21 juillet 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°87


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Comptes annuels)
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CREDIT SUISSE QUANTITATIVE AND SYSTEMATIC ASSET MANAGEMENT LTD

Société de droit anglais au capital de 60 000 USD

Siège social : One Cabot Square – London E14 – 4OJ

 

 

I. - Bilan au 31 décembre 2016

(En milliers de dollars.)

 

Actifs

Note annexe

2016

Espèces et avoirs en banque

7

94 391

Actifs d’impôts différés

 

10

Sommes dues par des sociétés du groupe CS

 

915

Autres actifs

9

55 568

Total de l'actif

 

150 884

 

Passifs

Note annexe

2016

Passifs d’impôts exigibles

 

702

Sommes dues aux sociétés du groupe CS

 

6 146

Autres éléments de passif

10

88 522

Total du passif

 

95 370

Capitaux propres

 

 

Capital social appelé

11

60 000

Perte cumulée

 

-4 495

Autre revenu global

 

9

Total des capitaux propres

 

55 514

Total du passif et des capitaux propres

 

150 884

 

Les notes annexes des pages 24 à 46 font partie intégrante des présents états financiers.

 

II. - Compte de résultat

(En milliers de dollars.)

 

 

Note annexe

Du 11/11/2015 au 31/12/2016

Produit d’intérêts

4

37

Charge d’intérêts

4

-

Produits nets d’intérêts

 

37

Honoraires de gestion, de conseil, de performance et d’autres services

5

2 515

Autres produits

5

3 221

Produits hors intérêts

 

5 736

Revenu net

 

5 773

Rémunération et avantages sociaux

6

-9 518

Autres charges

6

-39

Total des charges d'exploitation

 

-9 557

Perte nette de change

 

-7

Perte avant impôts

 

-3 791

Charge d’impôts sur les bénéfices

8

-704

Perte après impôts

 

-4 495

Perte attribuable aux actionnaires de la Société

 

-4 495

 

Tous les résultats pour l’exercice clos en 2016 concernent les activités poursuivies.

Les notes annexes des pages 24 à 46 font partie intégrante des présents états financiers.

 

III. - Etat du résultat global pour l’exercice clos le 31 décembre 2016

(En milliers de dollars.)

 

 

Du 11/11/2015 au 31/12/2016

Perte après impôts

-4 495

Total des éléments qui sont ou qui sont susceptibles d’être reclassés en résultat

 

Conversion des devises

31

Pertes actuarielles

-22

Autre revenu global net d’impôt

9

Total de la perte globale attribuable aux actionnaires

-4 486

 

Des pertes actuarielles de 22K$ sont présentées nettes de 11K$ d’impôts.

Tous les résultats pour l’exercice clos en 2016 concernent les activités poursuivies.

Les notes annexes des pages 24 à 46 font partie intégrante des présents états financiers.

 

Approuvé par le Conseil d’Administration le jeudi 20 avril 2017 et signé en son nom par : Pierre-Yves Morlat (Administrateur).

Numéro d’enregistrement de la société : 9867306

 

 

IV. - Rapport du Commissaire aux Comptes indépendant
aux membres de Credit Suisse Quantitative and Systematic Asset Management Limited

 

Nous avons procédé à la vérification des états financiers de la société Credit Suisse Quantitative and Systematic Asset Management Limited pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, états financiers présentés aux pages 18 à 46. Ces états financiers ont été préparés conformément à la loi applicable et aux normes IFRS (Normes internationales d'information financière) telles qu’adoptées par l’UE.

Le présent rapport est destiné uniquement aux membres de la société, constitués en entité, conformément au Chapitre 3 de la Partie 16 de la Loi sur les Sociétés (Companies Act) de 2006. Notre mission avait pour seul et unique but de nous permettre de présenter aux membres de la société les questions sur lesquelles nous devons leur rendre compte dans un rapport d’audit. Au maximum des limites permises par la loi, nous n’acceptons ni n’assumons aucune responsabilité envers qui que ce soit d’autre que la société et les membres de la société constitués en entité, en ce qui concerne notre travail de vérification, le présent rapport ou les opinions que nous avons exprimées.

 

Responsabilités respectives du conseil d’administration et du commissaire aux comptes

Comme expliqué plus en détail dans la Déclaration relative aux Responsabilités des Administrateurs à la page 15, il incombe aux administrateurs de préparer les états financiers et de s’assurer qu’ils donnent une image sincère et fidèle. Il nous appartient de formuler une opinion sur les états financiers que nous aurons préalablement vérifiés conformément aux exigences légales applicables et aux normes ISA (Normes Internationales d’Audit) (Royaume-Uni et Irlande). Lesdites normes nous obligent à nous conformer aux normes éthiques de l’Auditing Practices Board (APB) s'appliquant aux commissaires aux comptes.

 

Étendue de l’audit des états financiers

Une description de l’étendue d’un audit des états financiers est proposée sur le site web du Financial Reporting Council (Conseil de l’information financière) à l’adresse suivante :

www.frc.org.uk/auditscopeukprivate.

 

Opinion sur les états financiers

À notre opinion, les états financiers :

 

Opinion sur d’autres éléments prescrits par la Loi sur les Sociétés (Companies Act) de 2006

A notre opinion, les informations fournies dans le rapport stratégique et le rapport du conseil d’administration, concernant l’exercice financier pour lequel les états financiers sont préparés, sont en cohérence avec les états financiers.

Sur la base uniquement des travaux devant être accomplis au cours de l’audit des états financiers et de la lecture du rapport stratégique et du rapport du conseil d’administration :

 

Éléments devant figurer dans le rapport des commissaires aux comptes à titre exceptionnel

Nous n’avons aucune observation à formuler sur les éléments suivants, pour lesquels la Loi sur les Sociétés (Companies Act) de 2006 nous demande de vous fournir un rapport si, à notre opinion :

 

Alison Allen (Commissaire aux Comptes Sénior)

au nom et pour le compte de KPMG LLP, Commissaire aux Comptes Inscrit

Experts Comptables

15 Canada Square

Londres

E14 5GL

20 avril 2017.

 

 

IV. - Rapport de gestion

 

Le rapport de gestion est tenu à la disposition du public 86, Boulevard Haussmann – 75008 Paris.

 

 

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