17 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°85 |
CANDRIAM SUSTAINABLE
Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.
Siège social: avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles
Numéro d’entreprise: 0471.368.431
L’assemblée générale ordinaire de Candriam Sustainable qui s’est tenue le 16 juin 2017 a approuvé la proposition de dividendes déterminée ci-dessous.
Compartiment |
Code Isin |
Montant brut par action de distribution |
Montant net par action de distribution (*) |
Coupon |
---|---|---|---|---|
Europe, classe C |
BE0945310457 |
0,55 EUR |
0,3850 EUR |
N° 11 |
North America, classe C |
BE0945318534 |
0,55 USD |
0,385 USD |
N° 10 |
Pacific, classe C |
BE0945054808 |
63,20 JPY |
44,2400 JPY |
N° 11 |
World, classe C |
BE0946892750 |
0,50 EUR |
0,3500 EUR |
N° 10 |
Low, classe C |
BE0945314491 |
0,02 EUR |
0,0140 EUR |
N° 12 |
Medium, classe C |
BE0945316512 |
0,05 EUR |
0,0350 EUR |
N° 12 |
High, classe C |
BE0945312479 |
4,10 EUR |
2,8700 EUR |
N° 12 |
Euro Bonds, classe C |
BE0943335100 |
1,35 EUR |
0,9450 EUR |
N° 13 |
Euro Corporate Bonds, classe C |
BE0945492339 |
2,50 EUR |
1,7500 EUR |
N° 12 |
Euro Short Term Bonds, classe C |
BE0945489301 |
/ |
/ |
/ |
World Bonds, classe C |
BE0945477181 |
26,20 EUR |
18,3400 EUR |
N° 12 |
(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%. |
Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:
POUR LES COMPARTIMENTS HIGH, MEDIUM et LOW
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l’heure précitées seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 19/07/2017 (calculée le 25/07/2017);
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l’heure précitées jusqu’au 20/07/2017 16.00 heures seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 20/07/2017 (calculée le 26/07/2017).
POUR TOUS LES AUTRES COMPARTIMENTS
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l’heure précitées seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 19/07/2016 (calculée le 20/07/2017);
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l’heure précitées jusqu’au 20/07/2017 12.00 heures seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 20/07/2017 (calculée le 24/07/2017).
Les dividendes seront payables à partir du 01/08/2017 auprès des guichets des institutions suivantes qui assurent le service financier:
En Belgique: Belfius Banque S.A., Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles
En France: RBC Investor Services Bank France
Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, le rapport annuel et le rapport semi-annuel de Candriam Sustainable sont disponibles gratuitement au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les sites internet suivants www.candriam.com et www.belfius.be.
Le conseil d’administration
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