7 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°81 |
SOCIÉTÉ DE PROMOTION ET DE PARTICIPATION POUR LA COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Société anonyme au capital de 693 079 200 €.
Siège social : 151, rue Saint-honoré, 75001 Paris
310 792 205 R.C.S. Paris.
Documents comptables approuvés par l’assemblée générale du 31 mai 2017
Actif |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Caisse, banques Centrales |
7 |
1 |
Créances sur les établissements de crédit |
2 678 830 |
2 672 539 |
A vue |
110 435 |
147 473 |
dont entreprises liées |
109 585 |
146 895 |
dont pour compte de tiers |
0 |
0 |
A terme |
2 568 395 |
2 525 066 |
dont entreprises liées |
323 947 |
303 841 |
dont pour compte de tiers |
47 369 |
50 105 |
Opérations avec la clientèle |
2 018 050 |
1 806 900 |
dont pour compte de tiers |
114 385 |
98 684 |
Obligations et autres titres à revenus fixes |
34 877 |
37 230 |
Participation et autres titres détenus à long terme |
649 201 |
554 894 |
dont pour compte de tiers |
5 130 |
5 130 |
Immobilisations incorporelles |
0 |
0 |
Immobilisations corporelles |
1 017 |
778 |
Autres actifs |
2 242 |
10 854 |
dont entreprises liées |
35 |
499 |
Comptes de régularisation |
16 347 |
11 923 |
dont entreprises liées |
10 963 |
9 087 |
Total actif |
5 400 573 |
5 095 119 |
Hors-bilan |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Engagements de financement |
659 467 |
768 367 |
en faveur d'établissements de crédit |
323 061 |
329 572 |
en faveur de la clientèle |
336 407 |
438 795 |
Engagements de garantie |
30 596 |
40 902 |
d'ordre d'établissement de crédit |
30 492 |
40 564 |
d'ordre de la clientèle |
104 |
338 |
Total engagements donnés |
690 064 |
809 269 |
Passif |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Dettes envers les établissements de crédit |
4 029 295 |
3 852 733 |
A vue |
0 |
0 |
dont entreprises liées |
0 |
0 |
A terme |
4 029 295 |
3 852 733 |
dont entreprises liées |
4 029 158 |
3 852 595 |
Autres passifs |
404 119 |
325 329 |
dont pour compte de tiers |
168 171 |
154 616 |
Comptes de régularisation |
4 956 |
5 776 |
dont entreprises liées |
987 |
1 613 |
Provisions |
66 861 |
62 074 |
Capitaux propres |
895 341 |
849 208 |
capital souscrit |
724 898 |
724 898 |
dont prime d'émission |
31 819 |
31 819 |
réserve légale |
13 554 |
11 907 |
report à nouveau |
96 448 |
79 472 |
Résultat de l'exercice |
60 441 |
32 931 |
Total passif | 5 400 573 |
5 095 119 |
Hors-bilan |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Engagements de financement |
1 359 574 |
1 317 918 |
reçus d'établissements de crédits |
1 359 574 |
1 317 918 |
dont entreprises liées |
1 359 574 |
1 317 918 |
Engagements de garantie |
1 208 652 |
1 101 221 |
reçus d'établissements de crédits |
1 208 652 |
1 101 221 |
dont entreprises liées |
1 083 964 |
975 996 |
Total engagements reçus |
2 568 227 |
2 419 139 |
Compte de résultat |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Intérêts et produits assimilés |
260 929 |
224 958 |
Sur opérations avec les établissements de crédit |
110 938 |
101 565 |
dont entreprises liées |
13 394 |
12 139 |
Sur opérations avec la clientèle |
148 542 |
121 012 |
Sur obligations et autres titres à revenus fixes |
1 449 |
2 381 |
Intérêts et charges assimilées |
-168 121 |
-141 278 |
Sur opérations avec les établissements de crédit |
-168 121 |
-141 278 |
dont entreprises liées |
-167 864 |
-140 969 |
Revenus des titres à revenu variable |
12 308 |
8 619 |
Commissions (Produits) |
26 945 |
22 006 |
Commissions (Charges) |
-942 |
-605 |
dont entreprises liées |
-409 |
-312 |
Autres produits d’exploitation bancaire |
0 |
0 |
Autres charges d’exploitation bancaire |
-289 |
-3 714 |
Produit net bancaire |
130 831 |
109 986 |
Autres frais administratifs |
-44 906 |
-42 068 |
dont entreprises liées |
-29 643 |
-28 648 |
Dotations aux amort. et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles |
-268 |
-286 |
Résultat brut d’exploitation |
85 657 |
67 632 |
Coût du risque |
-25 286 |
-23 346 |
Résultat d’exploitation |
60 371 |
44 286 |
Gains ou perte sur actifs immobilisés |
29 763 |
4 291 |
Résultat courant avant Impôt |
90 134 |
48 577 |
Résultat exceptionnel |
-2 978 |
-674 |
Produits exceptionnels |
27 |
56 |
Charges exceptionnelles |
-3 005 |
-730 |
Impôt sur les bénéfices |
-26 715 |
-14 971 |
Résultat net |
60 441 |
32 931 |
L’Assemblée générale ordinaire, sur la proposition du Conseil d’administration, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice écoulé d’un montant de 60 440 764,32 € majoré du report à nouveau disponible d’un montant de 96 448 120,02 € formant le bénéfice distribuable de 156 888 884,34 € de la façon suivante :
1. ÉVÉNEMENTS SIGNIFICATIFS DE L’EXERCICE
Par courrier du 7 octobre 2016, l’administration fiscale soumet Proparco à la vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La mission de contrôle a débuté le 20 octobre 2016 et est toujours en cours.
2. PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES.
2-1 GÉNÉRALITÉS SUR LES COMPTES
Les comptes annuels de Proparco sont présentés selon les principes comptables applicables en France aux établissements de crédit, conformément au règlement de l’ANC 2014-07 du 26 novembre 2014.
Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe qui complète l'information donnée par les deux premiers documents. Ils ont été établis dans le respect des principes de prudence, de continuité de l'exploitation, d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes.
2-2 CONVERSION DES OPÉRATIONS EN DEVISES
Les créances, dettes, engagements hors bilan libellés en devises sont évalués au cours de change au comptant à la clôture de chaque arrêté.
