

17/02/2022

EUR

-

1 200 000

-

1 200 000

XS20537

93985

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793985/0D/TAUX/26/06/2028

26/06/2028

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS2053794017

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794017/0D/TAUX/10/01/2022

10/01/2022

EUR

-1 950 000

XS2053794108

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794108/0D/TAUX/16/07/2025

16/07/2025

EUR

-2 705 000

XS2053796491

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053796491/0D/TAUX/06/08/2026

06/08/2026

EUR

-2 500 000

XS2053796814

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796814/0D/TAUX/31/07/2028

31/07/2028

EUR

-8 490 000

XS2053796905

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796905/0D/TAUX/07/08/2028

07/08/2028

EUR

-1 000 000

XS2053797382

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797382/0D/TAUX/17/09/2025

17/09/2025

EUR

-3 475 000

XS2053797465

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797465/0D/TAUX/18/03/2022

18/03/2022

EUR

-2 000 000

XS2053797549

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797549/0D/TAUX/30/09/2025

30/09/2025

EUR

-

1 600 000

-

1 600 000

XS2053797622

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797622/0D/TAUX/01/10/2025

01/10/2025

EUR

-700 000

XS2053797895

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797895/0D/TAUX/07/10/2026

07/10/2026

EUR

-

3 642 000

-

3 642 000

XS2149700580

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700580/0D/TAUX/11/03/2022

11/03/2022

EUR

-1 500 000

XS2149701471

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701471/0D/TAUX/21/09/2026

21/09/2026

EUR

-

2 000 000

-

2 000 000

XS2149702875

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702875/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS2149705464

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149705464/0D/TAUX/03/09/2027

03/09/2027

EUR

-750 000

XS2149705621

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

EUR

-972 600

XS2149706942

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706942/0D/TAUX/18/10/2022

18/10/2022

EUR

-3 000 000

XS2149708641

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708641/0D/TAUX/27/04/2022

27/04/2022

EUR

-1 500 000

XS2149709532

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709532/0D/TAUX/15/12/2025

15/12/2025

EUR

-750 000

XS2149709615

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709615/0D/TAUX/15/12/2025

15/12/2025

EUR

-500 000

XS2149709706

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709706/0D/TAUX/17/06/2022

17/06/2022

EUR

-

3 000 000

-

3 000 000

XS2149709888

Issuance/BondEMTN FSB

OKEIS XS2149709888/0D/TAUX/21/06/2022

21/06/2022

EUR

-

1 800 000

-

1 800 000

XS2149712320

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712320/0D/TAUX/13/11/2023

13/11/2023

EUR

-1 000 000

XS2149717808

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149717808/0D/TAUX/27/12/202

2

27/12/2022

EUR

-

500 000

-

500 000

XS2149721230

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721230/0D/TAUX/01/12/2021

01/12/2021

EUR

-

1 000 000

-

1 000 000

XS2149722980

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722980/0D/TAUX/13/12/2021

13/12/2021

EUR

-1 000 000

XS2149729720

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149729720/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

EUR

-2 500 000

TOTAL

EUR

-3 598 910 787

XS1279282237

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279282237/0D/TAUX/16/11/2022

16/11/202

2

GBP

-

900 000

-

995 159

XS1279290768

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290768/0D/TAUX/01/02/2021

01/02/2021

GBP

-100 000

-110 573

XS1334774897

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334774897/0D/TAUX/10/02/2021

10/02/2021

GBP

-

3 130 000

-

3 460 940

XS1367213482

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367213482/0D/TAUX/14/06/2021

14/06/2021

GBP

-800 000

-884 585

XS1517425218

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517425218/0D/TAUX/29/03/2022

29/03/2022

GBP

-

500 000

-

552 866

XS1590350184

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

GBP

-

1 300 000

-

1 437 451

XS1630603964

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630603964/0D/TAUX/17/10/2022

17/10/2022

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS1630605076

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/03/11/2023

03/11/2023

GBP

-7 500 000

-8 292 988

XS1754492723

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/3.1%

30/06/2023

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS1754493291

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

GBP

-270 000

-298 548

XS1803952701

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952701/0D/TAUX/29/07/2024

29/07/2024

GBP

-3 000 000

-3 317 195

XS1803955399

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

GBP

-4 249 750

-4 699 083

XS1810547601

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/10/2021

19/10/2021

GBP

-

1 300 000

-

1 437 451

XS1850730760

Issuance/BondEM

TN FSBOKEIS XS1850730760/0D/TAUX/04/11/2024

04/11/2024

GBP

-

8 277 000

-

9 152 141

XS1868242022

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868242022/0D/TAUX/27/11/2021

27/11/2021

GBP

-2 000 000

-2 211 463

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

32

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1883110329

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

GBP

-650 000

-718 726

XS1923107509

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107509/0D/TAUX/17/07/2023

17/07/2023

GBP

-750 000

-829 299

XS1923107764

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107764/0D/TAUX/23/07/2024

23/07/2024

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS1923107848

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923107848/0D/TAUX/24/07/2024

24/07/2024

GBP

-

2 000 000

-

2 211 463

XS1923112681

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/

07/2024

05/07/2024

GBP

-

500 000

-

552 866

XS1923113655

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024

05/07/2024

GBP

-500 000

-552 866

XS1923117722

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024

05/07/2024

GBP

-

500 000

-

552 866

XS1962151665

Issuance/BondEM

TN CFSSOLIP XS1962151665/0D/TAUX/08/07/2024

08/07/2024

GBP

-

500 000

-

552 866

XS1962157860

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157860/0D/TAUX/30/01/2026

30/01/2026

GBP

-15 450 000

-17 083 555

XS1962168982

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024

05/07/2024

GBP

-1 410 000

-1 559 082

XS1996593593

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593593/0D/TAUX/10/03/2025

10/03/2025

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS1996593833

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593833/0D/TAUX/11/03/2026

11/03/2026

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS1996593916

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593916/0D/TAUX/11/03/2026

11/03/2026

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS1996594211

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594211/0D/TAUX/12/03/2025

12/03/2025

GBP

-500 000

-552 866

XS1996594641

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594641/0D/TAUX/13/03/2025

13/03/2025

GBP

-500 000

-552 866

XS1996594724

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594724/0D/TAUX/19/09/2022

19/09/2022

GBP

-

500 000

-

552 866

XS1996594997

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594997/0D/TAUX/13/09/2022

13/09/2022

GBP

-500 000

-552 866

XS1996595028

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996595028/0D/TAUX/16/03/2026

16/03/2026

GBP

-

500 000

-

552 866

XS1996599103

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599103/0D/TAUX/08/11/2022

08/11/2022

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS2048866870

Issuance/B

ondEMTN FSBOKEIS XS2048866870/0D/TAUX/18/03/2025

18/03/2025

GBP

-

500 000

-

552 866

XS2048867175

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867175/0D/TAUX/24/03/2023

24/03/2023

GBP

-

1 000 000

-

1 105 732

XS2048867258

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867258/0D/TAUX/24/03/2025

24/03/2025

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS2048867506

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867506/0D/TAUX/20/09/2022

20/09/2022

GBP

-500 000

-552 866

XS2048867845

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867845/0D/TAUX/23/09/2022

23/09/2022

GBP

-500 000

-552 866

XS2053760463

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053760463/0D/TAUX/20/02/2025

20/02/2025

GBP

-750 000

-829 299

XS2053769688

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

GBP

-5 000 000

-5 528 659

XS2053769761

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

GBP

-5 000 000

-5 528 659

XS2053769845

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

GBP

-

5 000 000

-

5 528 659

XS2053771403

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771403/0D/TAUX/17/04/2026

17/04/2026

GBP

-

740 000

-

818 241

XS2053772559

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772559/0D/TAUX/20/05/2025

20/05/2025

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS2053772633

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772633/0D/TAUX/26/06/2028

26/06/2028

GBP

-

1 800 000

-

1 990 317

XS2053772716

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS

2053772716/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

GBP

-

1 500 000

-

1 658 598

XS2053773102

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773102/0D/TAUX/10/07/2028

10/07/2028

GBP

-1 100 000

-1 216 305

XS2053773870

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773870/0D/TAUX/10/07/2028

10/07/2028

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2053774928

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774928/0D/TAUX/26/07/2027

26/07/2027

GBP

-3 000 000

-3 317 195

XS2053775065

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775065/0D/TAUX/24/07/2028

24/07/2028

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2053776204

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776204/0D/TAUX/17/07/2028

17/07/2028

GBP

-1 050 000

-1 161 018

XS2053776386

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776386/0D/TAUX/09/08/2027

09/08/2027

GBP

-5 000 000

-5 528 659

XS2053776972

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776972/0D/TAUX/12/08/2026

12/08/2026

GBP

-500 000

-552 866

XS2053777277

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777277/0D/TAUX/26/06/2026

26/06/2026

GBP

-

7 000 000

-

7 740 122

XS2053790700

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790700/0D/TAUX/05/09/2028

05/09/2028

GBP

-500 000

-552 866

XS2053790882

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790882/0D/TAUX/05/09/2028

05/09/2028

GBP

-

1 000 000

-

1 105 732

XS2053791187

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791187/0D/TAUX/07/08/2023

07/08/2023

GBP

-1 850 000

-2 045 604

XS20537913

44

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791344/0D/TAUX/29/07/2026

29/07/2026

GBP

-

8 500 000

-

9 398 719

XS2053791427

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791427/0D/TAUX/06/08/2025

06/08/2025

GBP

-

1 500 000

-

1 658 598

XS2053791690

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791690/0D/TAUX/21/08/2026

21/08/2026

GBP

-1 600 000

-1 769 171

XS2053791856

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791856/0D/TAUX/13/08/2025

13/08/2025

GBP

-1 500 000

-1 658 598

XS2053791930

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791930/0D/TAUX/21/09/2027

21/09/2027

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2053792078

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792078/0D/TAUX/25/09/2028

25/09/2028

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS2053792664

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792664/0D/TAUX/29/08/2023

29/08/2023

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS2053793555

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793555/0D/TAUX/07/10/2027

07/10/2027

GBP

-500 000

-552 866

XS2053793712

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793712/0D/TAUX/16/09/2025

16/09/2025

GBP

-

1 000 000

-

1 105 732

XS2053798273

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS205379

8273/0D/TAUX/22/10/2027

22/10/2027

GBP

-

2 000 000

-

2 211 463

XS2053798356

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798356/0D/TAUX/22/10/2027

22/10/2027

GBP

-2 650 000

-2 930 189

XS2149700317

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700317/0D/TAUX/18/09/2025

18/09/2025

G

BP

-

3 000 000

-

3 317 195

XS2149700820

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700820/0D/TAUX/25/09/2023

25/09/2023

GBP

-

3 000 000

-

3 317 195

XS2149701042

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701042/0D/TAUX/16/10/2026

16/10/2026

GBP

-2 605 000

-2 880 431

XS2149701638

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701638/0D/TAUX/13/11/2030

13/11/2030

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2149701711

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701711/0D/TAUX/13/11/2030

13/11/2030

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2149702529

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702529/0D/TAUX/09/10/2023

09/10/2023

GBP

-650 000

-718 726

XS2149703097

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149703097/0D/TAUX/06/11/2028

06/11/2028

GBP

-3 000 000

-3 317 195

XS2149703170

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149703170/0D/TAUX/13/10/2023

13/10/2023

GBP

-500 000

-552 866

XS2149706868

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706868/0D/TAUX/23/10/2023

23/10/2023

GBP

-500 000

-552 866

XS2149707080

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707080/0D/TAUX/22/10/2026

22/10/2026

GBP

-

5 000 000

-

5 528 659

XS2149707320

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707320/0D/TAUX/04/12/2026

04/12/2026

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2149707916

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707916/0D/TAUX/20/04/2021

20/04/2021

GBP

-

3 500 000

-

3 870 061

XS2149708138

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708138/0D/TAUX/11/12/2030

11/12/2030

GBP

-1 000 000

-1 105 732

XS2149708211

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708211/0D/TAUX/11/12/2030

11/12/2030

GBP

-

1 000 000

-

1 105 732

XS2149708484

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708484/0D/TAUX/07/12/2027

07/12/2027

GBP

-

2 00

0 000

-

2 211 463

XS2149708567

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708567/0D/TAUX/07/12/2027

07/12/2027

GBP

-720 750

-796 956

XS2149709375

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709375/0D/TAUX/13/11/2023

13/11/2023

GBP

-500 000

-552 866

XS2149712247

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712247/0D/TAUX/02/01/2029

02/01/2029

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2149712593

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712593/0D/TAUX/22/12/2028

22/12/2028

GBP

-827 125

-914 578

XS2149714292

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714292/0D/TAUX/14/12/2026

14/12/2026

GBP

-2 000 000

-2 211 463

XS2149715182

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715182/0D/TAUX/04/12/2023

04/12/2023

GBP

-700 000

-774 012

TOTAL

GBP

-178 129 625

-196 963 573

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

33

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1022014267

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2024

05/02/2024

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS1040154251

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/04/2021/1.21%

07/04/2021

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1041772473

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021

26/03/2021

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1045210025

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.5%

27/03/2024

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1046296791

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/03/2021/1.41%

29/03/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1046807985

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2024

26/03/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1049525428

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/01/04/2021/1.25%

01/04/2021

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS1050922886

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2024/2.12%

27/03/2024

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1055100041

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.2%

28/06/2021

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1057471010

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/2.08%

25/06/2021

JP

Y

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1058142677

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/2.1%

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1072037531

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.8%

28/06/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1074600120

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/1.8%

25/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1087983190

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/09/2021/1.38%

28/09/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1107460757

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024

27/09/2024

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1113237470

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024

27/09/2024

JPY

-700 000 000

-5 524 225

XS1114185785

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/09/2024

27/09/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1138620924

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%

29/12/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1148393611

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.8%

27/12/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1156246958

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.9%

29/12/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1157729960

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.4%

27/12/2024

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS1181318863

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.6%

27/12/2024

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1188070145

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/03/2022/1.11%

30/03/2022

JPY

-

1 000 00

0 000

-

7 891 750

XS1189687608

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2025

27/03/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1207411445

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.1%

27/03/2025

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1207471423

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/2

7/03/2025/1.1%

27/03/2025

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1217990578

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/3.1%

27/06/2025

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1224404357

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.51%

27/03/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1224426756

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.5%

28/06/2022

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1224621026

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/03/2025/1.22%

27/03/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1235181879

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/06/2022

24/06/2022

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1235695985

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/2.32%

27/06/2022

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1237249419

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.85%

28/06/2022

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1279281692

Issuance/

BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.53%

28/12/2022

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1279283474

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025

30/12/2025

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1279286907

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.85%

29/12/2025

JPY

-

300

000 000

-

2 367 525

XS1279287111

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/2.05%

29/12/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1279288275

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/2%

29/12/2025

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1279288358

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/

0D/TAUX/28/12/2022

28/12/2022

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1279289919

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/1.55%

29/12/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1279290412

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/2.2%

28/12/2022

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1280159572

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.05%

27/09/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1287781956

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/09/2023/1.06%

27/09/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1291161534

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/09/2025

30/09/2025

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1300964258

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.15%

29/12/2025

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1303827627

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.3%

29/12/2025

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1334476014

I

ssuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021

28/06/2021

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1334477251

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.6%

28/12/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1334776751

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1.7%

29/12/2025

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1334780514

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.8%

30/06/2026

JPY

-

2 000 000 000

-

15 783 501

XS1334780605

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.06%

27/06/2023

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1334781322

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.85%

28/06/2021

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1334781918

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021

28/06/2021

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1334782130

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.02%

27/06/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1334782213

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.95%

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1334782486

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.86%

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1334783294

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2023/1.4%

29/06/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1334783377

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1%

28/06/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1367208722

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.04%

28/06/2023

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1367208995

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.93%

28/06/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1367209613

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.5%

29/06/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367211197

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.56%

25/06/2021

JP

Y

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1367211601

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.4%

28/06/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1367211783

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.3%

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367211866

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.7%

27/06/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367211940

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/2.1%

29/06/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367212245

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.84%

29/12/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367212328

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/0.87%

29/12/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367213219

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/06/2026

22/06/2026

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1367213300

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.

3%

28/06/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1367214613

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.47%

28/06/2021

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1367216071

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.15%

27/06/2023

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS136721798

8

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/07/2026

15/07/2026

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1367218523

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.8%

29/06/2026

JPY

-

100 000 000

-

789 175

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

34

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1367218796

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%

29/06/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1367218952

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.06%

29/06/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1367219091

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/1.01%

29/06/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367219331

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.45%

26/06/2026

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1367219414

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2031/0.6%

30/06/2031

JPY

-

2 00

0 000 000

-

15 783 501

XS1367219505

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367219505/0D/TAUX/29/07/2036

29/07/2036

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1367219687

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/0.55%

28/06/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1367219844

Issuance/Bon

dCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/2.2%

26/06/2026

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1367226542

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2021/1.15%

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1417394688

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026

29/06/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1417395065

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2026

04/08/2026

JPY

-3 000 000 000

-23 675 251

XS1417395222

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2026

26/06/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1417395651

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2026/1.3%

26/06/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1417395818

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2026/0.63%

30/06/2026

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1417395909

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1417397277

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028

25/08/2028

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1417398168

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417398168/0D/TAUX/08/09/2036

08/09/2036

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1417398911

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/0

6/2021/1.15%

25/06/2021

JPY

-

250 000 000

-

1 972 938

XS1417400592

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/06/2026/0.9%

29/06/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1417400915

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2021/0.3%

25/06/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1417401

996

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/10/2021/1.5%

07/10/2021

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS1417402614

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%

29/12/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1417404156

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1%

29/12/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1457322391

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%

29/12/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1457322474

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.9%

29/12/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1457322714

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.95%

29/12/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1457325816

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/0.9%

29/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1457325907

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2026

02/12/2026

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1457326111

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2021/0.55%

29/12/2021

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1457326202

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.1%

29/12/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1457326541

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.7%

29/12/2026

JPY

-

350 000 000

-

2 762 113

XS1457328679

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.2%

29/12/2026

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1457328752

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.95%

27/12/2023

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1457328836

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.6%

27/12/2023

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1457329305

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/01/2027/1.47%

06/01/2027

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1457329990

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.65%

29/12/2026

JPY

-1 500 000 000

-11 837 626

XS1457330063

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.8%

29/12/2026

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1485002072

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/01/2022

18/01/2022

JPY

-60 000 000

-473 505

XS1485002155

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2023/0.82%

27/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1485002668

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.83%

29/12/2026

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1485003716

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/0.93%

29/12/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1485011818

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.31%

29/12/2026

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1517426026

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2025/1%

29/12/2025

JPY

-190 000 000

-1 499 433

XS1517429392

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2

024/1.52%

28/06/2024

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1517429558

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.1%

28/06/2024

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1517429632

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/04/2022

28/04/2022

JPY

-70 000 000

-552 423

XS1517433238

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1%

28/12/2022

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1517433311

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.18%

28/06/2027

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1517433667

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024

26/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1517433824

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1517434475

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1517434558

Issuance/BondCFS

FRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1549182217

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%

28/06/2027

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1549185236

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.4%

30/06/2023

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1549185319

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.6%

30/06/2021

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1549185400

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/1.33%

30/06/2023

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1549185582

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/0.57%

30/06/2021

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1549187448

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1549187794

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1549188412

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/06/2027/1.5%

25/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1549189907

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.15%

28/06/2027

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1549190079

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027

25/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1549190236

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1549192018

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.83%

28/06/2027

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1549192281

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1%

28/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1549192448

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.52%

28/06/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1566925142

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.9%

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1566925225

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.9%

28/06/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1566925498

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.45%

28/06/2027

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1566925654

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/06/2024/1.11%

26/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1566926207

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2022

07/07/2022

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1566927353

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.45%

28/06/2022

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1566927601

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.84%

28/06/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1566927783

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2024/0.53%

27/06/2024

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1566928088

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%

28/06/2027

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1566928245

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.51%

28/06/2027

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

35

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1566928674

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2022/0.7%

27/06/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1566928831

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/06/2022/2.1%

24/06/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1566934136

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.2%

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1566934649

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.1%

28/06/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1590344377

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2026/1.55%

29/12/2026

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1590344617

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2023/1.7%

28/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1590345341

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/2.1%

28/06/2022

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1590345697

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/0.88%

28/06/2027

JPY

-

100 000 000

-

789

175

XS1590346232

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.21%

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1590346315

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.7%

27/12/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1590346661

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/25/08/2022/3.45%

25/08/2022

JPY

-150 000 000

-1 183 763

XS1590346745

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/08/2037

28/08/2037

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1590348105

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/1.4%

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1590351745

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024

26/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1590352040

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2027

29/06/2027

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1590352396

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022

28/06/2022

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1590352479

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024

26/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1590352552

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1590352800

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/10/2022

04/10/2022

JPY

-170 000 000

-1 341 598

XS1590353360

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1630599162

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2024

26/06/2024

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1630599246

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630599329

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630600515

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2022

18/10/2022

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1630600606

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027

29/12/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630601083

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027

29/12/2027

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1630601596

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630601679

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1630602057

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027

29/12/2027

JPY

-

150 000

000

-

1 183 763

XS1630602131

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.7%

29/12/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630602305

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/0.91%

27/12/2024

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1630602487

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/

29/12/2027/1.59%

29/12/2027

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1630603378

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/0.31%

28/12/2022

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1630603451

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2021

29/12/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630603535

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630606553

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2037

02/11/2037

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1630606801

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2022

29/12/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630606983

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2022

07/11/2022

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1630607528

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2022

28/12/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1630607874

Issuance/BondCFS

FRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2022

08/11/2022

JPY

-

95 000 000

-

749 716

XS1654978052

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2027

29/12/2027

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1654980389

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2027

22/11/2027

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1654981510

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/12/2022

08/12/2022

JPY

-110 000 000

-868 093

XS1654981866

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1654981940

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/

2027/1%

29/12/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1654982591

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2022/0.75%

29/12/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1654982831

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/12/2024/1.5%

27/12/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1654984373

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/12/2027

22/12/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1654984456

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2023

10/01/2023

JPY

-85 000 000

-670 799

XS1654984886

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1.3%

29/12/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1699596505

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/02/02/2023

02/02/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1699596687

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2022/0.5%

28/06/2022

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1699596760

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/

0D/LIBOR/02/02/2021

02/02/2021

JPY

-

70 000 000

-

552 423

XS1699598204

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2023

14/02/2023

JPY

-90 000 000

-710 258

XS1699598386

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/LIBOR/05/02/2021

05/02/2021

JPY

-

160 000 000

-

1 262 680

XS

1699601511

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2027/1%

29/12/2027

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1699601867

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/12/2022/1.05%

28/12/2022

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1699601941

Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/09/02/2023

09/02/2023

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1699602246

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/02/2033

09/02/2033

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1699602758

Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021

16/02/2021

JPY

-70 000 000

-552 423

XS1699602832

Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/LIBOR/16/02/2021

16/02/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1699603210

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603210/0D/TAUX/19/02/2021

19/02/2021

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1719280528

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280528/0D/TAUX/09/03/2021

09/03/2021

JPY

-70 000 000

-552 423

XS1719281500

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/03/2023

29/03/2023

JPY

-

240 000 000

-

1 894 020

XS1719285915

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285915/0D/TAUX/29/03/2023

29/03/2023

JPY

-110 000 000

-868 093

XS1719286640

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/13/04/2028

13/04/2028

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1754493614

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.72%

27/06/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1754493705

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025

27/06/202

5

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1754493960

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/1.25%

27/06/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1754494000

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1754494182

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.8%

27/06/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1754494265

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/04/2023

27/04/2023

JPY

-105 000 000

-828 634

XS1754494349

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/0.7%

27/06/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1754494422

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025

27/06/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1754494695

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.2%

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1754494778

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025

/1%

27/06/2025

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

36

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1754494935

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.9%

28/06/2028

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1754495585

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.77%

28/06/2023

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1754500681

Issuance/BondCCIBP EMTN/0D/27/06/2028/1.15%

27/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1754500764

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754500764/0D/TAUX/10/05/2

028

10/05/2028

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1766059445

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059445/0D/TAUX/15/05/2023

15/05/2023

JPY

-

80 000 000

-

631 340

XS1766059528

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2023

15/05/2023

JPY

-55 000 000

-434 046

XS176

6060880

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1766061185

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.01%

28/06/2028

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1766061268

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061268/0D/TAUX/15/05/2023

15/05/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1766061425

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766061425/0D/TAUX/17/05/2021

17/05/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1766062829

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.51%

30/06/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1766063041

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2023/1.25%

27/06/2023

JPY

-250 000 000

-1 972 938

XS1766063710

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766063710/0D/TAUX/24/05/2023

24/05/2023

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1766066655

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.25%

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1766066812

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.53%

28/06/2023

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1766066903

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1766067034

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1766067463

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1766070095

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1766070251

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766070251/0D/TAUX/15/06/2023

15/06/2023

JPY

-

190 000 000

-

1 499 433

XS1766070335

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.8%

28/06/2028

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1782015140

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015140/0D/TAUX/14/06/2021

14/06/2021

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1782015223

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015223/0D/TAUX/15/06/2023

15/06/2023

JPY

-80 000 000

-631 340

XS1782015579

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2025/0.55%

30/06/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1782019563

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782019563/0D/TAUX/21/06/2021

21/06/2021

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1782020066

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1782020140

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/1.5%

28/06/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1782023243

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028

27/06/2028

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1782023599

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782023599/0D/T

AUX/22/06/2023

22/06/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1782023672

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2028

26/06/2028

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1782023912

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS18039459

11

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1803946729

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025

27/06/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1803946992

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2021

28/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1803947370

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.6%

28/06/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1803952370

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.42%

28/06/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1803956108

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/2.3%

28/06/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1803956280

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2025/1.75%

27/06/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1803956520

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/0.91%

28/06/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1810538444

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/2.01%

28/06/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1810539764

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2023/0.56%

28/06/2023

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1810541315

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS18105

41315/0D/TAUX/14/08/2023

14/08/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1810541745

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1810542123

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2028/1.07%

28/06/2028

JPY

-

200 000 000

-

1 578

350

XS1810543956

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1810548591

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1819066850

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1819067585

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2021

15/11/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1819068120

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068120/0D/TAUX/15/11/2021

15/11/2021

JPY

-75 000 000

-591 881

XS1819068633

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1819068716

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1819068807

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/

2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1819068989

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819068989/0D/TAUX/16/11/2021

16/11/2021

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS1819069284

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819069284/0D/TAUX/07/09/2021

07/09/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS181

9069367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/27/06/2028/2.72%

27/06/2028

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1819069441

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2038

14/09/2038

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1819069524

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2028

27/06/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1819070027

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1819070373

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1819072239

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1819072312

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025

27/06/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1819072668

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1819072742

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2026

28/09/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1819073047

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1819075257

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2033

21/09/2033

JPY

-2 000 000 000

-15 783 501

XS1819076222

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1819076495

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS

1819076578

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1819076735

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819076735/0D/TAUX/10/10/2023

10/10/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1819076818

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1819076909

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1819077113

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1850723989

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1850724011

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1850724284

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1850724367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

37

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1850724797

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1850724870

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/10/2028

12/10/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1850724953

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2028

28/06/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1850725091

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1850725174

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725174/0D/TAUX/16/04/2021

16/04/2021

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS1850725687

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1850725844

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1850725927

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850725927/0D/TAUX/04/11/2025

04/11/2025

JPY

-

50 00

0 000

-

394 588

XS1850726222

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726222/0D/TAUX/02/11/2022

02/11/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1850726651

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1850726735

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726735/0D/TAUX/02/11/2023

02/11/2023

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1850726818

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726818/0D/TAUX/04/11/2025

04/11/2025

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1850729325

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729325/0D/TAUX/25/10/2021

25/10/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1850729598

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850729598/0D/TAUX/25/10/2021

25/10/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1856652083

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS18566

52166

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1856652240

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1856652596

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652596/0D/TAUX/02/1

1/2023

02/11/2023

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1856652679

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856652679/0D/TAUX/02/11/2021

02/11/2021

JPY

-80 000 000

-631 340

XS1856655185

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655185/0D/TAUX/09/11/2021

09/11/2021

JPY

-

110 000 000

-

868 093

XS1856655342

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1856655771

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655771/0D/TAUX/09/11/2023

09/11/2023

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1856656159

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1856662124

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868239580

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1868239747

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868239820

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868240166

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/12/2038

14/

12/2038

JPY

-

550 000 000

-

4 340 463

XS1868240240

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240240/0D/TAUX/07/12/2038

07/12/2038

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1868240323

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/12/2021

14/12/2021

JPY

-50 000 000

-394 588

XS186824644

5

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2038

21/09/2038

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1868246528

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/09/2038

21/09/2038

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1868246791

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2023/1.5%

29/12/2023

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1868246874

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868246957

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868247096

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2022

28/03/2022

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1868247336

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868247419

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1868247682

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868247682/0D/TAUX/11/01/2022

11/01/2022

JPY

-60 000 000

-473 505

XS1868247849

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1868248060

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1868248227

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/2023

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1868248490

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS186824

8656

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868248656/0D/TAUX/14/12/2021

14/12/2021

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1883110832

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/2023

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1883111053

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1883111483

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/02/2034

27/02/2034

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS1883111566

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2023

28/12/2023

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1883111723

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883111723/0D/TAUX/07/03/2022

07/03/2022

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1883121102

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1883121284

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2028

28/12/2028

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1883121367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/29/12/2028/2%

29/12/2028

JPY

-

3 800 000 000

-

29 988 652

XS1883121870

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1883122415

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2030

27/03/2030

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1883122506

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2030

28/03/2030

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1883122688

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/15/04/2026/0.85%

15/04/2026

JPY

-

300

000 000

-

2 367 525

XS1883122761

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122761/0D/TAUX/28/03/2029

28/03/2029

JPY

-3 000 000 000

-23 675 251

XS1923109893

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/03/2039

28/03/2039

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1923110396

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923110396/0D/TAUX/18/04/2024

18/04/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923110479

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/04/2029

12/04/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923110636

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2029/2.04%

28/06/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923110982

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/04/2026

23/04/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923111014

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/1.45%

28/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923111287

Issuance/BondCFSFRPP

2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1923111360

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1923111444

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/04/2024/1%

26/04/2024

JPY

-

50 000 000

-

394 58

8

XS1923112095

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923112095/0D/TAUX/17/05/2034

17/05/2034

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923120601

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/06/2029

04/06/2029

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1923120783

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAU

X/04/06/2025

04/06/2025

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1923120866

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923121245

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1923121328

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029

27/06/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1923121674

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026

29/06/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1962149842

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026

25/06/2026

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962149925

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2029

27/06/2029

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1962150261

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2027

25/06/2027

JPY

-

130 000 000

-

1 025 928

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

38

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1962150428

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2039

27/06/2039

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS1962150774

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/07/2039

08/07/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962150857

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1962150931

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962150931/0D/TAUX/08/07/2022

08/07/2022

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1962151079

Issuance/BondCFSFR

PP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1962151152

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/07/2029

10/07/2029

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1962151236

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2026

28/06/2026

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1962151400

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039

11/07/2039

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1962151582

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/06/2026

25/06/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1962151749

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962153109

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/06/2021

18/06/2021

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962161110

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1962161201

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1962161383

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/07/2039

11/07/2039

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1962161540

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962161896

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/07/2039

19/07/2039

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1962161979

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2039

22/07/2039

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1962162191

Issuance/Bo

ndEMTN FSBOKEIS XS1962162191/0D/TAUX/25/07/2024

25/07/2024

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1962162357

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962162860

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/28/06/2029

28/06/2029

JP

Y

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1962162944

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS1962165616

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/07/2026

29/07/2026

JPY

-50 000 000

-394 588

XS1962165707

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/08/2029

06/08/2029

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1962165889

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1962165962

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1962166184

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/08/2039

19/08/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1962166424

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2024

14/08/2024

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1962166770

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/0

9/08/2039

09/08/2039

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS1962166937

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-

1 500 000 000

-

11 837 626

XS1962167075

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2034

23/08/2034

JPY

-100 000 000

-789 175

XS19621

67232

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2028

05/09/2028

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1962167315

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2029

28/06/2029

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996583792

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/09/2039

20/09/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996584170

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/09/2039

26/09/2039

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996584253

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/01/2035

25/01/2035

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1996584337

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2024

25/09/2024

JPY

-125 000 000

-986 469

XS1996584766

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

JPY

-700 000 000

-5 524 225

XS1996584840

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/10/2029

03/10/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996585227

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/09/2034

15/09/2034

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996585490

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996585573

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2029

15/10/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996585656

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/10/2039

11/10/2039

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996588163

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996588163/0D/TAUX/24/01/2035

24/01/2035

JPY

-100 000 000

-789 175

XS199

6588759

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2039

17/10/2039

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1996588833

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1996589302

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026

29/06/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1996589641

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2026

29/06/2026

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS1996589724

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/10/2039

24/10/2039

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996589997

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039

07/11/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996590144

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026

29/12/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1996590573

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039

07/11/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996590656

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039

07/11/2039

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996595614

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996595705

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2039

07/11/2039

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996595960

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026

29/12/2026

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS1996596182

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996596182/0D/TAUX/25/11/2024

25/11/2024

JPY

-

70 000 000

-

552

423

XS1996596265

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/12/2039

02/12/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996596422

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/11/2039

22/11/2039

JPY

-150 000 000

-1 183 763

XS1996596935

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996597073

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996597156

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996597313

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/12/2039

09/12/2039

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996597586

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2029

20/12/2029

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996597669

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/12/2029

17/12/2029

JPY

-

100

000 000

-

789 175

XS1996601529

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996601529/0D/TAUX/13/12/2021

13/12/2021

JPY

-60 000 000

-473 505

XS1996601792

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039

23/12/2039

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS1996601875

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996601875/0D/TAUX/19/12/2039

19/12/2039

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1996602097

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/12/2039

20/12/2039

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996602170

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-

2 400 000 000

-

18 940 201

XS1996602253

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026

29/12/2026

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996602337

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/12/2034

19/12/2034

JPY

-120 000 000

-947 010

XS1996602410

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029

28/12/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996602501

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/12/2039

23/12/2039

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS1996602683

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2040

10/01/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996602766

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996602766/0D/TAUX/10/01/2040

10/01/2040

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1996603061

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996603061/0D/TAUX/07/01/2021

07/01/2021

JPY

-

50 000 000

-

394 588

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

39

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1996603145

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603145/0D/TAUX/08/01/2041

08/01/2041

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996603228

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2040

10/01/2040

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS1996603491

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2040

06/01/2040

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996603574

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/01/2040

17/01/2040

JPY

-

400 000 000

-

3 156 700

XS1996603657

Issuance/BondCF

SFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029

28/12/2029

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996603731

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/01/2040

13/01/2040

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS1996612211

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/01/2039

14/01/2039

JPY

-

225 000 000

-

1 775 644

XS1996612302

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612302/0D/TAUX/10/01/2040

10/01/2040

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS1996612484

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612484/0D/TAUX/10/01/2040

10/01/2040

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1996612567

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612567/0D/TAUX/13/01/2040

13/01/2040

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS1996612641

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612641/0D/TAUX/16/01/2035

16/01/2035

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996612997

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996612997/0D/TAUX/17/01/2025

17/01/2025

JPY

-1 500 000 000

-11 837 626

XS1996613029

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS1996613292

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613292/0D/TAUX/17/01/2040

17/01/2040

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS1996613375

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613375/0D/TAUX/24/01/2040

24/01/2040

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS2048848035

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/01/2040

23/01/2040

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS2048848209

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/01/2030

29/01/2030

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2048848381

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848381/0D/TAUX/28/01/2030

28/01/2030

JPY

-

1 000 000 000

-

7 891 750

XS2048848464

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048848464/0D/TAUX/30/01/2023

30/01/2023

JPY

-80 000 000

-631 340

XS2048848621

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS2048848894

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848894/0D/TAUX/14/02/2035

14/02/2035

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS2048869890

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2025

05/02/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2048870047

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048870047/0D/TAUX/06/02/2040

06/02/2040

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS2048870120

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040

13/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2048870393

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040

13/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2048870476

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/02/2040

14/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2048870633

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029

28/12/2029

JPY

-600 000 000

-4 735 050

XS2048870716

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS2048870807

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-

100 000 000

-

7

89 175

XS2048870989

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040

13/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2048871011

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029

28/12/2029

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS2048871102

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/0

2/2033

25/02/2033

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS2048871367

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048871367/0D/TAUX/19/02/2025

19/02/2025

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS2048871441

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029

28/12/2029

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS2053759960

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/02/2040

13/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053760034

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/02/2040

21/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053760117

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/02/2040

28/02/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053760893

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026

29/12/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS2053760976

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/03/2030

04/03/2030

JPY

-50 000 000

-394 588

XS2053761198

Issuance/Bon

dCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2040

05/03/2040

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS2053761271

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2035

05/03/2035

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053761354

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/03/2035

06/03/2035

JPY

-

2 000 000

000

-

15 783 501

XS2053761438

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/03/2035

05/03/2035

JPY

-400 000 000

-3 156 700

XS2053761602

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/03/2040

16/03/2040

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS2053761784

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/T

AUX/19/03/2027

19/03/2027

JPY

-

500 000 000

-

3 945 875

XS2053761941

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2026

29/12/2026

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS2053767120

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/03/2040

19/03/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053767393

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2040

23/03/2040

JPY

-50 000 000

-394 588

XS2053767476

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/03/2040

23/03/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053767559

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053767633

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/12/2029

28/12/2029

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053767716

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2030

26/03/2030

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS2053767807

Issuance/BondCFSFRPP

2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035

16/04/2035

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS2053767989

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/04/2035

16/04/2035

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS2053768011

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025

27/06/2025

JPY

-

100 000 000

-

789 1

75

XS2053768102

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2029

27/12/2029

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS2053768367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030

28/06/2030

JPY

-150 000 000

-1 183 763

XS2053768441

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030

28/06/2030

JPY

-150 000 000

-1 183 763

XS2053768524

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030

28/06/2030

JPY

-1 300 000 000

-10 259 276

XS2053768797

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2025

26/06/2025

JPY

-200 000 000

-1 578 350

XS2053768870

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2030

26/06/2030

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053769175

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2030

28/06/2030

JPY

-1 000 000 000

-7 891 750

XS2053779133

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053779133/0D/TAUX/16/07/2021

16/07/2021

JPY

-65 000 000

-512 964

XS2053779216

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2033

28/07/2033

JPY

-

50 000 000

-

394 588

XS2053782517

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053782517/0D/TAUX/22/07/2025

22/07/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053787

821

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/07/2040

30/07/2040

JPY

-

220 000 000

-

1 736 185

XS2053788399

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/08/2028

18/08/2028

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS2053788555

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053788555/0D/TAUX/19/08/

2025

19/08/2025

JPY

-

130 000 000

-

1 025 928

XS2053788639

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/08/2040

20/08/2040

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS2053788712

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2033

25/08/2033

JPY

-50 000 000

-394 588

XS2053788985

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/08/2040

21/08/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2053789017

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/09/2035

10/09/2035

JPY

-50 000 000

-394 588

XS2149703410

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/09/2040

18/09/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149703501

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/03/2039

10/03/2039

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS2149703766

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2040

25/09/2040

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS2149703840

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/

0D/TAUX/15/09/2023

15/09/2023

JPY

-

50 000 000

-

394 588

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

40

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS2149703923

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2030

27/06/2030

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149704145

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040

24/09/2040

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS2149704228

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040

24/09/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149704491

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/203

0

24/09/2030

JPY

-

100 000 000

-

789 175

XS2149704574

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/09/2040

24/09/2040

JPY

-

300 000 000

-

2 367 525

XS2149704657

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/09/2033

28/09/2033

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS2149704814

Issua

nce/BondEMTN FSBOKEIS XS2149704814/0D/TAUX/07/10/2021

07/10/2021

JPY

-

62 000 000

-

489 289

XS2149704905

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2040

15/10/2040

JPY

-

200 000 000

-

1 578 350

XS2149705118

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/10/2040

15/10/2040

JPY

-50 000 000

-394 588

XS2149710209

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2040

22/10/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149710381

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2040

22/10/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149710621

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/11/2025

04/11/2025

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149710894

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/11/2040

06/11/2040

JPY

-500 000 000

-3 945 875

XS2149710977

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2023

20/11/2023

JPY

-50 000 000

-394 588

XS2149711199

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/12/2040

04/12/2040

JPY

-100 000 000

-789 175

XS2149711439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149711439/0D/TAUX/16/12/2022

16/12/2022

JPY

-

350 000 000

-

2 762 113

XS2149711512

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/12/2035

03/12/2035

JPY

-300 000 000

-2 367 525

XS2149711868

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/21/12/2040

21/12/2040

JPY

-

100 000 000

-

789 175

TOTAL

JPY

-160 812 000 000

-1 269 088 171

NO0010826522

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS NO0010826522/0D/TAUX/27/09/2021

27/09/2021

NOK

-3 000 000

-284 199

XS1996591548

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2025

05/01/2025

NOK

-7 900 000

-748 391

TOTAL

NOK

-10 900 000

-1 032 590

XS1123172527

Issuance/BondCFSFR

PP2 EMTN/0D/TAUX/23/08/2021

23/08/2021

NZD

-

2 900 000

-

1 696 854

TOTAL

NZD

-2 900 000

-1 696 854

XS1856655854

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1856655854/0D/TAUX/23/01/2023

23/01/2023

PLN

-69 125 000

-15 177 964

XS1883109313

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883109313/0D/TAUX/26/04/2023

