5 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°80 |
UNIBAIL-RODAMCO SE
Société européenne à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 498 560 810 €.
Siège social : 7, place du Chancelier Adenauer, 75016 Paris.
682 024 096 R.C.S. Paris.
INSEE : 682 024 096 00054.
Avis relatif à l’ajustement :
- des obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes (Code ISIN FR0011321330) : « ORNANE 2012 » ;
- des obligations à option de remboursement en numéraire et en actions nouvelles et/ou existantes (Code ISIN FR0011521673) : « ORNANE 2014 ».
Conformément aux dispositions de l’article R.228-92 du Code de commerce, les porteurs d’ORNANE sont informés que le Directoire d’Unibail-Rodamco SE sur autorisation du Conseil de Surveillance a décidé la mise en paiement le 6 juillet 2017 d’un solde de dividende de 5,10 € par action payable en numéraire.
Le Taux de Conversion des ORNANE 2012 (code ISIN FR0011321330) est ajusté conformément aux stipulations de l’article 4.16.7(a)(11) de la note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 11 septembre 2012 sous le numéro 12-440 en raison du paiement du solde de dividende de 5,10 euros/action : le nouveau Taux de Conversion est 1,23.
Le Taux de Conversion des ORNANE 2014 (code ISIN FR0011521673) est ajusté conformément aux stipulations de l’article 4.16.7(a)(11) de la note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 17 juin 2014 sous le numéro 14-296 en raison du paiement du solde de dividende de 5,10 euros/action : le nouveau Taux de Conversion est 1,11.
Conformément aux stipulations contractuelles, les nouveaux Taux de Conversion ont été calculés d'après la moyenne pondérée par les volumes des cours constatés de l’action Unibail-Rodamco sur Euronext, des trois dernières séances de bourse qui précèdent la date de détachement du coupon (soit les 29 et 30 juin, et le 3 juillet 2017).
Pour rappel, le Taux de Conversion des ORNANE 2015 (code ISIN FR0012658094, note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2015 sous le numéro 15-144) reste inchangé à 1,00.
Le Directoire.
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