25 janvier 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°11 |
ISHARES III PLC
(La « Société »)
La Société, régie par le droit irlandais,
est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d’Irlande sous le numéro 452 278,
et son siège social est sis J.P. Morgan House, International Financial Services Centre, Dublin 1, Irlande.
(le « Compartiment »)
Le conseil d’administration de la Société (le « Conseil d’administration ») informe par la présente les actionnaires du Compartiment (les « Actionnaires ») de ce qui suit :
Le Conseil d’administration a été informé par le gestionnaire d’investissements de la Société, BlackRock Advisors (UK) Limited (le « Gestionnaire d’investissements »), que la valeur des actifs nets du Compartiment a diminué en dessous d’un montant déterminé par les Administrateurs comme le niveau minimum de rentabilité d’exploitation de ce Compartiment.
En vertu des Statuts de la Société et du Prospectus, les Administrateurs peuvent, à leur discrétion, procéder au rachat obligatoire de toutes les actions de participation d’un Compartiment si la valeur de l’actif net (« VAN ») de ce Compartiment tombe en dessous de 100 000 000 livres sterling à tout moment. À l’heure actuelle, la VAN du Compartiment est nettement inférieure à ce seuil, et ce depuis un certain temps.
La liquidation du Compartiment suivra la procédure décrite ci-dessous. Les dates concernées sont spécifiées dans l’Annexe à la fin du présent avis.
1. La « Date finale de négociation en bourse » sera le dernier jour de négociation des actions du Compartiment sur les bourses concernées.
2. La « Date finale de négociation » sera le dernier jour au cours duquel des demandes de souscription et de rachat d’actions du Compartiment peuvent être soumises.
3. La « Date de rachat obligatoire » est la date à laquelle les positions résiduelles dans le Compartiment qui n’ont pas été rachetées à la Date finale de négociation ou avant feront l’objet d’un rachat obligatoire.
4. La « Date de retrait de la cote » est la date effective de l’annulation de l’admission aux bourses concernées et de la cotation des actions du Compartiment sur les bourses concernées.
5. La « Date de règlement » est la date prévue à laquelle le produit net de la réalisation des actifs du Compartiment à la Date de rachat obligatoire sera distribué aux actionnaires.
6. Le retrait de l’approbation du Compartiment par la Banque centrale d’Irlande aura lieu après la Date de rachat obligatoire et la Date de retrait de la cote.
Rachat obligatoire. — Si vous êtes encore Actionnaire du Compartiment à la Date de rachat obligatoire, vos actions seront automatiquement rachetées. Les actifs du Compartiment seront liquidés afin de vous restituer le produit de votre investissement. Les heures de règlement indiquées dans l’Annexe à la fin du présent avis seront appliquées en lieu et place des heures de règlement normales.
Si vous ne souhaitez pas que vos actions du Compartiment soient automatiquement rachetées à la Date de rachat obligatoire, vous pouvez demander leur rachat à tout moment jusqu’à la Date finale de négociation (incluse), conformément aux procédures normales de rachat de parts de fonds telles que décrites dans le Prospectus.
Veuillez noter que dans le cadre du processus de liquidation et dans le cas de rachats importants dans le Compartiment à la suite de cet avis de liquidation, et ce avant la Date de rachat obligatoire, la capacité du Compartiment à atteindre son objectif d’investissement peut être compromise. Dès lors, il y aura un risque accru d’écart de suivi dans le Compartiment.
Il se peut également que vous souhaitiez investir dans un autre fonds iShares ou BlackRock. Dans le cas où vous souhaiteriez plus d’informations, vous êtes prié(e) de contacter iShares au moyen des coordonnées ci-dessous. Les actionnaires doivent consulter leurs propres conseillers professionnels quant à la viabilité de toute option d’investissement alternative.
Coûts de liquidation. — Les coûts supplémentaires de liquidation du Compartiment seront acquittés par BlackRock. Les frais normaux d’exploitation et de transaction du Compartiment (comprenant les frais de rachat des investissements dans les Compartiments) continueront d’être pris en charge par le Compartiment et ses actionnaires.
Conséquences fiscales. — Veuillez noter que toutes les options précitées seront considérées comme des cessions aux fins de l’impôt sur les plus-values et peuvent donc entraîner un assujettissement audit impôt, en fonction de votre situation personnelle. Si vous avez un quelconque doute quant aux conséquences fiscales de vos actions, veuillez contacter votre conseiller financier ou fiscal.
En cas de question, veuillez contacter iShares à l’adresse info@ishares.com ou au 0845 357 7000, ou encore votre représentant iShares habituel.
Annexe.
Date finale de négociation en bourse |
Date finale de négociation |
Date de rachat obligatoire |
Date de retrait de la cote prévue |
Date de règlement prévue[1] |
---|---|---|---|---|
22 Février 2017 |
23 Février 2017 |
23 Février 2017 |
Bourse de Londres : 23 Février 2017 SIX Swiss Exchange : 23 Février 2017 |
07 Mars 2017 |
(1) Veuillez noter que, comme la procédure de rachat obligatoire sera mise en œuvre afin de clôturer le Compartiment, la période de règlement sera plus longue que la période de règlement normale publiée dans le Prospectus. En outre, la date prévue peut être antérieure ou ultérieure selon la date à laquelle les actifs sous-jacents sont intégralement réalisés (sans dépasser les exigences réglementaires applicables) |
Informations supplémentaires
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter, BNP Paribas Securities Services dont le siège social est situé sis 3, rue d’Antin, 75002 Paris, France, tél. 01 42 98 68 68.
La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande. Certains des compartiments de la Société ont obtenu une autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des marchés financiers.
1700106