La conversion de ces opérations libellées en devises aux dates d'arrêté fait apparaître un écart constaté au compte de résultat, à l'exception des opérations suivantes, pour lesquelles l'écart est conservé dans un compte de régularisation :
– titres de participation libellés en devises et financés en euros,
– instruments financiers enregistrés au hors-bilan,
– éléments du bilan et du hors-bilan libellés en devises non liquides.
Les produits et charges libellés en devises, relatifs à des prêts, des emprunts, des titres ou des opérations de hors-bilan, sont enregistrés dans des comptes de produits et charges ouverts dans chacune des devises concernées, les conversions s'effectuant aux dates d'arrêté mensuel.
Les produits et charges libellés en devises sont fixés mensuellement en euro et les variations ultérieures du cours des devises font apparaître une perte ou un gain de change en compte de résultat.
2-3 CRÉANCES ET DETTES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SUR LA CLIENTÈLE
Dans le bilan, la rubrique "A vue" du poste "Créances sur les établissements de crédit" comprend principalement le compte-courant de PROPARCO ouvert dans les livres de l’AFD (Agence Française de Développement).
Dans la rubrique "A terme", sont enregistrés les encours des prêts à des établissements financiers et les dépôts à terme effectués auprès de l’AFD (y compris les intérêts courus).
Les "Créances sur la clientèle" regroupent les encours nets des prêts aux sociétés non financières, les prêts participatifs, les autres prêts subordonnés à terme et les avances de PROPARCO en comptes-courants d'actionnaire, ainsi que les créances rattachées (y compris les intérêts courus).
Dans le compte de résultat, les produits enregistrent les intérêts courus échus et non échus calculés prorata temporis sur les activités de portefeuille, sur les avances en comptes-courants d'actionnaires, sur les prêts et les dépôts à terme.
Conformément au règlement 2014-07 de l’ANC du 26 novembre 2014, les encours douteux compromis et les encours restructurés sont distingués en :
Encours douteux compromis :
Il s’agit des encours douteux dont les perspectives de recouvrement sont fortement dégradées et pour lesquels aucun reclassement en encours sain n’est prévisible. En application du règlement 2014-07 de l’ANC, sont en tout état de cause classés dans cette catégorie les encours présentant des impayés depuis plus de 12 mois consécutifs à compter de leur déclassement en douteux et les contrats de crédit déchus de leur terme.
Les encours douteux compromis au 31 décembre 2016 s’élèvent à 33, 4 M€, et concernent exclusivement les créances à la clientèle.
Encours restructurés à des conditions hors marché :
Ils doivent être identifiés au sein de l’encours sain. PROPARCO n’a recensé aucun encours restructuré à des conditions hors marché au cours du semestre. En effet, les réaménagements de concours accordés sur l’année ont été réalisés à des conditions proches de celles habituellement appliquées par PROPARCO.
Une restructuration pour cause de difficultés financières de l’emprunteur entraine une modification des termes du contrat initial pour permettre à l’emprunteur de faire face aux difficultés financières qu’il rencontre. Si, compte tenue de la modification des conditions de l’emprunt, la valeur actualisée des nouveaux flux futurs attendus au taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif est inférieure à sa valeur comptable, une décote doit être comptabilisée pour ramener la valeur comptable à la nouvelle valeur actualisée. Pour Proparco, aucun encours restructuré n’a nécessité la comptabilisation d’une décote dans les comptes au 31/12/2016.
Les dettes à terme représentent le montant total des emprunts contractés auprès de l'Agence Française de Développement.
2-4 PARTICIPATIONS ET ACTIVITÉS DE PORTEFEUILLE
Les participations sont initialement comptabilisées à l'actif du bilan pour leur valeur d'acquisition. Il peut s’agir de titres dont la détention durable est estimée utile à l’activité de Proparco ou de titres détenus dans l’intention de favoriser le développement de relations, afin de créer un lien privilégié avec la société émettrice.
Les produits de titres à revenu variable enregistrés en résultat représentent les dividendes et jetons de présence perçus ou à recevoir.
2-5 OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE
Ces titres sont inscrits à leur prix d’acquisition. Les différences entre les prix d’acquisition et les valeurs de remboursement sont enregistrées au compte de résultat sur la durée de vie des titres concernés. Les intérêts courus à percevoir attachés aux obligations et autres titres à revenu fixe de placement sont portés dans un compte de créances rattachées. A la clôture de chaque arrêté, les titres sont estimés sur la base de leur valeur probable de négociation. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées et les moins-values latentes donnent lieu à la constitution d’une dépréciation.
2-6 LA COUVERTURE DES RISQUES
La couverture des risques est assurée au moyen de trois types de dotations :
- dépréciation des titres
Elles sont constituées pour ramener les titres à leur valeur d'usage si celle-ci est estimée inférieure au coût d'acquisition. La valeur d'utilité d'une participation est évaluée en fonction de la situation nette de l'entreprise – ou de la valeur liquidative pour les fonds d’investissement – de ses perspectives estimées à partir des informations économiques et financières recueillies sur l'entreprise, de l'environnement du pays d'implantation, et des éventuels engagements de sortie obtenus.
- dépréciation des créances douteuses
Les prêts comportant une ou plusieurs échéance(s) impayée(s) de plus de 3 mois sont systématiquement déclassés en encours douteux, conformément à la réglementation bancaire. A ce titre, les intérêts échus impayés et les intérêts courus sont dépréciés à 100 %, et les prêts font éventuellement l'objet de dépréciations sur le principal, étudiées au cas par cas à l’issue de la cotation et conformément au règlement 2014-07 de l’ANC du 26 novembre 2014.
Les créances douteuses font l’objet de dépréciations enregistrées en diminution de l’actif, destinées à couvrir la perte probable qui en résultera. Ces dépréciations correspondent, en valeur actualisée, à l’ensemble des pertes prévisionnelles au titre des encours douteux ou douteux compromis. Les pertes prévisionnelles sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux, déduction faite des flux déjà encaissés, et les flux prévisionnels. Les flux sont actualisés au taux d'intérêt effectif d’origine des encours pour les prêts à taux fixe et au dernier taux d'intérêt effectif pour les prêts à taux variable.
- provision pour risque collectif
PROPARCO a déterminé un provisionnement pour risques collectifs sur des portefeuilles homogènes constitués pour les biens publics, le secteur financier et le secteur productif dont le montant et l’évolution sont déterminés sur la base d’une matrice calculant la perte résiduelle estimée (PRE) qui tient compte de la qualité et de la durée résiduelle du portefeuille.
