8 mars 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°29 |
CACEIS Bank France
Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.
Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris.
692 024 722 R.C.S. Paris.
Situation au 31 décembre 2016.
(En milliers d’euros.)
Actif |
Code poste |
Montants |
---|---|---|
Caisse, Banques Centrales, C.C.P. |
010 |
1 812 034 |
Effets publics et assimilés |
020 |
|
Créances sur les Établissements de Crédit |
030 |
18 313 604 |
Opérations avec la Clientèle |
048 |
7 549 565 |
Obligations et Autres Titres à revenu fixe |
060 |
35 486 088 |
Actions et Autres Titres à revenu variable |
070 |
486 200 |
Participations et autres titres détenus à long terme |
091 |
598 |
Parts dans les Entreprises liées |
100 |
3 469 |
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat |
110 |
0 |
Location Simple |
120 |
0 |
Immobilisations Incorporelles |
130 |
261 985 |
Immobilisations corporelles |
140 |
6 643 |
Capital souscrit non versé |
150 |
0 |
Actions Propres |
160 |
0 |
Comptes de négociation et de règlement |
165 |
0 |
Autres Actifs |
170 |
4 289 309 |
Comptes de Régularisation |
180 |
269 787 |
Total actif |
L98 |
68 479 282 |
Passif |
Code poste |
Montants |
---|---|---|
Banques Centrales, C.C.P. |
300 |
643 981 |
Dettes envers les établissements de crédit |
310 |
8 158 932 |
Opérations avec la Clientèle |
348 |
46 041 015 |
Instruments conditionnels vendus |
350 |
0 |
Autres Passifs |
360 |
10 847 943 |
Comptes de Régularisation |
370 |
334 776 |
Comptes de négociation et de règlement |
375 |
0 |
Provisions pour Risques et Charges |
380 |
61 994 |
Dettes subordonnées |
430 |
275 825 |
Fonds pour Risques Bancaires Généraux |
420 |
0 |
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) |
435 |
2 114 816 |
Capital souscrit |
440 |
1 273 377 |
Primes d’Émission |
450 |
768 229 |
Réserves |
460 |
38 917 |
Écarts de Réévaluation |
470 |
0 |
Provisions réglementées et Subventions d'investissement |
475 |
0 |
Report à nouveau (+/-) |
480 |
7 157 |
Résultat de l'exercice (+/-) |
|
27 136 |
Total passif |
L99 |
68 479 282 |
Hors-bilan |
Code poste |
Montants |
---|---|---|
ENGAGEMENTS DONNES |
|
|
Engagements de financement |
615 |
706 195 |
Engagements de garantie |
635 |
6 015 |
Engagements sur titres |
655 |
6 860 000 |
ENGAGEMENTS REÇUS |
|
|
Engagements de financement |
705 |
1 445 396 |
Engagements de garantie |
715 |
362 526 |
Engagements sur titres |
735 |
|
1700471