26/04/2023

PLN

-34 820 000

-7 645 522

XS1923123613

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923123613/0D/TAUX/16/08/2022

16/08/2022

PLN

-29 780 000

-6 538 875

XS1962160906

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962160906/0D

/TAUX/11/10/2024

11/10/2024

PLN

-

27 345 000

-

6 004 216

XS2053771155

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771155/0D/TAUX/09/10/2025

09/10/2025

PLN

-19 835 000

-4 355 225

TOTAL

PLN

-180 905 000

-39 721 801

XS1457323019

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457323019/0D/TAUX/16/11/2021

16/11/2021

RUB

-58 000 000

-630 197

XS1457327515

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457327515/0D/TAUX/15/12/2021

15/12/2021

RUB

-168 000 000

-1 825 397

XS1590348527

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590348527/0D/TAUX/06/09/2024

06/09/2024

RUB

-80 000 000

-869 237

TOTAL

RUB

-306 000 000

-3 324 831

XS1766063553

Issuance/BondEMTN SAMBA 5Y/5Y/15/05/2023/0%

15/05/2023

SAR

-

500 000 000

-

108 343 301

TOTAL

SAR

-500 000 000

-108 343 301

SE0011414812

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011414812/0D/TAUX/27/09/2023

27/09/2023

SEK

-30 950 000

-3 075 883

SE0011614346

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011614346/0D/TAUX/13/11/2023

13/11/2023

SEK

-68 970 000

-6 854 400

SE0011616481

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011616481/0D/TAUX/12/11/2024

12/11/2024

SEK

-39 800 000

-3 955 417

SE0011725290

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011725290/0D/TAUX/18/12/2024

18/12/2024

SEK

-

31 420 000

-

3 122 593

SE0011762533

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011762533/0D/TAUX/18/12/2023

18/12/2023

SEK

-24 120 000

-2 397 102

SE0011973973

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973973/0D/TAUX/13/02/2024

13/02/2024

SEK

-

12 660 000

-

1 258 180

SE0011973981

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0011973981/0D/TAUX/13/02/2025

13/02/2025

SEK

-18 610 000

-1 849 505

SE0012115822

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115822/0D/TAUX/21/03/2025

21/03/2025

SEK

-

12 710 000

-

1 263 150

SE0012115830

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012115830/0D/TAUX/21/03/2024

21/03/2024

SEK

-

19 680 000

-

1 955 844

SE0012231447

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012231447/0D/TAUX/07/05/2025

07/05/2025

SEK

-13 150 000

-1 306 878

SE0012256881

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256881/0D/TAUX/07/05/2024

07/05/2024

SEK

-10 370 000

-1 030 595

SE0012256980

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012256980/0D/TAUX/07/05/2024

07/05/2024

SEK

-5 000 000

-496 912

SE0012455228

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455228/0D/TAUX/12/06/2025

03/06/2025

SEK

-13 160 000

-1 307 872

SE0012455392

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012455392/0D/TAUX/03/06/2024

03/06/2024

SEK

-5 220 000

-518 776

SE0012596112

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596112/0D/TAUX/17/07/2025

17/07/2025

SEK

-5 250 000

-521 757

SE0012596138

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0012596138/0D/TAUX/17/07/2024

17/07/2024

SEK

-

6 450 000

-

641 016

SE0013041373

Issuanc

e/BondEMTN FSBOKEIS SE0013041373/0D/TAUX/29/10/2024

29/10/2024

SEK

-

6 600 000

-

655 923

SE0013382421

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS SE0013382421/0D/TAUX/26/11/2024

25/11/2024

SEK

-10 000 000

-993 823

XS1782015496

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015496/0D/TAU

X/21/06/2023

21/06/2023

SEK

-

21 000 000

-

2 087 029

XS1782015652

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782015652/0D/TAUX/23/06/2025

23/06/2025

SEK

-

13 000 000

-

1 291 970

XS1868240596

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868240596/0D/TAUX/23/11/2023

23/11/2023

SEK

-10 000 000

-993 823

XS1868243269

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868243269/0D/TAUX/05/12/2025

05/12/2025

SEK

-2 000 000

-198 765

XS1868243699

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1868243699/0D/TAUX/22/12/2025

22/12/2025

SEK

-30 000 000

-2 981 470

XS1923114463

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923114463/0D/TAUX/06/05/2026

06/05/2026

SEK

-10 000 000

-993 823

TOTAL

SEK

-420 120 000

-41 752 508

XS2053769092

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053769092/0D/TAUX/23/06/2025

23/06/2025

SGD

-

1 000 000

-

614 635

TOTAL

SGD

-1 000 000

-614 635

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

41

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1485008780

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/18/02/2022

18/02/2022

TRY

-

1 200 000

-

132 43

5

XS1590344708

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2022

28/07/2022

TRY

-

3 600 000

-

397 305

XS1590347123

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590347123/0D/TAUX/29/08/2024

29/08/2024

TRY

-6 000 000

-662 176

XS1630608682

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/02/11/2022

02/11/2022

TRY

-4 500 000

-496 632

XS1754500509

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/05/2023

11/05/2023

TRY

-5 200 000

-573 886

XS1766063470

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/05/06/2023/7%

05/06/2023

TRY

-4 200 000

-463 523

XS1766063801

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7.4%

07/06/2023

TRY

-1 600 000

-176 580

XS1766063983

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/06/06/2023/7%

06/06/2023

TRY

-5 200 000

-573 886

XS1766066143

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/07/06/2023/7%

07/06/2023

TRY

-7 200 000

-794 611

XS1766067117

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/08/06/2023/7%

08/06/2023

TRY

-

5 200 000

-

573 886

XS1766067547

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/14/06/2023/7%

14/06/2023

TRY

-6 400 000

-706 321

XS1766069915

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/12/06/2023/7%

12/06/2023

TRY

-

5 600 000

-

618 031

XS1766070418

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/20/06/2023/7%

20/06/2023

TRY

-5 500 000

-606 994

XS1782014507

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/06/2023

08/06/2023

TRY

-

2 000 000

-

220 725

XS1803949152

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/

TAUX/01/08/2023

01/08/2023

TRY

-

1 200 000

-

132 435

XS1810538527

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/08/2023

14/08/2023

TRY

-1 000 000

-110 363

XS1868242535

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2021

29/11/2021

TRY

-3 400 000

-375 233

XS1883124387

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2022

01/03/2022

TRY

-1 000 000

-110 363

XS2149704061

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2025

11/09/2025

TRY

-11 000 000

-1 213 989

TOTAL

TRY

-81 000 000

-8 939 370

FR0012649721

Issuan

ce/BondEMTN CFSSOLIP FR0012649721/0D/TAUX/20/07/2021

20/07/2021

USD

-

8 346 000

-

6 785 366

FR9347FS3828

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3828/0D/TAUX/31/10/2021

31/10/2021

USD

-

1 120 000

-

910 569

FR9347FS3844

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS3844/0D/TAUX/02/11/2023

02/11/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

FR9347FS4248

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS4248/0D/TAUX/14/06/2028

14/06/2028

USD

-1 000 000

-813 008

FR9347FS5401

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/01/2022

30/01/2022

USD

-500 000

-406 504

FR9347FS5419

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/02/2022

07/02/2022

USD

-395 000

-321 138

FR9347FS5609

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS5609/0D/TAUX/20/02/2025

20/02/2025

USD

-600 000

-487 805

FR9347FS5849

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9347FS5849/0D/TAUX/19/03/2022

19/03/2022

USD

-1 224 000

-995 122

FR9347FS6193

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6193/0D/TAUX/27/05/2022

27/05/2022

USD

-500 000

-406 504

FR9347FS6326

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS6326/0D/TAUX/19/06/2023

19/06/2023

USD

-

2 364 000

-

1

921 951

FR9347FS7068

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS7068/0D/TAUX/17/07/2024

17/07/2024

USD

-653 000

-530 894

FR9347FS9544

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9347FS9544/0D/TAUX/08/01/2024

08/01/2024

USD

-

1 000 000

-

813 008

FR9348FS1011

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1011/0D/TAUX/25/03/2025

25/03/2025

USD

-370 000

-300 813

FR9348FS1037

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS1037/0D/TAUX/25/03/2025

25/03/2025

USD

-

370 000

-

300 813

FR9348FS2233

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP FR9348FS2233/0D/TAUX/05/08/2022

05/08

/2022

USD

-

1 290 000

-

1 048 780

FR9348FS2530

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2530/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

USD

-360 000

-292 683

FR9348FS2985

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS FR9348FS2985/0D/TAUX/16/12/2025

16/12/2025

USD

-600 000

-487 805

XS1017608396

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-150 000

-121 951

XS1017608982

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1023858290

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-650 000

-528 455

XS1047511560

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2021

30/03/2021

USD

-90 000

-73 171

XS1048489667

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/04/2022

04/04/2022

USD

-

937 500

-

762 195

XS1048898081

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022

30/03/2022

USD

-

720 000

-

585 366

XS1050496766

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2022

20/03/2022

USD

-550 000

-447 154

XS1064687459

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/05/2024

15/05/2024

USD

-

400 000

-

325 203

XS1075991692

Issuance/BondCFSFRPP2

EMTN/0D/TAUX/30/03/2022

30/03/2022

USD

-

300 000

-

243 902

XS1083980604

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/07/2024

24/07/2024

USD

-400 000

-325 203

XS1084635033

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/23/07/2024

23/07/2024

USD

-400 000

-325 203

XS1085125042

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/03/2022

30/03/2022

USD

-200 000

-162 602

XS1092318515

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-450 000

-365 854

XS1096673584

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1116636454

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/24/10/2024/0.1%

24/10/2024

USD

-400 000

-325 203

XS1117524519

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.1%

23/10/2024

USD

-400 000

-325 203

XS1120481202

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/10/2024/0.01%

23/10/2024

USD

-

400 000

-

325 203

XS1134950499

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/26/11/2024/0.5%

26/11/2024

USD

-400 000

-325 203

XS1169188460

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/16/01/2025

16/01/2025

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS1183846283

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1183846283/0D/TAUX/12/02/2021

12/02/2021

USD

-15 000 000

-12 195 122

XS1186422363

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/02/2025

17/02/2025

USD

-

11 200 000

-

9 105 691

XS1216075066

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-

6

000 000

-

4 878 049

XS1219724330

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/04/2030

24/04/2030

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1222589985

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029

22/07/2029

USD

-136 000

-110 569

XS1222596253

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2029

22/07/2029

USD

-152 000

-123 577

XS1223851087

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/04/2021

30/04/2021

USD

-820 000

-666 667

XS1225490207

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1225490207/0D/TAUX/07/05/2025

07/05/2025

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1245451536

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/23/06/2025/0.1%

23/06/2025

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1255367861

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/07/2025

14/07/2025

USD

-

3 000 000

-

2 439 024

XS1256229417

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/07/2025

13/07/202

5

USD

-

400 000

-

325 203

XS1279285842

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279285842/0D/TAUX/04/01/2021

04/01/2021

USD

-560 000

-455 285

XS1279286576

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279286576/0D/TAUX/04/01/2021

04/01/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1279288861

Issu

ance/Bond CFSFRPP2 XS1279288861/0D/TAUX/05/02/2031

05/02/2031

USD

-

894 000

-

726 829

XS1279289083

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2021

05/02/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1279289323

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279289323/0D/TAUX/27/01/2021

27/01/2021

USD

-5 250 000

-4 268 293

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

42

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1279290255

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290255/0D/TAUX/28/01/2021

28/01/2021

USD

-300 000

-243 902

XS1279290339

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290339/0D/TAUX/29/01/2021

29/01/2021

USD

-805 000

-654 472

XS1279290842

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279290842/0D/TAUX/05/02/2031

05/02/2031

USD

-652 000

-530 081

XS1279291063

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1279291063

/0D/TAUX/02/02/2021

02/02/2021

USD

-

1 984 000

-

1 613 008

XS1334774970

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-

5 000 000

-

4 065 041

XS1334778708

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334778708/0D/TAUX/06/04/2021

06/04/2021

USD

-10 350 000

-8 414 634

XS1334779185

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334779185/0D/TAUX/30/03/2021

30/03/2021

USD

-

4 082 000

-

3 318 699

XS1334780357

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780357/0D/TAUX/13/04/2021

13/04/2021

USD

-

1 268 000

-

1 030 894

XS1334780431

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780431/0D/TAUX/07/04/2021

07/04/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1334780787

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334780787/0D/TAUX/11/04/2021

11/04/2021

USD

-6 000 000

-4 878 049

XS1334780860

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-150 000

-121 951

XS1334782643

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-300 000

-243 902

XS1334783534

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-640 000

-520 325

XS1334783708

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334783708/0D/TAUX/06/05/2021

06/05/2021

USD

-770 000

-626 016

XS1334783880

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1334783880/0D/TAUX/01/06/2021

01/06/2021

USD

-9 627 000

-7 826 829

XS1367209886

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-

5 000

000

-

4 065 041

XS1367210033

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367210033/0D/TAUX/13/05/2021

13/05/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1367210389

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367210389/0D/TAUX/18/05/2021

18/05/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1367210892

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367210892/0D/TAUX/25/05/2021

25/05/2021

USD

-600 000

-487 805

XS1367212088

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-

400 000

-

325 203

XS1367212674

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-

5 75

0 000

-

4 674 797

XS1367212757

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-30 000 000

-24 390 244

XS1367213649

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367213649/0D/TAUX/14/06/2021

14/06/2021

USD

-1 350 000

-1 097 561

XS1367214704

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367214704/0D/TAUX/10/06/2021

10/06/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1367215347

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367215347/0D/TAUX/22/06/2021

22/06/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1367215420

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1367216238

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367216238/0D/TAUX/27/06/2021

27/06/2021

USD

-1 507 000

-1 225 203

XS1367216741

Issuance/BondCERTIFIC CFSSOLIP XS1367216741/0D/TAUX/29/07/2022

29/07/2022

USD

-

7 454 000

-

6 060 163

XS136

7217046

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-

10 000 000

-

8 130 081

XS1367217558

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1367217558/0D/TAUX/01/07/2021

01/07/2021

USD

-28 906 000

-23 500 813

XS1417393797

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/

06/2021

30/06/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1417394258

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-

200 000

-

162 602

XS1417396469

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417396469/0D/TAUX/19/08/2021

19/08/2021

USD

-535 000

-434 959

XS1417397517

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2021

05/07/2021

USD

-760 000

-617 886

XS1417398598

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2021/3.04%

30/06/2021

USD

-200 000

-162 602

XS1417399059

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2021

13/09/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1417399729

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-1 150 000

-934 959

XS1417399992

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1417400758

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417400758/0D/TAUX/23/09/2021

23/09/2021

USD

-1 050 000

-853 659

XS1417401053

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1417401137

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401137/0D/TAUX/28/09/2021

28/09/2021

USD

-1 900 000

-1 544 715

XS1417401210

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401210/0D/TAUX/29/09/2021

29/09/2021

USD

-

1 112 000

-

904 065

XS1417401566

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1417401566/0D/TAUX/03/10/2021

03/10/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1417401723

Issuance/BondCFSFRPP2 E

MTN/0D/30/12/2021/3%

30/12/2021

USD

-

5 000 000

-

4 065 041

XS1417402291

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/ACTIONS/08/11/2022

08/11/2022

USD

-

5 914 000

-

4 808 130

XS1417403000

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/18/10/2021/0.1%

18/10/2021

USD

-1 100 000

-894 309

XS1417403182

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022

06/01/2022

USD

-200 000

-162 602

XS1417404073

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/11/2021

08/11/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS1417411367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/31/10/2026

31/10/2026

USD

-1 750 000

-1 422 764

XS1457321401

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1457321666

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2021/3.25%

30/12/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1457322631

Issuance/BondCFSFRPP2 E

MTN/0D/30/12/2021/3%

30/12/2021

USD

-

1 200 000

-

975 610

XS1457322987

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/15/11/2022

15/11/2022

USD

-

800 000

-

650 407

XS1457323449

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1457324

256

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022

06/01/2022

USD

-

3 570 000

-

2 902 439

XS1457324330

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2022

06/01/2022

USD

-

3 080 000

-

2 504 065

XS1457324686

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS1457329644

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-700 000

-569 106

XS1457330576

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457330576/0D/TAUX/23/12/2021

23/12/2021

USD

-1 797 000

-1 460 976

XS1457331038

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1457331202

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1457331202/0D/TAUX/07/04/2029

07/04/2029

USD

-6 233 000

-5 067 480

XS1457331897

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1457331970

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1457332358

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1485002403

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-200 000

-162 602

XS1485004524

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485004524/0D/TAUX/27/01/2021

27/01/2021

USD

-

2 090 000

-

1 699 187

XS1485004953

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485004953/0D/TAUX/24/01/2022

24/01/2022

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1485005091

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-

250 000

-

203 252

XS1485005174

Issuance/BondEMTN EIS FSBOK/0D/TAUX/01/02/2022

01/02/2022

USD

-

480 000

-

390 244

XS1485007030

Issuance/Bond CFSFRPP2 XS1485007030/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-550 000

-447 154

XS1485007204

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-12 200 000

-9 918 699

XS1485007899

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485007899/0D/TAUX/16/02/2021

16/02/2021

USD

-20 000 000

-16 260 163

XS1485007972

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS1485008350

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1485008350/0D/TAUX/17/02/2022

17/02/2022

USD

-1 390 000

-1 130 081

XS1485010927

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 200 000

-975 610

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

43

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1485011065

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 600 000

-1 300 813

XS1485012030

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1485012204

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 150 000

-934 959

XS1485012469

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

US

D

-

1 560 000

-

1 268 293

XS1490302475

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/02/2029

03/02/2029

USD

-

20 000

-

16 260

XS1517423940

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-1 100 000

-894 309

XS1517424088

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TA

UX/24/03/2022

24/03/2022

USD

-

1 600 000

-

1 300 813

XS1517424831

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517424831/0D/TAUX/27/03/2022

27/03/2022

USD

-

500 000

-

406 504

XS1517425051

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-550 000

-447 154

XS1517425564

Issuance/BondCERTIFICAT CFS/7Y/26/04/2024/0%

26/04/2024

USD

-8 926 000

-7 256 911

XS1517426299

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1517426299/0D/TAUX/31/03/2022

31/03/2022

USD

-3 200 000

-2 601 626

XS1517426455

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1517427008

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2022/3.6%

30/06/2022

USD

-600 000

-487 805

XS1517427180

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/04/2022

20/04/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1517428741

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/06/2022

20/06/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1549182308

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1549182480

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-2 200 000

-1 788 618

XS1549182720

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549182720/0D/TAUX/16/05/2022

16/05/2022

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS1549183454

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549183454/0D/TAUX/17/05/2022

17/05/2022

USD

-1 100 000

-894 309

XS1549183967

Issuance/BondCFSFRPP2 EM

TN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-

4 500 000

-

3 658 537

XS1549186556

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

500 000

-

406 504

XS1549187364

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1549187364/0D/TAUX/19/05/2022

19/05/2022

USD

-1 570 000

-1 276 423

XS1549187521

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1549187950

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1549188255

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-900 000

-731 707

XS1549188842

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549188842/0D/TAUX/31/05/2022

31/05/2022

USD

-50 000 000

-40 650 407

XS1549190319

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549190319/0D/TAUX/09/06/2021

09/06/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS15

49191556

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549191556/0D/TAUX/21/07/2022

21/07/2022

USD

-

650 000

-

528 455

XS1549192521

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-

1 400 000

-

1 138 211

XS1549192794

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1549192794/0D/TAUX/13/06/2022

13/06/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1566924681

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1566925902

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1566925902/0D/TAUX/07/07/2029

07/07/2029

USD

-

2 690 000

-

2 186 992

XS1566926975

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1566927940

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/01/07/2024/0%

01/07/2024

USD

-450 000

-365 854

XS1566928328

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS/0D/ACTIONS/06/07/2021

06/07/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1566928757

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1566930571

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1566930654

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-200 000

-162 602

XS1566930738

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1566931462

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-

900 000

-

731 707

XS1566933831

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-90 000

-73 171

XS1566934565

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2027/5.3%

28/06/2027

USD

-

1 200 000

-

975 610

XS1566934722

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-1 750 000

-1 422 764

XS1590343569

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590343569/0D/TAUX/18/11/2022

18/11/2022

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1590344294

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590344294/0D/TAUX/20/07/2022

20/07/2022

USD

-

10 000 000

-

8 130 081

XS1590344880

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/04/08/2021

04/08/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1590347982

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1590349921

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590349921/0D/TAUX/18/09/2022

18/09/2022

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS1590350002

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590350002/0D/TAUX/27/09/2022

27/09/2022

USD

-806 000

-655 285

XS1590350267

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

USD

-2 170 000

-1 764 228

XS1590350424

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/13/10/2025

13/10/2025

USD

-1 000 000

-813 008

XS1590350853

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1590350853/0D/TAUX/17/10/2022

17/10/2022

USD

-

1 155 000

-

939 024

XS1590351075

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1590351075/0D/TAUX/18/10/2022

18/10/2022

US

D

-

500 000

-

406 504

XS1590351661

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/01/2021

12/01/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1630599592

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630599592/0D/TAUX/06/10/2029

06/10/2029

USD

-

953 000

-

774 797

XS1630599915

Issuance/BondCFSFRPP2 E

MTN/0D/06/01/2028/4.28%

06/01/2028

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1630603022

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1630603022/0D/TAUX/12/04/2024

12/04/2024

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1630604772

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-3 005 000

-2 443 089

XS1630604939

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/5Y/TAUX/01/11/2022

01/11/2022

USD

-3 200 000

-2 601 626

XS1630605233

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630605233/0D/TAUX/03/11/2022

03/11/2022

USD

-4 000 000

-3 252 033

XS1630605407

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1630605746

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1630605746/0D/TAUX/03/11/2021

03/11/2021

USD

-1 950 000

-1 585 366

XS1630609904

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1630609904/0D/TAUX/07/11/2022

07/11/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1654974143

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1654974226

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1654975033

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS165497

5033/0D/TAUX/25/11/2022

25/11/2022

USD

-

1 250 000

-

1 016 260

XS1654975116

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1654975207

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2024

10/01/2024

USD

-

10 000 000

-

8 130 081

XS1654975546

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-

270 000

-

219 512

XS1654975629

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

USD

-1 680 000

-1 365 854

XS1654975892

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

USD

-700 000

-569 106

XS1654976601

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-2 900 000

-2 357 724

XS1654977161

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-100 000

-81 301

XS1654978565

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS1654982328

Issuance/BondCERTIFIC FSBOKEIS XS1654982328/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

USD

-5 300 000

-4 308 943

XS1654983219

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-

500 000

-

406 504

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

44

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1686373652

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686373652/0D/TAUX/29/01/2021

29/01/2021

USD

-980 000

-796 748

XS1686373819

Issuance/BondEMTN FSBOK EIS/0D/TAUX/02/02/2021

02/02/2021

USD

-3 180 000

-2 585 366

XS1686374387

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686374387/0D/TAUX/26/01/2021

26/01/2021

USD

-1 140 000

-926 829

XS1686374627

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2024

20/01/2024

USD

-

1 027 000

-

834 959

XS1686374890

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/01/2024

20/01/2024

USD

-

1 027 000

-

834 959

XS1686375350

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686375350/0D/TAUX/06/01/2022

06/01/2022

USD

-2 310 000

-1 878 049

XS1686375608

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP

XS1686375608/0D/TAUX/08/02/2021

08/02/2021

USD

-

1 870 000

-

1 520 325

XS1686375863

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1686375947

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1686376085

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2023

06/01/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1686376168

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686376168/0D/TAUX/02/02/2023

02/02/2023

USD

-350 000

-284 553

XS1686376242

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-630 000

-512 195

XS1686376911

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686376911/0D/TAUX/30/01/2021

30/01/2021

USD

-3 018 000

-2 453 659

XS1686377133

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686377133/0D/TAUX/08/01/2021

08/01/2021

USD

-1 035 000

-841 463

XS1686379774

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1686382646

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1686382646/0D/TAUX/13/02/2021

13/02/2021

USD

-

3 000 000

-

2 439 024

XS1686383537

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1686383537/0D/TAUX/23/02/2021

23/02/2021

USD

-930 000

-756 098

XS1699596414

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699596414/0D/TAUX/01/02/2021

01/02/2021

USD

-

2 950 000

-

2 398 374

XS1699599194

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699599194/0D/TAUX/05/02/2021

05/02/2021

USD

-300 000

-243 902

XS1699600034

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600034/0D/TAUX/12/02/2021

12/02/2021

USD

-

1 940 000

-

1 577 236

XS1699600893

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699600893/0D/TAUX/26/02/2021

26/02/2021

USD

-

1 260 000

-

1 024 390

XS1699600976

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699600976/0D/TAUX/16/02/2023

16/02/2023

USD

-6 100 000

-4 959 350

XS1699601198

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601198/0D/TAUX/22/02/2021

22/02/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1699601354

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601354/0D/TAUX/02/03/2021

02/03/2021

USD

-420 000

-341 463

XS1699601438

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699601438/0D/TAUX/02/03/2021

02/03/2021

USD

-950 000

-772 358

XS1699601602

Issuance/BondFSBOKEIS/0D/TAUX/07/02/2023

07/02/2023

USD

-1 600 000

-1 300 813

XS1699603137

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603137/0D/TAUX/16/08/2021

16/08/2021

USD

-800 000

-650 407

XS1699603301

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699603301/0D/TAUX/16/02/2023

16/02/2023

USD

-

1 900 000

-

1 544 715

XS1699604705

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1699604

705/0D/TAUX/08/03/2021

08/03/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1699605694

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605694/0D/TAUX/15/03/2021

15/03/2021

USD

-3 230 000

-2 626 016

XS1699605934

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699605934/0D/TAUX/22/03/2021

22/03/2021

USD

-

600 000

-

487 805

XS1699606155

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606155/0D/TAUX/22/03/2021

22/03/2021

USD

-

2 925 000

-

2 378 049

XS1699606312

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606312/0D/TAUX/22/03/2021

22/03/2021

USD

-2 075 000

-1 686 992

XS1699606403

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699606403/0D/TAUX/22/03/2021

22/03/2021

USD

-650 000

-528 455

XS1699607393

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607393/0D/TAUX/27/02/2021

27/02/2021

USD

-700 000

-569 106

XS1699607716

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1699607716/0D/TAUX/05/03/2021

05/03/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1699608367

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/12/2023/3.05%

30/12/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1719277730

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277730/0D/TAUX/15/03/2021

15/03/2021

USD

-650 000

-528 455

XS1719277813

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719277813/0D/TAUX/15/03/2021

15/03/2021

USD

-4 477 000

-3 639 837

XS1719278035

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719278035/0D/TAUX/15/03/2021

15/03/2021

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1719278118

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719278118/0D/TAUX/14/03/2023

14/03/2023

USD

-310 000

-252 033

XS1719279272

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719279272/0D/TAUX/20/03/2021

20/03/2021

USD

-

1 700 000

-

1 382 114

XS1719279512

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719279512/0D/TAUX/22/03/2021

22/03/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1719280791

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719280791/0D/TAUX/10/04/2024

10/04/2024

USD

-

6 530 000

-

5 308 943

XS1719281179

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719281179/0D/TAUX/16/03/2021

16/03/2021

USD

-

700 000

-

569 106

XS1719282904

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-1 504 000

-1 222 764

XS1719283621

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719283621/0D/TAUX/29/03/2022

29/03/2022

USD

-629 000

-511 382

XS1719283894

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS1719284272

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719284272/0D/TAUX/29/03/2021

29/03/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1719284785

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719284785/0D/TAUX/28/03/2021

28/03/2021

USD

-7 000 000

-5 691 057

XS1719284942

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719284942/0D/TAUX/16/04/2021

16/04/2021

USD

-30 000 000

-24 390 244

XS1719285089

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285089/0D/TAUX/25/10/2021

25/10/2021

USD

-

700 000

-

569 106

XS1719285246

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX

/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

4 000 000

-

3 252 033

XS1719285329

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719285329/0D/TAUX/26/04/2023

26/04/2023

USD

-350 000

-284 553

XS1719285675

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719285675/0D/TAUX/27/04/2021

27/04/2021

USD

-

5 645 000

-

4

589 431

XS1719287531

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

575 000

-

467 480

XS1719287705

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/4.93%

30/06/2023

USD

-719 000

-584 553

XS1719287887

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/5.87%

30/06/2023

USD

-718 000

-583 740

XS1719287960

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1719287960/0D/TAUX/17/05/2021

17/05/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1719288349

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1719288349/0D/TAUX/11/04/2021

11/04/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1719288778

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-3 151 500

-2 562 195

XS1754479621

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754479621/0D/TAUX/20/04/2021

20/04/2021

USD

-200 000

-162 602

XS1754481445

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754481445/0D/TAUX/18/04/2023

18/04/2023

USD

-1 100 000

-894 309

XS1754481791

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754481791/0D/TAUX/15/08/2021

15/08/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS1754484464

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754484464/0D/TAUX/07/11/2021

07/11/2021

USD

-600 000

-487 805

XS1754487053

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487053/0D/TAUX/21/05/2021

21/05/2021

USD

-

1 275 000

-

1 036 585

XS1754487210

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754487210/0D/TAUX/28/06/2021

28/06/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1754487640

Issuance/BondEMTN

FSBOKEIS XS1754487640/0D/TAUX/02/02/2021

02/02/2021

USD

-

350 000

-

284 553

XS1754488614

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488614/0D/TAUX/28/10/2021

28/10/2021

USD

-

600 000

-

487 805

XS1754488705

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754488705/0D/TAUX/01/11/2021

01/11/2021

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS1754490438

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490438/0D/TAUX/17/01/2023

17/01/2023

USD

-2 150 000

-1 747 967

XS1754490602

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490602/0D/TAUX/18/01/2022

18/01/2022

USD

-4 325 000

-3 516 260

XS1754490867

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754490867/0D/TAUX/20/01/2022

20/01/2022

USD

-2 860 000

-2 325 203

XS1754492137

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492137/0D/TAUX/23/12/2021

23/12/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1754492210

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1754492210/0D/TAUX/19/12/2022

19/12/2022

USD

-4 000 000

-3 252 033

XS1754493531

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/04/2021

19/04/2021

USD

-

500 000

-

406 504

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

45

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1754496120

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS1754496393

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496393/0D/TAUX/01/05/2023

01/05/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1754496476

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496476/0D/TAUX/25/04/2023

25/04/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1754496559

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/07/2023

06/07/2023

USD

-

60 000

-

48 780

XS1754496633

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754496633/0D/TAUX/27/04/2021

27/04/2021

USD

-

10

000 000

-

8 130 081

XS1754497011

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754497011/0D/TAUX/23/05/2023

23/05/2023

USD

-969 000

-787 805

XS1754497102

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754497102/0D/TAUX/21/05/2021

21/05/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1754497870

Issuance/

BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

1 010 000

-

821 138

XS1754498092

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498092/0D/TAUX/08/06/2021

08/06/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1754498175

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-4 000 000

-3 252 033

XS1754498258

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498258/0D/TAUX/01/06/2023

01/06/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1754498761

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754498761/0D/TAUX/14/06/2023

14/06/2023

USD

-2 070 000

-1 682 927

XS1754499140

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1754499140/0D/TAUX/19/06/2022

19/06/2022

USD

-1 950 000

-1 585 366

XS1754499223

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-550 000

-447 154

XS1766059874

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766059874/0D/TAUX/25/05/2021

25/05/2021

USD

-800 000

-650 407

XS1766060294

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

5 000 000

-

4 065 041

XS1766060617

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS1766060708

Issuance/B

ondEMTN CFSSOLIP XS1766060708/0D/TAUX/29/06/2022

29/06/2022

USD

-

1 940 000

-

1 577 236

XS1766062746

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-300 000

-243 902

XS1766063124

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1766063124/0D/TAUX/21/05/2023

21/0

5/2023

USD

-

1 450 000

-

1 178 862

XS1766064445

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

4 000 000

-

3 252 033

XS1766064528

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1766064874

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1766065251

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2021

30/06/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1766066739

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766066739/0D/TAUX/29/05/2026

29/05/2026

USD

-2 604 000

-2 117 073

XS1766067620

Issuance/BondCERTIFICAT 3Y/3Y/ACTIONS/30/05/2021

01/06/2021

USD

-1 070 000

-869 919

XS1766068271

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1766068602

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/3

0/06/2023

30/06/2023

USD

-

700 000

-

569 106

XS1766068784

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1766068784/0D/TAUX/14/06/2021

14/06/2021

USD

-

1 130 000

-

918 699

XS1766068867

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-1 360 000

-1 105 691

XS17660

69089

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

100 000

-

81 301

XS1782018243

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782018243/0D/TAUX/18/06/2021

18/06/2021

USD

-

700 000

-

569 106

XS1782018599

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.5%

30/06/2023

USD

-616 000

-500 813

XS1782018672

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/6.78%

30/06/2023

USD

-683 500

-555 691

XS1782018755

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/7.04%

30/06/2023

USD

-683 500

-555 691

XS1782018839

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018839/0D/TAUX/21/06/2021

21/06/2021

USD

-700 000

-569 106

XS1782018912

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782018912/0D/TAUX/21/06/2021

21/06/2021

USD

-700 000

-569 106

XS1782019134

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-370 000

-300 813

XS1782021114

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1782021114/0D/TAUX/26/06/2024

26/06/2024

USD

-5 413 000

-4 400 813

XS1782021387

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

1 750 000

-

1 422 764

XS1782021890

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782021890/0D/TAUX/28/06/2023

28/06/2023

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1782022278

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022278/0D/TAUX/11/07/2021

11/07/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1782022351

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022351/0D/TAUX/11/07/2023

11/07/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1782022609

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782022609/0D/TAUX/12/07/2021

12/07/2021

USD

-

6 500 000

-

5 284 553

XS1782023755

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782023755/0D/TAUX/19/07/2021

19/07/2021

USD

-

2 958 000

-

2 404 878

XS1782024050

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782024050/0D/TAUX/29/06/2021

29/06/2021

USD

-1 700 000

-1 382 114

XS1782024308

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-1 100 000

-894 309

XS1782024993

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782024993/0D/TAUX/31/07/2021

31/07/2021

USD

-620 000

-504 065

XS1782025297

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/06/2021

29/06/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1782025610

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1782025610/0D/TAUX/05/07/2021

05/07/2021

USD

-2 200 000

-1 788 618

XS1803947453

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803947453/0D/TAUX/12/07/2021

12/07/2021

USD

-1 410 000

-1 146 341

XS1803948261

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/7.46%

30/06/2023

USD

-

1 029 300

-

836 829

XS1803948345

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/30/06/2023/

6.6%

30/06/2023

USD

-

1 029 300

-

836 829

XS1803949236

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/07/2021

20/07/2021

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1803949582

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803949582/0D/TAUX/24/07/2021

24/07/2021

USD

-

2 175 000

-

1 768 293

XS180395

2610

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

756 800

-

615 285

XS1803952883

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803952883/0D/TAUX/08/08/2024

08/08/2024

USD

-9 340 000

-7 593 496

XS1803952966

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-1 910 000

-1 552 846

XS1803953261

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1803953261/0D/TAUX/23/08/2023

23/08/2023

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1803954400

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1803954400/0D/TAUX/07/09/2021

07/09/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS1803954582

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1803955639

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-2 340 000

-1 902 439

XS1803955803

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2023

25/07/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1810538287

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810538287/0D/TAUX/01/08/2021

01/08/2021

USD

-

2 500 000

-

2 032 520

XS1810538873

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810538873/0D/TAUX/09/08/2021

09/08/2021

USD

-4 100 000

-3 333 333

XS1810539

095

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810539095/0D/TAUX/11/08/2021

11/08/2021

USD

-

400 000

-

325 203

XS1810544178

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810544178/0D/TAUX/23/08/2021

23/08/2021

USD

-490 000

-398 374

XS1810545738

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810545738/

0D/TAUX/24/08/2026

23/08/2026

USD

-

1 380 000

-

1 121 951

XS1810546462

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810546462/0D/TAUX/28/08/2023

28/08/2023

USD

-

2 140 000

-

1 739 837

XS1810546975

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1810547197

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1810547353

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 920 000

-1 560 976

XS1810547437

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1810547437/0D/TAUX/18/10/2023

18/10/2023

USD

-750 000

-609 756

XS1810547783

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1810547783/0D/TAUX/23/10/2023

23/10/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1810548914

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2023

05/09/2023

USD

-500 000

-406 504

XS181906693

4

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

1 000 000

-

813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

46

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1819067155

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

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XS1819067742

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

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XS1819067825

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

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XS1819068476

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP

XS1819068476/0D/TAUX/14/11/2021

14/11/2021

USD

-

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-

406 504

XS1819070290

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/11/09/2023

11/09/2023

USD

-

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-

406 504

XS1819070886

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819070886/0D/TAUX/27/09/2021

27/09/2021

USD

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XS1819071264

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

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-

214 634

XS1819071348

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-

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-

319 512

XS1819071421

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

-393 000

-319 512

XS1819071694

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2023

30/06/2023

USD

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-367 480

XS1819072155

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2022

12/09/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1819073559

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/19/09/2023

19/09/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1819073633

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819073633/0D/TAUX/05/10/2033

05/10/2033

USD

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XS1819075091

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075091/0D/TAUX/27/09/2021

27/09/2021

USD

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XS1819075760

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075760/0D/TAUX/15/10/2021

15/10/2021

USD

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XS1819075844

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819075844/0D/TAUX/28/09/2033

28/09/2033

USD

-

880 000

-

715 447

XS1819076149

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

28/06/2024

USD

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-1 626 016

XS1819077386

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1819077386/0D/TAUX/22/10/2021

22/10/2021

USD

-

3 700 000

-

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XS1819077626

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1819077626/0D/TAUX/12/10/2021

12/10/2021

USD

-930 000

-756 098

XS1850721934

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850721934/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

USD

-

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-

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Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722585/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

USD

-

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-

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XS1850722825

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850722825/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

USD

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XS1850723120

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850723120/0D/TAUX/01/11/2021

01/11/2021

USD

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Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850724102/0D/TAUX/16/10/2021

16/10/2021

USD

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XS1850725760

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850725760/0D/TAUX/18/10/2021

18/10/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1850726909

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1850726909/0D/TAUX/23/10/2026

16/10/2026

USD

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XS1850727030

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727030/0D/TAUX/17/10/2023

17/10/2023

USD

-4 032 000

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XS1850727113

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850727113/0D/TAUX/30/10/2026

30/10/2026

USD

-

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-

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XS1850729911

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1850729911/0D/TAUX/25/10/2021

25/10/2021

USD

-

2 770 000

-

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XS1850730505

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1850731065

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/

2023

USD

-

500 000

-

406 504

XS1853778907

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853778907/0D/TAUX/06/09/2022

06/09/2022

USD

-

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-

1 414 634

XS1853779038

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779038/0D/TAUX/14/09/2021

14/09/2021

USD

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XS1853779541

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853779541/0D/TAUX/27/09/2021

27/09/2021

USD

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-1 768 293

XS1853780127

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780127/0D/TAUX/11/10/2022

11/10/2022

USD

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XS1853780986

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853780986/0D/TAUX/31/10/2022

31/10/2022

USD

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XS1853781281

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781281/0D/TAUX/07/11/2022

07/11/2022

USD

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XS1853781364

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781364/0D/TAUX/08/11/2021

08/11/2021

USD

-1 180 000

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XS1853781448

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781448/0D/TAUX/07/11/2022

07/11/2022

USD

-1 373 000

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XS1853781521

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853781521/0D/TAUX/08/11/2021

08/11/2021

USD

-

250 000

-

203 252

XS1853782172

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782172/0D/TAUX/15/11/2022

15/11/2022

USD

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-3 073 171

XS1853782255

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782255/0D/TAUX/22/11/2021

22/11/2021

USD

-

810 000

-

658 537

XS1853782685

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782685/0D/TAUX/22/11/2022

22/11/2022

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1853782768

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782768/0D/TAUX/25/11/2022

25/11/2022

USD

-

950 000

-

772 358

XS1853782842

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853782842/0D/TAUX/28/11/2022

28/11/2022

USD

-

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0

-

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XS1853783063

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783063/0D/TAUX/28/11/2022

28/11/2022

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1853783659

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783659/0D/TAUX/26/03/2021

26/03/2021

USD

-385 000

-313 008

XS1853783733

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783733/0D/TAUX/05/01/2022

05/01/2022

USD

-2 585 000

-2 101 626

XS1853783907

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853783907/0D/TAUX/04/01/2024

04/01/2024

USD

-1 900 000

-1 544 715

XS1853784038

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784038/0D/TAUX/11/01/2021

11/01/2021

USD

-1 580 000

-1 284 553

XS1853784111

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784111/0D/TAUX/20/12/2022

20/12/2022

USD

-4 491 000

-3 651 220

XS1853784384

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784384/0D/TAUX/20/12/2021

20/12/2021

USD

-

2 815 000

-

2 288 618

XS1853784467

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784467/0D/TAUX/20/12/2021

20/12/2021

USD

-

1 050 000

-

853 659

XS1853784897

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853784897/0D/TAUX/17/06/2021

17/06/2021

USD

-380 000

-308 943

XS1853784970

Issuance/BondEMTN

FSBOKEIS XS1853784970/0D/TAUX/16/12/2022

16/12/2022

USD

-

3 145 000

-

2 556 911

XS1853785274

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1853785274/0D/TAUX/18/01/2022