Au 31 décembre 2016, la dotation, nette des reprises, a été comptabilisée pour 2,4 M€, ramenant ainsi la provision pour risques collectifs à 64,5 M€ contre 62,1 M€ en 2015.
2-7 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement constituées de logiciels. Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire sur 3 années.
2-8 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Les amortissements sont calculés sur la durée de vie estimée des immobilisations :
- petit équipement : linéaire sur 3 années
- mobilier : linéaire sur 5 années
- matériel : linéaire sur 5 années
2-9 FONDS POUR COMPTE DE TIERS
Les fonds pour compte de tiers sont enregistrés dans les autres passifs. Ils comprennent les soldes des fonds gérés pour le compte de l’organisme EFP (European Financing Partners), de l'ECFI (Banque Européenne d'Investissement) et du FMO.
2-10 HORS-BILAN
Les engagements de financement donnés enregistrent le montant des restes à verser sur les financements autorisés par le Conseil d'administration pour les opérations de prêts, de comptes-courants d'actionnaire et d’obligations convertibles, lorsque les conventions sont signées.
Les engagements de garantie donnés comprennent des formes variées de garanties accordées par PROPARCO à des établissements de crédit et à la clientèle.
Les engagements de financement reçus concernent des ressources mobilisables auprès de l’AFD.
Les engagements de garantie reçus (1 208,6 M€) correspondent à des garanties reçues d’établissement de crédit en couverture d’opérations de prêts. Ils comprennent essentiellement à la fin de l’année 2016 la garantie au titre des sous-participations AFD pour 1 083,9 M€.
Les engagements de financement donnés sur conventions non signées ne sont pas inscrits dans le hors-bilan publiable, conformément à la réglementation bancaire.
3. ÉVÈNEMENT SIGNIFICATIF POSTÉRIEUR AU 31 DÉCEMBRE 2016
Aucun évènement significatif postérieur à la clôture du 31 décembre 2016.
4. AUTRES INFORMATIONS
Informations sur les États ou territoires non coopératifs
L’article L.511-45 du Code monétaire et financier (modifié par Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014-art.3) impose aux établissements de crédit de publier en annexe de leurs comptes annuels des informations sur leurs implantations dans les États ou territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires élargit la liste des informations requises par les banques sur leurs implantations dans les ETNC.
Proparco ne détient, au 31 décembre 2016, aucune implantation dans les États ou territoires non coopératifs.
Consolidation
Les comptes de la Société sont inclus suivant la méthode de l’intégration globale dans les comptes consolidés de l’AFD, établissement public à caractère industriel ou commercial, ayant son siège social à Paris, 5 rue Roland Barthes, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro B 775 665 599.
L’AFD détient 64,95 % de Proparco au 31 décembre 2016.
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
A VUE |
110 435 |
147 473 |
Intérêts courus |
14 |
73 |
Capital correspondant |
110 422 |
147 400 |
A TERME |
2 568 395 |
2 525 066 |
Intérêts courus |
22 990 |
20 480 |
Dont douteux |
974 |
37 |
dont pour compte de tiers |
269 |
270 |
Capital correspondant |
2 561 967 |
2 512 366 |
Dont douteux |
53 148 |
19 028 |
dont pour compte de tiers |
47 101 |
49 835 |
Dépréciation sur prêts à terme |
-16 561 |
-7 780 |
Dont Prêts participatifs et prêts subordonnés |
116 221 |
167 964 |
Intérêts courus |
1 785 |
1 753 |
Dont douteux |
193 |
34 |
Capital correspondant |
123 007 |
173 217 |
Dont douteux |
8 378 |
6 972 |
Dépréciations |
-8 570 |
-7006 |
TOTAL CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
2 678 830 |
2 672 539 |
Prêts en comptes-courants d’actionnaire |
0 |
-2 |
Intérêts courus |
0 |
108 |
Capital |
0 |
-110 |
Dépréciations |
0 |
0 |
Autres prêts à des sociétés |
1 968 280 |
1 765 342 |
Intérêts courus |
21 825 |
17 293 |
dont douteux |
1 819 |
1 786 |
dont douteux compromis |
23 |
6 |
dont pour compte de tiers |
1 915 |
1 612 |
Capital |
2 032 520 |
1 813 953 |
dont douteux |
177 116 |
177 986 |
dont douteux compromis |
33 153 |
16 747 |
dont pour compte de tiers |
112 470 |
97 072 |
Dépréciations |
-86 066 |
-65 904 |
dont douteux compromis |
-26 357 |
-7 256 |
Prêts participatifs et prêts subordonnés |
49 770 |
41 560 |
intérêts courus |
760 |
640 |
capital |
49 292 |
41 202 |
dont douteux |
282 |
282 |
Dépréciations |
-282 |
-282 |
TOTAL CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE |
2 018 050 |
1 806 900 |
TOTAL A L'ACTIF |
4 696 8801 |
4 479 4391 |
1 Dont sous participations en risque et trésorerie pour le compte de l'AFD pour 1 083 964 K€ (975 356 K€ en 2015) |
VENTILATION SELON LA DURÉE RÉSIDUELLE |
Durée < 3 mois |
De 3 mois à 1 AN |
De 1 à 5 ans |
Durée > 5 ans |
Créances rattachées ou dépréciations non ventilables |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Dépôts à terme |
21 704 |
11 058 |
180 946 |
149 860 |
2 533 |
366 101 |
Autres prêts à terme établissements de crédit |
98 216 |
378 975 |
1 255 574 |
418 531 |
20 188 |
2 171 485 |
Prêts pour compte de tiers (capital+créances rat.) |
6 760 |
0 |
26 620 |
13 720 |
269 |
47 369 |
Dépréciations |
|
|
|
|
-16 561 |
-16 561 |
TOTAL CRÉANCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT |
126 679 |
390 033 |
1 463 140 |
582 112 |
6 428 |
2 568 395 |
Crédits à la clientèle |
138 660 |
176 269 |
816 690 |
837 723 |
20 671 |
1 990 012 |
Crédits pour compte de tiers |
4 513 |
8 121 |
52 059 |
47 778 |
1 915 |
114 385 |
Dépréciations |
|
|
|
|
-86 348 |
-86 348 |
