3 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°79 |
GENEFIM
Société anonyme au capital de 72 779 344,00 Euros
Siège social : 29 Boulevard Haussmann - 75009 Paris
702 023 102 R.C.S. Paris.
Actif |
Notes |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|---|
Caisse et banques centrales |
|
0,00 |
1 936,77 |
Créances sur les établissements de crédit |
A |
16 548 292,21 |
16 425 720,52 |
Banques |
|
13 431 686,84 |
12 957 469,06 |
Partenaires financiers |
|
3 116 605,37 |
3 468 251,46 |
Comptes et prêts à terme |
|
0,00 |
0,00 |
Produits rattachés |
|
0,00 |
0,00 |
Créances douteuses |
|
866 689,00 |
866 689,00 |
Provisions pour dépréciation |
|
-866 689,00 |
-866 689,00 |
Créances sur la clientèle |
B |
31 023 618,82 |
44 532 454,14 |
Crédits à long terme |
|
17 362 450,87 |
30 339 432,41 |
Crédits à long terme douteux |
|
13 661 167,95 |
14 330 008,73 |
Provisions pour dépréciation |
|
0,00 |
-136 987,00 |
Titres |
C |
2 005,98 |
7 783 462,41 |
Titres de participation |
|
253 145,98 |
253 145,98 |
Titres des entreprises liées |
|
-251 140,00 |
7 530 316,43 |
Operations de crédit-bail |
|
2 549 801 297,27 |
2 481 402 447,77 |
Immobilisations louées |
D |
2 298 720 974,84 |
2 225 360 533,52 |
Immobilisations brutes |
|
3 356 555 425,78 |
3 100 752 356,10 |
Amortissements et provisions spéciales |
E |
-1 067 069 816,31 |
-893 433 010,49 |
Provisions pour dépréciation |
E |
-6 425 507,42 |
-6 030 243,76 |
Participations dans des SCI |
|
35 918,00 |
35 918,00 |
Avances aux SCI |
|
15 624 954,79 |
24 035 513,67 |
Immobilisations temporairement non louées |
D |
1 390 000,07 |
4 349 999,56 |
Immobilisations brutes |
|
3 762 274,73 |
7 500 000,00 |
Amortissements et provisions spéciales |
E |
-718 859,23 |
-2 306 350,38 |
Provisions pour dépréciation |
E |
-1 653 415,43 |
-843 650,06 |
Immobilisations en cours |
|
165 639 605,00 |
194 464 554,09 |
Créances rattachées |
F |
84 050 717,36 |
57 227 360,60 |
Créances ordinaires |
|
18 940 186,82 |
3 446 505,15 |
Créances à terme |
|
51 906 380,98 |
47 534 655,11 |
Créances douteuses |
|
4 635 639,72 |
2 971 690,19 |
Provisions pour dépréciation |
|
-1 959 912,43 |
-1 862 992,18 |
Interventions en SCI |
|
387 859,47 |
1 129 088,24 |
Produits à recevoir |
|
10 140 562,80 |
4 008 414,09 |
Autres opérations de location |
|
3 680 533,72 |
3 824 551,72 |
Immobilisations |
D |
3 500 000,00 |
3 500 000,00 |
Immobilisations brutes |
|
6 756 796,30 |
6 756 796,30 |
Amortissements |
E |
-2 803 918,47 |
-2 597 027,67 |
Provisions pour dépréciation |
E |
-452 877,83 |
-659 768,63 |
Immobilisations en cours |
|
0,00 |
0,00 |
Créances rattachées |
|
180 533,72 |
324 551,72 |
Créances ordinaires |
|
73 115,58 |
0,00 |
Créances douteuses |
|
903 418,14 |
1 120 551,72 |
Provisions pour dépréciation |
|
-796 000,00 |
-796 000,00 |
Immobilisations incorporelles |
|
0,00 |
0,00 |
Immobilisations d'exploitation |
|
926,30 |
86 862,94 |
Matériel et mobilier |
|
8 164 811,96 |
8 182 153,07 |
Amortissements |
|
-8 163 885,66 |
-8 095 290,13 |
Autres actifs |
G |
43 057 059,42 |
24 051 981,80 |