18/01/2022

USD

-

1 970 000

-

1 601 626

XS1856652323

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856652323/0D/TAUX/25/10/2021

25/10/2021

USD

-1 320 000

-1 073 171

XS1856652836

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856652836/0D/TAUX/01/11/2021

01/11/2021

USD

-1 750 000

-1 422 764

XS1856653131

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-470 000

-382 114

XS1856653214

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-384 000

-312 195

XS1856654295

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-3 155 000

-2 565 041

XS1856654618

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1856654881

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-850 000

-691 057

XS1856654964

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

97 000

-

78 862

XS1856655425

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1856655425/0D/TAUX/03/12/2021

03/12/2021

USD

-3 174 000

-2 580 488

XS1856661076

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

820 000

-

666 667

XS1856661159

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-730 000

-593 496

XS1868238426

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

3 000 000

-

2 439 024

XS1868239150

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1868240752

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868240752/0D/TAUX/27/11/2021

27/11/2021

USD

-1 700 000

-1 382 114

XS1868241305

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868241305/0D/TAUX/26/11/2021

26/11/2021

USD

-930 000

-756 098

XS1868243004

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/12/2021

06/12/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1868247179

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1868247252

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1868247252/0D/TAUX/09/01/2024

09/01/2024

USD

-1 800 000

-1 463 415

XS1868247500

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1868248144

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

1 000 000

-

813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

47

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1868248904

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-1 620 000

-1 317 073

XS1868249118

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/06/2022

13/06/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1883104942

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883104942/0D/TAUX/14/12/2023

14/12/2023

USD

-950 000

-772 358

XS1883105089

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

824 372

-

670 221

XS1883105246

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105246/0D/TAUX/04/01/2034

04/01/2034

USD

-

4 458 000

-

3 624 390

XS1883105675

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883105675/0D/TAUX/21/12/2021

21/12/2021

USD

-640 000

-520 325

XS1883105758

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1883106053

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

1 932 000

-

1 570 732

XS1883106210

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106210/0D/TAUX/19/01/2021

19/01/2021

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1883106483

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106483/0D/TAUX/18/01/2022

18/01/2022

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1883106996

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883106996/0D/TAUX/25/01/2022

25/01/2022

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS1883107531

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024

09/01/2024

USD

-500 000

-406 504

XS1883107705

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/09/01/2024

09/01/2024

USD

-500 000

-406 504

XS1883108000

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1883110246

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-2 250 000

-1 829 268

XS1883110758

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12

/2023

USD

-

3 700 000

-

3 008 130

XS1883110915

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-600 000

-487 805

XS1883112291

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

5 300 000

-

4 308 943

XS1883112374

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-10 300 000

-8 373 984

XS1883112705

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883112705/0D/TAUX/01/02/2022

01/02/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1883113851

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883113851/0D/TAUX/01/03/2021

01/03/2021

USD

-

5 000 000

-

4 065 041

XS1883114669

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-305 000

-247 967

XS1883114826

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883114826/0D/TAUX/25/01/2022

25/01/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1883116102

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-1 222 175

-993 638

XS1883116441

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883116441/0D/TAUX/22/03/2024

22/03/2024

USD

-10 222 000

-8 310 569

XS1883117258

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883117258/0D/TAUX/13/02/2034

13/02/2034

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS1883117332

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883117332/0D/TAUX/14/02/2022

14/02/2022

USD

-911 000

-740 650

XS1883117506

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-

10 000 000

-

8 130 081

XS1883118496

Issuanc

e/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

1 100 000

-

894 309

XS1883118652

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883118652/0D/TAUX/12/04/2021

12/04/2021

USD

-270 000

-219 512

XS1883118736

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

1 750 000

-

1 422 764

XS1883119205

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883119205/0D/TAUX/06/05/2022

06/05/2022

USD

-

500 000

-

406 504

XS1883119387

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-500 000

-406 504

XS1883119973

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-500 000

-406 504

XS1883120476

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-367 000

-298 374

XS1883120716

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1883122175

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/03/2029

27/03/2029

USD

-1 000 000

-813 008

XS1883122332

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883122332/0D/TAUX/04/04/2024

04/04/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1883122928

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883122928/0D/TAUX/12/03/2022

12/03/2022

USD

-4 500 000

-3 658 537

XS1883123579

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

1 470 286

-

1 195 354

XS1883123819

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/01/03/2021

01/03/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1883125194

I

ssuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125194/0D/TAUX/07/03/2022

07/03/2022

USD

-

2 400 000

-

1 951 220

XS1883125277

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125277/0D/TAUX/04/03/2022

04/03/2022

USD

-1 315 000

-1 069 106

XS1883125434

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30

/12/2023

30/12/2023

USD

-

5 000 000

-

4 065 041

XS1883125517

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/03/2023

13/03/2023

USD

-

500 000

-

406 504

XS1883125780

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1883125780/0D/TAUX/08/03/2022

08/03/2022

USD

-1 690 000

-1 373 984

XS1883126168

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1883126168/0D/TAUX/15/03/2021

15/03/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923104662

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923104662/0D/TAUX/14/03/2022

14/03/2022

USD

-5 060 000

-4 113 821

XS1923105040

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105040/0D/TAUX/01/04/2022

01/04/2022

USD

-2 100 000

-1 707 317

XS1923105479

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105479/0D/TAUX/11/04/2022

11/04/2022

USD

-2 450 000

-1 991 870

XS1923105552

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105552/0D/TAUX/11/04/2022

11/04/2022

USD

-1 340 000

-1 089 431

XS1923105636

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105636/0D/TAUX/12/10/2021

12/10/2021

USD

-

2 135 000

-

1 735 772

XS1923105719

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105719/0D/TAUX/04/05/2021

04/05/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1923105800

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105800/0D/TAUX/09/05/2024

09/05/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923105982

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923105982/0D/TAUX/07/05/2021

07/05/2021

USD

-

2 785 000

-

2 264 228

XS1923106105

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923

106105/0D/TAUX/27/05/2022

27/05/2022

USD

-

4 000 000

-

3 252 033

XS1923106360

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106360/0D/TAUX/23/05/2022

23/05/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1923106873

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106873/0D/TAUX/05/06/2023

05/06/2023

USD

-500 000

-406 504

XS1923106956

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923106956/0D/TAUX/12/06/2023

12/06/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923108739

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/03/2024

22/03/2024

USD

-500 000

-406 504

XS1923108812

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/03/2021

26/03/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923108903

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2021

30/12/2021

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS1923109034

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2022

30/06/2022

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS

1923109117

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1923109208

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1923109380

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12

/2023

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1923109463

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-50 000

-40 650

XS1923111790

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/28/06/2024/4.85%

30/06/2024

USD

-

500 000

-

406 504

XS1923111956

Issuance/BondCFSFRPP2 EMT

N/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

500 000

-

406 504

XS1923112509

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2023

30/12/2023

USD

-900 000

-731 707

XS1923113069

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-1 248 000

-1 014 634

XS1923114380

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923114380/0D/TAUX/05/04/2034

05/04/2034

USD

-310 000

-252 033

XS1923117052

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923117052/0D/TAUX/28/12/2022

28/12/2022

USD

-1 922 000

-1 562 602

XS1923117300

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-1 600 000

-1 300 813

XS1923117482

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923117565

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

1 000 000

-

813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

48

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1923117649

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923118373

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1923118373/0D/TAUX/25/04/2022

25/04/2022

USD

-1 800 000

-1 463 415

XS1923119348

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

30/06/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923119421

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2024

30/06/2024

USD

-

500 000

-

406 504

XS1923123290

Issuance/BondEMTN CF

SSOLIP XS1923123290/0D/TAUX/17/05/2022

17/05/2022

USD

-

2 500 000

-

2 032 520

XS1923123373

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1923124181

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124181/0D/TAUX/27/05/2027

27/05/2027

U

SD

-

1 000 000

-

813 008

XS1923124934

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923124934/0D/TAUX/05/08/2021

05/08/2021

USD

-

500 000

-

406 504

XS1923126475

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126475/0D/TAUX/18/10/2022

18/10/2022

USD

-2 340 000

-1 902 439

XS1923126632

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1923126632/0D/TAUX/06/12/2022

06/12/2022

USD

-1 400 000

-1 138 211

XS1962148364

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962148364/0D/TAUX/12/06/2022

12/06/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1962148794

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-445 000

-361 789

XS1962149503

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2025

30/12/2025

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS1962149685

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026

30/06/2026

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS1962150345

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/26/06/2029

26/06/2029

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1962152473

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/06/2022

14/06/2022

USD

-

500 000

-

406 504

XS1962153448

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962153448/0D/TAUX/05/07/2034

05/07/2034

USD

-27 137 000

-22 062 602

XS1962155658

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962155658/0D/TAUX/07/10/2022

07/10/2022

USD

-

25 000

-

20 325

XS1962156110

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962156110/0D/TAUX/20/11/2025

20/11/2025

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1962157191

Issuan

ce/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157191/0D/TAUX/31/12/2021

31/12/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1962157431

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157431/0D/TAUX/08/01/2021

08/01/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1962157605

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157605/0D/TAUX/02/02/2022

02/02/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1962157944

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962157944/0D/TAUX/07/02/2022

07/02/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1962158082

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962158082/0D/TAUX/12/02/2024

12/02/2024

USD

-1 200 000

-975 610

XS1962159569

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159569/0D/TAUX/06/07/2027

06/07/2027

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1962159643

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962159643/0D/TAUX/06/07/2027

06/07/2027

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS1962160062

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS1962160146

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1962160229

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2024

30/06/2024

USD

-

1 500 000

-

1 219 5

12

XS1962160732

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962160732/0D/TAUX/31/07/2024

31/07/2024

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS1962162274

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/07/2024

25/07/2024

USD

-

1 700 000

-

1 382 114

XS1962162787

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TA

UX/25/07/2022

25/07/2022

USD

-

300 000

-

243 902

XS1962164569

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164569/0D/TAUX/07/08/2034

07/08/2034

USD

-8 832 000

-7 180 488

XS1962164643

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962164643/0D/TAUX/07/08/2034

07/08/2034

USD

-10 921 000

-8 878 862

XS1962165020

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1962165020/0D/TAUX/19/07/2027

19/07/2027

USD

-750 000

-609 756

XS1962166002

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962166002/0D/TAUX/06/08/2024

06/08/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1962167158

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/08/2022

29/08/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1962167588

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/12/09/2022

12/09/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1962167745

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/09/2024

05/09/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS19

62168396

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1962168396/0D/TAUX/24/07/2034

24/07/2034

USD

-

1 290 000

-

1 048 780

XS1962168800

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2024

05/07/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1996580004

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2

022

30/06/2022

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS1996580343

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580343/0D/TAUX/06/09/2034

06/09/2034

USD

-19 947 000

-16 217 073

XS1996580772

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996580772/0D/TAUX/16/08/2024

16/08/2024

USD

-

1 350 000

-

1 0

97 561

XS1996580855

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996580855/0D/TAUX/06/09/2034

06/09/2034

USD

-

9 823 000

-

7 986 179

XS1996582802

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/08/2034

30/08/2034

USD

-500 000

-406 504

XS1996583289

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996583289/0D/TAUX/17/10/2024

17/10/2024

USD

-300 000

-243 902

XS1996583875

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/13/09/2022

13/09/2022

USD

-300 000

-243 902

XS1996584683

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2026

30/06/2026

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1996585144

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/10/2024

10/10/2024

USD

-300 000

-243 902

XS1996586118

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996586118/0D/TAUX/07/10/2034

07/10/2034

USD

-12 796 000

-10 403 252

XS1996587272

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2

022

30/12/2022

USD

-

880 000

-

715 447

XS1996587785

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996587785/0D/TAUX/02/10/2021

02/10/2021

USD

-

800 000

-

650 407

XS1996588247

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996588247/0D/TAUX/27/09/2034

27/09/2034

USD

-530 000

-430 894

XS1996

589567

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2024

18/10/2024

USD

-

1 200 000

-

975 610

XS1996590060

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/17/10/2029

17/10/2029

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS1996590227

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/18/10/2026

18/10/2026

USD

-1 100 000

-894 309

XS1996590490

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/10/2026

22/10/2026

USD

-1 100 000

-894 309

XS1996590730

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/08/10/2021

08/10/2021

USD

-300 000

-243 902

XS1996590813

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996590813/0D/TAUX/10/10/2022

10/10/2022

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1996591209

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591209/0D/TAUX/16/10/2022

16/10/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1996591381

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591381/0D/TAUX/21/10/2022

21/10/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS1996591464

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996591464/0D/TAUX/07/11/2034

07/11/2034

USD

-2 913 000

-2 368 293

XS1996592199

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592199/0D/TAUX/06/02/2025

06/02/2025

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS1996592272

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592272/0D/TAUX/10/02/2023

10/02/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS1996592439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592439/0D/TAUX/11/02/2021

11/02/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS1996592512

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592512/0D/TAUX/06/02/2023

06/02/2023

USD

-2 740 000

-2 227 642

XS1996592942

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996592942/0D/TAUX/16/03/2026

16/03/2026

USD

-

1 800 000

-

1 463 415

XS1996593247

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593247/0D/TAUX/27/02/2023

27/02/2023

US

D

-

1 000 000

-

813 008

XS1996593676

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996593676/0D/TAUX/11/03/2025

11/03/2025

USD

-500 000

-406 504

XS1996594138

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996594138/0D/TAUX/12/03/2025

12/03/2025

USD

-750 000

-609 756

XS1996595291

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-1 700 000

-1 382 114

XS1996596000

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/11/2022

07/11/2022

USD

-500 000

-406 504

XS1996596851

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/11/2026

20/11/2026

USD

-1 000 000

-813 008

XS1996597230

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996597230/0D/TAUX/03/12/2024

03/12/2024

USD

-1 000 000

-813 008

XS1996597826

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996597826/0D/TAUX/05/11/2029

05/11/2029

USD

-

1 200 000

-

975 610

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

49

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS1996598550

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-420 000

-341 463

XS1996599012

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996599012/0D/TAUX/08/11/2027

08/11/2027

USD

-1 600 000

-1 300 813

XS1996599871

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599871/0D/TAUX/17/12/2022

17/12/2022

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1996599954

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996599954/0D/TAUX/12/11/2022

12/11/2022

USD

-

2 800 000

-

2 276 423

XS1996600042

Is

suance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996600042/0D/TAUX/22/11/2034

22/11/2034

USD

-

800 000

-

650 407

XS1996601958

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/12/2024

27/12/2024

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS1996603814

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996603814/0D/TAUX/26/11/

2022

26/11/2022

USD

-

7 500 000

-

6 097 561

XS1996603905

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/10/01/2027

10/01/2027

USD

-

785 000

-

638 211

XS1996604036

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996604036/0D/TAUX/21/02/2023

21/02/2023

USD

-11 294 000

-9 182 114

XS1996607211

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996607211/0D/TAUX/17/11/2022

17/11/2022

USD

-700 000

-569 106

XS1996607302

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/11/2034

29/11/2034

USD

-1 430 000

-1 162 602

XS1996607484

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996607484/0D/TAUX/02/01/2023

02/01/2023

USD

-1 800 000

-1 463 415

XS1996608292

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608292/0D/TAUX/17/12/2027

17/12/2027

USD

-750 000

-609 756

XS1996608458

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996608458/0D/TAUX/29/11/2022

29/11/2022

USD

-930 000

-756 098

XS1996608615

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608615/0D/TAUX/06/12/2021

06/12/2021

USD

-500 000

-406 504

XS1996608706

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996608706/0D/TAUX/09/06/2021

09/06/2021

USD

-

1 401 000

-

1 139 024

XS1996609001

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609001/0D/TAUX/07/01/2025

07/01/2025

USD

-8 100 000

-6 585 366

XS1996609266

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609266/0D/TAUX/30/01/2023

30/01/2023

USD

-

5 830 000

-

4 739 837

XS1996609423

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609423/0D/TAUX/07/02/2023

07/02/2023

USD

-6 630 000

-5 390 244

XS1996609696

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609696/0D/TAUX/12/02/2021

12/02/2021

USD

-

3 650 000

-

2 967 480

XS1996609779

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609779/0D/TAUX/12/02/2021

12/02/2021

USD

-

1 300 000

-

1 056 911

XS1996609852

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996609852/0D/TAUX/10/02/2023

10/02/2023

USD

-1 670 000

-1 357 724

XS1996609936

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996609936/0D/TAUX/12/02/2021

12/02/2021

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS1996610199

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610199/0D/TAUX/12/02/2021

12/02/2021

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS1996610272

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610272/0D/TAUX/17/02/2023

17/02/2023

USD

-4 795 000

-3 898 374

XS1996610355

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610355/0D/TAUX/21/02/2021

21/02/2021

USD

-600 000

-487 805

XS1996610439

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-865 000

-703 252

XS1996610512

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610512/0D/TAUX/28/02/2023

28/02/2023

USD

-

1 460 000

-

1 186 992

XS1996610603

Issu

ance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996610603/0D/TAUX/09/03/2021

09/03/2021

USD

-

400 000

-

325 203

XS1996610868

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996610868/0D/TAUX/19/12/2025

19/12/2025

USD

-500 000

-406 504

XS1996611080

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611080/0D/TAUX/

04/02/2030

USD

-

7 590 000

-

6 170 732

XS1996611247

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996611247/0D/TAUX/04/02/2025

04/02/2025

USD

-

3 000 000

-

2 439 024

XS1996611833

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS1996611833/0D/TAUX/06/01/2028

06/01/2028

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS1996612054

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2030

07/01/2030

USD

-6 665 000

-5 418 699

XS1996612138

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612138/0D/TAUX/06/01/2024

06/01/2024

USD

-1 350 000

-1 097 561

XS1996612724

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996612724/0D/TAUX/17/01/2040

17/01/2040

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS1996613458

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS1996613458/0D/TAUX/21/01/2023

21/01/2023

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2048848118

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848118/0D/TAUX/22/01/2025

22/01/2025

USD

-1 000 000

-813 008

XS2048848548

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048848548/0D/TAUX/28/01/2025

28/01/2025

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS2048849272

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2034

30/12/2034

USD

-

810 000

-

658 537

XS2048851252

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851252/0D/TAUX/24/01/2022

24/01/2022

USD

-480 000

-390 244

XS2048851849

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048851849/0D/TAUX/26/08/2022

26/08/2022

USD

-

1 630 000

-

1 325 203

XS2048852060

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048852060/0D/TAUX/09/03/2023

09/03/2023

USD

-630 000

-512 195

XS2048854785

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854785/0D/TAUX/24/01/2022

24/01/2022

USD

-

1 715 000

-

1 394 309

XS2048854868

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854868/0D/TAUX/24/01/2023

24/01/2023

USD

-

1 520 000

-

1 235 772

XS2048854942

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048854942/0D/TAUX/25/01/2022

25/01/2022

USD

-1 125 000

-914 634

XS2048855089

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855089/0D/TAUX/28/07/2021

28/07/2021

USD

-959 000

-779 675

XS2048855246

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855246/0D/TAUX/28/01/2021

28/01/2021

USD

-2 400 000

-1 951 220

XS2048855592

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855592/0D/TAUX/29/07/2021

29/07/2021

USD

-850 000

-691 057

XS2048855675

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855675/0D/TAUX/03/02/2022

03/02/2022

USD

-1 035 000

-841 463

XS2048855758

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855758/0D/TAUX/04/02/2022

04/02/2022

USD

-1 750 000

-1 422 764

XS2048855915

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048855915/0D/TAUX/07/03/2022

07/03/2022

USD

-

685 000

-

556 911

X

S2048866102

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048866102/0D/TAUX/03/01/2023

03/01/2023

USD

-

5 000 000

-

4 065 041

XS2048866797

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048866797/0D/TAUX/18/03/2025

18/03/2025

USD

-2 900 000

-2 357 724

XS2048866953

Issuance/BondEMTN FSBOKE

IS XS2048866953/0D/TAUX/20/03/2023

20/03/2023

USD

-

3 250 000

-

2 642 276

XS2048867332

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867332/0D/TAUX/24/03/2025

24/03/2025

USD

-

500 000

-

406 504

XS2048867688

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048867688/0D/TAUX/27/03/2025

27/03/2025

USD

-800 000

-650 407

XS2048868819

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/LIBOR/07/01/2021

07/01/2021

USD

-20 000 000

-16 260 163

XS2048869387

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/15Y/TAUX/07/02/2035

07/02/2035

USD

-2 088 000

-1 697 561

XS2048869973

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-5 000 000

-4 065 041

XS2048870559

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2048872258

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2048872258/0D/TAUX/31/01/2030

31/01/2030

USD

-3 500 000

-2 845 528

XS2048872415

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/02/2035

05/02/2035

USD

-2 120 000

-1 723 577

XS2048872845

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2048872845/0D/TAUX/19/02/2021

19/02/2021

USD

-

350 000

-

284 553

XS2048872928

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-750 000

-609 756

XS2053759028

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053759028/0D/TAUX/20/02/2025

20/02/2025

USD

-

500 000

-

406 504

XS2053759374

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2029

30/12/2029

USD

-2 300 000

-1 869 919

XS2053760547

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2053760620

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2024

30/12/2024

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2053762329

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762329/0D/TAUX/24/02/2025

24/02/2025

USD

-34 884 000

-28 360 976

XS2053762592

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/01/2030

07/01/2030

USD

-3 600 000

-2 926 829

XS2053762758

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053762758/0D/TAUX/21/02/2021

21/02/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS2053762915

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2030

05/01/2030

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS2053763053

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/01/2030

05/01/2030

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS2053764374

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764374/0D/TAUX/11/03/2025

11/03/2025

USD

-650 000

-528 455

XS2053764457

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053764457/0D/TAUX/29/04/2022

29/04/2022

USD

-

1 634 000

-

1 328 455

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

50

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS2053765934

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053765934/0D/TAUX/10/07/2023

10/07/2023

USD

-2 155 000

-1 752 033

XS2053766072

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766072/0D/TAUX/29/07/2021

29/07/2021

USD

-920 000

-747 967

XS2053766239

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766239/0D/TAUX/18/07/2022

18/07/2022

USD

-2 150 000

-1 747 967

XS2053766312

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766312/0D/TAUX/21/01/2022

21/01/2022

USD

-

300 000

-

243 902

XS2053766403

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053766403/0D/TAUX/25/07/2022

25/

07/2022

USD

-

2 120 000

-

1 723 577

XS2053766742

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053766742/0D/TAUX/06/03/2023

06/03/2023

USD

-1 000 000

-813 008

XS2053768284

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2027

28/06/2027

USD

-

20 000 000

-

16 260 163

XS2053769506

I

ssuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2053771585

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771585/0D/TAUX/06/05/2025

06/05/2025

USD

-1 000 000

-813 008

XS2053771742

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053771742/0D/TAUX/06/05/2025

06/05/2025

USD

-750 000

-609 756

XS2053772393

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772393/0D/TAUX/15/05/2023

15/05/2023

USD

-650 000

-528 455

XS2053772476

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772476/0D/TAUX/15/05/2023

15/05/2023

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2053772989

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053772989/0D/TAUX/25/05/2022

25/05/2022

USD

-500 000

-406 504

XS2053773011

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773011/0D/TAUX/21/05/2025

21/05/2025

USD

-500 000

-406 504

XS2053773284

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773284/0D/TAUX/31/05/2022

31/05/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS2053773367

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773367/0D/TAUX/29/05/2024

29/05/2024

USD

-

750 000

-

609 756

XS2053773441

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773441/0D/TAUX/01/06/2026

01/06/2026

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2053773953

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053773953/0D/TAUX/05/06/2024

05/06/2024

USD

-

500 000

-

406 504

XS2053774175

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774175/0D/TAUX/12/06/2025

12/06/2025

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2053774258

Issu

ance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2053774688

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774688/0D/TAUX/12/06/2026

12/06/2026

USD

-

1 250 000

-

1 016 260

XS2053774761

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774761/0D/TAUX/15/06/2026

15/06/2026

USD

-1 600 000

-1 300 813

XS2053774845

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053774845/0D/TAUX/15/06/2021

15/06/2021

USD

-650 000

-528 455

XS2053775149

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775149/0D/TAUX/18/06/2021

18/06/2021

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2053775818

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053775818/0D/TAUX/01/07/2024

01/07/2024

USD

-3 500 000

-2 845 528

XS2053776030

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776030/0D/TAUX/24/06/2021

24/06/2021

USD

-1 980 000

-1 609 756

XS2053776113

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776113/0D/TAUX/26/06/2023

26/06/2023

USD

-3 500 000

-2 845 528

XS2053776626

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776626/0D/TAUX/01/07/2021

01/07/2021

USD

-

2 500 000

-

2 032 520

XS2053776899

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053776899/0D/TAUX/24/06/2

021

24/06/2021

USD

-

500 000

-

406 504

XS2053777194

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777194/0D/TAUX/06/07/2022

06/07/2022

USD

-2 250 000

-1 829 268

XS2053777350

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777350/0D/TAUX/03/07/2025

03/07/2025

USD

-

1 250 000

-

1 016 260

XS2053777434

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777434/0D/TAUX/03/07/2025

03/07/2025

USD

-

1 250 000

-

1 016 260

XS2053777517

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777517/0D/TAUX/12/07/2023

12/07/2023

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2053777608

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777608/0D/TAUX/08/07/2022

08/07/2022

USD

-750 000

-609 756

XS2053777780

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777780/0D/TAUX/12/07/2021

12/07/2021

USD

-2 750 000

-2 235 772

XS2053777863

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053777863/0D/TAUX/20/07/2023

20/07/2023

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS2053778598

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778598/0D/TAUX/22/05/2035

22/05/2035

USD

-1 765 000

-1 434 959

XS2053778754

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/05/2035

22/05/2035

USD

-810 000

-658 537

XS2053778911

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2053778911/0D/TAUX/01/06/2021

01/06/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2053787664

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035

24/08/2035

USD

-

1 973 000

-

1 604 065

XS2053787748

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/24/08/2035

24/08/2035

USD

-5 205 000

-4 231 707

XS2053788803

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/27/06/2025

27/06/2025

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2053789280

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/09/2035

22/09/2035

USD

-2 457 000

-1 997 561

XS2053789447

Issuance/BondCFSFRPP

2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

USD

-

2 200 000

-

1 788 618

XS2053789959

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053789959/0D/TAUX/14/06/2027

14/06/2027

USD

-

3 200 000

-

2 601 626

XS2053790536

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790536/0D/TAUX/18/01/2022

18/01/2022

USD

-1 750 000

-1 422 764

XS2053790965

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053790965/0D/TAUX/30/07/2025

30/07/2025

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS2053791005

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791005/0D/TAUX/04/08/2021

04/08/2021

USD

-2 550 000

-2 073 171

XS2053791260

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053791260/0D/TAUX/05/08/2025

05/08/2025

USD

-3 500 000

-2 845 528

XS2053792581

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792581/0D/TAUX/17/08/2021

17/08/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS2053792748

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792748/0D/TAUX/26/08/2025

26/08/2025

USD

-1 000 000

-813 008

XS2053792821

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053792821/0D/TAUX/02/09/2026

02/09/2026

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2053793043

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793043/0D/TAUX/01/09/2022

01/09/2022

U

SD

-

1 150 000

-

934 959

XS2053793126

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793126/0D/TAUX/05/11/2026

05/11/2026

USD

-10 000 000

-8 130 081

XS2053793399

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793399/0D/TAUX/02/09/2021

02/09/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS205379347

2

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793472/0D/TAUX/05/09/2023

05/09/2023

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2053793639

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053793639/0D/TAUX/23/10/2026

23/10/2026

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2053794280

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/07/2025

07/07/2025

USD

-1 310 000

-1 065 041

XS2053794363

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794363/0D/TAUX/05/08/2021

05/08/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2053794447

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794447/0D/TAUX/29/08/2023

29/08/2023

USD

-7 175 000

-5 833 333

XS2053794520

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794520/0D/TAUX/31/08/2022

31/08/2022

USD

-3 295 000

-2 678 862

XS2053794793

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794793/0D/TAUX/07/09/2021

07/09/2021

USD

-1 300 000

-1 056 911

XS2053794959

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053794959/0D/TAUX/22/09/2022

22/09/2022

USD

-3 237 000

-2 631 707

XS2053795170

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795170/0D/TAUX/05/10/2027

05/10/2027

USD

-

10 345 000

-

8 410 569

XS2053795253

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795253/0D/TAUX/03/10/2022

03/10/2022

USD

-2 905 000

-2 361 789

XS2053795337

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795337/0D/TAUX/02/10/2023

02/10/2023

USD

-

1 430 000

-

1 162 602

XS2053795410

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795410/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2053795501

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795501/0D/TAUX/14/04/2022

14/04/2022

USD

-

2 758 000

-

2 242 276

XS2053795683

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795683/0D/TAUX/03/05/2022

03/05/2022

USD

-

1 220 000

-

991 870

XS2053795766

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795766/0D/TAUX/03/11/2021

03/11/2021

USD

-2 100 000

-1 707 317

XS2053795840

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795840/0D/TAUX/06/05/2022

06/05/2022

USD

-5 925 000

-4 817 073

XS2053795923

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053795923/0D/TAUX/28/11/2023

28/11/2023

USD

-2 340 000

-1 902 439

XS2053796061

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796061/0D/TAUX/30/11/2021

30/11/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2053796145

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796145/0D/TAUX/29/11/2022

29/11/2022

USD

-1 610 000

-1 308 943

XS2053796228

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053796228/0D/TAUX/03/06/2022

03/06/2022

USD

-7 195 000

-5 849 594

XS2053796574

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035

22/07/2035

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

51

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS2053796657

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/22/07/2035

22/07/2035

USD

-1 340 000

-1 089 431

XS2053796731

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2030

28/07/2030

USD

-1 190 000

-967 480

XS2053797036

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053797036/0D/TAUX/09/09/2030

09/09/2030

USD

-1 020 000

-829 268

XS2053797200

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

USD

-

980 000

-

796 748

XS2053797978

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS205

3797978/0D/TAUX/13/09/2021

13/09/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS2053798190

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2053798190/0D/TAUX/18/09/2023

18/09/2023

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS2149700663

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700663/0D/TAUX/11/03/2022

11/03/202

2

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149700747

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149700747/0D/TAUX/22/09/2021

22/09/2021

USD

-

2 150 000

-

1 747 967

XS2149701125

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701125/0D/TAUX/25/09/2023

25/09/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149701398

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701398/0D/TAUX/21/09/2026

21/09/2026

USD

-5 500 000

-4 471 545

XS2149701554

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701554/0D/TAUX/22/09/2021

22/09/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149701984

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149701984/0D/TAUX/25/03/2021

25/03/2021

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS2149702016

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702016/0D/TAUX/05/10/2021

05/10/2021

USD

-6 000 000

-4 878 049

XS2149702107

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702107/0D/TAUX/05/04/2022

05/04/2022

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2149702289

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702289/0D/TAUX/07/04/2021

07/04/2021

USD

-500 000

-406 504

XS2149702362

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702362/0D/TAUX/07/10/2021

07/10/2021

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149702446

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702446/0D/TAUX/07/10/2021

07/10/2021

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS2149702792

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702792/0D/TAUX/14/10/2025

14/10/2025

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149702958

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149702958/0D/TAUX/13/10/2023

13/10/2023

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149704731

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/06/2022

28/06/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149705035

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/12/2030

30/12/2030

USD

-

1 800 000

-

1 463 415

XS2149705381

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/30/06/2025

30/06/2025

USD

-1 380 000

-1 121 951

XS2149705894

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/14/09/2035

14/09/2035

USD

-1 130 000

-918 699

XS2149706199

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706199/0D/TAUX/15/04/2024

15/04/2024

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149706272

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706272/0D/TAUX/12/10/2021

12/10/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149706355

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706355/0D/TAUX/19/04/2021

19/04/2021

USD

-600 000

-487 805

XS2149706439

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706439/0D/TAUX/19/04/2021

19/04/2021

USD

-500 000

-406 504

XS2149706603

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149706603/0D/TAUX/20/10/2021

20/10/2021

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2149706785

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS

XS2149706785/0D/TAUX/23/10/2023

23/10/2023

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2149707163

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707163/0D/TAUX/19/04/2022

19/04/2022

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS2149707247

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707247/0D/TAUX/19/04/2022

19/

04/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149707593

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707593/0D/TAUX/26/10/2021

26/10/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS2149707759

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707759/0D/TAUX/27/04/2021

27/04/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS2149707833

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149707833/0D/TAUX/27/10/2021

27/10/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149708054

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708054/0D/TAUX/28/10/2022

28/10/2022

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149708302

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708302/0D/TAUX/27/04/2022

27/04/2022

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2149708724

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708724/0D/TAUX/07/11/2022

07/11/2022

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS2149708997

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149708997/0D/TAUX/06/11/2024

06/11/2024

USD

-600 000

-487 805

XS2149709029

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709029/0D/TAUX/10/11/2023

10/11/2023

USD

-500 000

-406 504

XS2149709292

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709292/0D/TAUX/10/11/2025

10/11/2025

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149709458

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149709458/0D/TAUX/06/11/2025

06/11/2025

USD

-2 889 000

-2 348 780

XS2149710464

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149711272

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/29/12/2025

29/12/2025

USD

-2 700 000

-2 195 122

XS2149712163

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149712163/0D/TAUX/22/10/2025

22/10/2025

USD

-

7 500 000

-

6 097 561

XS2149712676

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712676/0D/TAUX/12/11/2025

12/11/2025

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149712759

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712759/0D/TAUX/16/11/2021

16/11/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149712833

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712833/0D/TAUX/16/11/2022

16/11/2022

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149712916

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149712916/0D/TAUX/16/05/2022

16/05/2022

USD

-650 000

-528 455

XS2149713054

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713054/0D/TAUX/14/11/2022

14/11/2022

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149713138

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713138/0D/TAUX/13/11/2023

13/11/2023

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149713484

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713484/0D/TAUX/17/11/2023

17/11/2023

USD

-1 750 000

-1 422 764

XS2149713567

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713567/0D/TAUX/17/11/2023

17/11/2023

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS21497

13641

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713641/0D/TAUX/17/11/2025

17/11/2025

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2149713724

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149713724/0D/TAUX/18/11/2021

18/11/2021

USD

-550 000

-447 154

XS2149713997

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS21497

13997/0D/TAUX/12/11/2021

12/11/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS2149714029

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714029/0D/TAUX/14/12/2026

14/12/2026

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2149714532

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714532/0D/TAUX/18/11/2021

18/11/2021

USD

-2 500 000

-2 032 520

XS2149714615

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714615/0D/TAUX/27/05/2022

27/05/2022

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149714706

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714706/0D/TAUX/01/12/2025

01/12/2025

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149714888

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714888/0D/TAUX/26/11/2021

26/11/2021

USD

-1 000 000

-813 008

XS2149714961

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149714961/0D/TAUX/26/11/2021

26/11/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149715000

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715000/0D/TAUX/03/12/2025

03/12/2025

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149715265

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715265/0D/TAUX/07/12/2021

07/12/2021

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149715349

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715349/0D/TAUX/07/12/2021

07/12/2021

USD

-

1 500 000

-

1 219 512

XS2149715422

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715422/0D/TAUX/30/11/2022

30/11/2022

USD

-1 500 000

-1 219 512

XS2149715695

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715695/0D/TAUX/07/06/2022

07/06/2022

USD

-

3 700 000

-

3 008 130

XS2149715778

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715778/0D/TAUX/07/12/2023

07/12/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149715851

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149715851/0D/TAUX/12/12/2022

12/12/2022

USD

-

4 375 000

-

3 556 911

XS2149715935

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS214

9715935/0D/TAUX/12/12/2022

12/12/2022

USD

-

1 830 000

-

1 487 805

XS2149716073

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716073/0D/TAUX/13/06/2022

13/06/2022

USD

-1 760 000

-1 430 894

XS2149716156

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716156/0D/TAUX/19/12/2022

19/12/2022

USD

-2 910 000

-2 365 854

XS2149716230

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716230/0D/TAUX/22/12/2023

22/12/2023

USD

-1 901 000

-1 545 528

XS2149716313

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149716313/0D/TAUX/30/12/2022

30/12/2022

USD

-1 740 000

-1 414 634

XS2149721073

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/07/12/2029

07/12/2029

USD

-3 468 000

-2 819 512

XS2149721156

Issuance/BondEMTN CFSSOLIP XS2149721156/0D/TAUX/16/11/2023

16/11/2023

USD

-120 000 000

-97 560 976

XS2149721313

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721313/

0D/TAUX/09/12/2025

09/12/2025

USD

-

750 000

-

609 756

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

52

Code Isin

Libellé du Code Isin

Date d'échéance

Devise

Montant Nominal en

devise

Montant Nominal en

CVEUR

XS2149721404

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721404/0D/TAUX/04/03/2021

04/03/2021

USD

-3 000 000

-2 439 024

XS2149721669

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721669/0D/TAUX/14/12/2021

14/12/2021

USD

-5 250 000

-4 268 293

XS2149721826

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149721826/0D/TAUX/10/12/2025

10/12/2025

USD

-1 250 000

-1 016 260

XS2149722121

Issuance/B

ondEMTN FSBOKEIS XS2149722121/0D/TAUX/10/06/2022

10/06/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149722477

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722477/0D/TAUX/07/12/2022

07/12/2022

USD

-

1 000 000

-

813 008

XS2149722717

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722717/0D/TAUX/08/12/2022

08/12/2022

USD

-1 000 000

-813 008

XS2149722808

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149722808/0D/TAUX/13/12/2021

13/12/2021

USD

-

2 000 000

-

1 626 016

XS2149723012

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723012/0D/TAUX/21/12/2022

21/12/2022

USD

-

2 000 000

-

1

626 016

XS2149723525

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723525/0D/TAUX/29/12/2021

29/12/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149723871

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149723871/0D/TAUX/20/12/2021

20/12/2021

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149724093

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724093/0D/TAUX/22/12/2023

22/12/2023

USD

-2 000 000

-1 626 016

XS2149724416

Issuance/BondEMTN FSBOKEIS XS2149724416/0D/TAUX/29/12/2021

29/12/2021

USD

-1 000 000

-813 008

TOTAL

USD

-2 009 201 233

-1 633 496 938

XS1782025453

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/07/2030

05/07/2030

ZAR

-

19 190 000

-

1 064 238

XS1996598634

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/05/11/2029

05/11/2029

ZAR

-17 490 000

-969 960

XS1996613615

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/09/2029

25/

09/2029

ZAR

-

12 530 000

-

694 888

XS2048866011

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/06/01/2030

06/01/2030

ZAR

-

68 200 000

-

3 782 233

XS2053770850

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/20/03/2030

20/03/2030

ZAR

-19 550 000

-1 084 203

XS2053787581

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/28/07/2025

28/07/2025

ZAR

-27 000 000

-1 497 365

XS2053789876

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/03/06/2028

03/06/2028

ZAR

-10 080 000

-559 016

XS2053797119

Issuance/BondCFSFRPP2 EMTN/0D/TAUX/25/08/2028

25/08/2028

ZAR

-8 950 000

-496 349

TOTAL

ZAR

-182 990 000

-10 148 252

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

53

ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Les caractéristiques des prêts auprès de la société Crédit Agricole CIB sont les suivantes :