TOTAL CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE |
143 173 |
184 389 |
868 749 |
885 500 |
-63 763 |
2 018 050 |
Les impayés, exigibles immédiatement, et les douteux, dont la durée résiduelle est inconnue, sont reportés dans la colonne < à 3 mois
VENTILATION DES ENCOURS BRUTS EN CAPITAL PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (hors encours pour compte de tiers) |
31/12/2016 |
31/12/2015 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Encours Sains |
Encours Douteux |
Total Encours |
Encours Sains |
Encours Douteux |
Total Encours | |
Afrique Australe et Océan Indien |
181 777 |
8 581 |
190 358 |
179 793 |
7 201 |
186 994 |
Afrique Centrale et Afrique de l'Est |
381 016 |
57 210 |
438 226 |
420 812 |
14 925 |
435 737 |
Afrique de l'Ouest |
692 326 |
822 |
693 148 |
636 072 |
805 |
636 877 |
Multi-pays Afrique |
78 207 |
0 |
78 207 |
72 206 |
0 |
72 206 |
Asie |
605 349 |
87 058 |
692 407 |
605 105 |
76 487 |
681 592 |
Amérique Latine Caraïbes |
1 049 820 |
8 971 |
1 058 791 |
897 367 |
23 345 |
920 713 |
Multi-zones |
64 775 |
118 |
64 893 |
105 632 |
112 |
105 744 |
Méditerranée/ Maghreb |
773 362 |
67 786 |
841 147 |
695 480 |
71 071 |
766 551 |
Outre-mer |
88 366 |
0 |
88 366 |
110 836 |
0 |
110 836 |
Europe |
9 333 |
0 |
9 333 |
6 853 |
0 |
6 853 |
TOTAL BRUT A L’ACTIF |
3 924 331 |
230 546 |
4 154 877 |
3 730 157 |
193 947 |
3 924 103 |
Fonds Propres 31/12/2016 |
Fonds Tiers 31/12/2016 |
Total 31/12/2016 |
Fonds Propres 31/12/2015 |
Fonds Tiers 31/12/2015 |
Total 31/12/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valeur Brute des Participations |
686 318 |
5 130 |
691 448 |
581 866 |
5 130 |
586 996 |
dont cotées |
49 408 |
|
49 408 |
27 859 |
|
27 859 |
dont écart conversion actif |
10 287 |
0 |
10 287 |
14 069 |
0 |
14 069 |
dont écart conversion passif |
-49 772 |
-1 307 |
-51 079 |
-42 001 |
-1 102 |
-43 103 |
Dépréciations des Participations |
-42 251 |
|
-42 251 |
-32 106 |
|
-32 106 |
dont cotées |
12 147 |
|
12 147 |
-4 712 |
|
-4 712 |
Valeur brute des certificats d’investissement |
4 |
|
4 |
4 |
|
4 |
VALEUR NETTE DU PORTEFEUILLE GLOBAL |
644 071 |
5 130 |
649 201 |
549 764 |
5 130 |
554 894 |
Les participations pour compte de tiers dépréciées ne donnent pas lieu à une dépréciation dans les livres de PROPARCO qui ne supporte pas de risque
sur ces opérations. Ces opérations sont réalisées pour le compte de la Banque Européenne d’Investissement et EFP
ÉVOLUTION DES PARTICIPATIONS SUR FONDS PROPRES |
Brut 31/12/2015 |
Acquisitions |
Cessions |
Autres variations de l’encours |
Brut 31/12/2016 |
Net 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Établissements Financiers |
90 621 |
25 584 |
16 772 |
-6 950 |
92 483 |
83 998 |
Autres Sociétés |
491 246 |
125 429 |
13 466 |
-9 369 |
593 839 |
560 073 |
TOTAL |
581 866 |
151 012 |
30 238 |
-16 319 |
686 322 |
644 071 |
Au 31.12.2016, les participations souscrites sur fonds propres sont libérées pour 458 614 milliers d'euros et non libérées pour 227 708 milliers d’euros.
DÉPRÉCIATION DES PARTICIPATIONS ET AUTRES ACTIVITÉS DE PORTEFEUILLE |
Dépréciations 31/12/2015 |
Dotations |
Reprises |
Dépréciations 31/12/2016 |
---|---|---|---|---|
Participations |
32 106 |
15 277 |
5 133 |
42 250 |
TOTAL |
32 106 |
15 277 |
5 133 |
42 250 |
OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENUS FIXES |
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
AUTRES TITRES A REVENUS FIXES |
7 589 |
7 348 |
Capital |
0 |
0 |
Intérêts courus |
7 589 |
7 348 |
OBLIGATIONS |
27 288 |
29 882 |
Intérêts courus |
640 |
724 |
Capital |
26 648 |
29 158 |
TOTAL |
34 877 |
37 230 |
|
Brut 31/12/2015 |
Acquisitions |
Cessions |
Autres |
Brut 31/12/2016 |
Amortissements et Dépréciations |
Net 31/12/2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Immobilisations incorporelles |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
Immobilisations Corporelles & Assimilées |
3 625 |
508 |
0 |
0 |
4 132 |
3 115 |
1 017 |
TOTAL |
3 675 |
508 |
0 |
0 |
4 182 |
3 165 |
1 017 |
31/12/2016 |
31/12/2015 | |||
---|---|---|---|---|
ACTIF |
PASSIF |
ACTIF |
PASSIF | |
Frais et taxes à Récupérer |
150 |
|
146 |
|
Créances fiscales |
90 |
|
7 012 |
|
État - TVA |
1 955 |
|
1 656 |
|
Débiteurs Divers |
47 |
|
2 040 |
|
TOTAL AUTRES ACTIFS |
2 242 |
|
10 854 |
|
Produits à recevoir Divers |
15 685 |
|
11 212 |
|
. Dividendes et jetons de présence |
695 |
|
537 |
|
. Intérêts courus sur swap |
9 083 |
|
7 643 |
|
. Factures émises de prestations et commissions |
5 907 |
|
3 032 |
|
Charges Constatées d'avances |
134 |
|
215 |
|
Compte d'Ajustement sur Devises |
526 |
|
496 |
|
Divers |
3 |
|
0 |
|
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION ACTIF |
16 347 |
|
11 923 |
|
Versement à effectuer sur Participations |
|
227 708 |
|
170 609 |
Dettes Fiscales |
|
8 238 |
|
85 |
Créditeurs Divers |
|
1 |
|
19 |
Fonds pour Compte de Tiers |
|
168 171 |
|
154 616 |
. EDFI |
|
161 759 |
|
148 405 |
. Banque Européenne d'Investissement / E.C.F.I. |
|
88 |
|
88 |
. EFP |
|
6 325 |
|
6 123 |
TOTAL AUTRES PASSIFS |
|
404 119 |
|
325 329 |
Compte d’ajustement sur devises |
|
0 |
|
140 |
Dette Fournisseurs |
|
3 967 |
|
3 989 |
Prestations de Service A.F.D. à régler |
|
987 |
|
1 573 |
Produits constatés d'avances |
|
2 |
|
26 |
Déport |
|
0 |
|
40 |
Divers |
|
0 |
|
8 |
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION PASSIF |
|
4 956 |
|
5 776 |
TOTAL COMPTES DE RÉGULARISATION ET AUTRES ACTIFS, PASSIFS |
18 589 |
409 075 |
22 777 |
331 105 |
Les produits constatés d'avance correspondent à l'étalement des commissions de garantie.
