27 janvier 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°12 |
BL
Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) de droit luxembourgeois
14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S Luxembourg B 45 243
(ci-après la « SICAV »)
L'Assemblée Générale Ordinaire du 12 janvier 2017 a décidé de mettre en paiement les dividendes suivants:
ISIN |
Compartiment et classe d'actions |
Devise de la classe d'actions |
Montant |
---|---|---|---|
LU0048291826 |
BL-GLOBAL 30 - CLASSE A |
EUR |
2,43552 |
LU0495650383 |
BL-GLOBAL 30 - CLASSE AR |
EUR |
0,28711 |
LU0048292634 |
BL-GLOBAL 50 - CLASSE A |
EUR |
6,33563 |
LU0495652082 |
BL-GLOBAL 50 - CLASSE AR |
EUR |
0,96505 |
LU0048293285 |
BL-GLOBAL 75 - CLASSE A |
EUR |
17,33147 |
LU0495653569 |
BL-GLOBAL 75 - CLASSE AR |
EUR |
1,02952 |
LU0439764787 |
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE A |
EUR |
1,89497 |
LU0495655002 |
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AR |
EUR |
1,46972 |
LU0211339816 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE A |
EUR |
1,74578 |
LU0495663360 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AR |
EUR |
1,67710 |
LU0309191491 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE A |
EUR |
2,87828 |
LU0495663105 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AI |
EUR |
3,28118 |
LU0495662800 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AR |
EUR |
3,02615 |
LU0309191905 |
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE A |
EUR |
2,90778 |
LU0495664095 |
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AR |
EUR |
2,19481 |
LU0962807938 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE A |
USD |
1,18307 |
LU0962811377 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AR |
USD |
1,16956 |
LU0578147992 |
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE A |
JPY |
231,03826 |
LU0578148024 |
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AR |
JPY |
142,73865 |
LU0832875354 |
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE A |
EUR |
1,33543 |
LU1008593862 |
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE A |
USD |
0,63377 |
LU1008594167 |
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AR |
USD |
1,24003 |
LU1008595057 |
BL-BOND EMERGING MARKETS EURO - CLASSE A |
EUR |
6,67260 |
LU1305479310 |
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR - CLASSE A |
USD |
0,26861 |
LU0093571221 |
BL-SHORT TERM DOLLAR - CLASSE A |
USD |
16,81240 |
LU0093571064 |
BL-SHORT TERM EURO - CLASSE A |
EUR |
0,18425 |
LU0439764944 |
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE A |
USD |
1,57156 |
LU0495661588 |
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AR |
USD |
1,13869 |
LU0439765081 |
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE A |
EUR |
2,55935 |
LU0495662123 |
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE AR |
EUR |
1,84164 |
LU0439764860 |
BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE A |
EUR |
2,26504 |
LU0495656315 |
BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE AR |
EUR |
0,58947 |
LU0093570843 |
BL-BOND DOLLAR - CLASSE A |
USD |
13,50890 |
LU0093570686 |
BL-BOND EURO - CLASSE A |
EUR |
7,25150 |
LU0093569837 |
BL-GLOBAL BOND - CLASSE A |
EUR |
12,15600 |
Ces dividendes sont payables comme suit :
Record Date |
Ex-date |
Date de paiement |
---|---|---|
25 janvier 2017 |
26 janvier 2017 |
1er février 2017 |
Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société.
Le prospectus comprenant les statuts et les fiches signalétiques de chacun des compartiments, les documents d’information clé pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial (CIC) S.A., 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, service financier de la SICAV en France.
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