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

07/01/2021

63434461

LIBOR3M

IN FINE

JPY

50 000 000

394 588

07/01/2021

63465276

LIBOR1Y

IN FINE

USD

20 000 000

16 260 163

08/01/2021

57582040

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 035 000

841 463

08/01/2021

63544020

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

11/01/2021

65871834

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 580 000

1 284 553

12/01/2021

48139571

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

19/01/2021

51884921

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

19/01/2021

57122280

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

26/01/2021

50048146

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 140 000

926 829

28/01/2021

63888534

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 400 000

1 951 220

28/01/2021

68743523

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 213 338

29/01/2021

49918156

LIBOR3M

IN FINE

USD

980 000

796 748

02/02/2021

49949697

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 180 000

2 585 366

02/02/2021

49985299

LIBOR3M

IN FINE

JPY

70 000 000

552 423

02/02/2021

64185125

LIBOR3M

IN FINE

USD

350 000

284 553

05/02/2021

36401979

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

05/02/2021

50021516

LIBOR3M

IN FINE

JPY

160 000 000

1 262 680

05/02/2021

50080559

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

11/02/2021

64111711

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

12/02/2021

50279309

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 940 000

1 577 236

16/02/2021

50310611

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

16/02/2021

50310651

LIBOR3M

IN FINE

JPY

70 000 000

552 423

19/02/2021

50365487

LIBOR3M

IN FINE

JPY

50 000 000

394 588

22/02/2021

50445298

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

22/02/2021

68139773

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

475 000

23/02/2021

63307228

LIBOR3M

IN FINE

USD

930 000

756 098

25/02/2021

36827384

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

26/02/2021

50503035

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 260 000

1 024 390

26/02/2021

69728723

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

27/02/2021

50621272

LIBOR3M

IN FINE

USD

700 000

569 106

01/03/2021

57729669

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

01/03/2021

57761662

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

4 065 041

02/03/2021

50570478

LIBOR3M

IN FINE

USD

950 000

772 358

02/03/2021

50629988

LIBOR3M

IN FINE

USD

420 000

341 463

04/03/2021

69543523

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 000 000

2 439 024

05/03/2021

50657064

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

09/03/2021

50718602

LIBOR3M

IN FINE

JPY

70 000 000

552 423

15/03/2021

50800676

LIBOR3M

IN FINE

USD

650 000

528 455

15/03/2021

50880174

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 230 000

2 626 016

15/03/2021

63833477

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 477 000

3 639 837

16/03/2021

53026972

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 450 000

21/03/2021

37666563

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

22/03/2021

51031672

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

22/03/2021

51031744

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 075 000

1 686 992

22/03/2021

52019391

LIBOR3M

IN FINE

USD

600 000

487 805

22/03/2021

57721859

LIBOR3M

IN FINE

USD

650 000

528 455

22/03/2021

63298866

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 925 000

2 378 049

25/03/2021

68304372

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 500 000

2 032 520

26/03/2021

26770224

LIBOR3M

IN FINE

USD

9 769 000

7 942 276

26/03/2021

58184943

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

26/03/2021

65761628

LIBOR3M

IN FINE

USD

385 000

313 008

29/03/2021

26750237

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

30/03/2021

52943954

LIBOR3M

IN FINE

USD

90 000

73 171

01/04/2021

26980514

LIBOR3M

IN FINE

JPY

400 000 000

3 156 700

07/04/2021

26927689

LIBOR3M

IN FINE

JPY

200 000 000

1 578 350

07/04/2021

68514958

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

12/04/2021

37666495

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

12/04/2021

65144017

LIBOR3M

IN FINE

USD

270 000

219 512

13/04/2021

69317756

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 385 000

16/04/2021

55151661

LIBOR3M

IN FINE

JPY

50 000 000

394 588

19/04/2021

51501115

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

19/04/2021

68694681

LIBOR3M

IN FINE

USD

600 000

487 805

19/04/2021

68695669

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

54

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

20/04/2021

65144230

LIBOR3M

IN FINE

USD

200 000

162 602

20/04/2021

68719471

LIBOR3M

IN FINE

GBP

3 500 000

3 870 061

27/04/2021

67526869

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 645 000

4 589 431

27/04/2021

68861897

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

29/04/2021

69002980

LIBOR3M

IN FINE

CHF

550 000

506 777

30/04/2021

52490274

LIBOR3M

IN FINE

USD

820 000

666 667

30/04/2021

64185328

LIBOR3M

IN FINE

CHF

805 000

741 737

30/04/2021

65508863

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

994 000

04/05/2021

62590254

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

07/05/2021

61648194

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 785 000

2 264 228

10/05/2021

51832541

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 630 000

17/05/2021

51954464

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

17/05/2021

52052679

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

21/05/2021

66199517

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 275 000

1 036 585

25/05/2021

56523497

LIBOR3M

IN FINE

USD

800 000

650 407

01/06/2021

64808543

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 070 000

869 919

08/06/2021

39279317

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

08/06/2021

52361293

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

09/06/2021

65755654

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 401 000

1 139 024

14/06/2021

52624750

LIBOR3M

IN FINE

JPY

50 000 000

394 588

14/06/2021

54502738

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 130 000

918 699

15/06/2021

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LIBOR3M

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USD

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17/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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LIBOR3M

IN FINE

USD

700 000

569 106

24/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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406 504

24/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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24/06/2021

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LIBOR3M

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EURIBOR3M

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25/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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25/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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28/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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28/06/2021

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LIBOR3M

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28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

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28/06/2021

37672771

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

37747878

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

37747989

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

809 717

28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

38482753

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

813 000

28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

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28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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28/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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813 008

29/06/2021

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LIBOR3M

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2021

37774044

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2021

37774061

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/06/2021

37876462

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/06/2021

38094772

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

4 065 041

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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24 390 244

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2021

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LIBOR3M

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30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

9 107 468

7 404 446

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2021

54502767

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 750 000

4 674 797

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

55

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

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30/06/2021

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LIBOR3M

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30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

200 000

162 602

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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243 902

30/06/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

150 000

121 951

30/06/2021

68755752

EURIBOR3M

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EUR

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LIBOR3M

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2 032 520

01/07/2021

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EURIBOR3M

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EUR

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05/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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06/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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406 504

07/07/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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09/07/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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12/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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12/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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13/07/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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15/07/2021

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EURIBOR3M

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EUR

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16/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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20/07/2021

53359827

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 000 000

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26/07/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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29/07/2021

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EURIBOR3M

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EUR

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29/07/2021

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IN FINE

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29/07/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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30/07/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/07/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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04/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

04/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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05/08/2021

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LIBOR3M

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USD

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05/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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09/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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11/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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12/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

CHF

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16/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/08/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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24/08/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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26/08/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

31/08/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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02/09/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

02/09/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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07/09/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

07/09/2021

54298950

LIBOR3M

IN FINE

USD

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739 098

07/09/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 056 911

13/09/2021

39925325

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

13/09/2021

68063444

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 207 317

14/09/2021

63196854

LIBOR3M

IN FINE

USD

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22/09/2021

68242139

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

22/09/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/09/2021

54702723

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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27/09/2021

54719637

LIBOR3M

IN FINE

USD

946 000

769 106

27/09/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 768 293

28/09/2021

28022390

LIBOR3M

IN FINE

USD

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795 624

30/09/2021

42585734

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/09/2021

42606029

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

30/09/2021

60231349

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

05/10/2021

68483895

LIBOR3M

IN FINE

USD

6 000 000

4 878 049

07/10/2021

40320944

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

441 112

07/10/2021

68526886

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

07/10/2021

68527196

LIBOR3M

IN FINE

JPY

62 000 000

489 289

07/10/2021

68551618

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 500 000

2 032 520

08/10/2021

66372521

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

11/10/2021

42587150

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

12/10/2021

55048552

LIBOR3M

IN FINE

USD

930 000

756 098

12/10/2021

62685086

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 135 000

1 735 772

12/10/2021

68579812

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

18/10/2021

40491386

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 100 000

894 309

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

56

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

18/10/2021

55161674

LIBOR3M

IN FINE

USD

680 000

552 846

18/10/2021

55276994

LIBOR3M

IN FINE

USD

6 050 000

4 918 699

18/10/2021

57860782

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

18/10/2021

63961816

LIBOR3M

IN FINE

CHF

1 136 000

1 046 724

18/10/2021

66199713

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

12 930 000

19/10/2021

55189620

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 300 000

1 437 451

20/10/2021

68743394

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

25/10/2021

51662163

LIBOR3M

IN FINE

USD

700 000

569 106

25/10/2021

55221351

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

25/10/2021

55221423

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

26/10/2021

68830070

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

27/10/2021

68889246

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

28/10/2021

42588255

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

28/10/2021

64185103

LIBOR3M

IN FINE

USD

600 000

487 805

01/11/2021

55408152

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 995 000

4 060 976

01/11/2021

64185097

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 250 000

1 016 260

02/11/2021

55385138

LIBOR3M

IN FINE

JPY

80 000 000

631 340

03/11/2021

69003016

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 100 000

1 707 317

08/11/2021

41191204

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

08/11/2021

65755685

LIBOR3M

IN FINE

USD

250 000

203 252

08/11/2021

67619998

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 180 000

959 350

09/11/2021

55568574

LIBOR3M

IN FINE

JPY

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868 093

12/11/2021

65914679

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

12/11/2021

69192925

LIBOR3M

IN FINE

USD

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15/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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15/11/2021

55647480

LIBOR3M

IN FINE

USD

892 220

725 382

16/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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394 588

16/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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18/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

550 000

447 154

18/11/2021

69290458

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 012 195

22/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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658 537

26/11/2021

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26/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

26/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

29/11/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/11/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

01/12/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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03/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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621 951

06/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

06/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

07/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

07/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

07/12/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

07/12/2021

69643991

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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13/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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445 565

13/12/2021

69768284

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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13/12/2021

69768300

LIBOR3M

IN FINE

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14/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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14/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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14/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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20/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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20/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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20/12/2021

65755833

LIBOR3M

IN FINE

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2 288 618

20/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

23/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

29/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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771 355

29/12/2021

48099570

LIBOR3M

IN FINE

USD

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721 327

29/12/2021

70031338

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

29/12/2021

70058526

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2021

40191283

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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EURIBOR3M

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EUR

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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975 610

30/12/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

30/12/2021

42924221

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

57

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2021

44177465

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 439 024

30/12/2021

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EURIBOR3M

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EUR

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30/12/2021

45397580

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 200 000

975 610

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 317 073

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/12/2021

56558233

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

150 000

121 951

30/12/2021

64341910

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 032 520

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

700 000

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30/12/2021

65547231

LIBOR3M

IN FINE

USD

394 737

320 924

30/12/2021

66209527

LIBOR3M

IN FINE

USD

550 000

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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203 252

30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 300 813

30/12/2021

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EURIBOR3M

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30/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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9 918 699

30/12/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/12/2021

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/12/2021

68760327

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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31/12/2021

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

04/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

IN FINE

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06/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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06/01/2022

43603947

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 504 065

06/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 878 049

06/01/2022

58211870

LIBOR3M

IN FINE

USD

200 000

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10/01/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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11/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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12/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

2 500 000

2 032 520

18/01/2022

65871803

LIBOR3M

IN FINE

USD

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3 516 260

18/01/2022

65871840

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 970 000

1 601 626

18/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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20/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 325 203

21/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

CHF

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391 600

21/01/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

24/01/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

24/01/2022

65852799

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 715 000

1 394 309

24/01/2022

66183163

LIBOR3M

IN FINE

USD

480 000

390 244

25/01/2022

57095246

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

25/01/2022

60612468

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 250 000

1 016 260

25/01/2022

65852836

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 125 000

914 634

30/01/2022

68342996

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

01/02/2022

57434972

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

01/02/2022

61188439

LIBOR3M

IN FINE

USD

480 000

390 244

02/02/2022

67111364

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

03/02/2022

66199564

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 035 000

841 463

04/02/2022

64015035

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 750 000

1 422 764

07/02/2022

57562032

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

07/02/2022

66399038

LIBOR3M

IN FINE

USD

395 000

321 138

07/02/2022

68454890

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

08/02/2022

45359489

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

14/02/2022

59900165

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

14/02/2022

62664563

LIBOR3M

IN FINE

USD

911 000

740 650

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

58

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

17/02/2022

64212752

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

17/02/2022

67642033

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 188 000

18/02/2022

43802292

LIBOR3M

IN FINE

USD

325 080

264 293

01/03/2022

67593933

LIBOR3M

IN FINE

USD

189 215

153 833

04/03/2022

64533078

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

04/03/2022

65144058

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 315 000

1 069 106

07/03/2022

57905007

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

07/03/2022

66505432

LIBOR3M

IN FINE

USD

685 000

556 911

07/03/2022

68139760

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 400 000

1 951 220

08/03/2022

59900080

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 690 000

1 373 984

11/03/2022

68066597

LIBOR3M

IN FINE

USD

992 500

806 911

11/03/2022

68066605

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 488 750

11/03/2022

68066729

LIBOR3M

IN FINE

CHF

3 473 750

3 200 756

14/03/2022

57940027

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

775 000

14/03/2022

62590233

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 060 000

4 113 821

18/03/2022

68167635

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 986 000

20/03/2022

59315794

LIBOR3M

IN FINE

USD

550 000

447 154

21/03/2022

63961970

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

624 000

24/03/2022

44377792

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 600 000

1 300 813

28/03/2022

56734072

LIBOR3M

IN FINE

USD

8 861 320

7 204 325

30/03/2022

30988527

LIBOR3M

IN FINE

USD

8 513 174

6 921 280

30/03/2022

43733602

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

30/03/2022

53727473

LIBOR3M

IN FINE

USD

720 000

585 366

30/03/2022

61989583

LIBOR3M

IN FINE

USD

200 000

162 602

01/04/2022

60667424

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 100 000

1 707 317

04/04/2022

26959230

LIBOR3M

IN FINE

USD

937 500

762 195

05/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

3 000 000

2 439 024

11/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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11/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 089 431

14/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 242 276

19/04/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

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19/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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19/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 032 520

20/04/2022

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LIBOR3M

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27/04/2022

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EUR

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27/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 439 024

28/04/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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EURIBOR3M

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EUR

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03/05/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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991 870

06/05/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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406 504

06/05/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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4 817 073

16/05/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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528 455

19/05/2022

59828771

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 276 423

23/05/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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404 472

25/05/2022

69861980

LIBOR3M

IN FINE

USD

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406 504

27/05/2022

59421635

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

27/05/2022

59421666

LIBOR3M

IN FINE

USD

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3 252 033

27/05/2022

69446265

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

31/05/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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31/05/2022

66118704

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

03/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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5 849 594

07/06/2022

69671843

LIBOR3M

IN FINE

USD

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3 008 130

10/06/2022

69722201

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

13/06/2022

56283467

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

13/06/2022

69768318

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 430 894

14/06/2022

59709769

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

17/06/2022

69824469

EURIBOR3M

IN FINE

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20/06/2022

44851295

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

21/06/2022

69906406

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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24/06/2022

32637553

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 034 470

24/06/2022

46240556

LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/06/2022

32494466

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 365 368

27/06/2022

45987394

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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27/06/2022

46207172

LIBOR3M

IN FINE

USD

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730 794

28/06/2022

32392870

LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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3 707 287

28/06/2022

46067842

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

28/06/2022

46184711

LIBOR3M

IN FINE

USD

899 119

730 991

28/06/2022

46785657

LIBOR3M

IN FINE

USD

893 256

726 224

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

59

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

28/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2022

68526784

LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

30/06/2022

31809311

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

34572502

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 200 000

30/06/2022

44357317

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 100 000

894 309

30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/06/2022

44957798

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

30/06/2022

45188718

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 788 618

30/06/2022

45420023

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2022

45444328

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2022

45556956

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/06/2022

45558457

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

450 000

30/06/2022

45568371

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

30/06/2022

45574951

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

30/06/2022

45777795

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 138 211

30/06/2022

45802207

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 422 764

30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 200 000

30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

58130878

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2022

59494737

EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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243 902

30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 900 000

30/06/2022

64827513

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

30/06/2022

65019520

LIBOR3M

IN FINE

USD

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73 171

30/06/2022

65737890

LIBOR3M

IN FINE

USD

900 000

731 707

30/06/2022

66231939

LIBOR3M

IN FINE

USD

900 000

731 707

30/06/2022

66429362

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2022

66536508

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

30/06/2022

68633786

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2022

68743470

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 092 000

30/06/2022

68760348

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

544 002

30/06/2022

68831122

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

30/06/2022

69221987

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

30/06/2022

69722858

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

850 000

30/06/2022

69722862

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

850 000

30/06/2022

69772938

LIBOR3M

IN FINE

USD

200 000

162 602

30/06/2022

69772947

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

30/06/2022

69863934

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

30/06/2022

70058538

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/07/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

2 250 000

1 829 268

07/07/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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08/07/2022

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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08/07/2022

66923183

LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/07/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

2 150 000

1 747 967

22/07/2022

67161462

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 250 000

25/07/2022

60465320

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

25/07/2022

67190721

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 120 000

1 723 577

26/07/2022

46597109

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 000 000

28/07/2022

46570486

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 007 698

819 266

29/07/2022

69497735

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 494 000

03/08/2022

65144102

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

04/08/2022

63934894

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

14 984 000

12/08/2022

60784082

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

910 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

60

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

15/08/2022

60845567

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

935 000

16/08/2022

60380208

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

6 917 894

17/08/2022

64439900

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

23/08/2022

47230437

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

23/08/2022

47233125

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

25/08/2022

47067043

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 354 280

1 101 040

26/08/2022

68454962

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 630 000

1 325 203

29/08/2022

61057001

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

31/08/2022

67893378

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 295 000

2 678 862

01/09/2022

67859299

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 150 000

934 959

06/09/2022

63196462

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 740 000

1 414 634

12/09/2022

54401429

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

12/09/2022

61267099

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

13/09/2022

61322394

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

13/09/2022

69862006

LIBOR3M

IN FINE

GBP

490 000

541 809

16/09/2022

61396610

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

19/09/2022

68718369

LIBOR3M

IN FINE

GBP

490 000

541 809

20/09/2022

65030680

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

14 881 000

20/09/2022

65185048

LIBOR3M

IN FINE

GBP

490 000

541 809

22/09/2022

68283058

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 237 000

2 631 707

23/09/2022

65367079

LIBOR3M

IN FINE

GBP

490 000

541 809

27/09/2022

61732714

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

950 000

30/09/2022

34358789

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/09/2022

35467705

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

03/10/2022

68460558

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 905 000

2 361 789

04/10/2022

47813408

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 535 587

1 248 445

07/10/2022

65144171

LIBOR3M

IN FINE

USD

25 000

20 325

10/10/2022

34865924

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

11/10/2022

63885254

LIBOR3M

IN FINE

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1 048 780

12/10/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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17/10/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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18/10/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

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18/10/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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18/10/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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18/10/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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19/10/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/10/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

31/10/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

31/10/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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1 353 659

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LIBOR3M

IN FINE

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02/11/2022

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LIBOR3M

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03/11/2022

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EURIBOR3M

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03/11/2022

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LIBOR3M

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04/11/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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04/11/2022

69059307

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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07/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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406 504

07/11/2022

64701451

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

07/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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07/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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07/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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2 032 520

08/11/2022

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LIBOR3M

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08/11/2022

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14/11/2022

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LIBOR3M

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15/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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15/11/2022

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LIBOR3M

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16/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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17/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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17/11/2022

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EURIBOR3M

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18/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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1 626 016

21/11/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

21/11/2022

69393747

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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22/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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2 439 024

24/11/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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25/11/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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1 016 260

25/11/2022

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LIBOR3M

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25/11/2022

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EURIBOR3M

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28/11/2022

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28/11/2022

65658115

LIBOR3M

IN FINE

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2 032 520

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

61

DATE ECHEANCE

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PRINCIPAL EN

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06/12/2022

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08/12/2022

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LIBOR3M

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12/12/2022

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12/12/2022

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LIBOR3M

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16/12/2022

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LIBOR3M

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19/12/2022

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19/12/2022

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LIBOR3M

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19/12/2022

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LIBOR3M

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20/12/2022

65755837

LIBOR3M

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22/12/2022

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27/12/2022

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EUR

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28/12/2022

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28/12/2022

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EURIBOR3M

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28/12/2022

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LIBOR3M

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28/12/2022

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LIBOR3M

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28/12/2022

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28/12/2022

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28/12/2022

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LIBOR3M

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29/12/2022

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LIBOR3M

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29/12/2022

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LIBOR3M

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30/12/2022

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30/12/2022

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30/12/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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30/12/2022

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30/12/2022

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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EURIBOR3M

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EUR

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30/12/2022

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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30/12/2022

64856238

LIBOR3M

IN FINE

GBP

5 000 000

5 528 659

30/12/2022

64856247

LIBOR3M

IN FINE

GBP

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5 528 659

30/12/2022

65278924

LIBOR3M

IN FINE

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

100 000

81 301

30/12/2022

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 414 634

31/12/2022

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/01/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

06/01/2023

49576450

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

06/01/2023

49609113

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

06/01/2023

61506942

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

06/01/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 764 228

06/01/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

700 000

569 106

06/01/2023

67399101

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 680 000

1 365 854

06/01/2023

68755655

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 339 995

10/01/2023

49536549

LIBOR3M

IN FINE

USD

754 660

613 545

17/01/2023

65852831

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 150 000

1 747 967

23/01/2023

56753292

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

16 075 581

24/01/2023

63758323

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 800 000

24/01/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 235 772

25/01/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

62

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

30/01/2023

63843272

LIBOR3M

IN FINE

JPY

80 000 000

631 340

30/01/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

5 830 000

4 739 837

02/02/2023

49985387

LIBOR3M

IN FINE

JPY

100 000 000

789 175

06/02/2023

30791843

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

06/02/2023

65367166

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 740 000

2 227 642

07/02/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 600 000

1 300 813

07/02/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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5 390 244

09/02/2023

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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394 588

10/02/2023

64074259

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

10/02/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 670 000

1 357 724

14/02/2023

50332565

LIBOR3M

IN FINE

USD

812 159

660 292

16/02/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 900 000

1 544 715

17/02/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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17/02/2023

66505400

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 795 000

3 898 374

18/02/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

20/02/2023

50457772

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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21/02/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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9 182 114

22/02/2023

37048299

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

27/02/2023

64405794

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

28/02/2023

66505424

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 186 992

09/03/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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512 195

13/03/2023

57931786

LIBOR3M

IN FINE

USD

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406 504

13/03/2023

64932952

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

14/03/2023

53031992

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

20/03/2023

68593889

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 642 276

21/03/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 320 000

22/03/2023

39257738

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

24/03/2023

52490215

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

24/03/2023

52490222

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

24/03/2023

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IN FINE

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29/03/2023

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29/03/2023

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29/03/2023

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IN FINE

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EUR

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EURIBOR3M

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EUR

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EURIBOR3M

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EUR

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18/04/2023

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LIBOR3M

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26/04/2023

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LIBOR3M

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27/04/2023

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EUR

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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09/05/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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11/05/2023

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LIBOR3M

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1 031 133

12/05/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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15/05/2023

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LIBOR3M

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15/05/2023

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LIBOR3M

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15/05/2023

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LIBOR3M

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15/05/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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1 219 512

15/05/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/05/2023

52121137

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

18/05/2023

52152002

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

24/05/2023

39280820

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

24/05/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

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05/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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406 504

06/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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07/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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1 360 653

07/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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08/06/2023

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IN FINE

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08/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

IN FINE

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12/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

63

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

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14/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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14/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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15/06/2023

52670911

LIBOR3M

IN FINE

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15/06/2023

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LIBOR3M

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JPY

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16/06/2023

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EURIBOR3M

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21/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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22/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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22/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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LIBOR3M

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EUR

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27/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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27/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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27/06/2023

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27/06/2023

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USD

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28/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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28/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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28/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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28/06/2023

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LIBOR3M

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28/06/2023

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LIBOR3M

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28/06/2023

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LIBOR3M

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28/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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28/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2023

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LIBOR3M

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30/06/2023

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LIBOR3M

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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583 740

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

9 107 468

7 404 446

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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555 691

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

683 500

555 691

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2023

52880674

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2023

52880900

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2023

52881255

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2023

53158804

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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780 317

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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836 829

30/06/2023

53599311

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 029 300

836 829

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

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30/06/2023

54848326

LIBOR3M

IN FINE

USD

393 000

319 512

30/06/2023

54851356

LIBOR3M

IN FINE

USD

393 000

319 512

30/06/2023

54856257

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

4 065 041

30/06/2023

55972369

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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447 154

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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4 065 041

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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214 634

30/06/2023

65807445

LIBOR3M

IN FINE

USD

452 000

367 480

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

64

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

30/06/2023

67361238

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 100 000

894 309

30/06/2023

67395284

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2023

67658348

LIBOR3M

IN FINE

USD

370 000

300 813

30/06/2023

67658376

LIBOR3M

IN FINE

USD

100 000

81 301

30/06/2023

67980291

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 422 764

30/06/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

69314501

LIBOR3M

IN FINE

GBP

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298 548

30/06/2023

69906438

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2023

69906442

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2023

69906446

LIBOR3M

IN FINE

GBP

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4 699 083

30/06/2023

69906452

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

880 000

30/06/2023

69906456

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 910 000

1 552 846

30/06/2023

69906470

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

69906474

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2023

70141109

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 222 764

01/07/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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03/07/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 941 000

06/07/2023

58660903

LIBOR3M

IN FINE

USD

60 000

48 780

06/07/2023

64827534

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 200 000

06/07/2023

66932425

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 215 000

06/07/2023

69944419

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 400 000

07/07/2023

39316842

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

07/07/2023

39317622

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

07/07/2023

67141279

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

10/07/2023

51901238

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/07/2023

66929341

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 752 033

12/07/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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2 439 024

17/07/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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18/07/2023

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EURIBOR3M

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18/07/2023

46405282

EURIBOR3M

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EUR

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20/07/2023

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LIBOR3M

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1 016 260

21/07/2023

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EURIBOR3M

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EUR

1 000 000

25/07/2023

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LIBOR3M

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25/07/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

26/07/2023

53504897

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

26/07/2023

53504910

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

27/07/2023

67185974

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

16 000 000

31/07/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

6 000 000

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LIBOR3M

IN FINE

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07/08/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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07/08/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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14/08/2023

53790652

LIBOR3M

IN FINE

USD

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14/08/2023

53792781

LIBOR3M

IN FINE

USD

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167 630

14/08/2023

67549123

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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15/08/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

17/08/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

17/08/2023

59828887

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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25/08/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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28/08/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/08/2023

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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1 105 732

29/08/2023

67808762

LIBOR3M

IN FINE

USD

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5 833 333

31/08/2023

69497739

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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05/09/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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406 504

05/09/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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2 000 000

1 626 016

11/09/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

15/09/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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18/09/2023

68167623

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 016 260

19/09/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

23/09/2023

47609365

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

25/09/2023

68242128

LIBOR3M

IN FINE

GBP

3 000 000

3 317 195

25/09/2023

68286536

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

27/09/2023

34010171

LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/09/2023

34194039

LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/09/2023

54681924

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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02/10/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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1 162 602

04/10/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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05/10/2023

65995834

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

05/10/2023

68483710

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

05/10/2023

68483747

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

05/10/2023

68483749

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

65

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

06/10/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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09/10/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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718 726

10/10/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

10/10/2023

54962015

LIBOR3M

IN FINE

USD

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12/10/2023

42587177

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

12/10/2023

55001318

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

12/10/2023

55052345

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

13/10/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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13/10/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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16/10/2023

70224096

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

27 630 000

18/10/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

6 000 000

18/10/2023

48063265

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 000 000

23/10/2023

55187687

LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

23/10/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

23/10/2023

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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552 866

24/10/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/10/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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02/11/2023

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LIBOR3M

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02/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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2 367 525

03/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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06/11/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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09/11/2023

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LIBOR3M

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2 170 530

10/11/2023

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LIBOR3M

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13/11/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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13/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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13/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

13/11/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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17/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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17/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

20/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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20/11/2023

69497751

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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23/11/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/11/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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04/12/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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04/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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07/12/2023

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EURIBOR3M

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EUR

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07/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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14/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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18/12/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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19/12/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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22/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 626 016

22/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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27/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

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27/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/12/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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715 110

28/12/2023

55969310

LIBOR3M

IN FINE

USD

879 894

715 361

28/12/2023

56313208

LIBOR3M

IN FINE

USD

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719 222

28/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

889 680

723 317

28/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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747 181

28/12/2023

57570512

LIBOR3M

IN FINE

USD

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7 431 519

28/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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778 743

29/12/2023

42651008

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

29/12/2023

56287744

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 150 815

29/12/2023

62314164

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

30 000 000

29/12/2023

67425154

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 300 000

30/12/2023

36228875

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

30/12/2023

50723169

LIBOR3M

IN FINE

USD

990 000

804 878

30/12/2023

54298225

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/12/2023

54526639

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/12/2023

54986748

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/12/2023

55267932

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/12/2023

55302808

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2023

55379442

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 270 000

1 032 520

30/12/2023

55426609

LIBOR3M

IN FINE

CHF

1 000 000

921 412

30/12/2023

55541029

LIBOR3M

IN FINE

USD

384 000

312 195

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

66

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

30/12/2023

55574616

LIBOR3M

IN FINE

USD

470 000

382 114

30/12/2023

55586796

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/12/2023

55943294

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 000 000

2 439 024

30/12/2023

55978809

LIBOR3M

IN FINE

USD

659 600

536 260

30/12/2023

55980822

LIBOR3M

IN FINE

USD

752 500

611 789

30/12/2023

56045898

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2023

56455381

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2023

56466899

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2023

56550686

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2023

56550730

LIBOR3M

IN FINE

USD

730 000

593 496

30/12/2023

56588083

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/12/2023

57336530

LIBOR3M

IN FINE

USD

842 075

684 614

30/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

550 000

447 154

30/12/2023

57410366

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

30/12/2023

57939557

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 300 000

4 308 943

30/12/2023

57940581

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

4 065 041

30/12/2023

57940593

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 300 000

8 373 984

30/12/2023

57940644

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

30/12/2023

58077447

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

30/12/2023

58134858

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

30/12/2023

58142414

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

30/12/2023

58147421

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

30/12/2023

58355609

LIBOR3M

IN FINE

USD

900 000

731 707

30/12/2023

59877605

LIBOR3M

IN FINE

USD

100 000

81 301

30/12/2023

60535773

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 829 268

30/12/2023

62378692

LIBOR3M

IN FINE

USD

600 000

487 805

30/12/2023

64157496

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2023

64341881

LIBOR3M

IN FINE

USD

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78 862

30/12/2023

64586888

LIBOR3M

IN FINE

USD

50 000

40 650

30/12/2023

64918154

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 217 317

30/12/2023

64924374

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2023

64979463

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/12/2023

64979469

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 200 000

30/12/2023

64979473

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 080 000

30/12/2023

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/12/2023

67619968

LIBOR3M

IN FINE

USD

700 000

569 106

30/12/2023

68271078

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 930 193

30/12/2023

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 195 354

30/12/2023

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LIBOR3M

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30/12/2023

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30/12/2023

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30/12/2023

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EURIBOR3M

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EUR

918 929

30/12/2023

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10/01/2024

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LIBOR3M

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8 130 081

10/01/2024

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10/01/2024

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10/01/2024

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10/01/2024

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20/01/2024

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834 959

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21/02/2024

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EURIBOR3M

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21/03/2024

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22/03/2024

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22/03/2024

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EURIBOR3M

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EUR

500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

67

DATE ECHEANCE

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12/04/2024

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10/05/2024

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EUR

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17/06/2024

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EURIBOR3M

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19/06/2024

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26/06/2024

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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28/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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28/06/2024

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LIBOR3M

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28/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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28/06/2024

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LIBOR3M

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USD

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28/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2024

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EURIBOR3M

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30/06/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/06/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 300 813

30/06/2024

58715375

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2024

58715394

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

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30/06/2024

60085742

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

68

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

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IN FINE

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

994 850

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30/06/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

68760150

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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01/07/2024

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LIBOR3M

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USD

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01/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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05/07/2024

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05/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

05/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

05/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

05/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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1 559 082

09/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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10/07/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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11/07/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

12/07/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

15/07/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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16/07/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

17/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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17/07/2024

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EURIBOR3M

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EUR

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23/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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2 211 463

24/07/2024

28112447

LIBOR3M

IN FINE

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400 000

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24/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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2 211 463

25/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 382 114

25/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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29/07/2024

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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3 317 195

30/07/2024

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EURIBOR3M

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02/08/2024

60582064

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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08/08/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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14/08/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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2 255 641

14/08/2024

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EURIBOR3M

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EUR

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16/08/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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16/08/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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1 097 561

19/08/2024

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EURIBOR3M

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EUR

5 000 000

04/09/2024

65143907

LIBOR3M

IN FINE

CHF

1 100 000

1 013 554

05/09/2024

61214437

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

06/09/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

11/09/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 697 967

11/09/2024

62974585

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 318 500

2 697 967

13/09/2024

61377798

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

16/09/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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17/09/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

18/09/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/09/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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23/09/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 243 902

25/09/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/09/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/09/2024

28995247

LIBOR3M

IN FINE

USD

914 913

743 832

27/09/2024

28995333

LIBOR3M

IN FINE

USD

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5 309 565

30/09/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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03/10/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

07/10/2024

67339893

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

15 000 000

07/10/2024

68617550

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

41 900 000

10/10/2024

61889837

LIBOR3M

IN FINE

USD

300 000

243 902

11/10/2024

61425682

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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11/10/2024

61894022

LIBOR3M

IN FINE

USD

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439 350

11/10/2024

61895450

LIBOR3M

IN FINE

USD

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604 553

18/10/2024

62004835

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

18/10/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 200 000

975 610

23/10/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

400 000

325 203

23/10/2024

29288758

LIBOR3M

IN FINE

USD

400 000

325 203

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

69

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

23/10/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

430 000

24/10/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

400 000

325 203

28/10/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 125 000

29/10/2024

55093711

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 567 000

29/10/2024

55094305

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/10/2024

69803556

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

609 841

30/10/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

31/10/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

04/11/2024

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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9 152 141

04/11/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/11/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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07/11/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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07/11/2024

62419470

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 075 000

08/11/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

12/11/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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12/11/2024

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EURIBOR3M

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EUR

300 000

25/11/2024

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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25/11/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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26/11/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/11/2024

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LIBOR3M

IN FINE

CHF

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02/12/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/12/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

12/12/2024

63071750

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

13/12/2024

63075607

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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16/12/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

18/12/2024

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EURIBOR3M

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EUR

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20/12/2024

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EURIBOR3M

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EUR

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20/12/2024

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EURIBOR3M

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EUR

400 000

23/12/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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23/12/2024

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

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27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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734 823

27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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728 894

27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 441 887

27/12/2024

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 759 789

1 430 723

27/12/2024

49225687

LIBOR3M

IN FINE

USD

900 171

731 846

27/12/2024

49256533

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

27/12/2024

49256536

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

27/12/2024

55005106

LIBOR3M

IN FINE

USD

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721 135

27/12/2024

61959464

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 508 784

27/12/2024

62244303

LIBOR3M

IN FINE

USD

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747 388

27/12/2024

63198018

LIBOR3M

IN FINE

USD

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8 130 081

30/12/2024

61959443

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

30/12/2024

62783234

LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2024

63339848

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/12/2024

63757608

LIBOR3M

IN FINE

USD

750 000

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30/12/2024

63929862

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

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30/12/2024

63980607

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 000 000

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30/12/2024

64046640

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 700 000

30/12/2024

64345231

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2024

64348952

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/12/2024

64775560

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 700 000

1 382 114

30/12/2024

65176186

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/12/2024

66368659

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

14 154 000

30/12/2024

67386178

LIBOR3M

IN FINE

USD

722 275

587 215

30/12/2024

68756138

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

12 348 000

30/12/2024

69283864

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 660 000

30/12/2024

69393740

LIBOR3M

IN FINE

USD

420 000

341 463

30/12/2024

69906478

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 183 338

02/01/2025

63368737

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

02/01/2025

63368739

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

02/01/2025

65705437

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

03/01/2025

63310132

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

05/01/2025

62221468

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

786 555

07/01/2025

69803578

LIBOR3M

IN FINE

USD

8 100 000

6 585 366

10/01/2025

56733918

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

10/01/2025

56733951

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2025

57849419

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

70

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

13/01/2025

66742523

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 741 000

15/01/2025

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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2 059 629

16/01/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

16/01/2025

63876327

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

12 600 000

17/01/2025

63546208

LIBOR3M

IN FINE

USD

13 718 676

11 153 395

22/01/2025

65852849

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

550 000

28/01/2025

63852332

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/01/2025

63889179

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 150 000

05/02/2025

63929849

LIBOR3M

IN FINE

USD

909 670

739 569

05/02/2025

63985442

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

06/02/2025

67111417

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

07/02/2025

64044543

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

07/02/2025

64047543

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

13/02/2025

57457935

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 814 475

13/02/2025

64503837

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

900 000

14/02/2025

64311214

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 654 000

17/02/2025

67831214

LIBOR3M

IN FINE

USD

11 200 000

9 105 691

19/02/2025

64216524

LIBOR3M

IN FINE

USD

9 157 509

7 445 129

20/02/2025

58688272

LIBOR3M

IN FINE

USD

600 000

487 805

20/02/2025

64268029

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

24/02/2025

64443428

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

27/02/2025

64404308

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

27/02/2025

64410607

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

28/02/2025

64451380

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

28/02/2025

64451382

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

04/03/2025

64700863

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 170 000

10/03/2025

68454877

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

11/03/2025

64725096

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

11/03/2025

68139715

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 950 000

11/03/2025

68454922

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

12/03/2025

68139755

LIBOR3M

IN FINE

USD

750 000

609 756

12/03/2025

68139781

LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

13/03/2025

50855359

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

13/03/2025

68454942

LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

17/03/2025

50915526

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

17/03/2025

64862377

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

17/03/2025

64867754

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 200 000

17/03/2025

65180058

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

550 000

18/03/2025

68454841

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 900 000

2 357 724

18/03/2025

68454873

LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

19/03/2025

64966881

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

20/03/2025

50601009

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 700 000

20/03/2025

59318571

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

650 000

20/03/2025

65051592

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

21/03/2025

58129416

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 199 824

24/03/2025

54679978

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

7 000 000

24/03/2025

65075990

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 000 000

24/03/2025

68593915

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

24/03/2025

68593919

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

25/03/2025

65126140

LIBOR3M

IN FINE

USD

370 000

300 813

25/03/2025

65126142

LIBOR3M

IN FINE

USD

370 000

300 813

27/03/2025

31082355

LIBOR3M

IN FINE

USD

851 317

692 128

27/03/2025

31715497

LIBOR3M

IN FINE

USD

824 368

670 218

27/03/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

824 368

670 218

27/03/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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681 682

27/03/2025

32419356

LIBOR3M

IN FINE

USD

838 469

681 682

27/03/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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27/03/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

800 000

650 407

30/03/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

30/03/2025

30570596

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 200 000

31/03/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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31/03/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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31/03/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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EUR

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07/04/2025

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EUR

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07/04/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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EURIBOR3M

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8 000 000

10/04/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

22/04/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

71

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

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LIBOR3M

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06/05/2025

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LIBOR3M

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USD

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07/05/2025

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07/05/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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EURIBOR3M

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EUR

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20/05/2025

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LIBOR3M

IN FINE

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21/05/2025

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LIBOR3M

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26/05/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

29/05/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

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EURIBOR3M

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EUR

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LIBOR3M

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04/06/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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09/06/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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12/06/2025

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LIBOR3M

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12/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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12/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 150 000

16/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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16/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

18/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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19/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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20/06/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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LIBOR3M

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23/06/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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EURIBOR3M

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EUR

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25/06/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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LIBOR3M

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27/06/2025

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LIBOR3M

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27/06/2025

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LIBOR3M

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27/06/2025

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LIBOR3M

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27/06/2025

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LIBOR3M

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27/06/2025

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LIBOR3M

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27/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2025

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EURIBOR3M

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EUR

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30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2025

58471973

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/06/2025

58707679

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 788 618

30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

30/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

980 000

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30/06/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 121 951

30/06/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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03/07/2025

66841836

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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03/07/2025

66883697

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 016 260

03/07/2025

66883699

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 250 000

1 016 260

04/07/2025

53077786

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 100 000

07/07/2025

66470788

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 050 000

07/07/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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08/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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10/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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13/07/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

400 000

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14/07/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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14/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

16/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

16/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 705 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

72

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

16/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

17/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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22/07/2025

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LIBOR3M

IN FINE

CHF

1 000 000

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22/07/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/07/2025

60514385

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

23/07/2025

67178326

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

28/07/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 302 411

30/07/2025

53545319

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/07/2025

67312738

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/07/2025

67398309

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 500 000

2 032 520

31/07/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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05/08/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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05/08/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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06/08/2025

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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1 658 598

13/08/2025

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 500 000

1 658 598

14/08/2025

67549112

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

18/08/2025

53921693

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

18/08/2025

67898018

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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19/08/2025

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LIBOR3M

IN FINE

JPY

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26/08/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

03/09/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

11/09/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 220 308

14/09/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

15/09/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

16/09/2025

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

17/09/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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18/09/2025

68167648

LIBOR3M

IN FINE

GBP

3 000 000

3 317 195

22/09/2025

68526995

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

775 000

22/09/2025

68527043

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

775 000

30/09/2025

34461487

LIBOR3M

IN FINE

USD

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6 763 795

30/09/2025

68373697

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 580 800

01/10/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

06/10/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 320 000

09/10/2025

68526714

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 492 639

09/10/2025

68551604

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

13/10/2025

47921508

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

14/10/2025

68593941

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

14/10/2025

68617416

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

14/10/2025

68617556

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

14/10/2025

68633684

LIBOR3M

IN FINE

USD

360 000

292 683

14/10/2025

68633797

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

14/10/2025

68633825

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

14/10/2025

68901020

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

17/10/2025

48021042

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 380 000

20/10/2025

48172325

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

20/10/2025

68718284

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

27/10/2025

48236393

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

27/10/2025

69468845

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 715 000

28/10/2025

61978193

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

459 000

30/10/2025

62248736

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

30/10/2025

68974048

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 966 000

04/11/2025

55383605

LIBOR3M

IN FINE

JPY

50 000 000

394 588

04/11/2025

55386476

LIBOR3M

IN FINE

JPY

50 000 000

394 588

04/11/2025

69002990

LIBOR3M

IN FINE

USD

949 848

772 234

04/11/2025

69027172

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

05/11/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

06/11/2025

69192979

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 881 778

2 342 909

10/11/2025

48586894

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

10/11/2025

69137251

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

12/11/2025

66263024

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

400 000

12/11/2025

69157582

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

14/11/2025

65852821

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

13 123 000

17/11/2025

48559142

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

17/11/2025

69268083

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

18/11/2025

69365933

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

20/11/2025

62635584

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

26/11/2025

69365935

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

27/11/2025

69614367

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

28/11/2025

48722801

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

01/12/2025

69511394

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

73

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

02/12/2025

62864172

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

02/12/2025

69851366

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

870 000

03/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

07/12/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

08/12/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

250 000

09/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

750 000

609 756

10/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 250 000

1 016 260

15/12/2025

69778026

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

15/12/2025

69778028

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

16/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

600 000

487 805

19/12/2025

63195394

LIBOR3M

IN FINE

USD

500 000

406 504

22/12/2025

56467390

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 946 000

22/12/2025

64217531

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

23/12/2025

69918931

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

29/12/2025

34657330

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 662 510

1 351 634

29/12/2025

34786162

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 355 014

29/12/2025

35833778

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 007 262

29/12/2025

35972887

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 341 044

29/12/2025

36936832

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

781 861

29/12/2025

38482744

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

809 717

29/12/2025

38482746

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

809 717

29/12/2025

44484691

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 676 000

1 362 602

29/12/2025

48098220

LIBOR3M

IN FINE

USD

887 233

721 327

29/12/2025

54106327

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 797 115

1 461 069

29/12/2025

54956287

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 662 171

2 164 366

29/12/2025

55095798

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 755 310

1 427 081

29/12/2025

55096591

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 427 521

3 599 611

29/12/2025

55128447

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 430 660

3 602 163

29/12/2025

55222372

LIBOR3M

IN FINE

USD

877 655

713 541

29/12/2025

56239564

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 428 698

3 600 567

29/12/2025

56313097

LIBOR3M

IN FINE

USD

881 834

716 938

29/12/2025

58423580

LIBOR3M

IN FINE

USD

898 069

730 138

29/12/2025

63051751

LIBOR3M

IN FINE

USD

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746 153

29/12/2025

64185092

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/12/2025

68889244

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

29/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

2 700 000

2 195 122

29/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2025

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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4 065 041