Intérêts Courus |
Capital Correspondant |
Total Bilan 31/12/2016 |
Intérêts Courus |
Capital Correspondant |
Total Bilan 31/12/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Vue |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A Terme |
33 158 |
3 996 137 |
4 029 295 |
27 576 |
3 825 157 |
3 852 733 |
TOTAL NET AU PASSIF |
33 158 |
3 996 137 |
4 029 295 |
27 576 |
3 825 157 |
3 852 733 |
Les dettes à terme représentent le montant total des emprunts contractés auprès de l'Agence Française de Développement.
Ventilation selon la durée résiduelle des dettes envers les établissements de crédit |
Durée < 3 mois |
De 3 mois à 1 an |
De 1 à 5 ans |
Durée > 5 ans |
Dettes Rattachées |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Dettes à terme |
115 615 |
552 743 |
2 097 530 |
1 230 250 |
33 158 |
4 029 295 |
31/12/2015 |
Dotations |
Reprises |
Variation de Change |
Autre Mouvement |
31/12/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Provision pour risque et charges |
11 |
2 400 |
11 |
0 |
0 |
2 400 |
Provision pour risque collectif |
62 063 |
12 505 |
10 107 |
0 |
0 |
64 462 |
TOTAL |
62 074 |
14 905 |
10 118 |
0 |
0 |
66 861 |
|
31/12/2015 |
Affectation résultat 2015 |
Distribution de dividendes |
Résultat 31/12/2016 |
31/12/2016 |
---|---|---|---|---|---|
Capital souscrit |
693 080 |
|
|
|
693 079 |
Prime d'émission |
31 819 |
|
|
|
31 819 |
Report à nouveau |
79 471 |
16 977 |
|
|
96 448 |
Réserve légale |
11 907 |
1 647 |
|
|
13 554 |
Résultat |
32 931 |
-18 624 |
-14 308 |
60 441 |
60 441 |
TOTAL |
849 208 |
0 |
-14 308 |
60 441 |
895 341 |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|
Charges |
Produits |
Charges |
Produits | |
Intérêts sur compte de Dépôts à vue |
|
247 |
|
1 040 |
Intérêts sur compte de Dépôts à terme |
|
4 950 |
|
4 311 |
Commissions sur opérations de Hors-Bilan |
|
1 747 |
|
1 586 |
Intérêts sur prêts aux Sociétés de Crédit |
|
96 676 |
|
88 594 |
Autres intérêts |
|
8 321 |
|
6 872 |
Dotation / Reprise Dépréciations sur intérêts |
|
-536 |
|
-836 |
Pertes sur Créances Irrécouvrables |
|
-468 |
|
-2 |
Intérêts sur Emprunts A.F.D. |
167 864 |
|
140 969 |
|
Commissions |
257 |
|
309 |
|
TOTAL OPÉRATIONS AVEC ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDITS |
168 121 |
110 938 |
141 278 |
101 565 |
Intérêts |
|
149 978 |
|
121 307 |
Commissions sur opérations de Hors-bilan |
|
3 370 |
|
3 343 |
Dotation / Reprise Dépréciations sur intérêts |
|
-4 479 |
|
-3 624 |
Pertes sur Créances Irrécouvrables |
|
-327 |
|
-14 |
TOTAL OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE |
|
148 542 |
|
121 012 |
TOTAL OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES A REVENUS FIXES |
|
1 449 |
|
2 381 |
TOTAL INTÉRÊTS PRODUITS ET CHARGES ASSIMILES |
168 121 |
260 929 |
141 278 |
224 958 |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Dividendes |
12 213 |
8 550 |
Jetons de Présence |
95 |
69 |
TOTAL |
12 308 |
8 619 |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 | ||
---|---|---|---|---|
Charges |
Produits |
Charges |
Produits | |
Commissions de Dossiers sur opérations avec Établissements de Crédit |
|
3 877 |
|
4 052 |
Commissions de Dossiers sur opérations avec la Clientèle |
|
9 763 |
|
7 006 |
Commissions financières d’instruction |
|
1 085 |
|
940 |
Commissions de gestion |
|
6 815 |
|
5 191 |
Commission sous Participation AFD |
|
5 406 |
|
4 817 |
Commissions Financières Intermédiation de Marchés |
635 |
|
312 |
|
Commissions Financières d'Apporteur de Marchés |
43 |
|
35 |
|
Charges sur opérations Diverses |
70 |
|
71 |
|
Commissions |
195 |
|
187 |
|
TOTAL |
942 |
26 945 |
605 |
22 006 |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Perte de Change nette sur Opérations sur Prêts, Emprunts et Trésorerie |
-289 |
-3 710 |
Divers |
|
-40 |
TOTAL |
-289 |
-3 714 |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Prestations de Services AFD |
29 201 |
28 370 1 |
dont personnel mis à disposition et engagement sociaux |
20 971 |
20 178 |
dont prestations de gestion et appui technique |
6 035 |
5 767 |
dont prestations de représentation |
2 195 |
2 425 |
Charges communes facturées par l’AFD |
179 |
43 |
Impôts et Taxes |
3 410 |
2 442 1 |
Charges Diverses |
12 116 |
11 213 |
dont autres charges |
13 363 |
11 655 |
dont charges refacturées à des tiers |
-1 247 |
-442 |
TOTAL |
44 906 |
42 068 |
1 reclassement de la quote part de taxe ACP facturée par l’AFD |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Dépréciations en capital sur les Etablissements de Crédit |
-16 396 |
-2 772 |
Reprises en Capital sur les Etablissements de Crédit |
8 939 |
49 |
Dépréciations en Capital sur la Clientèle |
-16 602 |
-30 592 |
Reprise en capital sur la Clientèle |
2 527 |
3 167 |
Dotations provisions sur Risques Collectifs |
