12 avril 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°44


Avis divers
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BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS S.A.

Société Anonyme

7, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 80.479

 

En sa qualité de société de gestion de

 

SELECTION F

Fonds Commun de Placement (ci-après le « Fonds »)

 

 

AVIS AUX PORTEURS DE PARTS

 

 

Les porteurs de parts sont informés que le Conseil d’Administration de BLI – BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS (la « Société »), a décidé d’effectuer pour les compartiments SELECTION F – EQUITIES, SELECTION F – ALPHA PRIME, SELECTION F – CAPEXPERT et SELECTION F – ALPHA du Fonds, avec effet au 19 avril 2017, les modifications suivantes :

 

(1) Modifier la méthode de calcul de la valeur nette d’inventaire (« VNI ») comme suit :

 

La VNI sera déterminée sur base des derniers cours disponibles au Jour d’Evaluation et sera effectivement calculée au deuxième jour ouvrable bancaire à Luxembourg suivant le Jour d’Evaluation.

 

(2) Modifier le délais de réception et de paiement des ordres de souscription, de remboursement et de conversion comme suit :

 

Les ordres de souscription, de remboursement et de conversion reçus par EUROPEAN FUND ADMINISTRATION avant 12 heures un Jour d’Evaluation sont acceptés sur base de la VNI de ce Jour d’Evaluation moyennant application des droits indiqués dans le prospectus.

Les souscriptions, remboursements et conversions doivent être libérés au plus tard 4 jours ouvrables bancaires complets à Luxembourg suivant le Jour d’Evaluation.

 

 

Le prospectus, les documents d’information clé pour l’investisseur, les statuts ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial S.A. (CIC), 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, Service Financier de la SICAV en France.

 

 

Le Conseil d’Administration

Luxembourg, 12 avril 2017

 

 

 

 

 

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