30/12/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

50 000 000

30/12/2025

69724911

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 188 000

30/12/2025

69726555

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

17 615 000

31/12/2025

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

10/01/2026

56678229

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2026

57662205

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

10/01/2026

57914010

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

10/01/2026

64263041

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

19/01/2026

67634634

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

30 000 000

27/01/2026

67111497

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

390 000

30/01/2026

68483670

LIBOR3M

IN FINE

GBP

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17 083 555

02/02/2026

64185088

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

09/02/2026

70025807

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

450 000

14/02/2026

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

16/02/2026

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

18/02/2026

64515613

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

23/02/2026

36819197

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

26/02/2026

50485566

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

04/03/2026

64538231

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

09/03/2026

50838092

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 250 000

09/03/2026

63281780

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

6 616 000

09/03/2026

64970932

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

400 000

11/03/2026

68139674

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

11/03/2026

68363089

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

16/03/2026

65180042

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

16/03/2026

68454815

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 800 000

1 463 415

16/03/2026

68454834

LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

18/03/2026

65316774

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

400 000

23/03/2026

65261516

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

24/03/2026

65368609

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

02/04/2026

65508210

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

74

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

15/04/2026

58613283

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 560 647

2 081 827

17/04/2026

65575325

LIBOR3M

IN FINE

GBP

740 000

818 241

23/04/2026

58777163

LIBOR3M

IN FINE

USD

895 175

727 785

04/05/2026

55821702

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 400 000

04/05/2026

58872019

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

7 000 000

04/05/2026

59170544

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

840 000

04/05/2026

59498052

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 300 000

06/05/2026

58977459

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

957 854

08/05/2026

65845115

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 250 000

11/05/2026

54162716

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 582 000

11/05/2026

59350493

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

11/05/2026

69002962

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

29 953 181

18/05/2026

59488634

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

400 000

18/05/2026

59531747

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

22/05/2026

63579192

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

25/05/2026

52836378

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

9 330 000

29/05/2026

54506324

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 604 000

2 117 073

01/06/2026

66214168

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 500 000

1 219 512

05/06/2026

67113570

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

17 082 000

08/06/2026

52508703

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 130 000

08/06/2026

59604236

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

08/06/2026

67526887

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

37 873 000

12/06/2026

54506289

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 790 000

12/06/2026

66453148

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 250 000

1 016 260

15/06/2026

57372888

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 750 000

15/06/2026

66470775

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 600 000

1 300 813

19/06/2026

53304634

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

19/06/2026

66568127

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 333 000

22/06/2026

38648298

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 159 935

25/06/2026

59874499

LIBOR3M

IN FINE

USD

925 412

752 367

25/06/2026

60215286

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 662 439

3 790 601

25/06/2026

66683833

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

26/06/2026

39164440

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 391 744

26/06/2026

39183711

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 598 685

26/06/2026

39516077

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 344 370

26/06/2026

39651863

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 325 260

26/06/2026

66812225

LIBOR3M

IN FINE

GBP

7 000 000

7 740 122

28/06/2026

59992678

LIBOR3M

IN FINE

USD

9 233 610

7 507 000

28/06/2026

60019449

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

29/06/2026

38214666

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

807 754

29/06/2026

38401874

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

813 000

29/06/2026

39039329

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

890 472

29/06/2026

39039335

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 411 116

29/06/2026

39039404

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 432 624

29/06/2026

39249099

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

882 613

29/06/2026

39440669

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

846 382

29/06/2026

40191170

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

868 056

29/06/2026

59828861

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 754 062

2 239 075

29/06/2026

62225184

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 773 156

2 254 598

29/06/2026

62236842

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 680 333

3 805 149

30/06/2026

37747983

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

16 233 766

30/06/2026

39538865

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 748 906

30/06/2026

58681591

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/06/2026

58682534

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/06/2026

58708012

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2026

59605164

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 000 000

4 065 041

30/06/2026

61692453

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

10/07/2026

60214583

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

15/07/2026

39039440

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 210 000

27/07/2026

53460573

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

450 000

29/07/2026

60514294

LIBOR3M

IN FINE

USD

461 255

375 004

29/07/2026

67470104

LIBOR3M

IN FINE

GBP

8 500 000

9 398 719

03/08/2026

53678674

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

03/08/2026

70141102

LIBOR3M

IN FINE

USD

635 037

516 290

03/08/2026

70141104

LIBOR3M

IN FINE

USD

29 197

23 737

04/08/2026

39299801

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

25 728 988

12/08/2026

67642052

LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

21/08/2026

67783395

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 600 000

1 769 171

23/08/2026

54024092

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 380 000

1 121 951

02/09/2026

67887081

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

75

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

04/09/2026

67968324

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

971 000

06/09/2026

63875747

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 530 000

1 243 902

07/09/2026

54358309

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

15/09/2026

58893655

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

21/09/2026

68315650

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

21/09/2026

68315661

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 500 000

4 471 545

28/09/2026

54680080

LIBOR3M

IN FINE

USD

900 901

732 440

30/09/2026

68718282

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

450 000

07/10/2026

68633735

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 632 895

14/10/2026

68633806

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

972 000

15/10/2026

65705500

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

16/10/2026

55093291

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 611 000

1 309 756

16/10/2026

68831058

LIBOR3M

IN FINE

GBP

2 605 000

2 880 431

18/10/2026

62059135

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 100 000

894 309

19/10/2026

55170756

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

650 000

19/10/2026

55170813

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

22/10/2026

62115251

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 100 000

894 309

22/10/2026

68784446

LIBOR3M

IN FINE

USD

6 456 111

5 248 871

23/10/2026

68866138

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 000 000

2 439 024

31/10/2026

61141422

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 750 000

1 422 764

05/11/2026

69059291

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

05/11/2026

69314467

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

250 000

12/11/2026

55597414

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

19/11/2026

62586854

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

20/11/2026

62612298

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

27/11/2026

69446322

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 143 362

929 563

02/12/2026

42335253

LIBOR3M

IN FINE

USD

956 938

777 998

04/12/2026

65705480

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

04/12/2026

65705598

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

04/12/2026

69614361

LIBOR3M

IN FINE

GBP

2 000 000

2 211 463

07/12/2026

56149908

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

07/12/2026

56254790

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

14/12/2026

42659950

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 750 000

14/12/2026

69768869

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 000 000

1 626 016

14/12/2026

69772957

LIBOR3M

IN FINE

GBP

2 000 000

2 211 463

15/12/2026

69891374

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

400 000

18/12/2026

56287727

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

21/12/2026

65705476

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

550 000

28/12/2026

63495030

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

320 000

28/12/2026

65705453

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

100 000

29/12/2026

40617579

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

881 834

29/12/2026

40703892

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 895 054

2 353 703

29/12/2026

41415544

LIBOR3M

IN FINE

USD

957 396

778 371

29/12/2026

41488812

LIBOR3M

IN FINE

USD

950 841

773 042

29/12/2026

41678922

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 770 992

3 878 856

29/12/2026

42045133

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 849 003

2 316 262

29/12/2026

42580519

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 158 845

2 568 166

29/12/2026

42854224

LIBOR3M

IN FINE

USD

877 193

713 165

29/12/2026

42953236

LIBOR3M

IN FINE

USD

8 680 556

7 057 362

29/12/2026

42953348

LIBOR3M

IN FINE

USD

13 020 833

10 586 043

29/12/2026

43306469

LIBOR3M

IN FINE

USD

8 532 787

6 937 225

29/12/2026

43338090

LIBOR3M

IN FINE

USD

862 069

700 869

29/12/2026

44136738

LIBOR3M

IN FINE

USD

891 663

724 929

29/12/2026

46589818

LIBOR3M

IN FINE

USD

879 740

715 235

29/12/2026

62318984

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 779 064

2 259 402

29/12/2026

62526051

LIBOR3M

IN FINE

USD

9 192 021

7 473 188

29/12/2026

63123149

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 841 451

1 497 115

29/12/2026

64405786

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 731 245

2 220 525

29/12/2026

64820467

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 753 809

2 238 869

04/01/2027

56678076

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

04/01/2027

63425752

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

06/01/2027

42798431

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 376 368

3 558 022

06/01/2027

65705433

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

100 000

08/01/2027

66126250

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 725 000

10/01/2027

55945790

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2027

62859214

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

10/01/2027

63223578

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2027

63240745

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2027

64268027

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

750 000

10/01/2027

69578562

LIBOR3M

IN FINE

USD

785 000

638 211

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

76

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

15/01/2027

63544024

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

21/01/2027

57289188

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

15 000 000

28/01/2027

70025789

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

250 000

31/01/2027

43488068

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

08/02/2027

70025812

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

08/02/2027

70028533

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

250 000

17/02/2027

64537618

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

21/02/2027

45289205

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

08/03/2027

57878962

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

08/03/2027

57878972

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

15/03/2027

44202746

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

19/03/2027

64921697

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 536 382

3 688 115

20/03/2027

58127800

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

22/03/2027

44346802

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

24/03/2027

44403246

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/03/2027

61648216

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

30/03/2027

62590150

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

640 000

30/03/2027

62590213

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 456 000

30/03/2027

67151844

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

996 000

02/04/2027

58355915

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 500 000

02/04/2027

58355946

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

05/04/2027

61648205

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 263 000

07/04/2027

44677483

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

08/04/2027

58589470

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 200 000

08/04/2027

65050372

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

24 000 000

09/04/2027

65547185

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

12/04/2027

44701994

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

26/04/2027

59421262

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

28/04/2027

51881174

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

9 687 000

10/05/2027

59422893

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

7 683 000

21/05/2027

67583684

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 700 000

27/05/2027

63579145

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

31/05/2027

62589944

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

31/05/2027

62590201

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

515 000

03/06/2027

66294260

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 287 686

1 046 899

04/06/2027

59746310

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

04/06/2027

65871820

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

05/06/2027

59578184

LIBOR3M

IN FINE

USD

916 432

745 067

07/06/2027

45636098

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

07/06/2027

59937648

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 040 000

14/06/2027

59746331

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

14/06/2027

61408759

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 674 000

14/06/2027

66593065

LIBOR3M

IN FINE

USD

3 200 000

2 601 626

21/06/2027

68139791

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

26 911 000

25/06/2027

45517796

LIBOR3M

IN FINE

USD

876 424

712 540

25/06/2027

45662034

LIBOR3M

IN FINE

USD

898 876

730 794

25/06/2027

59873012

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 197 384

973 483

25/06/2027

69317740

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

23 600 000

28/06/2027

45133601

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 591 368

3 732 820

28/06/2027

45186206

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 545 455

3 695 492

28/06/2027

45188707

LIBOR3M

IN FINE

USD

8 992 806

7 311 224

28/06/2027

45243167

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 829 826

1 487 664

28/06/2027

45243202

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 796 945

1 460 931

28/06/2027

45419930

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 650 177

2 154 615

28/06/2027

45444357

LIBOR3M

IN FINE

USD

887 311

721 391

28/06/2027

45594590

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 794 527

1 458 965

28/06/2027

45662093

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 694 449

2 190 609

28/06/2027

45790295

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 468 275

3 632 744

28/06/2027

45829232

LIBOR3M

IN FINE

USD

895 897

728 371

28/06/2027

45879572

LIBOR3M

IN FINE

USD

904 159

735 089

28/06/2027

45903645

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 560 795

3 707 964

28/06/2027

46004390

LIBOR3M

IN FINE

USD

898 715

730 662

28/06/2027

46045410

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

28/06/2027

46107852

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 801 153

1 464 352

28/06/2027

46236791

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 790 831

1 455 960

28/06/2027

46457449

LIBOR3M

IN FINE

USD

888 731

722 545

28/06/2027

46457481

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 200 000

975 610

28/06/2027

46457495

LIBOR3M

IN FINE

USD

883 002

717 888

28/06/2027

46855592

LIBOR3M

IN FINE

USD

893 815

726 679

28/06/2027

46921366

LIBOR3M

IN FINE

USD

903 791

734 790

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

77

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

28/06/2027

47179168

LIBOR3M

IN FINE

USD

909 587

739 502

28/06/2027

47653513

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 833 181

1 490 391

28/06/2027

47661633

LIBOR3M

IN FINE

USD

908 430

738 561

28/06/2027

47661905

LIBOR3M

IN FINE

USD

905 223

735 954

28/06/2027

48035223

LIBOR3M

IN FINE

USD

889 680

723 317

28/06/2027

56734308

LIBOR3M

IN FINE

USD

881 368

716 559

28/06/2027

59961694

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

28/06/2027

63579157

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 300 000

28/06/2027

66020244

LIBOR3M

IN FINE

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16 260 163

28/06/2027

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LIBOR3M

IN FINE

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1 658 598

29/06/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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7 428 802

30/06/2027

46573508

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

30/06/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2027

66566320

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

30/06/2027

66879633

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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03/07/2027

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LIBOR3M

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05/07/2027

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LIBOR3M

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06/07/2027

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LIBOR3M

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19/07/2027

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21/07/2027

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26/07/2027

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EURIBOR3M

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26/07/2027

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3 317 195

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

09/08/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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09/08/2027

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LIBOR3M

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16/08/2027

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EURIBOR3M

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23/08/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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13/09/2027

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EURIBOR3M

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21/09/2027

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LIBOR3M

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07/10/2027

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LIBOR3M

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07/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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11/10/2027

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EURIBOR3M

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EUR

2 000 000

11/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

11/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

11/10/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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13/10/2027

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EURIBOR3M

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13/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 500 000

13/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 500 000

14/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

18/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

20/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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22/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 000 000

22/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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22/10/2027

68903215

LIBOR3M

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2 930 189

22/10/2027

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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26/10/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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01/11/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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01/11/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

08/11/2027

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EURIBOR3M

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EUR

700 000

08/11/2027

62417438

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

988 000

08/11/2027

65210087

LIBOR3M

IN FINE

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1 300 813

15/11/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 977 000

15/11/2027

69468841

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 560 000

18/11/2027

41826494

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

22/11/2027

48638311

LIBOR3M

IN FINE

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7 139 165

22/11/2027

62635586

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 086 800

22/11/2027

62665802

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

22/11/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 200 000

26/11/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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26/11/2027

62775326

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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26/11/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

29/11/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 335 200

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

78

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

29/11/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/11/2027

65210121

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/12/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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LIBOR3M

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07/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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2 211 463

09/12/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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13/12/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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17/12/2027

63099111

LIBOR3M

IN FINE

USD

750 000

609 756

20/12/2027

69693769

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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22/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/12/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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27/12/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

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29/12/2027

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LIBOR3M

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29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 079 214

29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

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1 440 865

29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 433 245

29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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718 205

29/12/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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29/12/2027

49503384

LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/12/2027

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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30/12/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

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30/12/2027

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/12/2027

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EURIBOR3M

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EUR

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06/01/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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813 008

06/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

06/01/2028

63414726

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

06/01/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 219 512

11/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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14/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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17/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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21/01/2028

70027107

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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24/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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24/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 955 000

24/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

24/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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31/01/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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07/02/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 550 000

10/02/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

10/02/2028

64342981

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 100 000

10/02/2028

68454725

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 250 000

14/02/2028

64157592

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 778 400

14/02/2028

64241478

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

14/02/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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17/02/2028

64212738

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

18/02/2028

64241449

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 250 000

21/02/2028

64311219

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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21/02/2028

69468850

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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24/02/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

25/02/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

28/02/2028

64975461

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

7 899 000

28/02/2028

65144264

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 080 000

06/03/2028

64635546

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 369 080

06/03/2028

64635558

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 395 200

16/03/2028

64867777

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 975 000

17/03/2028

64880713

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

17/03/2028

64882102

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

22/03/2028

65082364

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

6 522 000

24/03/2028

65075984

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

7 000 000

24/03/2028

65389375

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

27/03/2028

65126150

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

27/03/2028

67954185

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

21 372 000

30/03/2028

65258618

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

980 400

05/04/2028

63961932

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 562 000

13/04/2028

51439044

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 899 008

1 543 909

13/04/2028

65451133

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

250 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

79

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

24/04/2028

65570737

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

30/04/2028

51882837

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

04/05/2028

65914694

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 300 000

11/05/2028

66458735

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

900 000

15/05/2028

50971014

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

17/05/2028

52148979

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

03/06/2028

66363312

LIBOR3M

IN FINE

USD

577 982

469 904

12/06/2028

66593067

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 050 000

12/06/2028

67111439

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

14/06/2028

52694614

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

14/06/2028

54506091

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 306 000

20/06/2028

52796266

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

700 000

26/06/2028

52859978

LIBOR3M

IN FINE

USD

452 080

367 545

26/06/2028

66818711

LIBOR3M

IN FINE

GBP

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1 990 317

26/06/2028

67106770

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

27/06/2028

51664840

LIBOR3M

IN FINE

USD

933 707

759 111

27/06/2028

52006620

LIBOR3M

IN FINE

USD

931 793

757 555

27/06/2028

52860254

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 566 210

3 712 366

27/06/2028

54447186

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 534 325

3 686 443

27/06/2028

54719855

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 816 695

1 476 988

28/06/2028

51661931

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 863 933

1 515 393

28/06/2028

51664869

LIBOR3M

IN FINE

USD

933 707

759 111

28/06/2028

51683621

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 801 100

2 277 317

28/06/2028

52135631

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 829 826

1 487 664

28/06/2028

52342374

LIBOR3M

IN FINE

USD

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739 771

28/06/2028

52349866

LIBOR3M

IN FINE

USD

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740 175

28/06/2028

52349953

LIBOR3M

IN FINE

USD

910 415

740 175

28/06/2028

52561896

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 223 967

28/06/2028

52569049

LIBOR3M

IN FINE

USD

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732 902

28/06/2028

52624985

LIBOR3M

IN FINE

USD

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7 489 712

28/06/2028

52860311

LIBOR3M

IN FINE

USD

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7 399 720

28/06/2028

52944290

LIBOR3M

IN FINE

USD

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740 040

28/06/2028

53023827

LIBOR3M

IN FINE

USD

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739 434

28/06/2028

53141528

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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28/06/2028

53182176

LIBOR3M

IN FINE

USD

904 241

735 155

28/06/2028

53291849

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

28/06/2028

53304712

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 814 882

1 475 514

28/06/2028

53545206

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 503 693

3 661 539

28/06/2028

53624090

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 798 399

1 462 113

28/06/2028

53624093

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 535 000

3 686 992

28/06/2028

53888615

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 784 917

1 451 152

28/06/2028

53952023

LIBOR3M

IN FINE

USD

896 138

728 567

28/06/2028

54155020

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 725 200

2 215 610

28/06/2028

54367963

LIBOR3M

IN FINE

USD

903 832

734 823

28/06/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 189 366

28/06/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2028

54680063

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 464 880

28/06/2028

54818320

LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 177 700

28/06/2028

54902961

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 678 571

2 177 700

28/06/2028

54997279

LIBOR3M

IN FINE

USD

892 857

725 900

28/06/2028

55128445

LIBOR3M

IN FINE

USD

887 075

721 199

28/06/2028

55221944

LIBOR3M

IN FINE

USD

885 975

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28/06/2028

70101991

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 774 151

1 442 399

29/06/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

420 000

30/06/2028

51839560

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

30/06/2028

66872035

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

30/06/2028

66970725

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

30/06/2028

66983092

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

06/07/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/07/2028

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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2 211 463

10/07/2028

66949677

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

10/07/2028

66991967

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 100 000

1 216 305

17/07/2028

67104189

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

17/07/2028

67104199

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 300 000

17/07/2028

67180961

LIBOR3M

IN FINE

GBP

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1 161 018

24/07/2028

67153925

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

24/07/2028

67190456

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 250 000

24/07/2028

67320306

LIBOR3M

IN FINE

GBP

2 000 000

2 211 463

26/07/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

31/07/2028

67263731

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

80

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

31/07/2028

67263733

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 500 000

31/07/2028

67526995

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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31/07/2028

68483682

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 490 000

04/08/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

07/08/2028

67469731

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

10/08/2028

53767803

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 000 000

10/08/2028

53792085

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 450 000

17/08/2028

54252934

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 007 000

18/08/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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21/08/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

30 000 000

25/08/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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25/08/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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04/09/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

05/09/2028

61219323

LIBOR3M

IN FINE

USD

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05/09/2028

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

500 000

552 866

05/09/2028

68025817

LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

22/09/2028

68187822

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

25/09/2028

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

1 000 000

1 105 732

09/10/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 272 000

11/10/2028

55055659

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

11/10/2028

69002936

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

30 902 000

12/10/2028

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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23/10/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

02/11/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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06/11/2028

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

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3 317 195

06/11/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

17 389 000

06/11/2028

69317748

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

15 000 000

13/11/2028

69157598

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

11/12/2028

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 327 463

18/12/2028

69948429

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

22/12/2028

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LIBOR3M

IN FINE

GBP

827 125

914 578

28/12/2028

54997855

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 442 527

28/12/2028

55096223

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 772 421

1 440 993

28/12/2028

55096624

LIBOR3M

IN FINE

USD

887 548

721 584

28/12/2028

55318471

LIBOR3M

IN FINE

USD

874 126

710 671

28/12/2028

55353734

LIBOR3M

IN FINE

USD

893 895

726 744

28/12/2028

55354343

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 681 684

2 180 231

28/12/2028

55354765

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 469 474

3 633 718

28/12/2028

55571919

LIBOR3M

IN FINE

USD

888 494

722 353

28/12/2028

55572848

LIBOR3M

IN FINE

USD

443 616

360 664

28/12/2028

55969273

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 431 838

3 603 121

28/12/2028

56070475

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 431 838

3 603 121

28/12/2028

56239496

LIBOR3M

IN FINE

USD

886 054

720 369

28/12/2028

56242945

LIBOR3M

IN FINE

USD

886 054

720 369

28/12/2028

57148985

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 635 639

3 768 812

28/12/2028

57320879

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 737 476

2 225 590

28/12/2028

57618339

LIBOR3M

IN FINE

USD

915 081

743 968

28/12/2028

58185109

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 472 272

3 635 993

28/12/2028

58211049

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 788 589

1 454 137

28/12/2028

65951892

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 820 000

29/12/2028

58234003

LIBOR3M

IN FINE

USD

33 964 962

27 613 791

30/12/2028

68319932

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

7 000 000

30/12/2028

69365923

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

02/01/2029

70033741

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

11 380 000

02/01/2029

70033754

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

10 382 000

02/01/2029

70053826

LIBOR3M

IN FINE

GBP

2 000 000

2 211 463

05/01/2029

68758303

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

20 000 000

05/01/2029

68760387

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

40 000 000

05/01/2029

69768307

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2029

56311003

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2029

56315699

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2029

57931776

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2029

58101854

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

18/01/2029

67945961

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

100 000 000

19/01/2029

56930689

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

26/01/2029

67944406

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

70 000 000

03/02/2029

65504139

LIBOR3M

IN FINE

USD

20 000

16 260

19/02/2029

62587466

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 732 000

01/03/2029

57821202

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

07/03/2029

58387543

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

81

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

13/03/2029

65388658

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 620 000

20/03/2029

58123200

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 300 000

27/03/2029

58211091

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 411 120

1 147 252

27/03/2029

58225711

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 042 300

847 398

27/03/2029

58265185

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 000 000

813 008

05/04/2029

58589147

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 332 000

09/04/2029

64701514

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

19 567 000

12/04/2029

58564657

LIBOR3M

IN FINE

USD

910 332

740 108

12/04/2029

61648097

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 300 000

12/04/2029

61822949

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

913 000

25/04/2029

58895300

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

26/04/2029

61648159

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

670 000

14/05/2029

60667643

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 995 000

16/05/2029

59184525

LIBOR3M

IN FINE

USD

697 200

566 829

24/05/2029

63579161

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 460 000

28/05/2029

66199626

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

29/05/2029

69059293

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 950 000

04/06/2029

59494720

LIBOR3M

IN FINE

USD

914 077

743 152

14/06/2029

65999871

LIBOR3M

IN FINE

USD

5 435 000

4 418 699

26/06/2029

59879567

LIBOR3M

IN FINE

USD

10 000 000

8 130 081

27/06/2029

59757442

LIBOR3M

IN FINE

USD

914 077

743 152

27/06/2029

59858142

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 626 631

3 761 489

28/06/2029

58616910

LIBOR3M

IN FINE

USD

904 241

735 155

28/06/2029

58828654

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 694 449

2 190 609

28/06/2029

58835643

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 694 449

2 190 609

28/06/2029

59677948

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 563 293

3 709 994

28/06/2029

60193023

LIBOR3M

IN FINE

USD

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3 753 500

28/06/2029

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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752 228

28/06/2029

60327015

LIBOR3M

IN FINE

USD

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3 784 249

28/06/2029

60327094

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 654 627

3 784 249

28/06/2029

60465298

LIBOR3M

IN FINE

USD

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753 972

28/06/2029

60520424

LIBOR3M

IN FINE

USD

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1 495 462

28/06/2029

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2029

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2029

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LIBOR3M

IN FINE

USD

9 239 582

7 511 856

28/06/2029

60922809

LIBOR3M

IN FINE

USD

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28/06/2029

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LIBOR3M

IN FINE

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30/06/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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30/06/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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10/07/2029

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LIBOR3M

IN FINE

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1 501 400

10/07/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

12/07/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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12/07/2029

60420950

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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16/07/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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EURIBOR3M

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EUR

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22/07/2029

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LIBOR3M

IN FINE

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22/07/2029

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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IN FINE

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31/07/2029

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EURIBOR3M

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EUR

2 000 000

01/08/2029

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EUR

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LIBOR3M

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08/08/2029

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EUR

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14/08/2029

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EURIBOR3M

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EUR

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16/08/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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20/08/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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20/08/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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19/09/2029

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EUR

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25/09/2029

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LIBOR3M

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EURIBOR3M

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26/09/2029

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EUR

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26/09/2029

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EUR

364 000

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EURIBOR3M

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EUR

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EURIBOR3M

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01/10/2029

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EUR

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25/10/2029

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

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Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

82

DATE ECHEANCE

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DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

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PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

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25/10/2029

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EURIBOR3M

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29/10/2029

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EUR

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30/10/2029

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EURIBOR3M

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30/10/2029

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05/11/2029

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LIBOR3M

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EURIBOR3M

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06/11/2029

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#N/A

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

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EURIBOR3M

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EUR

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10/12/2029

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EUR

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13/12/2029

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EURIBOR3M

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EUR

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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27/12/2029

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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28/12/2029

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LIBOR3M

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30/12/2029

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LIBOR3M

IN FINE

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31/12/2029

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LIBOR3M

IN FINE

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05/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

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1 300 000

1 056 911

06/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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06/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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07/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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07/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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08/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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10/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

800 000

10/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

10/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

10/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

10/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 500 000

28/01/2030

63833481

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

28/01/2030

63835657

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

28/01/2030

63835784

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

29/01/2030

63835440

LIBOR3M

IN FINE

USD

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29/01/2030

63843350

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/01/2030

63889446

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

30/01/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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31/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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31/01/2030

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LIBOR3M

IN FINE

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LIBOR3M

IN FINE

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05/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

300 000

05/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

4 510 000

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

83

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

DE PRÊT

TAUX

INTERET

ECHEANCE

DEVISE

PRINCIPAL EN

DEVISE

PRINCIPAL EN CV

EUR

11/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

11/02/2030

64107822

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 100 000

14/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

500 000

18/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

18/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

200 000

19/02/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

1 198 830

974 659

20/02/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

26/02/2030

64381727

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

600 000

04/03/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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370 087

04/03/2030

64701044

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 200 000

11/03/2030

64731122

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 000 000

11/03/2030

64731132

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

11/03/2030

64731135

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 100 000

11/03/2030

64732191

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

11/03/2030

64856070

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

11/03/2030

64920932

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

11/03/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 700 000

12/03/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

5 000 000

13/03/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

13/03/2030

64847649

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

15/03/2030

65040989

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

3 150 000

18/03/2030

64936886

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 071 425

18/03/2030

64943506

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

18/03/2030

65285197

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

450 000

19/03/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

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20/03/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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965 351

20/03/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 000 000

26/03/2030

65152767

LIBOR3M

IN FINE

USD

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27/03/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 037 816

28/03/2030

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LIBOR3M

IN FINE

USD

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2 081 827

29/03/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

1 620 000

03/04/2030

65350178

EURIBOR3M

IN FINE

EUR

2 000 000

15/04/2030

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EURIBOR3M

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EUR

2 000 000

15/04/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

18 000 000

16/04/2030

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EURIBOR3M

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EUR

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24/04/2030

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LIBOR3M

IN FINE

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2 439 024

24/04/2030

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EURIBOR3M

IN FINE

EUR

8 000 000

30/04/2030

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EURIBOR3M

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Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

84

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LIBOR3M

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21/09/2038

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CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

85

DATE ECHEANCE

REFERENCE CONTRAT

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TAUX

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DEVISE

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LIBOR3M

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09/08/2039

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LIBOR3M

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19/08/2039

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LIBOR3M

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LIBOR3M

IN FINE

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24/10/2039

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LIBOR3M

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07/11/2039

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LIBOR3M

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LIBOR3M

IN FINE

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07/11/2039

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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LIBOR3M

IN FINE

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23/12/2039

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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23/01/2040

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LIBOR3M

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LIBOR3M

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13/02/2040

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13/02/2040

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13/02/2040

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LIBOR3M

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14/02/2040

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LIBOR3M

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USD

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LIBOR3M

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16/03/2040

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23/03/2040

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LIBOR3M

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USD

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23/03/2040

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LIBOR3M

IN FINE

USD

931 966

757 696

30/07/2040

67255190

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 051 665

1 668 020

20/08/2040

67642066

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 884 836

1 532 387

21/08/2040

67642091

LIBOR3M

IN FINE

USD

947 239

770 113

18/09/2040

68140844

LIBOR3M

IN FINE

USD

943 396

766 989

24/09/2040

68192870

LIBOR3M

IN FINE

USD

940 999

765 040

24/09/2040

68208566

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 734 400

3 849 106

24/09/2040

68210134

LIBOR3M

IN FINE

USD

2 824 061

2 295 985

25/09/2040

68208564

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 699 248

3 820 527

15/10/2040

68633703

LIBOR3M

IN FINE

USD

1 904 037

1 547 997

15/10/2040

68633873

LIBOR3M

IN FINE

USD

474 428

385 714

22/10/2040

68760017

LIBOR3M

IN FINE

USD

946 790

769 748

22/10/2040

68784644

LIBOR3M

IN FINE

USD

945 716

768 875

06/11/2040

69027178

LIBOR3M

IN FINE

USD

4 750 143

3 861 904

04/12/2040

69468670

LIBOR3M

IN FINE

USD

951 203

773 336

21/12/2040

69832035

LIBOR3M

IN FINE

USD

962 186

782 265

TOTAL

5 822 682 686

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

86

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2020

31/12/2020

ETAT DU STOCK

NOMINAL

QUANTITE

DEVISE

CV EURO

Stock Début

Échéance

Emission

Stock Fin

AUD

(137 472 000)

(85 668 527)

33

11

8

30

BRL

(37 400 000)

(5 826 508)

23

9

-

14

CAD

(19 500 000)

(12 395 839)

2

-

2

4

CHF

(15 096 000)

(13 909 640)

24

15

2

11

CLP

-

CNY

(46 150 000)

(5 750 241)

15

8

2

9

EUR

(3 598 910 787)

801

204

356

953

GBP

(178 129 625)

(196 963 573)

57

32

65

90

HKD

-

1

-

JPY

(160 812 000 000)

(1 269 088 171)

559

109

98

548

NOK

(10 900 000)

(1 032 590)

3

1

-

2

NZD

(2 900 000)

(1 696 854)

1

-

1

PLN

(180 905 000)

(39 721 801)

5

1

5

RUB

(306 000 000)

(3 324 831)

4

1

-

3

SAR

(500 000 000)

(108 343 301)

1

-

1

SEK

(420 120 000)

(41 752 508)

30

6

-

24

SGD

(1 000 000)

(614 635)

1

TRY

(81 000 000)

(8 939 370)

33

15

1

19

USD

(2 009 201 233)

(1 633 496 938)

1 139

566

251

824

ZAR

(182 990 000)

(10 148 252)

12

9

5

8

Total

(7 037 584 366)

2 744

989

792

2 547

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier de l’exercice clos le 31 décembre 2020

87

ETAT DU STOCK DES EMISSIONS AU 31/12/2019

31/12/2019

ETAT DU STOCK

NOMINAL

QUANTITE

DEVISE

CV EURO

Stock Début

Échéance

Emission

Stock Fin

AUD

(120 841 000)

(75 548 563)

40

26

19

33

BRL

(71 120 000)

(15 735 163)

26

3

23

CAD

(15 500 000)

(10 600 618)

3

1

2

CHF

(29 704 980)

(27 330 843)

27

15

12

24

CLP

-

1

-

CNY

(116 731 000)

(14 924 057)

18

7

4

15

EUR

(2 804 214 134)

716

278

363

801

GBP

(110 699 271)

(129 793 535)

52

10

15

57

HKD

(15 600 000)

(1 789 655)

2

1

JPY

(160 580 000 000)

(1 313 845 069)

477

68

150

559

NOK

(55 890 000)

(5 677 836)

2

1

3

NZD

(5 500 000)

(3 306 387)

7

6

1

PLN

(171 485 000)

(40 280 698)

1

4

5

RUB

(361 000 000)

(5 203 992)

4

-

4

SAR

(500 000 000)

(119 059 515)

1

-

1

SEK

(482 700 000)

(46 230 761)

17

4

17

30

SGD

(3 000 000)

(1 987 148)

1

-

1

TRY

(135 800 000)

(20 397 709)

54

29

8

33

USD

(2 890 513 280)

(2 581 968 093)

1 098

358

399

1 139

ZAR

(212 420 000)

(13 467 677)

7

2

7

12

Total

(7 231 361 453)

2 554

809

999

2 744

Le montant n’inclut pas les dettes rattachées et les ajustements de juste valeur.

Les informations ci-dessus représentent le nominal des EMTN en vie au 31 décembre 2020 et au 31

décembre 2019.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

89

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Société Anonyme au capital de 225.000 €

12, place des Etats-Unis –CS 70052 – 92547 Montrouge Cedex

SIREN 451 428 049 RCS NANTERRE

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

EXERCICE 2020

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons convoqués en Assemblée générale ordinaire annuelle, conformément aux dispositions

de la loi et des statuts, afin de soumettre notamment à votre approbation les comptes de l'exercice clos

le 31 décembre 2020, vous rendre compte de l’activité de notre société pendant ledit exercice.

I – ACTIVITE

- La seule activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS consiste à émettre des

titres de créance dont les flux sont indexés sur un sous-jacent tel qu’une action, un panier d’action, un

indice, la performance d’un fonds ou encore un taux d’intérêt ou un taux de change. Les titres sont

systématiquement achetés par CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (ci-

après « CRÉDIT AGRICOLE CIB »), sa maison mère, pour être placés auprès de ses clients ou auprès

de distributeurs et les fonds recueillis par la société sont systématiquement déposés auprès de CRÉDIT

AGRICOLE CIB sous la forme de :

-

soit de prêts à terme

-

soit depuis le 22/06/2019, et pour certains montages uniquement, de dérivés accompagnés

d’échange de nominal.

CREDIT AGRICOLE CIB garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les obligations

et dettes dues par la Société au titre des émissions.

En outre, les produits dérivés tels que les swaps, sont systématiquement contractés par la Société avec

CRÉDIT AGRICOLE CIB, afin de couvrir économiquement les titres de créance et prêts. Par

conséquent, la Société ne supporte pas de risque net de marché.

Le Volume d’activité pour l’année 2020 est de 872 émissions en primaire (674 EIS et 198 GMD) pour

2.699 Milliards d’euros (2.128 Mds sur un sous-jacent Equity et 571 Millions sur un sous-jacent Rates

/Cross-asset).

Par rapport à l’exercice précédent de 2019, l’évolution constatée est de - 23% sur le volume et -8% sur

la liquidité levée via les EMTN.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

90

- Après une contraction d’une violence historique au 2

ème

trimestre, l’activité économique mondiale s’est

partout reprise au 3

ème

trimestre, marquée par un rebond généralisé d’ampleur diverse selon la date de

début de la pandémie, la stratégie sanitaire, la vigueur pré-crise, la structure des économies et les marges

de manœuvre monétaire et budgétaire des états. A la fin du troisième trimestre, quelques signaux

d’essoufflement se sont manifestés alimentant les inquiétudes sur la résistance et la pérennité du rebond,

toutefois en zone euro, le risque d’un retrait massif et précoce des mesures de soutien budgétaire semble

écarté pour 2021, permettant un peu de sursis quant à la matérialisation du risque. D’autre part, les taux

d’intervention des principales Banques centrales sont durablement installés sur un plancher et les

politiques monétaires non conventionnelles assurent un environnement de taux d’intérêt sans risque très

bas et des courbes peu pentues.

Dans ce contexte CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n’a toutefois pas été impacté

sur son volume d’activité.

- La société CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n’a eu aucune activité en matière

de recherche et développement.

II –EVOLUTION PREVISIBLE ET TENDANCES

L’activité de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS étant liée à celle de CREDIT

AGRICOLE CIB, des informations utiles sur l’environnement général de l’activité de CREDIT

AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS peuvent être trouvés dans le rapport d’activité au 31

décembre 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB à la section « tendances récentes et perspectives »

reproduite en page 134 et 135 du Document d’Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE

CIB.

Pour faciliter la référence, cette section est reproduite ci-après :

TENDANCES

RECENTES

ET

PERSPECTIVES

Perspectives 2021

Le panorama économique reste entaché d’incertitudes fortes, liées à la sortie difficile de la crise

sanitaire (virulence persistante de la pandémie, mutations du virus sous une forme plus contagieuse,

reprise des contaminations, développement de l’immunité grâce à la vaccination encore très incertain).

Le profil et la vigueur de la croissance seront donc encore marqués par le sceau de la pandémie et de

l’arbitrage délicat entre croissance et sécurité sanitaire. Après un premier semestre encore anémié, la

reprise serait très modeste et très disparate en dépit des perfusions monétaire et budgétaire. Les grandes

économies seront en effet encore aidées par des soutiens budgétaires massifs, des politiques monétaires

particulièrement accommodantes, et des conditions financières favorables. Si certains totems peuvent

encore tomber (comme l’hypothèse de taux négatifs au Royaume-Uni qui ne peut être exclue), il semble

que l’exercice d’assouplissement ait atteint un terme (entendu au sens d’outils nouveaux) et qu’il faille

plutôt compter sur des améliorations/extensions des dispositifs existants. La politique budgétaire

constituera un outil décisif de soutien à court terme puis de relance une fois la situation « normalisée ».

Le cas du Japon, où l’innovation monétaire semble aboutie, l’indique : la politique budgétaire joue un

rôle plus direct dans la réduction de l’écart de production et la Banque du Japon l’accompagne en

agissant comme un « stabilisateur intégré » des taux longs

via

le contrôle de la courbe des taux.

Aux États-Unis, alors que la résurgence du virus fait planer un risque de forte décélération au premier

semestre, l’élection de Joe Biden à la présidence et le contrôle par le Parti démocrate des deux

chambres du Congrès devraient conduire à des mesures de relance supplémentaires en complément de

l’accord de 900 milliards de dollars négocié fin 2020. Joe Biden a, en effet, proposé un nouveau plan

de relance de 1 900 milliards de dollars ; en raison des contraintes politiques, un plan d’une telle

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

91

envergure a néanmoins peu de chances d’être voté (un stimulus de l’ordre de 1 000 milliards de dollars

est plus probable). En janvier, la Réserve fédérale, attentiste, a prolongé son

statu quo

1

tout en notant

que l’économie ralentissait, que son scénario de renforcement de la reprise au second semestre était

conditionné par les progrès sur le plan de la vaccination et que les rumeurs de «

tapering

» étaient

prématurées. Ainsi, alors que le soutien budgétaire pourrait apporter 1 point de pourcentage à la

croissance américaine, celle-ci n’accélérerait qu’au cours du second semestre, à la faveur d’une

distribution plus large du vaccin et de la levée des restrictions, pour atteindre près de 4 % (en moyenne

annuelle).