-12 505 |
-7 912 |
Reprises provisions sur Risques Collectifs |
10 107 |
9 669 |
Reprises provisions Risques pays |
0 |
6 369 |
Dotations Provisions pour Risques et Charges |
0 |
-11 |
Reprises provisions pour Risques et Charges |
11 |
217 |
Pertes sur Créances irrécouvrables en Capital |
-1 368 |
-1 530 |
TOTAL |
-25 286 |
-23 346 |
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
Plus - Value (Moins-value) Nette sur Participations |
36 638 |
17 642 |
Plus - Value (Moins-value) Nette sur immobilisations |
0 |
-1 |
Résultat de Change sur Cession de Participations |
3 269 |
1 065 |
Dotations pour Dépréciations |
-15 277 |
-18 155 |
Reprise pour Dépréciations |
5 133 |
3 740 |
TOTAL |
29 763 |
4 291 |
31/12/2016 |
31/12/2015 | |||
---|---|---|---|---|
Charges |
Produits |
Charges |
Produits | |
Dotation au provision pour risque - litige |
2 400 |
|
|
|
Régularisations sur Exercices Antérieurs Charges |
605 |
|
730 |
|
Régularisations sur Exercices Antérieurs Produits |
|
27 |
|
56 |
|
3 005 |
27 |
730 |
56 |
RÉSULTAT |
-2 978 |
-674 |
|
Résultat Comptable Avant Impôt y compris impôts étrangers |
Imputations Fiscales Nettes |
Résultat Fiscal |
Impôt sur les bénéfices (1) |
Résultat Comptable Après Impôt |
---|---|---|---|---|---|
(a) |
(b) |
(c) = (a) + (b) |
(d) |
(a) - (d) | |
Résultat Courant |
90 134 |
-15 790 |
74 344 |
26 715 |
63 418 |
Résultat Exceptionnel |
-2 978 |
|
-2 978 |
|
-2 978 |
RÉSULTAT GLOBAL |
|
|
71 366 |
|
60 441 |
(1) dont contribution additionnelles sur dividendes 1 298 milliers d’euros et impôts étrangers 146 milliers d’euros. |
31/12/2016 |
31/12/2015 | |
---|---|---|
Cadres |
155 |
138 |
Employés |
11 |
12 |
Total Siège |
166 |
150 |
Cadres |
12 |
12 |
Total Agences |
12 |
12 |
TOTAL |
178 |
162 |
Les charges de personnel sont intégrées dans les prestations de services AFD (note 13)
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
France |
68 674 |
69 751 |
Étranger |
244 306 |
206 271 |
TOTAL |
312 980 |
276 022 |
31/12/2016 |
31/12/2015 | |
---|---|---|
Contrevaleur en Euros des Actifs en Devises |
3 439 238 |
3 157 999 |
Contrevaleur en Euros des Passifs en Devises |
3 063 463 |
2 832 525 |
SOLDE ACTIFS ET PASSIFS EN DEVISES |
375 774 |
325 474 |
|
PAYS |
% |
---|---|---|
PART SUPERIEURE A 50 % |
|
|
RETIRO PARTICIPATION |
FRANCE |
100.0 |
TIBA EDUCATION HOLDING BV (détient 16,37 % de NADHA EDUCATION SAE) |
EGYPTE |
100.0 |
TR PROPASIA |
MULTI-PAYS |
100.0 |
PARTS DE 10 A 50 % |
|
|
AVERROES FINANCES II |
MULTI-PAYS |
50.0 |
AVERROES FINANCES III |
MULTI-PAYS |
40.0 |
WADI HOLDING (EUROPRO HOLDING) |
FRANCE |
35.3 |
AVERROES FINANCE |
MULTI-PAYS |
34.3 |
SEAF INDIA AGRIBUSINESS |
INDE |
33.4 |
UNIMED (Kantara Proparco I) |
TUNISIE |
26.0 |
CENTRAL AFRICA GROWTH SICAR |
MULTI-PAYS |
24.5 |
ACON RENEWABLES BV (hidrotenencias SA) |
PANAMA |
24.5 |
ITWORX (IT HOLDING) |
EGYPTE |
23,9 |
TLG FINANCE SAS (Alios Finance) |
MULTI-PAYS |
23.0 |
CFE |
TUNISIE |
21,0 |
TPS (D) LIMITED |
TANZANIE |
20.5 |
BIMR |
DJIBOUTI |
20.0 |
UPLINE TECHNOLOGIES |
MAROC |
20.0 |
FEGACE ASIA-SUB FUND |
MULTI-PAYS |
20.0 |
ATTIJARI BANK |
MAURITANIE |
20.0 |
TUNISIE SICAR |
TUNISIE |
20.0 |
ACON Latin America Oppotunities Fund A |
MULTI-PAYS |
20.0 |
GROWTH CATALYST PARTNERS LLC |
INDE |
19,8 |
ACON Latin America Oppotunities Fund IV-A, LP |
MULTI-PAYS |
19.5 |
AMERICAS ENERGY FUND II CLEAN ENERGY LP |
MULTI-PAYS |
19.1 |
CENTRAL AMERICAN MEZZANINE INFRASTRUCTURE FUND II LP |
MULTI-PAYS |
18,7 |
GREEN INVESTMENT ASIA SUSTAINBILITY FUND I |
MULTI-PAYS |
17.8 |
AFRICA BOVINE LIMITED |
MULTI-PAYS |
17,4 |
I & P DEVELOPPEMENT |
MULTI-PAYS |
16.6 |
CAURIS CROISSANCE II |
MULTI-PAYS |
16.6 |
I&BANK (Banque Commerciale du Rwanda) |
RWANDA |
12.5 |
INTER. PRINTING COMPANY (IPC) |
TUNISIE |
15.0 |
BOA RDC |
CONGO |
15.0 |
TUNINVEST INTERNATIONAL SICAR |
TUNISIE |
15.0 |
EMP WAM (FAMWA) |
COTE D’IVOIRE |
15.0 |
Angkor Mikroheranhvatho Kampuchea Ltd |
CAMBODGE |
15.0 |
AGRIF Coöperatief U.A. |
MULTI-PAYS |
14.9 |
SARVA CAPITAL ex LOK II CAPITAL |
INDE |
14.8 |
CIEL HEALTHCARE LTD |
MAURICE |
10,4 |
INTAJ CAPITAL II LP |
MULTI-PAYS |
14.2 |
ADENIA CAPITAL II ex I&P Capital II |
MULTI-PAYS |
13.4 |
AAVISHKAAR FRONTIER FUND |
MULTI-PAYS |
13.3 |
SOAGA |
MULTI-PAYS |
13.0 |
SONATA |
INDE |
12,5 |
ESPRIT |
TUNISIE |
12.2 |
ARGAN INFRASTRUCTURE FUND PCC LLC |
MULTI-PAYS |
11.4 |
INDIA AGRI BUSINESS FUND II |
INDE |
11.1 |
TUNINVEST INTERNATIONAL LTD |
TUNISIE |
11.1 |
ALLIANCE ASSET MANAGEMENT |
TUNISIE |
11.0 |
AFRICINVEST |
MULTI-PAYS |
10.7 |
ORAGROUP |
MULTI-PAYS |
10.2 |
AFRICAN LION III |
MULTI-PAYS |
10.1 |
PROPARCO n'établit pas de comptes consolidés. Elle entre en revanche dans le périmètre de consolidation de l'Agence Française de Développement par la méthode de l'intégration globale.