Dépôts versés |
|
367 019,56 |
511 880,49 |
T.V.A. |
|
11 731 813,53 |
7 178 483,05 |
Autres impôts et taxes |
|
10 682 025,93 |
9 997 870,47 |
Divers |
|
20 276 200,40 |
6 363 747,79 |
Comptes de régularisation |
|
360 482,81 |
65 618,02 |
Charges comptabilisées d'avance |
|
360 482,81 |
65 618,02 |
Produits à recevoir |
|
0,00 |
0,00 |
Total actif |
|
2 644 474 216,53 |
2 578 175 036,09 |
Passif |
Notes |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|---|
Dettes envers les établissements de crédit |
|
2 272 116 244,76 |
2 195 360 451,63 |
Comptes ordinaires |
|
54 488 229,95 |
35 175 017,86 |
Partenaires financiers |
|
12 450 243,95 |
12 373 424,56 |
Comptes et emprunts à terme |
I |
2 203 910 430,04 |
2 145 751 214,78 |
Dettes rattachées |
|
1 267 340,82 |
2 060 794,43 |
Comptes créditeurs de la clientèle |
I |
201 351 183,75 |
207 292 501,83 |
Comptes ordinaires |
|
15 697 720,63 |
12 656 558,83 |
Comptes à terme |
|
185 653 463,12 |
194 635 943,00 |
Dettes représentées par un titre |
|
|
|
Emprunts obligataires convertibles |
|
0,00 |
0,00 |
Titres de créances négociables |
|
0,00 |
0,00 |
Autres passif |
J |
41 510 398,78 |
37 081 525,20 |
Dépôts de garantie |
|
7 648 906,98 |
8 503 110,38 |
T.V.A |
|
13 841 121,24 |
8 742 449,35 |
Autres impôts et taxes |
|
8 596 102,49 |
10 622 348,64 |
Personnel et organismes sociaux |
|
299 917,84 |
332 721,58 |
Fournisseurs travaux immobiliers |
|
5 051 031,26 |
4 890 287,39 |
Fournisseurs autres |
|
675 612,98 |
137 714,90 |
Divers |
|
5 397 705,99 |
3 852 892,96 |
Comptes de régularisation |
K |
11 051 999,83 |
13 735 770,66 |
Produits constatés d'avance sur crédit-bail |
|
1 963 560,20 |
2 068 940,39 |
Produits constatés d'avance autres |
|
8 873,20 |
554 893,00 |
Charges à payer |
|
9 079 566,43 |
11 111 937,27 |
Provisions pour risques et charges |
L |
1 239 048,60 |
541 056,31 |
Avantages à long terme du personnel |
|
309 898,00 |
249 700,00 |
Autres risques et litiges |
|
929 150,60 |
291 356,31 |
Subventions et aides fiscales reçues |
|
1 299 530,90 |
1 738 996,67 |
Subventions et aides fiscales reçues |
|
3 333 287,07 |
4 987 109,79 |
Réintégrations au compte de résultat |
|
-2 033 756,17 |
-3 248 113,12 |
Fonds pour risques bancaires généraux |
|
0,00 |
0,00 |
Capital |
M |
72 779 344,00 |
72 779 344,00 |
Primes d'émission |
|
21 718 083,13 |
21 718 083,13 |
Prime d'émission |
|
21 718 083,13 |
21 718 083,13 |
Prime de fusion |
M |
0,00 |
0,00 |
Réserves |
|
7 412 257,14 |
7 412 257,14 |
Réserve légale |
|
7 412 257,14 |
7 412 257,14 |
Report à nouveau |
M |
-33 028,98 |
54 206,71 |
Résultat en instance d'affectation |
|
0,00 |
0,00 |
Résultat de l'exercice |
|
14 029 154,62 |
20 460 842,81 |
Total passif |
|
2 644 474 216,53 |
2 578 175 036,09 |
Hors-bilan |
Notes |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|---|
Engagements donnes : |
|
|
|
Ouvertures de crédits confirmés |
|
624 379 885,24 |
520 952 930,35 |
Crédit-bail |
|
624 379 885,24 |
520 952 930,35 |
Prêts |
|
0,00 |
0,00 |
Opérations de couverture |
|
932 717 931,61 |
907 001 287,58 |
Swaps de taux |