En zone euro, l’incertitude sur la maîtrise de la pandémie et l’absence de visibilité sur la situation

économique continueront de peser sur les décisions de dépenses, tant de consommation (risque

d’épargne de précaution) que d’investissement, tout au long de 2021. Le risque d’un retrait massif et

précoce des mesures de soutien budgétaire semble écarté pour 2021 : la matérialisation du risque (dont

des défaillances d’entreprises, et une hausse du taux de chômage) devrait donc intervenir plus

tardivement, au début de la phase de normalisation de l’activité. Notre scénario retient une croissance

proche de 3,8 % (avec un biais désormais baissier) en 2021. Selon les caractéristiques structurelles

(dont composition sectorielle de l’offre et de l’emploi, poids des services, capacité d’exportation et

adéquation des produits exportés, etc.) et les stratégies nationales (arbitrage santé/économie,

abondance et efficacité des mesures de soutien), tant l’ampleur du choc que la vitesse et la puissance

de la récupération seront extrêmement diverses. Notre scénario retient des taux de croissance moyens

proches de 2,5 % en Allemagne, 5,9

% en France et 4 % en Italie. Fin 2021, le PIB de la zone euro

serait encore inférieur de 2,4 % à son niveau pré-crise (i.e. fin 2019). Alors que cet écart serait limité

à 2 % en Allemagne, il resterait proche de 7,4 % en Espagne pour se situer autour de 2,2 % et 3,9 %,

respectivement, en France et en Italie.

Les annonces faites par la BCE en décembre ont éloigné toute perspective de normalisation de la

politique monétaire. La BCE rassure contre toute remontée précoce des taux alors qu’un effort

budgétaire additionnel est déployé et garantit sa présence sur le marché souverain jusqu’en 2023. Elle

œuvre à maintenir l’offre de crédit fournie au cours des derniers mois, en assurant des conditions

favorables aux banques. À moyen terme, les questions essentielles sont donc moins celles de la

soutenabilité des dettes publiques que celles de gouvernance et de la capacité à mobiliser les fonds

publics pour organiser la réponse à la crise.

Le Royaume-Uni est sorti du marché unique et de l’union douanière le 1

er

janvier 2021, moyennant un

accord de libre-échange de dernière minute. Celui-ci évite les droits de douane et les quotas (sous

réserve du respect des règles de concurrence équitable et des règles d’origine) mais implique des

barrières non tarifaires significatives. Le commerce sans frictions de biens et de services a donc pris

fin, tout comme la libre circulation des personnes. Aux perturbations associées à la mise en œuvre de

la nouvelle relation post-Brexit

s’ajouteront les conséquences de la pandémie : succédant à une

contraction majeure puisqu’estimée à -11,1 % en 2020, la croissance approcherait 4,5 % en 2021,

laissant, fin 2021, le PIB inférieur de 3,8 % à son niveau pré-crise 2019.

Dans les pays émergents, après une contraction un peu inférieure à 3 % en 2020, une reprise proche de

5,5 % se profile. Ce chiffre masque une grande diversité : une illusion d’optique qui dissimule à la fois

les effets immédiats de la crise, dérivés notamment de contraintes monétaires et budgétaires plus sévères

et diverses que dans l’univers développé, et ses conséquences durables sous la forme du creusement du

fossé structurel entre les émergents asiatiques et les autres. L’Asie (notamment l’Asie du Nord) a moins

souffert et s’apprête à mieux rebondir, Chine en tête. Lors du cinquième plénum, les autorités chinoises

ont rendu publics les premiers objectifs liés au 14

e

plan quinquennal. Ce dernier vise un

« développement sain et durable » promouvant une « croissance de qualité » sans cible formalisée de

croissance économique, afin peut-être de laisser plus de flexibilité dans l’élaboration des politiques

économiques. La Chine devrait rebondir fortement en 2021 (+8 %) avant de retrouver sa trajectoire

1

()

Fourchette cible des taux des Fed funds à 0-0,25

% ; achats nets de titres à 120 milliards de dollars par mois, soit 2/3 de Treasuries et 1/3 de MBS ; guidage des

anticipations sur les taux directeurs consistant à tolérer un dépassement « modéré » de la cible d’inflation pour « un certain moment » ; guidage des anticipations sur

les achats d’actifs qui indique qu’ils se poursuivront au moins au rythme actuel, jusqu’à ce qu’un « progrès substantiel » soit réalisé en direction des objectifs d’emploi

et d’inflation.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

92

prévue en 2022 (+5,1 %). Il semble cependant illusoire de compter sur le dynamisme chinois pour

tonifier l’Asie et promouvoir le redressement du reste du monde à l’aune de l’expérience de 2009. À la

faveur de l’épuisement de la majeure partie du rattrapage, la croissance chinoise a ralenti : la Chine

n’a plus les moyens de tracter le reste du monde. De plus, elle n’en a plus envie : sa nouvelle stratégie

dite de « circulation duale », visant à limiter sa dépendance vis-à-vis de l’extérieur, l’atteste.

Reprise lente et incertaine, probablement chaotique, incertitudes multiples et assouplissements

monétaires : un tel environnement est propice au maintien de taux d’intérêt extrêmement faibles. Il

faudra attendre qu’enfin se matérialisent les nouvelles favorables tant en termes sanitaires

qu’économiques pour que se dessine une amorce de redressement, limitée par l’absence d’inflation et

les excès de capacité. Par ailleurs, c’est notamment à l’aune de l’évolution passée des taux d’intérêt

que peuvent être jugés les progrès accomplis par la zone euro : une solidarité manifeste qui se traduit

par une fragmentation évitée, un resserrement des primes de risque acquittées par les pays dits

« périphériques », une bonne tenue de l’euro. Notre scénario retient donc des taux souverains à dix ans

américains et allemands proches fin 2021 de, respectivement, 1,50 % et 0,40 %, couplés à des

spreads

au-dessus du Bund de 20 points de base (pb), 50 pb et 100 pb pour la France, l’Espagne et l’Italie où

l’on suppose que vont s’apaiser les tensions politiques.

En ligne avec un scénario de reprise même lente, timide et peu synchrone, le dollar pourrait se déprécier

très légèrement au profit de l’euro et de devises plus pro-cycliques ou portées par l’appétit pour le

risque. La dépréciation du dollar serait toutefois limitée par la résurgence des tensions sino-

américaines pesant, en particulier, sur les devises asiatiques : la crise n’a que temporairement éclipsé

les dissensions entre les États-Unis et la Chine. Si le calendrier est incertain (installation de la nouvelle

administration américaine, gestion de ses problèmes domestiques, reconstruction de ses alliances

internationales), et si la présidence de Joe Biden augure d’un changement de ton, les racines du conflit

demeurent. La montée du protectionnisme et du risque politique étaient propices à l’essoufflement de

l’hyper-globalisation : la crise devrait être favorable à une régionalisation accrue des pôles de

croissance, comme l’atteste la signature du Regional Comprehensive Economic Partnership unissant

la Chine, les pays membres de l’ASEAN et de grands alliés américains (Australie, Corée du Sud, Japon,

Nouvelle-Zélande).

Perspectives 2021 pour Crédit Agricole CIB

Dans un contexte de crise sans précédent, les indicateurs de performance de CACIB sont solides et

montrent la pertinence de son modèle. Le bon niveau de RBE, le très bon coefficient d’exploitation hors

FRU qui atteint les objectifs du plan (<55 %) permettent d’être confiant, même si le coût du risque élevé

dans le contexte de crise vient obérer la rentabilité, cette dernière restant proche de la cible du PMT.

Dans ce contexte, les résultats, en terme de PNB, consommation de RWA et rentabilité des capitaux

propres restent bien positionnés dans la trajectoire définie dans le Plan Moyen Terme 2022.

L’ambition de Crédit Agricole CIB continue d’être le partenaire privilégié et engagé sur la durée avec

ses clients en facilitant leur activité dans une approche globale avec le Groupe Crédit Agricole et l’a

démontré cette année avec l’intensification de la relation client par le soutien et la couverture de leurs

besoins.

Sur les marchés, 2021 va poursuive cette dynamique de développement progressif et stable sur les

dérivés (HIS), tout en intégrant une certaine normalisation sur le primaire obligataire. En effet, les

besoins de financement de nos clients, conjugués à l’action des Banques Centrales, ont donné lieu

pendant la crise à des volumes records de primaire obligataire. Une normalisation en 2021 se traduisant

par une baisse sur les plus gros émetteurs privilégiant l’accès direct aux banques centrales est anticipée,

GMD continuant à pousser pour augmenter les parts de marché.

Sur la banque de financement, la crise a généré un volume d’activité hors norme avec un accroissement

de la consommation de liquidité, avec un pic au deuxième trimestre 2020. Depuis le troisième trimestre,

un retour à la normalisation se dessine mais le besoin en trésorerie des clients va continuer et CACIB

va continuer à répondre à leurs besoins. Les secteurs tels que EIG Power, les Télécoms et les

financements d’acquisition qui ont bien marché malgré la crise continueront leur progression en 2021.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

93

D’autre part, CACIB a une ambition de croissance et des investissements pour 2021 et une baisse du

coût du risque est attendue en 2021.

Toutefois, les perspectives 2021 restent très dépendantes du contexte général et des conditions de

reprise.

III – FAITS MARQUANTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L’EXERCICE

Il n’y a pas eu d’évènement important survenu depuis la clôture de l’exercice.

L’activité de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS étant liée à celle de CREDIT

AGRICOLE CIB, des informations utiles sur les faits marquants peuvent être trouvés au « Chapitre 1 –

Présentation de Crédit Agricole CIB », page 18, du Document d’Enregistrement Universel 2020 de

CREDIT AGRICOLE CIB, à la section « faits marquants de l’année 2020 ».

Pour faciliter la référence, cette section est reproduite ci-après :

F

AITS MARQUANTS DE L

’

ANNEE

2020

L’année 2020 a été marquée par la crise économique, déclenchée par l’irruption de la pandémie de

Covid-19 et ayant touché la quasi-intégralité des pays du globe. Dans ce contexte de crise économique

sans précédent, une réponse en termes de politiques économiques était attendue afin notamment

d’atténuer les conséquences négatives induites par la récession. Aussi, les principales Banques

centrales ont mené des politiques monétaires particulièrement accommodantes et ont renoué avec les

politiques de

quantitative easing. La Banque centrale européenne (BCE) a, ainsi, mis en place dès mars,

un plan massif d’achats de titres, consistant à injecter des liquidités au sein du système financier afin

notamment d’assouplir les conditions de crédit aux entreprises et aux États. Par ailleurs, le Brexit a

connu, en 2020, son dénouement. En France, la croissance se replie au quatrième trimestre (-1,3 %),

marqué par le deuxième confinement sur l’année 2020, elle recule de 8,3 %.

Côté marchés financiers, l’année 2020 a également été atypique, marquée par une forte volatilité et une

chute très sévère au mois de mars. Deux périodes de forte hausse ont suivi, entre fin mars et juin puis à

la fin de l’année 2020, notamment sous l’effet de la politique monétaire accommodante menée par la

BCE.

Dans ce contexte, la banque affiche une hausse de 8 %

2

des revenus entre 2019 et 2020. La croissance

des revenus est portée par la surperformance des activités de marché (+16% par rapport à 2019) sans

changement de profil de risque, tandis que les revenus de la banque de financement enregistrent une

légère hausse (+1%) tout en maintenant des positions de leader en gagnant des parts de marché et en

restant à la 1

ère

place sur les activités de syndication en France

3

, et à la 3

ème

place sur la zone EMEA

4

.

En banque de marché et d’investissement, Crédit Agricole CIB se positionne à la 2

ème

place mondiale

du classement des

Global Green and Sustainability bonds

(+0,6 parts de marché par rapport à 2019).

2

()

Articles L. 613-48 et L. 613-48-3 du CMF

6

()

Articles L. 613-55 et L. 613-55-1 du CMF

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

94

Cette année a permis de démontrer toute la pertinence du business modèle de Crédit Agricole CIB,

tirant profit de la complémentarité et de la coopération entre les métiers Banque de Financement et

Activités de Marchés, au service de nos clients et de la société dans son ensemble, notre raison d’être.

Ainsi à fin décembre 2020, nous atteignons avec deux ans d’avance les objectifs de revenus et de

Résultat Brut d’Exploitation de notre PMT. Le coefficient d’exploitation, hors FRU, demeure à un

niveau très bas (51,9%), en deçà du niveau du PMT (<55%). Cependant, le point noir de l’année 2020

demeure le coût du risque lié à la crise, multiplié par un peu plus de 5 par rapport à 2019. Les projets

Humain et Sociétal sont également au centre dans ce nouveau contexte post-Covid par des programmes

d’accompagnement des collaborateurs, un leadership conservé dans notre offre de financement verte et

durable et des engagements sociétaux significatifs.

IV – STRATEGIE RSE

La stratégie RSE de CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS s’inscrit dans la stratégie

du groupe CREDIT AGRICOLE CIB. Des informations utiles sur la stratégie RSE du groupe peuvent

être trouvés au « Chapitre 2 – Informations économiques, sociales et environnementales », page 26, du

Document d’Enregistrement Universel 2020 de CREDIT AGRICOLE CIB, à la section « notre stratégie

RSE : une démarche de progrès portée par l’implication des collaborateurs ».

Pour faciliter la référence, cette section est reproduite ci-après :

NOTRE STRATEGIE RSE

: UNE DEMARCHE DE PROGRES PORTEE PAR L’IMPLICATION

DES COLLABORATEURS

Certains éléments qui ne figurent pas dans ce document sont présentés dans la politique de

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) de Crédit Agricole CIB publiée sur le site internet de la

Banque. Y sont notamment abordés

: l’approche de Crédit Agricole CIB, la politique de financement et

d’investissement et sa mise en œuvre, la protection des intérêts de la clientèle et le respect de l’éthique

dans les affaires, les engagements et actions comme employeur responsable et engagé, la gestion des

impacts liés au fonctionnement de la Banque et la politique en matière de bénévolat, mécénat et soutien

de la recherche universitaire.

Les pages qui suivent sont plus particulièrement consacrées aux actions relatives à l’année 2020.

Bien que les développements ci-après illustrent, pour Crédit Agricole CIB, la mise en œuvre du Plan de

vigilance du groupe Crédit Agricole S.A. et sa performance extra-financière, ce chapitre ne constitue ni

un rapport sur la mise en œuvre du Plan de vigilance, ni une déclaration sur la performance extra-

financière qui sont présentés dans le Document d’Enregistrement Universel de Crédit Agricole S.A..

NOTRE

APPROCHE

Crédit Agricole CIB

Le groupe Crédit Agricole a construit en 2019 son nouveau projet « Ambitions 2022 » avec la volonté

d’ancrer son utilité sociétale dans l’ensemble de ses activités, métiers et processus. Ce plan stratégique

s’articule autour de 3 dimensions

: un Projet Client, un Projet Humain et un Projet Sociétal.

La démarche RSE de Crédit Agricole CIB s’inscrit pleinement dans cette approche. La Banque a

notamment pris des engagements sociétaux forts concernant trois enjeux prioritaires

: la lutte contre le

dérèglement climatique, la préservation de la biodiversité et le respect des droits humains.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

95

Ceci se traduit depuis plusieurs années par une triple action

:

•

de réduction de l’empreinte écologique directe

;

•

de mesure et de réduction des risques environnementaux et sociaux liés à l’activité de

financement (basée notamment sur les Principes Équateur, les politiques sectorielles RSE et

l’introduction d’un scoring RSE des clients corporate)

;

•

d’accroissement des impacts positifs de l’activité au travers d’une activité de «

Sustainable

Banking

».

Au-delà de la maîtrise de l’empreinte écologique directe de la Banque, il s’agit pour Crédit

Agricole CIB de contribuer à l’atteinte d’objectifs sociétaux et d’aider ses clients à relever leurs défis

sociaux, environnementaux et solidaires.

U

NE GOUVERNANCE RENFORCEE PAR L

’

IMPLICATION DES COLLABORATEURS

Gouvernance

Les enjeux de développement durable sont pris en compte par Crédit Agricole CIB en conformité avec

les orientations générales proposées par la Direction RSE de Crédit Agricole S.A. et validées par le

Comité RSE du groupe Crédit Agricole. Ils font l’objet de 2 textes de gouvernance internes qui

définissent le cadre de ces enjeux.

Le pôle Responsabilité Sociétale et Environnementale, rattaché aux Risques et Contrôle Permanent

depuis le 1

er

septembre 2020, propose et coordonne les actions de développement durable de Crédit

Agricole CIB, en concertation avec les métiers et fonctions support de la banque.

Un comité ad hoc, le Comité d’Évaluation des opérations présentant un Risque Environnemental ou

Social (CERES), présidé par le responsable de la fonction Conformité, agit comme comité faîtier du

système d’appréciation et de gestion des risques environnementaux et sociaux liés à l’activité. Ce comité

émet notamment des recommandations préalablement au comité de crédit pour toutes les opérations

pour lesquelles il juge nécessaire un suivi spécifique des aspects environnementaux ou sociaux. Le

comité CERES valide les notations des transactions au titre des Principes Équateur, émet des avis et

recommandations sur les opérations classées en suivi sensible des aspects environnementaux ou sociaux

et approuve les modifications significatives en termes de procédures, méthodologies et textes de

gouvernance relatifs au développement durable.

Le comité CERES s’est réuni 4 fois en 2020 pour traiter des ordres du jour tels que

la revue des

transactions signées dans l’année et validation des notations selon les Principes Équateur et le suivi

des dossiers sensibles.

En 2020, le comité CERES a plus particulièrement étudié 71 dossiers avant leur passage en comité de

crédit ou décision commerciale du fait de l’importance et de la sensibilité des impacts environnementaux

ou sociaux potentiels identifiés. Ses recommandations ont abouti dans deux cas à ne pas poursuivre une

opportunité commerciale et dans vingt-et-un cas à imposer des conditions particulières pour la gestion

des risques environnementaux et sociaux.

Les collaborateurs au cœur de la mise en œuvre

Le modèle développé par Crédit Agricole CIB repose sur l’implication, au quotidien, de l’ensemble des

collaborateurs comme acteurs du développement durable dans le cadre de leur métier pour

l’appréciation et la gestion des risques environnementaux directs ou indirects.

Les chargés d’affaires et les banquiers conseil sont responsables de l’analyse des problématiques

environnementales et sociales liées à leur portefeuille client. Ils font appel, si besoin, à l’équipe

Responsabilité Sociétale et Environnementale, les opérations les plus complexes d’un point de vue

environnemental ou social étant de plus soumises, pour recommandation, au comité CERES.

La généralisation progressive de la prise en compte des enjeux de développement durable dans l’activité

(extension du champ d’application des Principes Équateur, politiques sectorielles RSE, scoring des

clients corporate, etc.) et le rôle central confié aux collaborateurs dans le dispositif, conduisent la

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

96

Banque à poursuivre un important effort de sensibilisation et de formation des collaborateurs. Le plan

d’actions relatif au renforcement de la Culture RSE mis en œuvre en 2017 a continué à être déployé

avec un objectif d’appropriation « opérationnelle » des dimensions RSE. La situation sanitaire a

conduit à modifier les formats de sensibilisation et de formation, avec notamment une utilisation

renforcée des outils de visioconférence.

U

NE

D

EMARCHE

DE

P

ROGRES

CONTINU

ET

A

L’

ECOUTE

DE NOS PARTIES

PRENANTES

La démarche FReD

Crédit Agricole CIB et CA Indosuez Wealth Management participent pleinement à la démarche de

progrès FReD du groupe Crédit Agricole. Cette démarche, destinée à renforcer la RSE au sein du

Groupe, a été recentrée en 2020 sur les enjeux RSE du Plan à Moyen Terme et se traduit dorénavant,

pour chaque entité participante, par 6 plans d’actions concernant 3 piliers centrés sur les clients

(Fides), les collaborateurs (Respect) et l’environnement (Demeter). Des objectifs précis et mesurables

sont définis pour chaque plan. La volonté de lier plus fortement les actions FReD à des enjeux

stratégiques conduit à sélectionner des plans à plus long terme. Ainsi, l’objectif global de progression

annuelle moyenne est dorénavant de 1,3 sur une échelle de progression comportant 4 niveaux (contre

1,5 auparavant).

La moyenne de progression des 6 plans d’actions de Crédit Agricole CIB en 2020 est de 1,7, comparable

au niveau atteint en 2017, 2018 et 2019 malgré la révision du dispositif FReD.

La moyenne de progression des plans d’actions du Groupe Indosuez Wealth Management est de 1,3

pour 2020.

Relations avec les parties prenantes

L’écoute des parties prenantes est, pour Crédit Agricole CIB, une source de progrès continu. Plusieurs

entretiens avec des organisations non gouvernementales ont eu lieu en 2020.

Dans la continuité des travaux entamés en 2017 au sein de l’association Principes Équateur, Crédit

Agricole CIB a continué à jouer un rôle dans le processus de mise en œuvre de la quatrième version des

Principes Equateur publiée en novembre 2019 et applicable depuis le 1

er

juillet 2020, en participant à

la rédaction et à la mise à jour des documents d’aide à la mise en œuvre (implementation note).

FAITS MARQUANTS 2020

Le réseau de coordinateurs Sustainable Banking

En avril 2020 Crédit Agricole CIB a lancé son réseau de coordinateurs Sustainable Banking, qui regroupe au niveau mondial plus de 90

collaborateurs impliqués dans la finance verte et durable.

L’objectif recherché par le réseau est de favoriser l’émergence d’une « culture finance durable » commune à l’ensemble de la Banque et

de mobiliser les collaborateurs sur ce sujet, afin d’accroître l’impact commercial de la Banque, d’étendre l’offre et d’augmenter l’innovation

autour des produits de finance durable.

Ces coordinateurs, issus des lignes métiers comme des fonctions supports (Risques, Juridique, Communication), constituent un point de

contact privilégié au sein de leurs équipes, afin de promouvoir la finance durable et partager l’information la concernant, en collaboration

avec l’équipe Sustainable Banking. Ils peuvent consacrer au minimum 10% de leur temps de travail (et jusqu’à 100%) au sujet de la finance

durable et sont accompagnés dans la mise en place de leurs projets par un référent au sein de l’équipe Sustainable Banking.

Le réseau offre à ses coordinateurs un accès à des outils et bases de données communs, ainsi qu’à des séances de formation bimensuelles

(13 sessions en 2020) animées par des intervenants internes ou externes à la Banque. Le premier séminaire annuel du réseau Sustainable

Banking a réuni 78 collaborateurs en septembre 2020 autour de formations sur la science climatique, le marché, les produits, et d’études

de cas.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

97

V - ANALYSE DES COMPTES ANNUELS

B

ILAN

Le total du bilan au 31 décembre 2020 s'élève à 7.050.374 K€ contre 7.254.050 K€ au 31 décembre

2019.

L'actif est constitué par :

-

l’actif immobilisé pour 5.824.097 K€. Il s’agit intégralement des prêts face à CREDIT

AGRICOLE CIB à hauteur de 5.822.683 K€ en nominal ainsi que les intérêts courus pour 1.414

K€.

-

l’actif circulant pour 1.226.277 K€. Ce montant se décompose en 1.224.224 K€ de créances sur

dérivés et 2.053 K€ d’autres créances.

Le passif est constitué par :

-

les fonds propres pour 202 K€ dont le résultat de l’exercice à hauteur de 3 K€.

-

les dettes, pour un total de 7.050.172 K€ contre 7.253.851 K€ au 31 décembre 2019. Ces dettes

se décomposent en :



1.061 K€ d’emprunts et dettes auprès des établissements de crédit,



7.044.740 K€ d’EMTN,



782 K€ de dettes fournisseurs et comptes rattachés,



1 K€ de dettes fiscales et sociales (impôts, taxes et assimilés),



3.581 K€ de dettes sur dérivés,



7 K€ d’autres dettes.

En application de l’article L. 441-14 du Code de commerce, les délais de paiement des fournisseurs de

la Société CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS se situent entre 30 et 45 jours.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

98

Factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu

(tableau prévu au I de l’article D. 441-6)

Factures reçues non réglées à la date de clôture de

l’exercice dont le terme est échu

Factures émises non réglées à la date de clôture de

l’exercice dont le terme est échu

0 jour

(indicatif)

1 à

30

jours

31 à

60

jours

61 à

90

jours

91

jours

et

plus

Total

(1

jour

et

plus)

0 jour

(indicatif)

1 à

30

jours

31 à

60

jours

61 à

90

jours

91

jours

et

plus

Total

(1

jour

et

plus)

.(A) Tranches de retard de paiement

Nombre

de

factures

concernées

0

Montant

total

des

factures

concernées

(préciser : HT ou TTC)

Pourcentage

du

montant total des achats

de l’exercice

(préciser :

HT ou TTC)

Pourcentage du chiffre

d’affaires de l’exercice

(préciser : HT ou TTC)

.(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre

de

factures

exclues

0

Montant

total

des

factures

exclues

(préciser : HT ou TTC)

.(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuels ou délai légal)

Délais de paiement de

référence utilisés pour le

calcul des retards de

paiement

À noter que les dettes fournisseurs de la société s’élevaient à 782 K€ au 31 décembre 2020 et à 2.722

K€ au 31 décembre 2019.

C

OMPTE DE RESULTAT

Les charges (hors impôt sur les sociétés) s’élèvent à 253.748 K€ contre 416.690 K€ au 31 décembre

2019, soit :

-

les charges d’exploitation 3.938 K€ contre 4.013 K€ au 31 décembre 2019.

-

les charges financières 249.810 K€ contre 412.677 K€ au 31 décembre 2019.

Les produits s’élèvent à 253.751 K€ contre 416.720 K€ au 31 décembre 2019, soit :

-

les produits d’exploitation 4.081 K€ contre 4.196 K€ au 31 décembre 2019. Ce montant

correspond au chiffre d’affaire issu de la convention de service avec CACIB.

-

les produits financiers 249.670 K€ contre 412.523 K€ au 31 décembre 2019. Au même titre que

les charges financières, les produits financiers sont en diminution sur l’exercice 2020.

L’exercice se solde par un bénéfice de 3 K€ (dont résultat avant impôt de +3 K€) contre un bénéfice de

12 K€ en 2019.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

99

R

ESULTATS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

Date d'arrêté

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2016

Durée de l'exercice

12

Capital en fin d'exercice (en euros)

225 000

Nombre d'actions émises

2 500

Opérations et r

ésultat de l'exercice (en

euros)

CA (HT) y compris produit financiers

253 750 852

416 719 558

347 477 801

243 452 784

209 716 212

Résultat avant impôt

2 884

29 208

3 407

877

1 597

Impôt sur les bénéfices

-

(17 666)

(22 111)

(3 906)

-

Résultat après impôt

2 884

11 542

(18 704)

(3 029)

1 597

Bénéfice distribué

-

Résultat par action (en euros)

Résultat avant impôt

1,15

11,68

1,36

0,35

0,64

Résultat après impôt

1,15

4,62

(7,48)

(1.21)

0,64

Dividende attribué à chaque action

Personnel

-

Nombre de salariés

-

Montant des sommes versées au titre

des avantages sociaux de l’exercice

-

VI - AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE ET ABSENCE DE

DISTRIBUTION

DE

DIVIDENDES

AU

COURS

DES

TROIS

EXERCICES

PRECEDENTS

Nous vous proposons d’affecter le bénéfice de l’exercice clos au 31 décembre 2020 s’élevant à 2.884 €

au compte report à nouveau. En conséquence, le report à nouveau débiteur après affectation s’élèverait

à 27.179 €.

Par ailleurs, conformément à la loi, nous vous informons qu’aucune distribution de dividende n’a été

réalisée au titre des trois derniers exercices.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

100

VII

–

RISQUE

ET

GESTION

DU

RISQUE

I.

F

ACTEURS DE

R

ISQUE

Risque de Crédit sur Crédit Agricole CIB

L’unique activité de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS consiste à émettre des titres

de créance afin de lever des liquidités pour financer l’activité du Groupe Crédit Agricole.

Du fait de la structure des transactions réalisées, CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

est, dans le cadre de son activité, essentiellement soumis à un risque de crédit vis-à-vis de Crédit

Agricole CIB, sa maison mère.

En effet, Crédit Agricole CIB garantit inconditionnellement le paiement immédiat de toutes les

obligations et dettes dues par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS au titre des

émissions.

En outre, les titres ainsi émis font l’objet d’une prise ferme par Crédit Agricole CIB et les fonds recueillis

par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS sont systématiquement déposés auprès de

Crédit Agricole CIB sous forme soit de prêts à terme, soit de dérivés accompagnés d’un échange de

nominal.

Enfin, des produits dérivés tels que les swaps, sont systématiquement contractés par la Société avec

Crédit Agricole CIB afin de couvrir économiquement les titres de créance et prêts.

Dans ce contexte la société ne supporte dans le cadre de son activité ni de risque de liquidé et de

trésorerie ni de risque net de marché et n’est soumis à aucun risque financier direct lié aux effets du

changement climatique.

Il subsiste toutefois un risque de crédit. Ce risque de crédit correspond au risque que Crédit Agricole

CIB qui est la seule contrepartie des opérations financières de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS, ne remplisse pas ses obligations au titre de ces opérations.

La probabilité que ce risque ne se réalise est considérée comme faible par CRÉDIT AGRICOLE CIB

FINANCIAL SOLUTIONS. Toutefois en cas de réalisation, CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS ne pourrait pas continuer son activité.

Risque de Mise en Résolution du Groupe Crédit Agricole CIB

CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS pourrait subir des pertes si une procédure de

résolution devait être engagée ou si la situation financière du Groupe se détériorait de manière

significative.

Le cadre européen de résolution des crises bancaires a introduit un dispositif de prévention et de

résolution des crises bancaires et doté les autorités de résolution européennes, dont le Conseil de

résolution unique, de pouvoirs très étendus en vue de prendre toute mesure nécessaire dans le cadre de

la résolution de tout ou partie d’un établissement de crédit ou du groupe auquel il appartient. De telles

procédures sont ouvertes lorsque l’Autorité de résolution (selon les cas, l’ACPR ou le CRU) considère

que :

•

la défaillance de l’établissement ou du groupe auquel il appartient est avérée ou prévisible,

•

il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure empêche la défaillance dans

des délais raisonnables,

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

101

•

une procédure de liquidation serait inadaptée pour préserver la stabilité financière. L’Autorité

de résolution considère que la stratégie de point d’entrée unique est la plus appropriée

s’agissant du Groupe Crédit Agricole. En application de cette stratégie, Crédit Agricole S.A.,

en sa qualité d’organe central et de société mère de ses filiales, serait ce point d’entrée unique

dans l’hypothèse d’une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole. Dès lors que la

défaillance du groupe est avérée ou prévisible et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable

qu’une autre mesure permette d’éviter une telle défaillance dans un délai raisonnable et/ ou que

la situation du groupe requiert un soutien financier exceptionnel des pouvoirs publics,

l’Autorité de résolution doit, avant d’ouvrir une procédure de résolution ou si y recourir est

nécessaire pour préserver la viabilité du Groupe, procéder, après épuisement des réserves, à la

réduction de la valeur nominale des instruments de fonds propres (les titres de capital que sont

les actions, parts sociales, CCI et CCA, ainsi que les fonds propres additionnels de catégorie 1

et les fonds propres de catégorie 2) émis par les établissements concernés ou à la conversion

de ces instruments de fonds propres (à l’exclusion des titres de capital) en titres de capital ou

autres instruments.

Si besoin, l’Autorité de résolution pourrait aller au-delà et décider de mettre en œuvre l’outil de

renflouement interne (bail-in) sur le reste des instruments de fonds propres (ainsi, décider de la

dépréciation totale ou partielle de leur valeur nominale ou de leur conversion en titres de capital ou

autres instruments) ainsi que sur des engagements éligibles émis par les établissements concernés du

plus junior au plus senior, à l’exclusion de certaines catégories limitées de passifs, selon les modalités

prévues par la loi et les dispositions contractuelles applicables.

En cas de mise en œuvre d’une procédure de résolution bancaire à l’échelle du Groupe Crédit Agricole,

la garantie fournie par Crédit Agricole CIB à CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

pourrait faire l’objet d’une telle mesure de renflouement interne (bail-in) et ne plus couvrir tout ou partie

des engagements de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS.

L’Autorité de résolution peut également mettre en œuvre d’autres mesures de résolution, notamment :

la cession totale ou partielle des activités d’un établissement concerné à un tiers ou à un établissement

relais, la séparation des actifs de cet établissement et la modification des termes et conditions des

instruments financiers émis par cet établissement (y compris la modification de leur maturité, du

montant des intérêts payables et/ou une suspension temporaire de toute obligation de paiement au titre

de ces instruments).

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

102

Risques liés à la dépendance à Crédit Agricole CIB

CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS est dépendant de sa maison mère, Crédit

Agricole CIB, dans l’exercice de son activité en raison notamment de :

1)

La structure des transactions réalisées par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS qui nécessite :

-

la garantie de Crédit Agricole CIB,

-

la souscription des titres émis par CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS par

Crédit Agricole CIB,

-

le dépôt des fonds levés Crédit Agricole CIB,

-

et la couverture des risques de marché de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

par Crédit Agricole CIB,

2)

La forte exposition financière de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS à Crédit

Agricole CIB

Du fait de cette forte dépendance, les facteurs de risque de Crédit Agricole CIB contenu dans le

Document d’Enregistrement Universel 2020 de Crédit Agricole CIB sont pertinents pour comprendre

les principaux risques et incertitudes auxquels CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

est confronté.

Pour faciliter la référence, ces facteurs de risque sont reproduits ci-après :

1. FACTEURS DE RISQUE

Cette partie présente les principaux risques auxquels Crédit Agricole CIB est exposé, ainsi que les

principaux risques liés à la détention des titres obligataires émis par Crédit Agricole CIB. D’autres

parties du présent chapitre exposent l’appétit au risque de Crédit Agricole CIB et les dispositifs mis

en œuvre pour gérer et contrôler ses risques. L’information relative à la gestion des risques est

présentée en conformité avec la norme IFRS 7 relative aux informations à fournir sur les instruments

financiers.

Identification des risques

Crédit Agricole CIB identifie ses risques suivant une approche exhaustive, ex-ante et au fil de l’eau,

puis une approche sélective, ex-post via une liste des « risques majeurs » mise à jour annuellement.

Dans un premier temps, tous les risques sont identifiés et leur matérialité évaluée ex-ante, au fil de

l’eau, à chaque fois que Crédit Agricole CIB développe une nouvelle activité, élabore une stratégie-

risques ou projette une nouvelle transaction. Dans un deuxième temps, Crédit Agricole CIB catégorise

les risques identifiés selon une nomenclature homogène pour l’ensemble du Groupe, puis sélectionne

ceux considérés comme « majeurs », i.e. susceptibles d’affecter significativement ses performances

financières à l‘horizon de son plan à moyen terme. Cette liste est approuvée annuellement par le Conseil

d’administration, en même temps que l’appétit au risque. Les facteurs de risque listés ci-après sont issus

de cette liste des « risques majeurs ».

Les principaux risques propres à l’activité de Crédit Agricole CIB sont présentés ci-après et sont

explicités au travers des actifs pondérés ou d’autres indicateurs lorsque les actifs pondérés ne sont pas

adaptés.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

103

Risques de Crédit

•

Risque corporate & institutions financières

: Risque encouru en cas de défaillance d’une

contrepartie ou de contreparties considérées comme un même groupe de clients liés sur le

périmètre grande clientèle, hors le risque de concentration sectorielle et individuelle ou risque

émetteur.

•

Risque de Concentration sectoriel et individuel

: risque découlant de l’exposition à des

contreparties considérées comme un même groupe de clients liés, à des contreparties opérant

dans le même secteur économique ou la même zone géographique, ou de l’octroi de crédits

portant sur la même activité, ou de l’application de techniques de réduction du risque de crédit,

notamment de sûretés émises par un même émetteur.

•

Risque Pays et Souverain

: Risque de crédit lié aux expositions par pays et sur les souverains,

y compris le risque de concentration des expositions dans les portefeuilles de crédit et de

placement.

Le risque pays est le risque qu’une dégradation de l’environnement, de la situation

économique, financière politique ou sociale d’un pays affecte les activités de la Banque et la

qualité de nos contreparties dans ce pays ;

Le risque souverain mesure les pertes qu’encourt Crédit Agricole CIB au titre de ses

engagements sur une contrepartie souveraine en cas de défaillance de celle-ci ou du fait de

son incapacité à faire face à ses obligations contractuelles.

•

Risque de contrepartie sur opérations de marché

: risque encouru en cas de défaillance ou de

dégradation de qualité de crédit d’une contrepartie ou de contreparties considérées comme un

même groupe de clients liés, au titre des contrats financiers (au sens de l’art L 211.1 du Code

Monétaire et Financier) conclus avec ces contreparties.

•

Risque de titrisation

: Risque de crédit induit par les opérations de titrisation dans lesquelles

Crédit Agricole CIB intervient en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris

les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits

complexes.

Risques Financiers

•

Risque de taux d’intérêt global

: Risque de perte sur la marge nette d’intérêt future suite à un

stress de taux. Ce risque reflète les impacts potentiels des mouvements de taux sur la marge de

taux d’intérêt, le produit net bancaire et les fonds propres.

•

Risque de liquidité

: Le risque de liquidité regroupe :

le risque de prix de la liquidité : risque de surcoût financier induit par une variation du spread

de refinancement

le risque de disponibilité de la liquidité : risque de ne pas disposer des fonds nécessaires pour

faire face à ses engagements.

•

Risque de variation de valeur du portefeuille titres ou Risque émetteur

: Risque de diminution

de valeur des titres détenus en banking book (hors titres de participations) et comptabilisés à

la juste valeur dont l’acquisition est réalisée dans le but de générer un rendement et/ou gérer

les réserves de liquidité.

•

Risque de marché

: Risque de pertes sur des positions de bilan et de hors bilan résultant de

l’évolution des prix de marchés (inclut également le risque equity figurant dans ce portefeuille).

•

Risque de variation de valeur des participations

: Risque de diminution de valeur des prises de

participation dans le cadre d’une activité de capital investissement ou avec l’intention d’exercer

une influence notable sur une société (les portefeuilles de titres de trading et de placement, les

entités détenues à 100% de type SPV et les sociétés non financières sont exclus du périmètre).

•

Risque de change Banking book

: Risque découlant des positions de change structurelles

(participations), le risque de change opérationnel étant systématiquement couvert.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

104

Risques opérationnels

•

Risques de non-conformité / Risques juridiques

:

le risque de non-conformité est le risque de sanction judiciaire, administrative ou

disciplinaire, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation, découlant du non-

respect des dispositions relatives aux activités bancaires et financières, qu’elles soient de

nature législatives, règlementaires, ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et

déontologiques, ou d’instructions de l’organe exécutif prises notamment en application des

orientations de l’organe de surveillance. Cette sous-catégorie de risque inclut également le

risque de fraude interne et externe et le risque de mauvaise conduite ;

le risque juridique est le risque de tout litige avec une contrepartie, résultant de toute

imprécision, lacune ou insuffisance susceptible d’être imputable à l’entreprise assujettie au

titre de ses opérations. Il recouvre donc :

le risque légal, c’est-à-dire le non-respect des dispositions légales ou règlementaires, qui

encadrent l’exercice des activités de la Banque partout où elle exerce et en conditionne la

légalité, la validité et l’opposabilité aux tiers ;

le risque contractuel, c’est-à-dire le risque d’inadéquation, par imprécision, lacune ou

insuffisance, de la documentation contractuelle aux opérations traitées, l’amenant à ne pas

traduire de façon complète et claire la volonté

•

Autres risques opérationnels

: au-delà de la sous-catégorie mentionnée ci-dessus : risque de

pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus, du personnel et des

systèmes internes ou d’événements extérieurs ; les risques opérationnels incluent notamment

les risques liés à des événements de faible probabilité d’occurrence mais à fort impact ainsi que

les risques sécurité des systèmes d’information et les risques physiques.

Autres Risques

•

Risques business

: Ce risque recouvre deux risques spécifiques :

le risque stratégique : risque lié à des pertes, baisses des recettes ou de résultat en raison de

décisions liées à nos choix stratégiques et/ou notre positionnement concurrentiel.

le risque systémique : risque global lié à l’environnement macro-économique, politique et

réglementaire (notamment prudentiel et fiscal).

•

Risque climatique

: risque recouvrant

les risques physiques résultant des dommages directement causés par les phénomènes

météorologiques et climatiques (risques aigus, de type catastrophe naturelle, et risques

chroniques, liés à des changements à plus long terme des modèles climatiques).

les risques de transition énergétique résultant des effets de la mise en place d’un modèle

économique bas carbone (risques réglementaires et juridiques, technologiques, de marché et

risque de réputation).

R

ISQUES DE CREDIT

La Banque de financement et d’investissement de Crédit Agricole CIB est axée sur les métiers de dette :

le risque de crédit est donc au cœur de ses activités et de loin le risque le plus important.

A – Risque corporate & institutions financières

Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit sur ses contreparties de type corporate ou institutions

financières. Le risque de crédit affecte les comptes consolidés de Crédit Agricole CIB lorsqu’une

contrepartie n’est pas en mesure d’honorer ses obligations et que la valeur comptable de ces obligations

figurant dans les livres de la banque est positive. Cette contrepartie peut être une banque, un

établissement financier, une entreprise industrielle ou commerciale, un État ou des entités étatiques ou

un fonds d’investissement. Le taux de défaut des contreparties pourrait augmenter par rapport aux taux

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

105

récents historiquement bas, Crédit Agricole CIB pourrait alors avoir à enregistrer des charges et

provisions significatives pour créances douteuses ou irrécouvrables, ce qui affecterait sa rentabilité

(ECL bucket 3 en IFRS9). Le risque de crédit inclut également le risque de détérioration significative

du profil de risque d’une contrepartie qui se reflète désormais en coût du risque (ECL bucket 1 et bucket

2 en norme IFRS9).

