8 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°29


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)
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CACEIS Bank France

Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.

Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris.

692 024 722 R.C.S. Paris.

 

Situation au 31 décembre 2016.

(En milliers d’euros.)

 

Actif

Code poste

Montants

Caisse, Banques Centrales, C.C.P.

010

1 812 034

Effets publics et assimilés

020

 

Créances sur les Établissements de Crédit

030

18 313 604

Opérations avec la Clientèle

048

7 549 565

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

060

35 486 088

Actions et Autres Titres à revenu variable

070

486 200

Participations et autres titres détenus à long terme

091

598

Parts dans les Entreprises liées

100

3 469

Crédit-bail et Location avec Option d'Achat

110

0

Location Simple

120

0

Immobilisations Incorporelles

130

261 985

Immobilisations corporelles

140

6 643

Capital souscrit non versé

150

0

Actions Propres

160

0

Comptes de négociation et de règlement

165

0

Autres Actifs

170

4 289 309

Comptes de Régularisation

180

269 787

Total actif

L98

68 479 282

 

Passif

Code poste

Montants

Banques Centrales, C.C.P.

300

643 981

Dettes envers les établissements de crédit

310

8 158 932

Opérations avec la Clientèle

348

46 041 015

Instruments conditionnels vendus

350

0

Autres Passifs

360

10 847 943

Comptes de Régularisation

370

334 776

Comptes de négociation et de règlement

375

0

Provisions pour Risques et Charges

380

61 994

Dettes subordonnées

430

275 825

Fonds pour Risques Bancaires Généraux

420

0

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

435

2 114 816

Capital souscrit

440

1 273 377

Primes d’Émission

450

768 229

Réserves

460

38 917

Écarts de Réévaluation

470

0

Provisions réglementées et Subventions d'investissement

475

0

Report à nouveau (+/-)

480

7 157

Résultat de l'exercice (+/-)

 

27 136

Total passif

L99

68 479 282

 

Hors-bilan

Code poste

Montants

ENGAGEMENTS DONNES

 

 

Engagements de financement

615

706 195

Engagements de garantie

635

6 015

Engagements sur titres

655

6 860 000

ENGAGEMENTS REÇUS

 

 

Engagements de financement

705

1 445 396

Engagements de garantie

715

362 526

Engagements sur titres

735

 

 

 

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