|
932 717 931,61 |
907 001 287,58 |
Capitaux |
|
0,00 |
0,00 |
Autres instruments financiers |
|
0,00 |
0,00 |
Garantie sur emprunts |
|
378 665 300,63 |
240 589 529,42 |
Total des engagements donnés |
N |
1 935 763 117,48 |
1 668 543 747,35 |
Engagements reçus : |
|
|
|
Accords de refinancement |
|
463 813 637,29 |
482 079 161,84 |
Etablissements de crédit |
|
449 811 162,68 |
465 975 965,68 |
Clientèle |
|
14 002 474,61 |
16 103 196,16 |
Garanties pour crédits distribués à la clientèle |
|
371 093 446,31 |
299 003 512,30 |
Garanties reçues du groupe |
|
371 093 446,31 |
299 003 512,30 |
Autres garanties |
|
0,00 |
0,00 |
Opérations de couverture |
|
932 717 931,61 |
907 001 287,58 |
Swaps de taux |
|
932 717 931,61 |
907 001 287,58 |
Capitaux |
|
0,00 |
0,00 |
Autres instruments financiers |
|
0,00 |
0,00 |
Total des engagements reçus |
N |
1 767 625 015,21 |
1 688 083 961,72 |
|
(En Euros) |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|---|
1 |
Intérêts et produits assimilés |
1 210 640,99 |
1 008 273,18 |
|
Opérations avec les établissements de crédit |
586 034,74 |
455 988,66 |
|
Opérations avec la clientèle |
624 606,25 |
552 284,52 |
2 |
Intérêts et charges assimilés |
-32 489 392,85 |
-40 141 630,89 |
|
Opérations avec les établissements de crédit - Intérêts |
-27 418 588,06 |
-36 026 170,67 |
|
Opérations avec les établissements de crédit - Garanties |
-2 988 118,07 |
-1 993 832,97 |
|
Opérations avec les établissements de crédit - Autres commissions |
-26 358,30 |
-50 099,36 |
|
Opérations avec la clientèle |
-2 056 328,42 |
-2 071 527,89 |
|
Charges sur opérations sur titres |
0,00 |
0,00 |
3 |
Produits sur opérations de crédit-bail |
255 626 822,67 |
239 491 290,17 |
|
Loyers et assimilés |
254 587 698,06 |
237 480 479,76 |
|
Subventions |
238 407,29 |
347 505,75 |
|
Indemnités de résiliation |
3 395,00 |
0,00 |
|
Autres produits |
113 652,75 |
82 991,55 |
|
Garanties sur contrats de crédit-bail |
0,00 |
0,00 |
|
Résultat des SCI |
387 859,47 |
1 129 088,03 |
|
Plus-values de cession |
295 810,10 |
451 225,08 |
4 |
Charges sur opérations de crédit-bail |
-195 405 965,09 |
-175 649 893,37 |
|
Dotation aux amortissements |
-189 538 747,61 |
-172 306 711,09 |
|
Dotation et reprise sur provisions spéciales |
-5 338 104,62 |
-3 187 079,36 |
|
Charges sur immeubles, nettes des produits répercutés |
-388 240,34 |
-156 102,77 |
|
Moins-values de cession |
-140 872,52 |
-0,15 |
|
Autres charges |
0,00 |
0,00 |
5 |
Produits sur opérations de location simple |
494 162,92 |
539 958,22 |
|
Loyers |
451 798,39 |
539 958,22 |
|
Autres produits |
42 364,53 |
0,00 |
|
Plus-values de cession |
0,00 |
0,00 |
6 |
Charges sur opérations de location simple |
-208 183,94 |
-207 264,00 |
|
Dotation aux amortissements |
-206 890,80 |
-206 890,85 |
|
Charges sur immeubles |
-1 293,14 |
-373,15 |
|
Moins-values de cession |
0,00 |
0,00 |
7 |
Revenus des titres à revenu variable |
12,60 |
45 023,22 |
|
Titres de participation |
0,00 |
0,00 |
|
Titres des entreprises liées |
12,60 |
45 023,22 |
8 |
Commissions (produits) |
14 343 654,71 |