Sur les corporates, la qualité du crédit des emprunteurs pourrait être amenée à se détériorer de façon

significative, principalement en raison d’une augmentation de l’incertitude économique et, dans

certains secteurs, aux risques liés aux politiques commerciales des grandes puissances économiques.

Les risques pourraient être amplifiés par des pratiques récentes ayant consisté pour les prêteurs à

réduire leur niveau de protection en termes de covenants bancaires inclus dans leur documentation de

prêt, ce qui pourrait réduire leurs possibilités d’intervention précoce pour protéger les actifs sous-

jacents et limiter le risque de non-paiement.

Crédit Agricole CIB est exposé à de nombreuses institutions financières, y compris des courtiers, des

banques commerciales, des banques d’investissement, des fonds communs de placement et de

couverture ainsi que d’autres clients institutionnels, avec lesquels il conclut de manière habituelle des

transactions. Nombre de ces opérations exposent Crédit Agricole CIB à un risque de crédit en cas de

défaillance ou de difficultés financières de ces contreparties. En outre, le risque de crédit de Crédit

Agricole CIB serait exacerbé si les actifs détenus en garantie par Crédit Agricole CIB ne pouvaient pas

être cédés ou si leur prix ne leur permettait pas de couvrir l’intégralité de l’exposition de Crédit Agricole

CIB au titre des prêts ou produits dérivés en défaut.

Crédit Agricole CIB a recours à des méthodes d’atténuation du risque telles que la constitution de

collatéral, l’obtention de garanties, la conclusion de contrats de dérivés de crédit et d’accords de

compensation. Mais seule une partie du risque de crédit supporté par Crédit Agricole CIB est couverte

par ces techniques.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque, hors titrisation (couvert par le point C) et hors souverain

(couvert par le point E), s’élèvent à 65,4 milliards d’euros au 31 décembre 2020, soit environ 53 % du

total des actifs pondérés.

[ Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et

Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.2020 et au paragraphe 3.4.2.1.1 (Exposition par type

de risque) figurant en page 222.]

B - Risque de Concentration sectoriel et individuel

La clientèle de la Banque de financement et d’investissement, comme celle de ses concurrentes, est

composée essentiellement de grands groupes souvent de nature multinationale et de grandes institutions

financières générant, au-delà des problématiques de qualité de crédit individuelles, un risque de

concentration individuelle naturel dans un contexte de banque de financement. La stratégie de

recentrage menée depuis la crise a eu pour effet un accroissement relatif de cette concentration du

portefeuille en réduisant un peu le nombre de contreparties et d’implantations géographiques. La

dégradation de la notation, le défaut ou l’insolvabilité d’une telle contrepartie de grande taille

pourraient avoir un effet négatif sur les activités de Crédit Agricole CIB, ses résultats et sa situation

financière.

La Banque reste néanmoins active dans un très grand nombre de pays et de secteurs économiques,

bénéficiant ainsi d’un effet favorable de diversification sectorielle et géographique. Cependant, le

Groupe est exposé au risque que certains événements puissent avoir un impact significatif sur un secteur

auquel il est exposé. Par exemple, les emprunteurs du secteur de l’énergie sont exposés à la volatilité

des prix de l’énergie.

Au 31 décembre 2020, les trois premiers secteurs d’expositions de Crédit Agricole CIB étaient celui du

secteur finance et assurances hors administrations / banques centrales représentant un montant

d’environ 160 milliards d’euros soit 31 % du montant total des expositions, celui de l’industrie à hauteur

d’environ 71 milliards d’euros représentant 14 % du montant total des expositions et celui du transport

et entreposage pour un montant de 32 millions d’euros soit 6 % du montant total des expositions.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

106

[ Se référer à la partie 3.4.2.1.3, tableau CRB-D page 229 et 230 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à

fin 2020.]

C - Risque de contrepartie sur opérations de marché

Le risque de contrepartie sur opérations de marché est la manifestation du risque de crédit à l’occasion

d’opérations de marché, d’investissements et/ou de règlements. Bien que Crédit Agricole CIB obtienne

souvent du collatéral ou fasse usage de droits de compensation pour faire face à ces risques, ces

techniques pourraient ne pas être suffisantes pour lui assurer une protection complète et Crédit Agricole

CIB pourrait supporter des pertes importantes en raison de la défaillance de contreparties importantes.

Le montant de ce risque varie au cours du temps avec l’évolution des paramètres de marché affectant

la valeur potentielle future des transactions concernées.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s’élèvent à 18,7 milliards d’euros au 31 décembre 2020.

[ Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et

Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.2020.]

D – Risque de titrisation

Crédit Agricole CIB est exposé au risque de crédit induit par les opérations de titrisation pour compte

de clients que Crédit Agricole CIB (à travers le métier Global Markets Division) sponsorise et met en

place pour ses grands clients Corporates ou Institutions Financières.

Au 31 décembre 2020, les actifs pondérés spécifiques à ce risque s’élèvent à 8,5 milliards d’euros.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risque) du chapitre 5 (Risques et Pilier

3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.2020.]

E - Risques Pays et Souverains

Du fait de son exposition, Crédit Agricole CIB surveille le risque-pays et en tient compte dans

l’évaluation à la juste valeur et le coût du risque enregistré dans ses états financiers. Toutefois, un

changement significatif de l’environnement politique ou macroéconomique dans un ou plusieurs pays

où il exerce, pourrait le contraindre à enregistrer des charges additionnelles ou à subir des pertes plus

importantes que les montants déjà inscrits dans ses états financiers. En outre, Crédit Agricole CIB est

exposé à des risques importants dans des pays non-membres de l’OCDE, qui sont sujets à des

incertitudes telles que l’instabilité politique, l’imprévisibilité législative et fiscale, l’expropriation ainsi

que d’autres risques moins présents dans des économies plus développées.

Les expositions de Crédit Agricole CIB se répartissent sur les principaux pays suivants : France, États-

Unis et Japon.

Tous secteurs confondus, le montant des expositions de Crédit Agricole CIB est respectivement au 31

décembre 2020 de 180 milliards, 62 milliards et 32 milliards d’euros ce qui représente respectivement

34 %, 12 % et 6 % des expositions totales.

Par ailleurs Crédit Agricole CIB est exposé au risque souverain au titre de ses engagements sur diverses

contreparties souveraines (dans le cas où celles-ci feraient défaut ou seraient en incapacité de faire

face à leurs obligations contractuelles).

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s’élèvent à 2,2 milliards d’euros au 31 décembre 2020.

[ Se référer à la partie 3.4.2.1.4, tableau CR1-C page 234 du Pilier 3 de Crédit Agricole CIB à fin 2020

et au paragraphe 3.4.2.1.1 (Exposition par type de risque) page 222.]

R

ISQUES FINANCIERS

Les risques financiers couvrent les risques liés à l’environnement dans lequel Crédit Agricole CIB

évolue, notamment le risque de marché, le risque de variation de valeur des participations, le risque de

change, le risque de liquidité, le Risque de variation de valeur du portefeuille titres (ou risque émetteurs)

et le risque de taux d’intérêt global.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

107

A – Risque de marché

Les activités de Crédit Agricole CIB sont impactées de manière significative par les conditions des

marchés financiers qui sont, à leur tour, affectées par la conjoncture économique, actuelle et à venir,

en France, en Europe et dans les autres régions du monde au sein desquelles Crédit Agricole CIB opère.

Crédit Agricole CIB est ainsi fortement exposé aux risques suivants : les fluctuations des taux d’intérêt,

des cours des titres, des taux de change, de la prime applicable à ses émissions obligataires ainsi que

des prix du pétrole, des métaux précieux et autres matières premières.

Des fluctuations prolongées des marchés, en particulier des baisses du prix des actifs, peuvent peser

sur le niveau d’activité ou réduire la liquidité sur le marché concerné. De telles situations peuvent

exposer Crédit Agricole CIB à des pertes significatives si Crédit Agricole CIB n’est pas en mesure de

solder rapidement, le cas échéant, ses positions déficitaires. Cela peut notamment être le cas pour les

actifs détenus par le Crédit Agricole CIB peu liquides à l’origine. Les actifs qui ne sont pas négociés en

bourse ou sur d’autres marchés réglementés, tels que certains produits dérivés négociés entre banques,

sont valorisés par Crédit Agricole CIB à l’aide de modèles plutôt que sur la base des cours de marché.

Compte tenu de la difficulté de suivre l’évolution des prix de ces actifs Crédit Agricole CIB pourrait

subir des pertes qu’il n’a pas anticipées.

Les actifs pondérés spécifiques à ce risque s’élèvent à 6,6 milliards d’euros au 31 décembre 2020.

[Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risque) du chapitre 5 (Risques et Pilier

3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.20 pour les informations quantitatives pour le risque de

marché.]

B – Risque de variation de valeur des participations

La valeur des titres de capital dans les participations stratégiques détenues par Crédit Agricole CIB

pourrait décliner, contraignant ainsi Crédit Agricole CIB à comptabiliser des charges de dépréciation

dans ses états financiers consolidés, ce qui pourrait avoir un impact défavorable sur ses résultats et sa

situation financière. Le degré de contrôle de Crédit Agricole CIB peut être limité et tout désaccord avec

d’autres actionnaires ou avec la Direction de l’entité concernée pourrait avoir un impact défavorable

sur la capacité de Crédit Agricole CIB à influencer les politiques de cette entité.

Au 31 décembre 2020, la juste valeur prudentielle des titres de participation de Crédit Agricole CIB

s’élevait à environ 0,5 milliard d’euros, notamment sur Crédit Agricole Egypt.

C – Risque de Change

Le risque de change structurel résulte des investissements durables de Crédit Agricole CIB dans des

actifs en devises étrangères, essentiellement les fonds propres de ses entités opérationnelles à

l’étranger, qu’ils trouvent leur origine dans des acquisitions, des transferts de fonds à partir du siège

ou une capitalisation de résultats locaux. Ces positions ne sont pas couvertes en totalité. En effet, la

politique de gestion des positions de change structurel du Groupe a deux objectifs principaux : i/

prudentiel, pour immuniser le ratio de solvabilité du Groupe contre les fluctuations de change ; ii/

patrimonial, pour diminuer le risque de perte de valeur des actifs considérés. La partie non couverte de

ces positions donne lieu à un risque de change structurel.

Toute évolution défavorable des parités des devises affectera la valeur patrimoniale des investissements

durables non couverts et est susceptible de peser sur la rentabilité de Crédit Agricole CIB.

D – Risque de Liquidité

Le risque de liquidité comporte deux volets : le risque de disponibilité de la liquidité d’une part, et le

risque de prix de la liquidité d’autre part.

Concernant le risque de disponibilité de la liquidité, Crédit Agricole CIB est exposé au risque que ses

passifs, et notamment les ressources clientèles, les ressources de marché court terme et les ressources

de marché long terme, se retrouvent insuffisants pour couvrir ses actifs. Cette situation peut être

consécutive à une crise systémique (crise financière impactant l’ensemble des acteurs), idiosyncratique

(propre au groupe Crédit Agricole ou à Crédit Agricole CIB) ou une combinaison des deux. L’objectif

du Groupe en matière de gestion de sa liquidité est d’être en situation de pouvoir faire face à tout type

de situation de crise de liquidité sur des périodes de temps prolongées, et ce à un prix raisonnable. Au

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

108

31 décembre 2020, le Groupe affichait un ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio - ratio prudentiel destiné

à assurer la résilience à court terme du profil de risque de liquidité) de 151 % supérieur au plancher

réglementaire de 100 % et à l’objectif du Plan à Moyen Terme de 110 %.

Le risque de prix de la liquidité est le risque de surcoût financier induit par une variation du spread de

refinancement. Le coût de financement à long terme non garanti de Crédit Agricole CIB est en effet

directement lié à son spread de crédit (correspondant au montant excédant le taux d’intérêt des titres

souverains de même maturité payé aux investisseurs dans des instruments de dette). Les spreads de

crédit changent en permanence en fonction du marché et connaissent des évolutions imprévisibles et

hautement volatiles. Les spreads de crédit sont également influencés par la perception qu’a le marché

de la solvabilité de l’émetteur, reflétée notamment dans la notation de crédit.

Les notations de crédit ont un impact important sur la liquidité de Crédit Agricole CIB, et ce à la fois

sur sa disponibilité et son prix. Une dégradation importante de notation pourrait avoir une incidence

défavorable importante sur la liquidité et la compétitivité de Crédit Agricole CIB. En effet, côté

disponibilité, les notations influencent la quantité de liquidité que Crédit Agricole CIB peut emprunter

sur les marchés ; elles peuvent également, en cas de dégradation marquée, générer un besoin

additionnel de liquidité au titre des obligations au titre de certains contrats de trading, de dérivés et de

couverture. Côté prix, un émetteur mieux noté bénéficiera, toutes choses égales par ailleurs, d’un prix

inférieur.

Les notations du Groupe selon Moody’s, S&P Global Ratings et Fitch Ratings sont respectivement de

Aa3 [perspective stable], A+ [perspective négative] et AA- [perspective négative].

E – Risque de variation de valeur du portefeuille titres ou risque Emetteurs

Les titres détenus en banking book et comptabilisés à la juste valeur sont achetés dans le but de générer

un rendement et/ou gérer les réserves de liquidité. Leur valeur peut diminuer en fonction de l’évolution

de la qualité de crédit de l’émetteur pour les titres de dette (CSRBB – Credit Spread Risk in the Banking

book) ou de la baisse du cours de bourse pour les actions cotées.

La valeur comptable de ces portefeuilles de titres, d’instruments dérivés et de certains autres actifs de

Crédit Agricole CIB, ainsi que de sa dette propre inscrite dans son bilan, est ajustée à chaque date

d’établissement de ses états financiers. La plupart de ces ajustements sont effectués sur la base de la

variation de la juste valeur des actifs et des passifs de Crédit Agricole CIB au cours d’un exercice

comptable, cette variation étant enregistrée au niveau du compte de résultat ou directement dans les

capitaux propres. Le fait que les ajustements à la juste valeur soient comptabilisés pour un exercice

comptable donné ne signifie pas que des ajustements complémentaires ne seront pas nécessaires pour

des périodes ultérieures.

Au 31 décembre 2020, l’encours brut des titres de créances détenus par Crédit Agricole CIB s’élevait

à près de 37 milliards d’euros. Les dépréciations et provisions cumulées et ajustements négatifs de la

juste valeur dus au risque de crédit étaient de 36 millions d’euros.

[ Se référer au paragraphe 3.4.2.1.4 (Exposition en défaut et ajustements de valeur) tableau CR1-E du

Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant à la page 235 du DEU 2020 pour des informations quantitatives

sur les ajustements de valeur effectués par Crédit Agricole CIB.]

F - Risque de taux d’intérêt global

Le risque de taux d’intérêt global (RTIG) ou risque de taux d’intérêt sur le banking book (IRRBB) d’un

établissement financier est le risque encouru en cas de variation des taux d’intérêt du fait de l’ensemble

des opérations de bilan et hors-bilan, à l’exception des opérations soumises aux risques de marché.

Toute variation significative des taux d’intérêt pourrait avoir un impact défavorable sur les revenus

consolidés ou la rentabilité de Crédit Agricole CIB.

L’exposition de Crédit Agricole CIB au risque de taux global sur les opérations de clientèle est limitée

compte tenu de la prépondérance des prêts et dépôts à taux variable. Le risque de taux d’intérêt provient

essentiellement des fonds propres et des participations, de la modélisation des passifs non rémunérés et

pour les maturités inférieures à un an des activités de Trésorerie du portefeuille bancaire.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

109

Crédit Agricole CIB est principalement exposé aux variations de taux d’intérêt de la zone monétaire

euro et dans une moindre mesure à c

R

ISQUES OPERATIONNELS

Le risque opérationnel de Crédit Agricole CIB est le risque de perte résultant de processus internes

défaillants ou inadéquats (notamment ceux impliquant le personnel et les systèmes informatiques) ou

d’événements externes, qu’ils soient délibérés, accidentels ou naturels (inondations, incendies,

tremblements de terre, attaques terroristes…).

Au sein du risque opérationnel, il est possible de distinguer les risques de non-conformité et risques

juridiques (A). Les autres risques de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des

processus, du personnel et des systèmes internes ou d’événements extérieurs sont regroupés au sein de

la catégorie « Autres risques opérationnels » (B).

Les actifs pondérés spécifiques à ces risques s’élèvent à 22,3 milliards d’euros au 31 décembre 2020.

A – Les risques de non-conformité et risques juridiques

Le risque de non-conformité : le risque de fraude

La mission de la fonction Conformité est de protéger la banque, ses collaborateurs et ses clients en

luttant notamment contre la délinquance financière et plus particulièrement en prévention du

blanchiment, du financement du terrorisme et de la fraude.

Le plus haut niveau de gouvernance est investi des sujets de lutte contre la délinquance financière.

Dans un contexte d’augmentation des tentatives de fraude externe et de complexification de leurs modes

opératoires (via notamment la cybercriminalité), les principaux enjeux résident désormais dans la

proactivité des acteurs bancaires. La prévention de la fraude vise ainsi à préserver les intérêts de la

Banque et à protéger les clients. Le dispositif de lutte contre la fraude est déployé dans l’ensemble de

Crédit Agricole CIB depuis 2018. Des actions ont été poursuivies pour maîtriser les risques de fraude

en matière de pilotage du dispositif, de prévention et de détection. Des outils ont été déployés pour lutter

contre la fraude aux moyens de paiement et aux virements frauduleux. Le volet sensibilisation s’avère

également essentiel pour démultiplier les mesures de vigilance.

La répartition des pertes opérationnelles liées à la fraude pour Crédit Agricole CIB sur la période 2018-

2020 s’élève à environ 36 % des pertes opérationnelles totales.

Le risque de non-conformité : risque résultant de procédures judiciaires, arbitrales

ou administratives

Crédit Agricole CIB a fait par le passé et pourrait encore faire à l’avenir, l’objet de procédures

judiciaires, arbitrales ou administratives de grande ampleur, dont notamment des actions de Groupe.

Lorsqu’elles ont une issue défavorable pour Crédit Agricole CIB, ces procédures sont susceptibles de

donner lieu au paiement de dommages et intérêts, d’amendes ou de pénalités élevés. Les procédures

judiciaires, arbitrales ou administratives dont Crédit Agricole CIB a été l’objet par le passé étaient

notamment fondées sur des allégations d’entente en matière de fixation d’indices de référence, de

violation de sanctions internationales ou de contrôles inadéquats. Bien que, dans de nombreux cas,

Crédit Agricole CIB dispose de moyens de défense importants, Crédit Agricole CIB pourrait, même

lorsque l’issue de la procédure engagée à son encontre lui est finalement favorable, devoir supporter

des coûts importants et mobiliser des ressources importantes pour la défense de ses intérêts.

Organisé en ligne métier, le département des affaires juridiques a deux objectifs principaux : la maîtrise

du risque juridique, potentiellement générateur de litiges et de responsabilités, tant civiles que

disciplinaires ou pénales et l’appui juridique nécessaire aux entités afin de leur permettre d’exercer

leurs activités, tout en maîtrisant les risques juridiques et en minimisant les coûts associés.

A fin décembre 2020, les provisions pour risque opérationnel s’élèvent à 392 millions d’euros chez

Crédit Agricole CIB. Ce montant comprend/inclut le coût du risque juridique.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

110

La dimension internationale des activités de Crédit Agricole CIB l’expose aux risques inhérents à

l’exercice d’activités à l’étranger, notamment à la nécessité de se conformer à de multiples lois et

réglementations, souvent complexes, régissant les activités concernées dans chacun des pays où Crédit

Agricole CIB les exerce, telles que les lois et réglementations bancaires locales, les exigences en matière

de contrôle interne et d’information, les règles en matière de confidentialité des données, les lois et

réglementations européennes, américaines et locales sur le blanchiment de capitaux, la corruption et

les sanctions internationales. Toute violation de ces lois et réglementations pourrait nuire à la

réputation de Crédit Agricole CIB, faire naître des litiges, engendrer le prononcé de sanctions civiles

ou pénales, ou avoir un impact défavorable important sur l’activité de Crédit Agricole CIB. A fin 2020,

Crédit Agricole CIB était implanté dans 38 pays. Ce périmètre comprend l’entité mère, les filiales et

succursales. Il exclut les activités destinées à être cédées et abandonnées, ainsi que les entités

consolidées selon la méthode de mise en équivalence.

A titre illustratif, Crédit Agricole CIB et sa maison mère Crédit Agricole S.A. ont conclu au mois

d’octobre 2015 des accords avec les autorités fédérales américaines et de l’État de New York dans le

cadre de l’enquête relative à un certain nombre de transactions libellées en dollars avec des pays faisant

l’objet de sanctions économiques américaines. Les faits visés par cet accord sont intervenus entre 2003

et 2008. Crédit Agricole CIB et Crédit Agricole S.A., qui ont coopéré avec les autorités fédérales

américaines et celles de l’Etat de New York au cours de cette enquête, ont accepté de s’acquitter d’une

pénalité de 787,3 millions de dollars US (soit 692,7 millions d’euros).

[ Se référer au paragraphe 2.6.2 (Principales procédures judiciaires et fiscales en cours) du Chapitre

5 (Risques et Pilier 3) figurant aux pages 190 à 192 du DEU 2020 pour de plus amples informations

concernant les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dont Crédit Agricole CIB

fait l’objet et à la note 6.15 (Provisions) des états financiers consolidés du Chapitre 6 (Comptes

consolidés) figurant aux pages 366 à 368 du DEU 2020 pour de plus amples informations concernant

les procédures judiciaires, arbitrales ou administratives en cours dont Crédit Agricole CIB fait l’objet.]

B – Les autres risques opérationnels dont les risques de Sécurité des Systèmes d’Information

Sur la période allant de 2018 à 2020, les incidents de risque opérationnel pour Crédit Agricole CIB se

répartissent tel que suit : la catégorie « Fraude interne » représente 35 % des pertes opérationnelles,

la catégorie « Exécution, livraison et gestion des processus » représente 33 % des pertes

opérationnelles, la catégorie « Pratiques en matière d’emploi » représente 10 % des pertes

opérationnelles et la catégorie « Clients et pratiques commerciales » représente 6 %. La « Fraude

Externe » a représenté 1 % des pertes opérationnelles, hors risque frontière crédit, consistant en des

incidents de fraude externe, commis par ou chez nos clients et qui ont généré ou aggravé des pertes de

crédit. En conformité avec les principes bâlois, ces pertes ont été comptabilisées en coût du risque de

crédit. Finalement, le type d’incident « Dysfonctionnement de l’activité et des systèmes » a

représenté 1 % des pertes opérationnelles.

Les risques Sécurité des Systèmes d’Information sont devenus une priorité non pas en raison de

l’historique observé des pertes (appartenant à la catégorie « dysfonctionnements de l’activité et des

systèmes » mentionnée ci-dessus), mais de l’émergence de nouvelles formes de risques .Crédit Agricole

CIB est confronté au cyber-risque, c’est-à-dire au risque causé par un acte malveillant et/ou frauduleux,

commis virtuellement, avec pour intention de manipuler des informations (données personnelles,

bancaires/assurantielles, techniques ou stratégiques), processus et utilisateurs dans le but de porter

significativement préjudice aux sociétés, leurs employés, partenaires et clients.

Comme la plupart des banques, Crédit Agricole CIB dépend étroitement de ses systèmes de

communication et d’information dans la conduite de l’ensemble de ses métiers. Toute panne,

interruption ou défaillance dans la sécurité dans ces systèmes pourrait engendrer des pannes ou des

interruptions au niveau des systèmes de gestion des fichiers clients, de comptabilité générale, des

dépôts, de service et/ou de traitement des prêts, et générer des coûts significatifs.

Crédit Agricole CIB est aussi exposé au risque d’interruption ou de dysfonctionnement opérationnel

d’un agent compensateur, de marchés des changes, de chambres de compensation, de banques

dépositaires ou de tout autre intermédiaire financier ou prestataire externe de services auxquels Crédit

Agricole CIB a recours pour exécuter ou faciliter ses transactions sur instruments financiers. En raison

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

111

de son interconnexion grandissante avec ses clients, Crédit Agricole CIB pourrait également voir

augmenter son exposition au risque de dysfonctionnement opérationnel des systèmes d’information de

ses clients.

[ Se référer au paragraphe 3.4.1.1 (Emplois pondérés par type de risques) du chapitre 5 (Risques et

Pilier 3) figurant en page 220 du DEU au 31.12.20 pour les informations quantitatives pour le risque

opérationnel, ainsi qu’au paragraphe 2.6.1 de la section intitulée « Gestion des risques opérationnels »

du Chapitre 5 (Risques et Pilier 3) figurant à la page 189 du DEU 2020.]

AUTRES RISQUES

Les autres risques regroupent :

•

Le risque business

•

Le risque climatique

A – Risque business :

Risque systémique : potentiel impact négatif des conditions économiques et financières défavorables

Dans l’exercice de ses activités, Crédit Agricole CIB est spécifiquement exposé de manière significative

à l’évolution des marchés financiers et, plus généralement, à l’évolution de la conjoncture économique

en France, en Europe et dans le reste du monde. Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020, 43 %

du produit net bancaire Crédit Agricole CIB a été réalisé en France, 27 % dans le reste de l’Europe et

31 % dans le reste du monde. Une détérioration des conditions économiques sur les principaux marchés

sur lesquels Crédit Agricole CIB intervient pourrait notamment avoir une ou plusieurs des

conséquences suivantes :

•

un contexte économique défavorable pourrait affecter les activités et les opérations des clients

de Crédit Agricole CIB, ce qui pourrait réduire les revenus et accroître le taux de défaut sur les

emprunts et autres créances clients ;

•

une baisse des cours des titres obligataires, actions et matières premières pourrait impacter

une part importante des activités de Crédit Agricole CIB;

•

les politiques macroéconomiques adoptées en réponse aux conditions économiques, réelles ou

anticipées, pourraient avoir des effets imprévus et potentiellement des conséquences sur les

paramètres de marché tels que les taux d’intérêt et les taux de change, lesquels pourraient à

leur tour impacter les activités de Crédit Agricole CIB les plus exposées au risque de marché ;

•

la perception favorable de la conjoncture économique, globale ou sectorielle, pourrait favoriser

la constitution de bulles spéculatives, ce qui pourrait, en conséquence, exacerber l’impact des

corrections qui pourraient être opérées lorsque la conjoncture se détériorera ;

•

une perturbation économique significative (à l’image de la crise financière de 2008 ou de la

crise de la dette souveraine en Europe en 2011) pourrait avoir un impact significatif sur toutes

les activités de Crédit Agricole CIB, en particulier si la perturbation était caractérisée par une

absence de liquidité sur les marchés, qui rendrait difficile la cession de certaines catégories

d’actifs à leur valeur de marché estimée, voire empêcherait toute cession.

A ce titre, la propagation de la Covid-19 et les mesures gouvernementales de contrôle et de restriction

des déplacements mises en œuvre pour y répondre dans le monde entier ont perturbé les chaines

d’approvisionnement à l’échelle internationale et l’activité économique mondiale. En conséquence de

l’impact des mesures de confinement sur la consommation, des difficultés de production, de la

perturbation des chaines d’approvisionnement et du ralentissement des investissements, l’épidémie a

engendré des chocs d’offre et de demande ayant entraîné un ralentissement marqué de l’activité

économique. Les marchés financiers ont été affectés de manière significative, comme en attestent la

volatilité accrue, la chute des indices boursiers et du cours des matières premières et l’accroissement

des spreads de crédit affectant de nombreux emprunteurs et émetteurs. L’ampleur de l’impact

défavorable, dans la durée, de la pandémie sur l’économie et les marchés à l’échelle mondiale

dépendra, notamment, de sa durée et de son intensité, ainsi que de l’impact des mesures

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112

gouvernementales adoptées pour limiter la propagation du virus et les effets de ces dernières sur

l’économie. Les incertitudes continuent à peser sur les évolutions de la situation sanitaire en Europe,

avec la mise en place de nouvelles mesures restrictives en France ainsi que dans d’autres pays

européennes (couvre-feux, reconfinement) et l’apparition de variants du virus. Des mesures

complémentaires sont donc susceptibles d’être déployées en fonction de l’évolution de la pandémie.

Bien que des vaccins aient été annoncés à la fin de l’année 2020, le rythme de sortie de la crise reste

incertain. Enfin, les incertitudes concernant le rythme d’évolution et de sortie des mesures de soutien à

l’économie par les Etats (notamment Etats français et italien) et les banques centrales (notamment

Banque Centrale Européenne) sont importantes.

Au-delà de la crise liée à la Covid-19, les opérations de Crédit Agricole CIB pourraient être perturbées

et ses activités, ses résultats et sa situation financière pourraient en conséquence subir un impact

défavorable significatif provenant d’autres sources :

•

une dégradation du contexte global conduirait à un assouplissement supplémentaire des

politiques monétaires qui, combiné à un regain d’aversion au risque, entraînerait un maintien

prolongé de taux très bas dans les pays jugés sans risque (incluant l’Allemagne et la France) ;

•

le contexte politique et géopolitique, plus conflictuel et tendu, induit une incertitude plus forte

et augmente le niveau global de risque. Cela peut conduire, en cas de hausse de tensions ou de

matérialisation de risques latents, à des mouvements de marché importants et peser sur les

économies : guerre commerciale, Brexit, tensions au Moyen Orient, crises sociales ou

politiques à travers le monde, etc..

•

en Italie, une crise politique, dans un contexte de croissance déjà faible et d’endettement public

élevé, aurait un impact négatif sur la confiance et l’économie et pourrait également provoquer

une hausse des taux d’intérêt et des coûts de refinancement de l’État et des banques. Cela

entraînerait également des pertes sur les portefeuilles souverains des banques et des assureurs ;

•

en France, peut également s’opérer une baisse de confiance sensible dans le cas d’une

dégradation plus marquée du contexte social qui conduirait les ménages à moins consommer

et à épargner par précaution et les entreprises à retarder leurs investissements, ce qui serait

dommageable à la croissance et à la qualité du crédit ;

•

le niveau très bas des taux conduit les investisseurs, à la recherche de rendement, à s’orienter

vers des actifs plus risqués et entraîne la formation de bulles d’actifs financiers et sur certains

marchés immobiliers. Il conduit également les agents économiques privés et les Etats à

s’endetter et les niveaux de dette sont parfois très élevés. Cela renforce les risques en cas de

retournement de marché.

Risque systémique : potentiel impact des évolutions législatives et réglementaires

Crédit Agricole CIB est soumis à une réglementation importante et à de nombreux régimes de

surveillance dans les juridictions où Crédit Agricole CIB exerce ses activités.

Cette réglementation couvre notamment, à titre d’illustration :

•

les exigences réglementaires et prudentielles applicables aux établissements de crédit, en ce

compris les règles prudentielles en matière d’adéquation et d’exigences minimales de fonds

propres et de liquidité, de diversification des risques, de gouvernance, de restriction en terme

de prises de participations et de rémunérations (CRR et CRD4) ;

•

les règles applicables au redressement et à la résolution bancaire (BRRD) ;

•

les réglementations applicables aux instruments financiers (en ce compris les Obligations et

autres titres émis par Crédit Agricole CIB), ainsi que les règles relatives à l’information

financière, à la divulgation d’informations et aux abus de marché (MAR) ;

•

les politiques monétaires, de liquidité et de taux d’intérêt et autres politiques des banques

centrales et des autorités de régulation ;

•

les règlementations encadrant certains types de transactions et d’investissements, tels que les

instruments dérivés et opérations de financement sur titres et les fonds monétaires (EMIR) ;

•

les règlementations des infrastructures de marché, telles que les plateformes de négociation,

les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement-livraison de

titres ;

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113

•

la législation fiscale et comptable, ainsi que les règles et procédures relatives au contrôle

interne, à la gestion des risques et à la conformité.

En outre Crédit Agricole CIB est placé sous la surveillance de la BCE et contribue au plan de

redressement Groupe Crédit Agricole soumis chaque année à la BCE conformément à la réglementation

applicable.

Le non-respect de ces réglementations pourrait avoir des conséquences importantes pour Crédit

Agricole CIB : un niveau élevé d’intervention des autorités réglementaires ainsi que des amendes, des

sanctions internationales politiques, des blâmes publics, des atteintes portées à la réputation, une

suspension forcée des opérations ou, dans des cas extrêmes, le retrait de l’autorisation d’exploitation.

Par ailleurs, des contraintes réglementaires pourraient limiter de manière importante la capacité de

Crédit Agricole CIB à développer ses activités ou à poursuivre certaines de ses activités.

Par ailleurs, des mesures législatives et réglementaires sont entrées en vigueur ces dernières années ou

pourraient être adoptées ou modifiées en vue d’introduire ou de renforcer un certain nombre de

changements, dont certains permanents, dans l’environnement financier global. Même si ces nouvelles

mesures visent à prévenir la survenance d’une nouvelle crise financière mondiale, elles ont modifié de

manière significative et sont susceptibles de continuer à modifier, l’environnement dans lequel Crédit

Agricole CIB et d’autres institutions financières opèrent. A ce titre, ces mesures qui ont été ou qui

pourraient être adoptées à l’avenir incluent un renforcement des exigences de fonds propres et de

liquidité (notamment pour les grandes institutions internationales et les Groupes tels que Crédit

Agricole S.A.), des taxes sur les transactions financières, des plafonds ou taxes sur les rémunérations

des salariés dépassant certains niveaux déterminés, des limites imposées aux banques commerciales

concernant les types d’activités qu’elles sont autorisées à exercer (interdiction ou limitation des

activités de trading pour compte propre, des investissements et participations dans des fonds de capital-

investissement et des hedge funds), l’obligation de circonscrire certaines activités, des restrictions sur

les types d’entités autorisées à réaliser des opérations de swap, certains types d’activités ou de produits

financiers tels que les produits dérivés, la mise en place d’une procédure dépréciation ou de conversion

obligatoire de certains instruments de dette en titres de capital en cas de procédure de résolution et plus

généralement des dispositifs renforcés de redressement et de résolution, de nouvelles méthodologies de

pondération des risques, des tests de résistance périodiques et le renforcement des pouvoirs des

autorités de supervision. Certaines des nouvelles mesures adoptées après la crise financière devraient

ainsi être prochainement modifiées, affectant la prévisibilité des régimes réglementaires auxquels

Crédit Agricole CIB est soumis.

En conséquence de certaines de ces mesures, Crédit Agricole CIB a été contraint de réduire la taille de

certaines de ses activités afin de se conformer aux nouvelles exigences créées par ces dernières. Ces

mesures ont également accru les coûts de mise en conformité et il est probable qu’elles continueront de

le faire. En outre, certaines de ces mesures pourraient accroître de manière importante les coûts de

financement de Crédit Agricole CIB, notamment en obligeant Crédit Agricole CIB à augmenter la part

de son financement constituée de capital et de dettes subordonnées, dont les coûts sont plus élevés que

ceux des titres de créance senior.

Néanmoins, un certain nombre d’ajustement et de nouveautés réglementaires (ainsi que des reports

quant à la date d’application de certaines règles notamment liées aux exigences prudentielles) ont été

mis en place par les autorités nationales et européennes sur le premier semestre 2020 dans le contexte

de la crise sanitaire actuelle liée à la Covid-19. Le caractère pérenne ou temporaire de ces ajustements

et nouveautés, ainsi que l’évolution de la règlementation prise en lien avec ladite situation sanitaire,

sont encore incertains, à ce stade de sorte qu’il est impossible à ce stade de déterminer ou de mesurer

leur impact sur Crédit Agricole CIB.

Risque Stratégique : potentiel impact de la non-réalisation des objectifs fixés dans le plan à moyen

terme de Crédit Agricole CIB

Le 6 juin 2019, Crédit Agricole S.A. a annoncé son plan à moyen terme à horizon 2022 (le « Plan à

Moyen Terme 2022 »).

Le 11 décembre 2019, Crédit Agricole CIB a publié la déclinaison de ce plan pour ses activités de

banque de financement et d’investissement. Le Plan à Moyen Terme 2022 prévoit plusieurs initiatives,

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114

dont un business model distinctif et rentable qui repose sur (i) un développement géographique ciblé

afin de capter la croissance en Asie et au Moyen-Orient, et (ii) une croissance sélective sur certains

métiers, tout en restant aligné sur la trajectoire du projet Groupe Crédit Agricole.

Le Plan à Moyen Terme 2022 comprend un certain nombre d’objectifs financiers liés notamment aux

revenus, aux dépenses, au revenu net et aux ratios d’adéquation des fonds propres. Ces objectifs

financiers ont été établis principalement à des fins de planification interne et d’affectation des

ressources et reposent sur un certain nombre d’hypothèses relatives à la conjoncture économique et

commerciale. Ces objectifs financiers ne constituent ni des projections ni des prévisions de résultats.

Les résultats actuels de Crédit Agricole CIB sont susceptibles de s’écarter (et pourraient s’écarter

sensiblement), à plusieurs titres, de ces objectifs, notamment en raison de la réalisation d’un ou de

plusieurs des facteurs de risque décrits dans la présente section.

A titre d’exemple, Crédit Agricole CIB prévoit, à fin 2022, de réaliser des revenus d’environ 5 milliards

d’euros, pour une rentabilité supérieure à 10 %.

Le succès de ce plan repose sur un très grand nombre d’initiatives (à l’ampleur significative comme

plus réduite) devant être déployées au sein des différentes activités de Crédit Agricole CIB. Le Plan à

Moyen Terme 2022 prévoit également des investissements importants, mais si les objectifs du plan ne

sont pas atteints, le rendement de ces investissements sera inférieur aux prévisions.

B – Risque Climatique

Crédit Agricole CIB est principalement soumis au risque climatique par le biais des contreparties

auxquelles il prête. Ainsi, lorsque Crédit Agricole CIB prête à des entreprises dont les activités génèrent

des quantités importantes de gaz à effet de serre, il se retrouve exposé au risque qu’une réglementation

ou des limitations plus strictes soient imposées à son emprunteur, ce qui pourrait avoir un impact

défavorable important sur la qualité de crédit de ce dernier et réduirait ainsi la valeur du portefeuille

de créances de Crédit Agricole CIB (risque de transition énergétique). Avec l’accélération de la

transition vers un environnement climatique plus contraignant, Crédit Agricole CIB devra adapter ses

activités de manière appropriée afin d’atteindre ses objectifs stratégiques et éviter de subir des pertes.

A titre d’exemple, à travers le Plan moyen terme et sa stratégie climat, le Groupe s’est engagé à sortir

totalement du charbon thermique en 2030, pour les pays de l’Union-Européenne et de l’OCDE et en

2040 pour le reste du monde.

Crédit Agricole CIB s’est également engagé à financer un projet d’énergie renouvelable sur trois, à

développer une gamme d’offres de leasing vert, à doubler la taille du portefeuille de green loans à

13 milliards d’euros d’encours et à renforcer la bonification des coûts de liquidité des actifs verts. Des

travaux visent également l’attribution à chaque client grande entreprise d’une note de transition et

l’intégration des critères ESG dans 100 % des financements aux grandes entreprises et progressivement

aux PME.

Crédit Agricole CIB est également soumis au risque physique, c’est-à-dire au risque que des épisodes

climatiques aigus ou qu’une modification à long terme des modèles climatiques (entrainant une montée

des eaux par exemple) endommagent ses propres installations ou celles de ses clients.

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115

R

ISQUES LIES A LA STRUCTURE DU

G

ROUPE

C

REDIT

A

GRICOLE

A - Si l’un des membres du Réseau rencontrait des difficultés financières, Crédit Agricole S.A. serait

tenue de mobiliser les ressources du Réseau (y compris les ressources de Crédit Agricole CIB) au

soutien de l’entité concernée

Crédit Agricole S.A. est l’organe central du Réseau Crédit Agricole composé de Crédit Agricole S.A.,

des Caisses régionales et des Caisses locales, en application de l’article R. 512-18 du Code monétaire

et financier, ainsi que de Crédit Agricole CIB et BforBank en tant que membres affiliés (le « Réseau »).

Dans le cadre du mécanisme légal de solidarité financière interne prévu à l’article L. 511-31 du Code

monétaire et financier, Crédit Agricole S.A., en sa qualité d’organe central, doit prendre toutes mesures

nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacun des établissements membres du Réseau

comme de l’ensemble. Ainsi, chaque membre du Réseau bénéficie de cette solidarité financière interne

et y contribue. Les dispositions générales du Code monétaire et financier ont été déclinées par des

dispositifs internes qui prévoient les mesures opérationnelles à prendre dans le cadre de ce mécanisme

légal de solidarité financière interne. En particulier, ceux-ci ont institué un Fonds pour Risques

Bancaires de Liquidité et de Solvabilité (FRBLS) destiné à permettre à Crédit Agricole S.A. d’assurer

son rôle d’organe central en intervenant en faveur des membres du Réseau qui viendraient à connaître

des difficultés.

Bien que Crédit Agricole S.A. n’ait pas connaissance de circonstances susceptibles d’exiger à ce jour

de recourir au FRBLS pour venir au soutien d’un membre du Réseau, rien ne garantit qu’il ne sera pas

nécessaire d’y faire appel à l’avenir. Dans une telle hypothèse, si les ressources du FRBLS devaient

être insuffisantes, Crédit Agricole S.A., en raison de ses missions d’organe central, aura l’obligation de

combler le déficit en mobilisant ses propres ressources et le cas échéant celles des autres membres du

Réseau dont celles de Crédit Agricole CIB.

