21 juillet 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°87 |
CREDIT SUISSE QUANTITATIVE AND SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT LTD
Société de droit anglais au capital de 60 000 USD
Siège social : One Cabot Square – London E14 – 4OJ
(En milliers de dollars.)
Actifs |
Note annexe |
2016 |
---|---|---|
Espèces et avoirs en banque |
7 |
94 391 |
Actifs d’impôts différés |
|
10 |
Sommes dues par des sociétés du groupe CS |
|
915 |
Autres actifs |
9 |
55 568 |
Total de l'actif |
|
150 884 |
Passifs |
Note annexe |
2016 |
---|---|---|
Passifs d’impôts exigibles |
|
702 |
Sommes dues aux sociétés du groupe CS |
|
6 146 |
Autres éléments de passif |
10 |
88 522 |
Total du passif |
|
95 370 |
Capitaux propres |
|
|
Capital social appelé |
11 |
60 000 |
Perte cumulée |
|
-4 495 |
Autre revenu global |
|
9 |
Total des capitaux propres |
|
55 514 |
Total du passif et des capitaux propres |
|
150 884 |
Les notes annexes des pages 24 à 46 font partie intégrante des présents états financiers.
(En milliers de dollars.)
|
Note annexe |
Du 11/11/2015 au 31/12/2016 |
---|---|---|
Produit d’intérêts |
4 |
37 |
Charge d’intérêts |
4 |
- |
Produits nets d’intérêts |
|
37 |
Honoraires de gestion, de conseil, de performance et d’autres services |
5 |
2 515 |
Autres produits |
5 |
3 221 |
Produits hors intérêts |
|
5 736 |
Revenu net |
|
5 773 |
Rémunération et avantages sociaux |
6 |
-9 518 |
Autres charges |
6 |
-39 |
Total des charges d'exploitation |
|
-9 557 |
Perte nette de change |
|
-7 |
Perte avant impôts |
|
-3 791 |
Charge d’impôts sur les bénéfices |
8 |
-704 |
Perte après impôts |
|
-4 495 |
Perte attribuable aux actionnaires de la Société |
|
-4 495 |
Tous les résultats pour l’exercice clos en 2016 concernent les activités poursuivies.
Les notes annexes des pages 24 à 46 font partie intégrante des présents états financiers.
(En milliers de dollars.)
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Du 11/11/2015 au 31/12/2016 |
---|---|
Perte après impôts |
-4 495 |
Total des éléments qui sont ou qui sont susceptibles d’être reclassés en résultat |
|
Conversion des devises |
31 |
Pertes actuarielles |
-22 |
Autre revenu global net d’impôt |
9 |
Total de la perte globale attribuable aux actionnaires |
-4 486 |
Des pertes actuarielles de 22K$ sont présentées nettes de 11K$ d’impôts.
Tous les résultats pour l’exercice clos en 2016 concernent les activités poursuivies.
Les notes annexes des pages 24 à 46 font partie intégrante des présents états financiers.
Approuvé par le Conseil d’Administration le jeudi 20 avril 2017 et signé en son nom par : Pierre-Yves Morlat (Administrateur).
Numéro d’enregistrement de la société : 9867306
Nous avons procédé à la vérification des états financiers de la société Credit Suisse Quantitative and Systematic Asset Management Limited pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, états financiers présentés aux pages 18 à 46. Ces états financiers ont été préparés conformément à la loi applicable et aux normes IFRS (Normes internationales d'information financière) telles qu’adoptées par l’UE.
Le présent rapport est destiné uniquement aux membres de la société, constitués en entité, conformément au Chapitre 3 de la Partie 16 de la Loi sur les Sociétés (Companies Act) de 2006. Notre mission avait pour seul et unique but de nous permettre de présenter aux membres de la société les questions sur lesquelles nous devons leur rendre compte dans un rapport d’audit. Au maximum des limites permises par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons aucune responsabilité envers qui que ce soit d’autre que la société et les membres de la société constitués en entité, en ce qui concerne notre travail de vérification, le présent rapport ou les opinions que nous avons exprimées.
Responsabilités respectives du conseil d’administration et du commissaire aux comptes
Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration relative aux Responsabilités des Administrateurs à la page 15, il incombe aux administrateurs de préparer les états financiers et de s’assurer qu’ils donnent une image sincère et fidèle. Il nous appartient de formuler une opinion sur les états financiers que nous aurons préalablement vérifiés conformément aux exigences légales applicables et aux normes ISA (Normes Internationales d’Audit) (Royaume-Uni et Irlande). Lesdites normes nous obligent à nous conformer aux normes éthiques de l’Auditing Practices Board (APB) s'appliquant aux commissaires aux comptes.
Étendue de l’audit des états financiers
Une description de l’étendue d’un audit des états financiers est proposée sur le site web du Financial Reporting Council (Conseil de l’information financière) à l’adresse suivante :
www.frc.org.uk/auditscopeukprivate.
Opinion sur les états financiers
À notre opinion, les états financiers :
Opinion sur d’autres éléments prescrits par la Loi sur les Sociétés (Companies Act) de 2006
A notre opinion, les informations fournies dans le rapport stratégique et le rapport du conseil d’administration, concernant l’exercice financier pour lequel les états financiers sont préparés, sont en cohérence avec les états financiers.
Sur la base uniquement des travaux devant être accomplis au cours de l’audit des états financiers et de la lecture du rapport stratégique et du rapport du conseil d’administration :
Éléments devant figurer dans le rapport des commissaires aux comptes à titre exceptionnel
Nous n’avons aucune observation à formuler sur les éléments suivants, pour lesquels la Loi sur les Sociétés (Companies Act) de 2006 nous demande de vous fournir un rapport si, à notre opinion :
Alison Allen (Commissaire aux Comptes Sénior)
au nom et pour le compte de KPMG LLP, Commissaire aux Comptes Inscrit
Experts Comptables
15 Canada Square
Londres
E14 5GL
20 avril 2017.
Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public 86, Boulevard Haussmann – 75008 Paris.
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