18 219 638,59 |
|
Commissions de gestion |
11 139 747,47 |
10 504 849,77 |
|
Commissions d'arrangement et assimilées |
3 203 907,24 |
7 714 788,82 |
9 |
Commissions (charges) |
0,00 |
0,00 |
|
Commissions de gestion |
0,00 |
0,00 |
|
Commissions de garantie |
0,00 |
0,00 |
|
Commissions d'apport |
0,00 |
0,00 |
|
Commissions diverses |
0,00 |
0,00 |
10 |
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés |
0,00 |
0,00 |
11 |
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation |
-6 744,00 |
0,00 |
|
Titres de transaction |
-6 744,00 |
0,00 |
12 |
Autres produits d'exploitation bancaire |
4 377,04 |
2 593,40 |
|
Autres produits de gestion |
4 377,04 |
2 593,40 |
13 |
Autres charges d'exploitation bancaire |
0,00 |
-86 301,85 |
14 |
PRODUIT NET BANCAIRE |
43 569 385,05 |
43 221 686,67 |
15 |
Charges générales d'exploitation |
-19 380 323,46 |
-17 409 835,09 |
|
Charges de personnel |
-5 807 792,78 |
-5 325 091,84 |
|
Impôts et taxes |
-2 268 026,75 |
-2 124 811,75 |
|
Rémunérations d'intermédiaires |
-1 729 444,43 |
-1 417 063,65 |
|
Services extérieurs fournis par des sociétés du groupe |
-8 561 917,94 |
-7 012 069,72 |
|
Autres services extérieurs |
-1 020 737,16 |
-1 538 522,04 |
|
Charges d'exploitation refacturées |
7 595,60 |
7 723,91 |
16 |
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations |
-85 936,64 |
-170 150,89 |
|
Immobilisations incorporelles |
0,00 |
0,00 |
|
Immobilisations corporelles |
-85 936,64 |
-170 150,89 |
17 |
RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION |
24 103 124,95 |
25 641 700,69 |
18 |
Coût du risque |
-1 822 078,84 |
4 696 871,52 |
|
Provisions pour dépréciation sur créances de prêts |
0,00 |
0,00 |
|
Provisions pour dépréciation sur encours de prêts |
136 987,00 |
802 757,60 |
|
Provisions pour dépréciation sur créances de crédit-bail |
-128 566,77 |
-15 772,45 |
|
Provisions pour dépréciation sur immobilisations de crédit-bail |
-1 421 539,58 |
2 988 487,43 |
|
Provisions pour dépréciation sur créances de location simple |
0,00 |
-231 000,00 |
|
Provisions pour dépréciation sur immobilisations de location simple |
206 890,80 |
697 890,86 |
|
Avantages à long terme du personnel |
18 690,00 |
-15 679,00 |
|
Autres risques et litiges |
-634 540,29 |
470 187,08 |
19 |
RÉSULTAT D'EXPLOITATION |
22 281 046,11 |
30 338 572,21 |
20 |
Gains ou pertes sur actifs immobilisés |
0,00 |
340 460,00 |
|
Titres des entreprises liées |
0,00 |
340 460,00 |
|
Immobilisations d'exploitation |
0,00 |
0,00 |
21 |
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT |
22 281 046,11 |
30 679 032,21 |
22 |
Résultat exceptionnel |
10 693,51 |
1 258,07 |
|
Charges et produits exceptionnels |
10 693,51 |
1 258,07 |
23 |
Impôt sur les bénéfices |
-8 262 585,00 |
-10 219 447,47 |
|
Impôt sur les sociétés |
-8 262 585,00 |
-10 219 447,47 |
24 |
Dotation/reprise de provisions réglementées |
0,00 |
0,00 |
25 |
RÉSULTAT NET |
14 029 154,62 |
20 460 842,81 |
Tableau présenté en euros. Les montants positifs correspondent à des produits, les montants négatifs représentent des charges.
1703596