|
31/12/2016 |
31/12/2015 |
---|---|---|
OPÉRATIONS DE CHANGE A TERME |
|
|
Euros à recevoir |
0 |
872 |
Devises à livrer |
0 |
1 060 |
(1) Ces informations ne font pas partie du hors-bilan publiable |
A - Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1 % du capital de PROPARCO (soit 6 930 milliers d'euros).
Renseignements détaillés sur chaque titre dont la valeur brute excède 1 % du capital de PROPARCO (soit 6 930 milliers d'euros) |
|
CAPITAL (en K devise) |
AUTRES CAPITAUX PROPRES (en K devise) |
QUOTE-PART DU CAPITAL DÉTENUE (en %) |
VALEUR COMPTABLE BRUTE |
VALEUR COMPTABLE NETTE |
DERNIER C.A. HT (en K devise) |
DERNIER RÉSULTAT (en K devise) |
Derniers comptes audités |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIALES détenues à plus de 50 % : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TR PROPASIA (Multi-pays) |
USD |
5 231 |
22 |
100,00 |
8 472 844 |
8 472 844 |
329 |
645 |
31/12/2015 |
TIBA EDUCATION HOLDING BV ex THEBES |
USD |
n/c |
n/c |
100,00 |
13 332 286 |
13 332 286 |
n/c |
n/c |
Créée 05/10/2015 |
PARTICIPATIONS détenues entre 10 et 50 % : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACON Latin America Opportunities Fund A (Multi-pays) |
USD |
53 883 |
0 |
20,00 |
7 530 870 |
7 530 870 |
2 433 |
1 309 |
31/12/2015 |
ACON Latin America Opportunities Fund IV-A LP (Multi-Pays) |
USD |
27 251 |
0 |
19,54 |
13 404 812 |
13 404 812 |
81 |
-1 475 |
31/12/2015 |
AFRICA BOVINE LIMITED |
USD |
NC |
NC |
17,36 |
13 429 430 |
13 429 430 |
NC |
NC |
Créée le 20/05/2016 |
AGRIF Coöperatief U.A. (Multi-pays) |
USD |
1 075 |
0 |
14,90 |
11 324 745 |
11 324 745 |
54 |
-1 039 |
31/12/2015 |
AMERICA ENERGY FUND II CLEAN ENERGY LP (multi pays) |
USD |
17 842 |
0 |
19,12 |
13 876 052 |
13 876 052 |
0 |
1 497 |
08/04/2015 au 31/12/2015 |
AVERROES FINANCE II (Multi-pays) |
EUR |
18 767 |
-448 |
50,00 |
15 000 000 |
14 172 999 |
0 |
-460 |
31/12/2015 |
AVERROES FINANCE III (Multi-pays) |
EUR |
1 124 |
0 |
40,00 |
30 000 000 |
30 000 000 |
0 |
-405 |
21/04/2015 au 31/12/2015 |
CATALYST FUND II |
USD |
NC |
NC |
22,50 |
14 230 149 |
14 230 149 |
NC |
NC |
Créée le 22/12/2016 |
CAURIS CROISSANCE II (Multi-pays) |
EUR |
42 329 |
-10 080 |
16,58 |
8 042 397 |
6 656 591 |
487 |
-1 230 |
31/12/2015 |
CENTRAL AMERICAN MEZZANINE INFRASTRUCTURE FUND II LP (MP) |
USD |
9 562 |
0 |
18,66 |
8 899 544 |
8 899 544 |
665 |
-4 310 |
31/12/2015 |
FOND FRANCO AFRICAIN FPCI |
EUR |
NC |
NC |
13,16 |
10 000 000 |
10 000 000 |
NC |
NC |
Créée le 21/12/2016 |
GROWTH CATALYST PARTNER LLC |
USD |
NC |
NC |
19,75 |
7 481 810 |
7 481 810 |
NC |
NC |
Créée le 28/04/2016 |
INDIA AGRI BUSINESS FUND II |
USD |
2 540 |
-3 052 |
11,11 |
9 392 694 |
9 392 694 |
0 |
-2 512 |
31/12/2015 |
INTAJ CAPITAL II LP (Multi-pays) |
USD |
50 112 |
0 |
14,17 |
6 991 313 |
6 991 313 |
1 694 |
-734 |
31/12/2015 |
ORAGROUP (Multi-pays) |
XOF |
61 781 450 |
41 236 940 |
10,17 |
12 038 825 |
12 038 825 |
142 108 966 |
6 409 362 |
31/12/2015 |
PARTICIPATIONS détenues à moins de 10 % : |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ABRAAJ Growth Markets Health Fund LP |
USD |
NC |
NC |
1,18 |
9 533 565 |
9 533 565 |
NC |
NC |
Créée le 18/05/2016 |
ABRAAJ North Africa Fund II LP |
USD |
145 275 |
0 |
5,33 |
17 129 033 |
17 129 033 |
19 209 |
14 883 |
31/12/2015 |
ACTIVA FINANCES |
EUR |
NC |
NC |
NC |
9 999 954 |
9 999 954 |
NC |
NC |
Créée le 12/09/2016 |
AFRICA RE – AFRICAN REINSURANCE CORPORATION |
USD |
293 731 |
486 380 |
2 ,92 |
10 436 146 |
10 436 146 |
634 890 |
103 645 |
31/12/2015 |
AFRICAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT FUND II |
USD |
227 576 |
0 |
3,94 |
7 701 862 |
7 701 862 |
-7 990 |
-11 293 |
31/12/2015 |
AFRICINVEST III |
EUR |
119 |
0 |
5,50 |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
-5 400 |
31/12/2015 |
ARMSTRONG South-East Asia Clean Energy Fund |
USD |
81 122 |
0 |
7,91 |
11 569 489 |
11 569 489 |
0 |
-3 040 |
31/12/2015 |
AZURE POWER GLOBAL LTD |
INR |
9 220 |
868 057 |
3,41 |
11 031 281 |
11 031 281 |
1 405 031 |
