27 janvier 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°12


Avis divers
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BL

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois

14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG

R.C.S Luxembourg B 45 243

(ci-après la « SICAV »)

 

Dividendes

 

 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 2017 a décidé de mettre en paiement les dividendes suivants:

 

ISIN

Compartiment et classe d'actions

Devise de la classe d'actions

Montant

LU0048291826

BL-GLOBAL 30 - CLASSE A

EUR

2,43552

LU0495650383

BL-GLOBAL 30 - CLASSE AR

EUR

0,28711

LU0048292634

BL-GLOBAL 50 - CLASSE A

EUR

6,33563

LU0495652082

BL-GLOBAL 50 - CLASSE AR

EUR

0,96505

LU0048293285

BL-GLOBAL 75 - CLASSE A

EUR

17,33147

LU0495653569

BL-GLOBAL 75 - CLASSE AR

EUR

1,02952

LU0439764787

BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE A

EUR

1,89497

LU0495655002

BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AR

EUR

1,46972

LU0211339816

BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE A

EUR

1,74578

LU0495663360

BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AR

EUR

1,67710

LU0309191491

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE A

EUR

2,87828

LU0495663105

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AI

EUR

3,28118

LU0495662800

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AR

EUR

3,02615

LU0309191905

BL-EMERGING MARKETS - CLASSE A

EUR

2,90778

LU0495664095

BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AR

EUR

2,19481

LU0962807938

BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE A

USD

1,18307

LU0962811377

BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AR

USD

1,16956

LU0578147992

BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE A

JPY

231,03826

LU0578148024

BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AR

JPY

142,73865

LU0832875354

BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE A

EUR

1,33543

LU1008593862

BL-EQUITIES ASIA - CLASSE A

USD

0,63377

LU1008594167

BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AR

USD

1,24003

LU1008595057

BL-BOND EMERGING MARKETS EURO - CLASSE A

EUR

6,67260

LU1305479310

BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR - CLASSE A

USD

0,26861

LU0093571221

BL-SHORT TERM DOLLAR - CLASSE A

USD

16,81240

LU0093571064

BL-SHORT TERM EURO - CLASSE A

EUR

0,18425

LU0439764944

BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE A

USD

1,57156

LU0495661588

BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AR

USD

1,13869

LU0439765081

BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE A

EUR

2,55935

LU0495662123

BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE AR

EUR

1,84164

LU0439764860

BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE A

EUR

2,26504

LU0495656315

BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE AR

EUR

0,58947

LU0093570843

BL-BOND DOLLAR - CLASSE A

USD

13,50890

LU0093570686

BL-BOND EURO - CLASSE A

EUR

7,25150

LU0093569837

BL-GLOBAL BOND - CLASSE A

EUR

12,15600

 

 

 

Ces dividendes sont payables comme suit :

 

Record Date

Ex-date

Date de paiement

25 janvier 2017

26 janvier 2017

1er février 2017

 

Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société.

 

Le prospectus comprenant les statuts et les fiches signalétiques de chacun des compartiments, les documents d’information clé pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial (CIC) S.A., 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, service financier de la SICAV en France.

 

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