17 juillet 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°85


Avis divers
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CANDRIAM SUSTAINABLE

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.

Siège social: avenue des Arts 58, 1000 Bruxelles

Numéro d’entreprise: 0471.368.431

 

PAIEMENT DE DIVIDENDE

 

L’assemblée générale ordinaire de Candriam Sustainable qui s’est tenue le 16 juin 2017 a approuvé la proposition de dividendes déterminée ci-dessous.

 

Compartiment

Code Isin

Montant brut par action de distribution

Montant net par action de distribution (*)

Coupon

Europe, classe C

BE0945310457

0,55 EUR

0,3850 EUR

N° 11

North America, classe C

BE0945318534

0,55 USD

0,385 USD

N° 10

Pacific, classe C

BE0945054808

63,20 JPY

44,2400 JPY

N° 11

World, classe C

BE0946892750

0,50 EUR

0,3500 EUR

N° 10

Low, classe C

BE0945314491

0,02 EUR

0,0140 EUR

N° 12

Medium, classe C

BE0945316512

0,05 EUR

0,0350 EUR

N° 12

High, classe C

BE0945312479

4,10 EUR

2,8700 EUR

N° 12

Euro Bonds, classe C

BE0943335100

1,35 EUR

0,9450 EUR

N° 13

Euro Corporate Bonds, classe C

BE0945492339

2,50 EUR

1,7500 EUR

N° 12

Euro Short Term Bonds, classe C

BE0945489301

/

/

/

World Bonds, classe C

BE0945477181

26,20 EUR

18,3400 EUR

N° 12

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.

 

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

 

POUR LES COMPARTIMENTS HIGH, MEDIUM et LOW

 

Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l’heure précitées seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 19/07/2017 (calculée le 25/07/2017);

Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l’heure précitées jusqu’au 20/07/2017 16.00 heures seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 20/07/2017 (calculée le 26/07/2017).

 

POUR TOUS LES AUTRES COMPARTIMENTS

 

Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l’heure précitées seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 19/07/2016 (calculée le 20/07/2017);

Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l’heure précitées jusqu’au 20/07/2017 12.00 heures seront décomptées à la valeur d’inventaire (VNI) du 20/07/2017 (calculée le 24/07/2017).

 

Les dividendes seront payables à partir du 01/08/2017 auprès des guichets des institutions suivantes qui assurent le service financier:

 

En Belgique: Belfius Banque S.A., Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles

En France: RBC Investor Services Bank France

 

Le prospectus, les documents d’informations clés pour l’investisseur, le rapport annuel et le rapport semi-annuel de Candriam Sustainable sont disponibles gratuitement au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les sites internet suivants www.candriam.com et www.belfius.be.

 

Le conseil d’administration

 

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