-953 699 |
31/03/2015 |
BANCO PINE |
BRL |
1 112 259 |
77 494 |
1,83 |
10 763 032 |
2 429 364 |
260 849 |
40 757 |
31/12/2015 |
BANK OF AFRICA GROUP |
EUR |
90 489 |
587 631 |
3,84 |
9 912 130 |
9 912 130 |
16 869 |
95 585 |
31/12/2015 |
BYBLOS BANK SAL |
LBP |
1 509 210 000 |
1 002 191 000 |
1,20 |
11 122 646 |
11 122 646 |
687 967 000 |
243 437 000 |
31/12/2015 |
CIEL LIMITED |
MUR |
4 249 |
9 840 |
3,74 |
8 167 608 |
8 167 608 |
18 537 |
1 182 |
30/06/2016 |
CREED HEALTHCARE HOLDCO LTD |
TND |
88 000 |
-38 178 |
7,50 |
13 256 739 |
13 256 739 |
41 257 |
-7 919 |
31/12/2015 |
ECP Africa Fund IV LLC |
USD |
NC |
NC |
5,97 |
9 226 693 |
9 226 693 |
NC |
NC |
Créée le 15/07/2016 |
EUROMENA III LP |
USD |
979 |
30 034 |
6,64 |
9 289 343 |
9 289 343 |
0 |
-2 292 |
31/12/2015 |
FALCON HOUSE PARTNERS FUND II |
USD |
NC |
NC |
3,76 |
14 280 225 |
14 280 225 |
NC |
NC |
Créée le 20/11/2016 |
Fan Milk International A/S |
DKK |
354 701 |
0 |
4,83 |
7 304 768 |
7 304 768 |
765 450 |
-19 481 |
31/12/2014 |
INDORAMA FERTILIZER & CHEMICALS LTD (IEFCL) |
USD |
NC |
NC |
8,19 |
18 973 532 |
18 973 532 |
NC |
NC |
Créée le 29/12/2016 |
INTAJ CAPITAL Limited (Multi-pays) |
USD |
207 227 |
-112 599 |
7 ,24 |
9 891 291 |
6 038 384 |
0 |
-1 694 |
31/12/2015 |
JS PRIVATE EQUITY FUND (Pakistan) |
USD |
17 940 |
-2 288 |
7,31 |
8 391 895 |
6 131 506 |
0 |
-1 215 |
31/12/2015 |
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II (Multi-pays) |
EUR |
137 588 |
0 |
5,66 |
7 000 000 |
7 000 000 |
15 288 |
12 407 |
31/12/2015 |
NSL Renewable Power Limited (Inde) |
INR |
1 758 576 |
6 719 948 |
3,30 |
10 505 445 |
2 780 512 |
2 288 667 |
-788 384 |
31/03/2016 |
PROCREDIT (Multi-pays) |
EUR |
254 123 |
342 144 |
2,60 |
14 981 655 |
14 981 655 |
317 104 |
74 401 |
31/12/2015 |
QUADRIA CAPITAL FUND |
USD |
76 376 |
0 |
5,00 |
13 775 207 |
13 775 207 |
2 707 |
-8 970 |
31/12/2015 |
SCANCEM INTERNATIONAL (SHAKKLETON) |
USD |
50 878 |
422 774 |
1,18 |
8 824 370 |
8 824 370 |
615 661 |
118 629 |
31/12/2014 |
dont pour compte de tiers |
|
|
|
|
5 042 483 |
5 042 483 |
|
|
|
VOLTALIA SA |
EUR |
NC |
NC |
NC |
15 000 000 |
15 000 000 |
NC |
NC |
Créée le 13/10/2016 |
TOTAL |
|
|
|
|
496 515 680 |
472 130 975 |
|
|
|
B - Renseignements globaux sur les autres titres, dont la valeur brute n'excède pas 1 % du capital de PROPARCO.
Renseignements globaux sur les autres titres, dont la valeur brute n’excède pas 1 % du capital de PROPARCO |
VALEUR COMPTABLE BRUTE |
VALEUR COMPTABLE NETTE |
---|---|---|
FILIALES FRANCAISES |
23 622 |
16 053 |
Filiales détenues à plus de 50 % |
22 622 |
15 053 |
Filiales détenues à moins de 10 % |
1 000 |
1 000 |
PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES FRANCAISES (dont brut >10 % = 1000000) |
7 045 735 |
7 000 000 |
Participations détenues à moins de 10 % |
1 045 735 |
1 000 000 |
Participations détenues entre 10 et 50 % |
6 000 000 |
6 000 000 |
PARTICIPATIONS DANS LES SOCIETES ETRANGERES (dont brut >10 % = 54020752) |
187 775 405 |
169 962 681 |
Participations détenues à moins de 10 % |
94 709 109 |
84 456 882 |
Participations détenues entre 10 et 50 % |
93 066 296 |
85 505 799 |
PARTICIPATIONS POUR COMPTE DE TIERS |
87 526 |
87 526 |
Participations détenues à moins de 10 % |
87 526 |
87 526 |
Participations détenues entre 10 et 50 % |
0 |
0 |
|
194 932 288 |
177 066 260 |
Aux actionnaires
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 3l décembre 2016, sur :
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.
Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
En application des dispositions de l'article L.823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :
Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.
Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.
Paris La Défense, le 19 avril 2017 Courbevoie, le 19 avril 2017
KPMG Audit MAZARS | |
Département de KPMG S.A. | |
Pascal Brouard | Max Dongar |
Associé | Associé |
Le rapport de gestion 2016 est tenu à la disposition du public au siège social.
1703657