17 mars 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°33


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)
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CACEIS

Société anonyme au capital de 654 000 000 €.

Siège social : 1-3 Place Valhubert 75013 Paris.

437 580 160 R.C.S. Paris.

 Situation trimestrielle publiable au 31 décembre 2016.

(En milliers d’euros.)

 

 Actif

Code poste

31-déc.-16

Caisse, Banques Centrales, C.C.P.

010

 

Effets publics et assimilés

020

 

Créances sur les Établissements de Crédit

030

73 809

Opérations avec la Clientèle

048

 

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

060

275 825

Actions et Autres Titres à revenu variable

070

 

Participations et autres titres détenus à long terme

091

2 058 964

Parts dans les Entreprises liées

100

 

Crédit-bail et Location avec Option d'Achat

110

 

Location Simple

120

 

Immobilisations Incorporelles

130

179

Immobilisations corporelles

140

245

Capital souscrit non versé

150

 

Actions Propres

160

 

Comptes de négociation et de règlement

165

 

Autres Actifs

170

14 773

Comptes de Régularisation

180

4 285

Total actif

L98

2 428 080

 

Passif

Code poste

31-déc.-16

Banques Centrales, C.C.P.

300

 

Dettes envers les établissements de crédit

310

520 592

Opérations avec la Clientèle

348

 

Instruments conditionnels vendus

350

 

Autres Passifs

360

10 211

Comptes de Régularisation

370

7 479

Comptes de négociation et de règlement

375

 

Provisions pour Risques et Charges

380

2 534

Dettes subordonnées

430

330 499

Fonds pour Risques Bancaires Généraux

420

 

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

435

1 556 765

Capital souscrit

440

654 000

Primes d’Émission

450

437 782

 Réserves

460

47 228

Écarts de Réévaluation

470

 

Provisions réglementées et Subventions d'investissement

475

6 973

Report à nouveau (+/-)

480

84 719

Résultat de l'exercice (+/-)

 

326 063

Total passif

L99

2 428 080

 

Hors-bilan

Code poste

31-déc.-16

ENGAGEMENTS DONNES

 

 

Engagements de financement

615

 

Engagements de garantie

635

 

Engagements sur titres

655

 

ENGAGEMENTS REÇUS

 

 

Engagements de financement

705

 

Engagements de garantie

715

6 500 000

Engagements sur titres

735

 

 

 

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