En raison de cette obligation, si un membre du Réseau venait à rencontrer des difficultés financières

majeures, l’événement sous-jacent à ces difficultés financières pourrait alors impacter la situation

financière de Crédit Agricole S.A. et celle des autres membres du Réseau (dont Crédit Agricole CIB)

ainsi appelés en soutien au titre du mécanisme de solidarité financière.

Le dispositif européen de résolution des crises bancaires a été adopté au cours de l’année 2014 par la

directive (UE) 2014/59 (dite « BRRD »), transposée en droit français par l’ordonnance 2015-1024 du

20 août 2015, qui a également adapté le droit français aux dispositions du Règlement européen

806/2014 du 15 juillet 2014 ayant établi les règles et une procédure uniforme pour la résolution des

établissements de crédit dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution

bancaire unique. La directive (UE) 201 /879 du 20 mai 2019 dite « BRRD2 » est venue modifier la

BRRD et a été transposée par Ordonnance 2020-1636 du 21 décembre 2020.

Ce dispositif, qui comprend des mesures de prévention et de résolution des crises bancaires, a pour

objet de préserver la stabilité financière, d’assurer la continuité des activités, des services et des

opérations des établissements dont la défaillance aurait de graves conséquences pour l’économie, de

protéger les déposants, et d’éviter ou de limiter au maximum le recours au soutien financier public.

Dans ce cadre, les autorités de résolution européennes, dont le Conseil de résolution unique, ont été

dotées de pouvoirs très étendus en vue de prendre toute mesure nécessaire dans le cadre de la résolution

de tout ou partie d’un établissement de crédit ou du groupe auquel il appartient.

Pour les groupes bancaires coopératifs, c’est la stratégie de résolution de « point d’entrée unique élargi

» (« extended SPE ») qui est privilégiée par les autorités de résolution, par laquelle l’outil de résolution

serait appliqué simultanément au niveau de Crédit Agricole S.A. et des entités affiliées (dont Crédit

Agricole CIB). A ce titre et dans l’hypothèse d’une mise en résolution du Groupe Crédit Agricole, c’est

le périmètre composé de Crédit Agricole S.A. (en sa qualité d’organe central) et des entités affiliées

(dont Crédit Agricole CIB) qui serait considéré dans son ensemble comme le point d’entrée unique

élargi. Compte tenu de ce qui précède et des mécanismes de solidarité existant au sein du réseau, un

membre du réseau Crédit Agricole ne peut pas être mis en résolution de manière individuelle.

Les autorités de résolution peuvent ouvrir une procédure de résolution à l’encontre d’un établissement

de crédit lorsqu’elle considère que : la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, il n’existe

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116

aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée empêche la défaillance dans des

délais raisonnables, une mesure de résolution est nécessaire et une procédure de liquidation serait

insuffisante pour atteindre les objectifs recherchés de la résolution ci-dessus rappelés.

Les autorités de résolution peuvent utiliser un ou plusieurs instruments de résolution, tels que décrits

ci-dessous avec pour objectif de recapitaliser ou restaurer la viabilité de l’établissement. Les

instruments de résolution devraient être mis en œuvre de telle manière à ce que les porteurs de titres de

capital (actions, parts sociales, CCI, CCA) supportent en premier les pertes, puis les autres créanciers

sous réserve qu’ils ne soient pas exclus du renflouement interne par la réglementation ou sur décision

des autorités de résolution. La loi française prévoit également une mesure de protection lorsque certains

instruments ou mesures de résolution sont mis en œuvre, tel le principe selon lequel les porteurs de titres

de capital et les créanciers d’un établissement en résolution ne peuvent pas supporter des pertes plus

lourdes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une

procédure de liquidation judiciaire régie par le code de commerce (principe NCWOL visé à l’article L.

613-57.I du CMF). Ainsi les investisseurs ont le droit de réclamer des indemnités si le traitement qu’ils

subissent en résolution est moins favorable que le traitement qu’ils auraient subi si l’établissement avait

fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité.

Dans l’hypothèse où les autorités de résolution décideraient d’une mise en résolution sur le groupe

Crédit Agricole, elles procèderaient au préalable à la réduction de la valeur nominale des instruments

de Fonds propres du compartiment CET1 (actions, parts sociales, CCI et CCA), instruments de Fonds

propres additionnels de catégorie 1 et instruments de Fonds propres de catégorie 2, afin d’absorber les

pertes, puis éventuellement à la conversion en titres de capital des instruments de Fonds propres

additionnels de catégorie 1 et instruments de Fonds propres de catégorie 2

5

. Ensuite, si les autorités de

résolution décidaient d’utiliser l’outil de résolution qu’est le renflouement interne, elles pourraient

mettre en œuvre cet outil de renflouement interne sur les instruments de dette

6

, c’est-à-dire décider de

leur dépréciation totale ou partielle ou de leur conversion en capital afin également d’absorber les

pertes.

Les autorités de résolution pourraient décider de mettre en œuvre de façon coordonnée, à l’égard de

l’organe central et de l’ensemble des entités affiliées, des mesures de réduction de valeur ou de

conversion et le cas échéant de renflouement interne. Dans ce cas, ces mesures de réduction de valeur

ou de conversion et le cas échéant ces mesures de renflouement interne s’appliqueraient à toutes les

entités du réseau du Crédit Agricole et ce, quelle que soit l’entité considérée et quelle que soit l’origine

des pertes.

La hiérarchie des créanciers en résolution est définie par les dispositions de l’article L 613-55-5 du

CMF en vigueur à la date de mise en œuvre de la résolution.

Les détenteurs de titres de capital et les créanciers de même rang ou jouissant de droits identiques en

liquidation seraient alors traités de manière égale quelle que soit l’entité du groupe dont ils sont

créanciers.

L’étendue de ce renflouement interne, qui vise aussi à recapitaliser le groupe Crédit Agricole, s’appuie

sur les besoins de fonds propres au niveau consolidé.

L’investisseur doit donc être conscient qu’il existe donc un risque significatif pour les porteurs

d’actions, de parts sociales, CCI et CCA et les titulaires d’instruments de dette d’un membre du réseau

de perdre tout ou partie de leur investissement en cas de mise en œuvre d’une procédure de résolution

bancaire sur le Groupe quelle que soit l’entité dont il est créancier.

Les autres outils de résolution bancaire dont disposent les autorités de résolution sont pour l’essentiel

la cession totale ou partielle des activités de l’établissement à un tiers ou à un établissement relais et la

séparation des actifs de cet établissement.

Ce dispositif de résolution ne remet pas en cause le mécanisme légal de solidarité financière interne

prévu à l’article L. 511-31 du CMF, appliqué au réseau Crédit Agricole tel que défini par l’article R

6

()

Articles L. 613-55 et L. 613-55-1 du CMF

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117

512-18 de ce même Code. Crédit Agricole S.A. considère qu’en pratique, ce mécanisme devrait

s’exercer préalablement à toute mesure de résolution.

L’application au groupe Crédit Agricole de la procédure de résolution suppose ainsi que le mécanisme

légal de solidarité interne n’aurait pas permis de remédier à la défaillance d’une ou plusieurs entités

du réseau, et donc du réseau dans son ensemble.

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118

II.

G

ESTION DES

R

ISQUES

La gestion opérationnelle, incluant la gestion des risques de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS suit les méthodologies édictées au niveau du groupe Crédit Agricole CIB.

Les principes, méthodologies et dispositif de gestion du risque de Crédit Agricole CIB sont décrits de

manière détaillée au sein du Document d’Enregistrement Universel de Crédit Agricole CIB.

Pour faciliter la référence, ces éléments sont reproduits ci-après :

2. GESTION DES RISQUES

B

REVE DECLARATION SUR LES RISQUES

Déclaration en conformité avec l’article 435(1)(f) du règlement UE N° 575/2013.

Tirant les enseignements de la crise de 2007/2008, Crédit Agricole CIB a fortement réduit son appétit

aux risques, notamment en cessant ou réduisant certaines de ses activités de marché. Depuis lors, les

orientations stratégiques et dispositifs d’encadrements et de contrôles ont été dimensionnés de sorte

à maintenir un profil de risques maîtrisé, adapté à des ambitions commerciales raisonnées, à une

conjoncture incertaine et à un contexte réglementaire alourdi.

Ce modèle a prouvé sa résilience depuis 2011 en générant une rentabilité durable, avec des revenus

récurrents, tout en restant peu exposé à la volatilité des marchés. Le profil de risque est faible,

s’appuyant sur une approche prudente.

L’appétit aux risques de Crédit Agricole CIB a été formalisé et approuvé pour la première fois par

son Conseil d’administration du 30 juillet 2015. Il est mis à jour régulièrement et au moins

annuellement par le Conseil afin de rester en cohérence avec les objectifs financiers de Crédit

Agricole CIB et de tenir compte des contraintes réglementaires, Pilier II notamment. L’appétit aux

risques 2020 a été approuvé par le Conseil du 13 décembre 2019.

CADRE D’APPÉTIT AUX RISQUES

DÉMARCHE DU GROUPE CRÉDIT AGRICOLE ET NIVEAUX DE RISQUES

En conformité avec la démarche du Groupe, Crédit Agricole CIB exprime son appétit aux risques de

manière qualitative et de manière quantitative à partir d’indicateurs clés dont les plus significatifs sont

déclinés en plusieurs niveaux de risques :

•

l’appétence correspond à une gestion normale et courante des risques. Elle se décline sous

forme d’objectifs budgétaires en matière de solvabilité et de liquidité et de limites

opérationnelles en matière de risques de marché et de contrepartie, dont les éventuels

dépassements sont immédiatement signalés à la Direction générale pour décision, au sein des

comités ou instances prévus, en fonction de l’indicateur ;

•

la tolérance correspond à une gestion exceptionnelle des risques, pour un niveau de risques

dégradés. Le dépassement des seuils de tolérance déclenche une information simultanée de la

Direction des Risques Groupe (DRG) et du Président du Comité des risques du Conseil de

Crédit Agricole CIB, puis le cas échéant, du Conseil d’administration ;

•

la capacité reflète le niveau maximal de risques que Crédit Agricole CIB pourrait

théoriquement assumer sans enfreindre ses contraintes opérationnelles ou réglementaires.

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119

RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’appétit aux risques de Crédit Agricole CIB est approuvé par son Conseil d’administration, sur

proposition de la Direction générale et après examen par le Comité des risques du Conseil. Le profil de

risques de Crédit Agricole CIB est examiné régulièrement et a minima trimestriellement, par le Comité

des risques et le Conseil d’administration afin de s’assurer qu’il reste conforme à l’appétit aux risques

tel que défini et le cas échéant, d’ajuster ce dernier aux évolutions de l’environnement économique, des

contraintes réglementaires ou des objectifs commerciaux et financiers de Crédit Agricole CIB.

APPÉTIT AUX RISQUES, STRATÉGIES-RISQUES SPÉCIFIQUES ET POLITIQUES

SECTORIELLES

Chaque métier, pays ou secteur significatif de la Banque définit périodiquement une stratégie-risques

qui lui est spécifique et cohérente avec ses objectifs financiers et son positionnement concurrentiel. Ces

stratégies-risques sont approuvées par le Comité Stratégies et Portefeuilles (CSP) présidé par la

Direction générale et le cas échéant, par le Comité Risques Groupe (CRG) présidé par la Direction

générale de Crédit Agricole S.A. pour les stratégies-risques que l’actionnaire désire autoriser à son

niveau, puis enfin, en conformité avec l’arrêté ministériel du 3 novembre 2014, par le Conseil

d’administration.

Afin de gérer les risques de réputation liés aux impacts environnementaux et sociaux de ses opérations,

Crédit Agricole CIB a également défini, en coordination avec le Groupe, des politiques sectorielles de

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). Ces politiques précisent les critères d’analyse de ces

risques spécifiques pouvant conduire Crédit Agricole CIB à ne pas réaliser une transaction présentant

(ou, selon les cas, n’ayant pas) certaines caractéristiques (requises ou exclues) dans certains secteurs

tels que l’armement, le nucléaire ou le charbon (cf. Chapitre 2). Comme les stratégies-risques

spécifiques, ces politiques sectorielles sont approuvées en CSP puis par le Conseil d’administration.

In fine, l’appétit aux risques de Crédit Agricole CIB est donc composé des cinq éléments suivants,

formant un ensemble cohérent avec la stratégie commerciale de la Banque :

la stratégie-risques globale ;

le tableau de bord des indicateurs clés déclinés en 3 niveaux de risque et faisant l’objet d’un suivi

trimestriel ;

cette brève déclaration ;

les stratégies-risques spécifiques mises à jour périodiquement

;

les politiques sectorielles.

NATURES DE RISQUE : RISQUES CHOISIS ET RISQUES SUBIS

Pour atteindre ses objectifs commerciaux et financiers, Crédit Agricole CIB choisit la plupart de ses

risques : les risques de contrepartie, risques de marché ou risques de liquidité sont volontairement

assumés pour en générer les revenus et la rentabilité escomptés. Crédit Agricole CIB définit alors son

appétit en proportionnant les risques à la stratégie commerciale et aux objectifs financiers, en tenant

compte de l’historique de ses performances, de sa position concurrentielle et du cycle économique en

cours, tout en s’assurant de toujours respecter ses exigences réglementaires, de solvabilité et de

liquidité notamment.

D’autres risques comme les risques opérationnels et certains risques de non-conformité sont

essentiellement subis, même si la mise en place de mesures de protection et dispositifs de contrôles

permettent d’en limiter l’occurrence et les conséquences éventuelles. La Banque n’a pas d’appétence

pour ces risques. L’appétit de la Banque s’exprime alors par des indicateurs reflétant au mieux certaines

modalités de contrôle et de surveillance ayant pour objectif de réduire l’impact de ces risques à un

minimum incompressible et toléré.

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Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

120

Profil global de risque au 31 décembre 2020

La crise de la Covid-19 a impacté la Banque en 2020, sans générer pour autant de nombreux

dépassements des seuils de tolérance. Les impacts très significatifs de la crise ont été partiellement

amortis par des soutiens publics massifs. Plusieurs incidents à la frontière entre le risque de crédit et le

risque opérationnel (pertes de crédit découlant en grande partie de fraudes commises par ou chez les

clients) ont généré des pertes unitaires supérieures au seuil de tolérance pour les incidents

opérationnels.

Les choix stratégiques de Crédit Agricole CIB, exprimés dans le PMT 2020-2022, sont toutefois

confirmés par la crise. La stratégie de la Banque reste donc globalement inchangée, sans inflexions

majeures. Ainsi, il n’est pas prévu de fermetures d’entités, ni de sortie de certains métiers. Les choix de

développement du PMT, dont le développement de l’Asie et sur les activités de repos, ne sont pas remis

en cause.

Cependant, des ajustements de stratégie limités ont été décidés. Global Commodity Finance traverse

une crise sévère qui a exposé un nombre significatif de fraudes, ce qui a entrainé un resserrement de la

politique d’octroi et de la classification de la clientèle ainsi qu’une revue en profondeur des processus

documentaires et opérationnels. Crédit Agricole CIB a également renforcé sa vigilance sur les

situations géopolitiques et 5 secteurs en difficulté : aéronautique, automobile, maritime, tourisme et

hôtellerie, pétrole et gaz.

RISQUES ENCADRES GLOBALEMENT : SOLVABILITE ET LIQUIDITE

SOLVABILITÉ

Les indicateurs clés du risque de solvabilité sont :

•

les emplois pondérés ou « Risk Weigthed Assets » (RWA) calculés suivant les méthodes

approuvées réglementairement ;

•

le capital économique issu de l’« Internal Capital Adequacy Assessment Process » (ICAAP –

cf. page 212) ;

•

le ratio « Common Equity Tier 1 » (CET1).

Les RWA réglementaires quantifient la quasi-totalité des risques encourus par Crédit Agricole CIB :

risques de crédit, risques de marché et risques opérationnels. Cet indicateur clé exprime bien la quantité

globale de risques que la Banque est prête à prendre (appétit), ne souhaite aucunement dépasser

(tolérance) ou maximale au regard de la contrainte réglementaire (capacité).

Au 31 décembre 2020, les RWA réglementaires de Crédit Agricole CIB s’élèvent à 124,1milliards

d’euros (cf. page 220) et sont inférieurs au niveau de tolérance de la Banque.

Le besoin en capital économique est calculé en utilisant des méthodologies plus économiques que les

approches réglementaires. Ce calcul tient compte des risques non pris en compte en pilier

1, en les

quantifiant via des méthodologies propres. Le besoin en capital économique de Crédit Agricole CIB est

inférieur à son niveau de tolérance.

Le ratio CET1 est le ratio des fonds propres de base de catégorie 1, rapporté aux emplois pondérés de

Crédit Agricole CIB. Au 31 décembre 2020, le ratio CET1 s’élève à 11,7 % (cf page 143) et est supérieur

au niveau de tolérance que la Banque s’est fixé.

LIQUIDITÉ

Les indicateurs clés du risque de liquidité incluent :

•

les durées de résistance aux stress court terme de liquidité ;

•

la Position en Ressources stables (PRS) ; et

•

le Liquidity Coverage Ratio (LCR).

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

121

Les stress de liquidité à court terme sont conduits sur la base de scénarios de crise auxquels Crédit

Agricole CIB entend pouvoir faire face en cas d’événement affectant le Groupe (crise idiosyncratique),

l’ensemble du marché interbancaire (crise systémique) ou une combinaison des deux (crise globale).

La PRS, définie comme l’excédent des ressources stables sur les emplois durables, sert à préserver les

Métiers des conséquences d’un stress de marché. Quant au LCR il impose à la Banque de conserver un

encours suffisant d’actifs liquides de haute qualité non grevés pouvant être convertis en liquidités,

facilement et immédiatement, sur des marchés privés, dans l’hypothèse d’une crise de liquidité qui

durerait 30 jours calendaires.

Au 31 décembre 2020, tous ces indicateurs sont en conformité avec la tolérance de la Banque en la

matière, avec notamment un LCR de 151 %, nettement supérieur à l’exigence réglementaire de 100 %.

RISQUES ENCADRES SPECIFIQUEMENT AU SEIN DES METIERS BANQUE DE

FINANCEMENT ET D’INVESTISSEMENT (BFI) ET GESTION DE FORTUNE

RISQUES DE CREDIT

La BFI de Crédit Agricole CIB est axée sur les métiers de dette : le risque de crédit est donc au cœur

de ses activités et de loin le risque le plus important. La clientèle de la BFI, comme celle de ses

concurrentes, est composée essentiellement de grands groupes souvent de nature multinationale et de

grandes institutions financières générant, au-delà des problématiques de qualité de crédit individuelles,

un risque de concentration naturel dans un contexte de BFI, à relativiser toutefois lorsque remis en

perspective dans l’ensemble du Groupe Crédit Agricole. La stratégie de recentrage menée depuis la

crise a eu pour effet un accroissement relatif de cette concentration du portefeuille en réduisant un peu

le nombre de contreparties et d’implantations géographiques.

La Banque reste néanmoins active dans un très grand nombre de pays et de secteurs économiques,

bénéficiant ainsi d’un effet favorable de diversification sectorielle et géographique, un effet mesuré et

suivi dans le cadre de l’ICAAP.

La Gestion de fortune de Crédit Agricole CIB en revanche, encourt peu de risques de crédit, ses

concours étant dans leur très grande majorité des crédits lombard, c’est-à-dire gagés sur des sûretés

réelles : cash, titres, contrats d’assurance-vie, etc.

Crédit Agricole CIB définit donc son appétit au risque de crédit à partir de six indicateurs-clés :

•

la perte attendue à horizon d’un an en moyenne de cycle (Expected Loss ou « EL ») sur

l’ensemble de ses expositions en approche de notations internes (IRBA), hors expositions en

défaut (seuils définis séparément pour la BFI et pour la Gestion de fortune) ;

•

la proportion d’encours en défaut dans le total des encours (seuils définis séparément pour la

BFI et pour la Gestion de fortune) et leur taux de provisionnement (BFI uniquement) ;

•

la perte inattendue qui résulterait d’un scénario de défaut brusque et simultané de plusieurs

contreparties Investment grade (BFI uniquement) ;

•

le « risque d’underwriting sur clientèle corporate »

dont les seuils sont définis en fonction de

la qualité de crédit de l’emprunteur, qui limite le risque de crédit temporaire encouru par Crédit

Agricole CIB sur tout groupe corporate lors d’une opération de prise ferme sur des instruments

de dette (BFI uniquement)

•

la proportion de crédits en blanc (Gestion de fortune uniquement).

Au 31 décembre 2020, ces six indicateurs sont inférieurs aux niveaux de tolérance de la Banque.

RISQUES DE MARCHE

Les plans de recentrage et d’adaptation successifs ont réduit les activités de marchés de Crédit Agricole

CIB et les risques qui en découlent. Ce redimensionnement résulte d’une réponse aux crises financières

de 2007/2008, puis de 2011 et de l’abandon choisi d’activités jugées comme non-stratégiques ou en

dessous de leur taille critique. Crédit Agricole CIB a mis en place un modèle résilient s’appuyant sur

une activité équilibrée où les activités de marché s’inscrivent dans la continuité des activités de

financement avec un portefeuille de clients diversifié. La Banque a également cessé ses activités pour

compte propre et n’a pas eu besoin, au regard de la loi bancaire française (LBF), de créer une filiale

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

122

ad hoc. La trésorerie de la Banque enfin, est gérée de manière saine et prudente au sein de la direction

financière de l’établissement, comme requis par la LBF.

Crédit Agricole CIB conserve un appétit pour les risques de marché dans ses activités de BFI, lorsqu’ils

sont pris en fournissant à sa clientèle d’entreprises et d’institutions financières les produits et services

d’investissement dont elle a besoin (y compris certains produits structurés) et en assumant son rôle de

teneur de marché sur certains segments et instruments de marché. Les risques de marché encourus par

la Gestion de fortune sont, quant à eux, très modestes.

Crédit Agricole CIB définit son appétit au risque de marché à partir de deux indicateurs-clés :

•

la perte maximale à horizon d’un jour dans un intervalle de confiance de 99 %, ou Value-at-

Risk (VaR, cf. définition et mode de calcul en page 179) ; et

•

le stress adverse extrême (cf. définition et mode de calcul en page 183), afin d’appréhender les

pertes maximales en conditions de marché théoriques extrêmes et systématiquement contraires

aux positions de la Banque.

Au 31 décembre 2020, ces indicateurs sont inférieurs à la tolérance de la Banque, avec notamment une

VaR de 9 millions d’euros (cf. page 180).

RISQUES OPÉRATIONNELS SUBIS

Pour définir son appétit aux risques opérationnels subis, Crédit Agricole CIB a retenu deux indicateurs-

clés tout en fixant des seuils spécifiques aux métiers de BFI et de Gestion de fortune :

•

le coût du risque opérationnel comptabilisé en % du PNB réalisé sur la période ; et

•

les incidents significatifs de risque opérationnel.

En 2020 le métier de BFI a subi plusieurs incidents de fraude externe, commises par ou chez nos clients

et qui ont généré ou aggravé des pertes de crédit unitaires supérieures au seuil de tolérance que la

Banque s’est fixé. En conformité avec les principes bâlois, ces pertes furent comptabilisées en coût du

risque de crédit et n’ont pas impacté l’indicateur de coût du risque opérationnel en % du PNB qui, au

31 décembre 2020, reste inférieur à son seuil de tolérance. Le métier de Gestion de fortune a subi un

incident opérationnel significatif en 2020, dépassant ses propres seuils de tolérance.

RISQUES JURIDIQUES ET DE NON-CONFORMITE

Crédit Agricole CIB n’a pas d’appétence pour les risques juridiques et de non-conformité. Néanmoins

toute activité bancaire générant des revenus est susceptible d’entraîner des sanctions judiciaires,

administratives ou disciplinaires, du fait du non-respect des règles applicables à cette activité qu’elles

soient de nature législative, réglementaire, ou qu’elles résultent de normes professionnelles ou

déontologiques, ou encore d’instructions des dirigeants de la Banque. Crédit Agricole CIB encadre ces

situations de risque de non-conformité inhérentes à la génération de revenus en mesurant :

•

La proportion des activités réalisées avec les clients les plus risqués en matière de sécurité

financière ;

•

La proportion des activités réalisées sur les produits de marché les plus complexes ;

•

le taux de conformité des dossiers d’entrée en relation avec des nouveaux clients ;

•

le taux de traitement des alertes de criblage visant à identifier d’éventuelles infractions aux

mesures de sanctions internationales.

Des seuils spécifiques sont définis pour la BFI et la Gestion de fortune en fonction de leurs méthodes

respectives de classification des risques de sécurité financière ou de suitability et des références

appropriées à leurs activités (revenus commerciaux ou actifs sous gestion).

Au 31 décembre 2020, ces indicateurs sont inférieurs à leurs seuils de tolérance.

RISQUES DE REPUTATION

Au 31 décembre 2020, Crédit Agricole CIB n’est pas en situation de risque de réputation et est en

conformité avec ses politiques sectorielles RSE.

DECLARATION SUR L’ADEQUATION DES DISPOSITIFS DE GESTION DES RISQUES

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

123

Conformément à l’article 435-1-e du CRR (règlement européen n°575/2013) et sur la base de

l’ensemble des informations qui lui ont été transmises courant 2020, le Conseil d’administration lors

de sa séance du 9 février 2021 a considéré que les dispositifs de gestion des risques mis en place par

Crédit Agricole CIB étaient appropriés eu égard au profil et à la stratégie de la Banque.

VIII - CONVENTIONS VISEES AUX ARTICLES L.225-38 ET SUIVANT DU CODE DE

COMMERCE

Nous vous précisons qu’au cours de l’exercice écoulé, il n’a été conclu aucune convention donnant lieu

à application des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce.

IX – ACTIONNARIAT

Au 31 décembre 2020, le capital social de CRÉDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS est réparti comme suit :

-

CRÉDIT AGRICOLE CIB détient 2 494 titres soit 99,76% du capital,

-

COMPAGNIE FRANÇAISE DE L'ASIE détient 1 titre soit 0,04% du capital,

-

INDOSUEZ PARTICIPATIONS détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

-

CHAUX HYDRAULIQUES DU LANG THO détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

-

M. Emmanuel BAPT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

-

M. Benoît PLAUT détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

-

M. Régis BENICHOU détient 1 titre soit 0,04 % du capital,

L'actionnaire majoritaire de votre société, à la clôture de l’exercice, est CREDIT AGRICOLE

CIB pour 99,76%.

X

-

SITUATION DES MANDATS DES ADMINISTRATEURS

Mandat des Administrateurs

:

Au cours de l’exercice 2020, sont intervenus au sein du Conseil d’administration les

changements suivants :

Le Conseil d’Administration du 9 juillet 2020

:

-

a pris acte de la démission de Madame Isabelle DENOUAL de son mandat

d’Administrateur et a décidé de coopter Madame Christine

CREMEL en

remplacement ; sa cooptation sera soumise à ratification lors de la prochaine Assemblée

Générale.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

124

-

a nommé Madame Christine CREMEL, Présidente Directrice Générale de la Société en

remplacement de Monsieur Emmanuel BAPT qui ne conserve que son mandat

d’Administrateur.

Pour mémoire, les mandats d’administrateur de Messieurs Ghyslain LADRET et Ludovic

NORMAND ont été renouvelés lors de l’Assemblée générale Ordinaire du 18 Mai 2020, pour

une durée de trois années, prenant fin à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en

2023 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Nous vous précisons qu’aucun mandat de Commissaires aux comptes n’arrivent pas à

expiration lors de la prochaine Assemblée Générale.

Pour information complémentaire : La cooptation de Madame Karima HAMIDOUCHE

proposée au Conseil d’administration du 6 avril 2021 en remplacement de Monsieur Régis

BENICHOU, sera soumise pour ratification lors de la prochaine Assemblée Générale.

Madame Karima HAMIDOUCHE exercera ses fonctions pour la durée restant à courir du

mandat de son prédécesseur, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer en

2022 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021.

XI

A

RTICLE L

.

621-18-2

DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET ARTICLE

223-26

DU

REGLEMENT GENERAL DE L

’A

UTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Les actions de la Société n’étant pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les

dispositions de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier concernant cette catégorie

de titres ne sont pas applicables à la Société.

Pour l’exercice 2020, la Société n’a pas eu connaissance de l’existence de transactions

effectuées pour leur compte propre, par les personnes visées à l’article L. 621-18-2 du Code

monétaire et financier et se rapportant à des titres de créances de la Société ou à des instruments

dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés

.

XII – RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT

D’ENTREPRISE

1)

L

ISTE DES MANDATS ET FONCTIONS EXERCES AU COURS DE L

’

EXERCICE

2020

Conformément aux dispositions de l'article

L. 225-37-4 du Code de commerce

, nous vous

communiquons ci-après la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société durant

l’exercice écoulé par chacun des mandataires sociaux de la société.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

125

Mandataire

Société

Direction

Fonction

Date

Désignation

Echéance

Christine CREMEL

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

ISDA

Conseil

d’administration

Conseil

d’administration

PDG

et

Administrateur

Membre

09/07/2020

22/07/2020

30/06/2022

22/07/2022

Emmanuel BAPT

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

Conseil

d’administration

Administrateur

20/09/2012

30/06/2022

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

PRODUCTS (GUERNSEY) LTD

Director

22/01/2013

Fin

mandat

13/10/2020

Benoît PLAUT

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

Conseil

d’administration

Administrateur

09/09/2015

30/06/2022

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

PRODUCTS (GUERNSEY) LTD

Director

Fin

mandat

13/10/2020

Régis BENICHOU

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

CREDIT

AGRICOLE

CIB

FINANCE

(GUERNSEY) LTD

Conseil

d’administration

Administrateur

Director

03/06/2013

30/05/2012

30/06/2022

Illimité

Ghyslain LADRET

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

Conseil

d’administration

Administrateur

25/11/2019

30/06/2023

INDOSUEZ

PARTICIPATIONS

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

FININVEST

CREDIT AGRICOLE CIB AIRFINANCE

Conseil

d’administration

Conseil

d’administration

Conseil

d’administration

Administrateur

22/12/2003

27/06/1995

09/10/1987

30/06/2022

30/06/2024

Ludovic NORMAND

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

Conseil

d’administration

Administrateur

15/06/2018

30/06/2023

Mickael CRABOS

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

CREDIT

AGRICOLE

CIB

FINANCE

(GUERNSEY) LTD

Conseil

d’administration

Administrateur

Director

28/09/2018

01/04/2019

30/06/2022

illimité

Démission en 2020

Isabelle DENOUAL

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL

SOLUTIONS

Conseil

d’administration

Administrateur

04/05/2015

Démission

09/07/2020

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

126

2)

C

OMPOSITION

,

CONDITIONS DE PREPARATION ET D

'

ORGANISATION DES TRAVAUX DU

C

ONSEIL

Conformément à l’article L.22-10-10 1° du Code de commerce, nous vous informons que le Conseil est

composé au 31 décembre 2020 de 8 membres, nommés pour trois ans et rééligibles sous réserve de la

limite d’âge :

•

Christine CREMEL

•

Emmanuel BAPT

•

Benoît PLAUT

•

INDOSUEZ PARTICIPATIONS représentée par Frédéric NTJONO

•

Ludovic NORMAND

•

Mickael CRABOS

•

Ghyslain LADRET

•

Régis BENICHOU

(comme précité, Madame Karima HAMIDOUCHE remplacera Monsieur

Régis BENICHOU à compter du 6 avril 2021).

Les statuts prévoient notamment que le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que

l’intérêt de la société l’exige sur la convocation de son Président ou de toute personne mandatée

à cet effet par le Conseil d’administration. Toutefois, deux administrateurs agissant ensemble

peuvent demander au Président de convoquer le conseil sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du Conseil d’administration ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit

indiqué dans l’avis de convocation.

Les statuts stipulent également que sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux

assemblées d'actionnaires et dans la limite de l’objet social, le Conseil d'administration

détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Il se saisit de

toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires

qui la concernent.

Au cours de l’exercice 2020, il a veillé à la bonne marche de la société.

3)

REPRESENTATION EQUILIBREE DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DU CONSEIL

Le Conseil d’administration est composé de 8 administrateurs dont 1 femme.

La Société n’est pas assujettie à l’obligation de description de la politique de diversité appliquée aux

membres du Conseil, prévue à l'article

L.22-10-10 2° du Code de commerce

car elle ne satisfait pas

aux critères légaux à savoir :

total de bilan de 20 millions d’euros, un chiffre d’affaires net de 40

millions d’euros et un nombre moyen de salariés permanents de 250.

4)

MODALITES PARTICULIERES DE LA PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L

'

ASSEMBLEE

GENERALE

Conformément à l’article L.22-10-10 5° du Code de commerce, il est rappelé que les assemblées

d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

127

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de

convocation.

Tout actionnaire a le droit de participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur

justification de son identité, ou de prendre part aux votes par correspondance ou encore par

visioconférence ou par tous moyens de télécommunication, selon les conditions et modalités fixées par

les dispositions légales et réglementaires.

5)

I

NFORMATIONS SUR LES DELEGATIONS EN MATIERE D

'

AUGMENTATION DE CAPITAL

Conformément aux dispositions de l'article L225-37-4 3° du Code de commerce, nous vous informons

n'avoir relevé aucune délégation de compétence et de pouvoirs, en cours de validité, accordée par

l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration en matière d'augmentation de

capital par application des dispositions des articles L.225-129-1 et L.225-129-2 du Code de commerce.

6)

C

ONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES MANDATAIRES SOCIAUX OU UN ACTIONNAIRE

SIGNIFICATIF D

’

UNE SOCIETE

,

ET UNE AUTRE SOCIETE CONTROLEE PAR LA PREMIERE AU SENS DE

L

’

ARTICLE L

.233-3

DU

C

ODE DE COMMERCE

(

A L

'

EXCEPTION DES CONVENTIONS PORTANT SUR

DES OPERATIONS COURANTES ET CONCLUES A DES CONDITIONS NORMALES

).

Conformément aux dispositions de l’article L.225-37-4 2° du Code de commerce, à la

connaissance de la Société, aucune convention, hors conventions courantes et conclues à des

conditions normales, n’est intervenue au cours de l’exercice 2020, directement ou par personne

interposée, entre, d'une part l’un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant

d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % de la Société et, d'autre part, une autre société

contrôlée par la première au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce.

7)

C

ONFLITS D

’

INTERETS POTENTIELS

A la connaissance de la Société, il n’existe pas de conflits d’intérêts potentiels entre les devoirs,

à l’égard de la Société, des membres du Conseil d’administration et de la Direction Générale,

et

leurs intérêts privés et d’autres devoirs.

8)

M

ODALITES D

’

EXERCICE DE LA

D

IRECTION

G

ENERALE

–

P

OUVOIRS DU

D

IRECTEUR

G

ENERAL

Conformément aux dispositions de l’article L.22-10-10 3° du Code de commerce, nous vous

informons qu’il n’y a pas eu de changement en 2020 dans le mode d’exercice de la Direction

générale, à savoir le cumul des fonctions de Président du Conseil d’administration et de

Directeur général.

Les statuts (article 10) prévoient que le Directeur général est investi des pouvoirs les plus

étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il représente la société dans ses

rapports avec les tiers

.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

128

9)

I

NFORMATIONS CONCERNANT LES MANDATAIRES SOCIAUX

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n’a versé, au cours de l’exercice, aucune

rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit à ses mandataires sociaux.

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS n’a pas de salarié.

Les rémunérations des salariés de CREDIT AGRICOLE CIB, mandataires sociaux de CREDIT

AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

, filiale dont les actions ne sont pas cotées et contrôlée

par CREDIT AGRICOLE CIB, sont conformes aux grilles de classification en vigueur au sein

du groupe CREDIT AGRICOLE CIB et parfaitement connues de CREDIT AGRICOLE CIB

en tant qu’employeur.

10) C

ODE DE GOUVERNEMENT D

’

ENTREPRISE

Conformément à l’article L. 22-10-10 4° du Code de commerce, nous vous informons que la

Société ne se réfère pas à un code de gouvernement d’entreprise élaboré par des organisations

représentatives des entreprises

.

11)

S

TRUCTURE DU CAPITAL DE LA SOCIETE ET AUTRES INFORMATIONS PREVUES A

L

’

ARTICLE

L.22-10-11

DU CODE DE COMMERCE

Au 31 décembre 2020, le capital de la société est composé de 2.500 actions ordinaires de 90 €

chacune. Ce capital social de 225.000 € est détenu directement à 99,76 % par CREDIT

AGRICOLE CIB. Les actions de la Société n’ont fait l’objet d’aucune offre au public et ne sont

pas admises aux négociations sur un marché réglementé. Il n’y a aucun dispositif d’actionnariat

salarié au sein de la Société ni détenteur de titres comportant des droits de contrôle spéciaux. À

la connaissance de la Société, il n’y a pas d’accords entre actionnaires pouvant entraîner des

restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote.

Il n'existe pas d'accord prévoyant des indemnités pour les membres du Conseil d'administration

ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur

emploi prend fin en raison d'une OPA ou OPE.

Les pouvoirs du Conseil d'administration décrits au point VIII 2. ci-dessus sont détaillés dans

les statuts de la société (article 10). Les conditions de cession des actions de la Société et les

règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil d'administration

résultent des dispositions statutaires (articles 7 et 10). Toute modification des statuts est de la

compétence de l'Assemblée générale extraordinaire (article 12 des statuts).

Extraits des statuts

:

Article 7 - FORME DES ACTIONS

« Les actions sont obligatoirement nominatives. Les actions donnent lieu à une inscription en compte

dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires en

vigueur. »

CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS

Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

129

Article 10 - ADMINISTRATION

« La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois à dix-huit membres, sous

réserve de l’exception prévue par la loi en cas de fusion.

Pendant la durée de son mandat, chaque administrateur peut être propriétaire d'une action. Les

administrateurs sont nommés pour trois ans et sont rééligibles, sous réserve de la limite d'âge prévue

ci-après.

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l‘issue de la réunion de l‘assemblée générale ordinaire

des actionnaires ayant statué sur les comptes de I ‘exercice écoulé et tenue dans l‘année au cours de

laquelle expire le mandat de cet administrateur.

Le mandat des administrateurs prend fin de plein droit à l‘issue de la réunion de l‘Assemblée Générale

Ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l’année au

cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.

Le conseil d'administration détermine le mode d'organisation de la direction générale. Il peut désigner

soit :

-un président directeur général et, à son appréciation, un ou plusieurs directeurs généraux délégués

dans la limite de 5;

-un président, un directeur général et, à son appréciation, un ou plusieurs directeurs généraux délégués

dans la limite de 5.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l‘activité de la société et veille à leur mise en

œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite

de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses

délibérations les affaires qui la concernent.

Le président du conseil d'administration a pour fonction notamment d'organiser et de diriger les travaux

du conseil d'administration dont il rend compte à l'assemblée générale. Quelle que soit la durée de ses

fonctions, fixée par le conseil d'administration, celles-ci prennent fin de plein droit, comme pour les

administrateurs, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de

l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de

la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Quelle que soit la durée de ses

fonctions, fixée par le conseil d'administration, celles-ci prennent fin de plein droit, comme pour les

administrateurs, à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de

l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Les directeurs généraux délégués exercent les fonctions qui leur ont été attribuées par le conseil

d'administration. Quelle que soit la durée de leurs fonctions, fixée par le conseil d'administration,

celles-ci prennent fin de plein droit, comme pour les administrateurs et le directeur général, à l’issue

de la réunion de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé et tenue

dans l’année au cours de laquelle il atteint l'âge de 65 ans.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige sur la convocation

de son Président ou de toute personne mandatée à cet effet par le conseil d'administration.

Toutefois, deux administrateurs agissant ensemble peuvent demander au Président de convoquer le

conseil sur un ordre du jour déterminé.

Les réunions du conseil d'administration ont lieu soit au siège social soit en tout autre endroit indiqué

dans l'avis de convocation.

Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs qui participent à

la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application

sont déterminées par la réglementation en vigueur, et sous les réserves prévues par cette dernière.

La décision de dissociation ou de réunion des fonctions de président du conseil d'administration et de

celles de directeur général sera prise par le conseil d'administration selon les modalités qu'il fixe.

Les formalités de publicité de la décision du conseil d'administration seront effectuées conformément

aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. »

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Rapport financier annuel au 31 décembre 2020

130

Article 12 - ASSEMBLEES D'ACTIONNAIRES

« Les assemblées d'actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi.

Les réunions ont lieu soit au siège social, soit dans un autre lieu précisé dans l'avis de convocation.

Tout actionnaire a le droit de participer, personnellement ou par mandataire, aux assemblées sur

justification de son identité, ou de prendre part aux votes par correspondance ou encore par

visioconférence ou par tous moyens de communication, selon les conditions et modalités fixées par les

dispositions légales et réglementaires.

Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute personne

désignée à cet effet par ces derniers.

Les assemblées sont présidées par le Président du conseil d'administration ou, en son absence, par un

Vice- président ou par un administrateur.

Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et leurs copies sont certifiées et délivrées conformément

à la loi ».

Après lecture des rapports du Commissaire aux Comptes, nous vous invitons à bien vouloir adopter les résolutions présentées par votre Conseil

d’administration.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Christine CREMEL, Présidente du Conseil d’administration