23 août 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°101


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)
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CACEIS SA

Sociéte Anonyme à conseil d'administration  au capital de 654 000 000 €

Siège social  : 1 - 3, Place Valhubert 75206 Paris cedex 13

437 580 160 R.C.S. PARIS

 

Situation au 30 juin 2017

(en milliers d'euros)

 

ACTIF

poste

30-juin-17

Caisse, Banques Centrales, CCP

010

 

 

 

 

Effets publics et assimilés

020

 

 

 

 

Créances sur les Etablissements de Crédit

030

68 120

 

 

 

Opérations avec la Clientèle

048

 

 

 

 

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

060

 

 

 

 

Actions et Autres Titres à revenu variable

070

 

 

 

 

Participations et autres titres détenus à long terme

091

2 058 511

 

 

 

Parts dans les Entreprises liées

100

 

 

 

 

Crédit-bail et Location avec Option d'Achat

110

 

 

 

 

Location Simple

120

 

 

 

 

Immobilisations Incorporelles

130

200

 

 

 

Immobilisations corporelles

140

215

 

 

 

Capital souscrit non versé

150

 

 

 

 

Actions Propres

160

 

 

 

 

Comptes de négociation et de règlement

165

 

 

 

 

Autres Actifs

170

 

 

 

 

Comptes de Régularisation

180

21 413

 

 

 

Total actif

L98

2 148 459

 

PASSIF

poste

30-juin-17

Banques Centrales, CCP

300

 

 

 

 

Dettes envers les établissements de crédit

310

300 541

 

 

 

Opérations avec la Clientèle

348

 

 

 

 

Instrumenst conditionnels vendus

350

 

 

 

 

Autres Passifs

360

13 158

 

 

 

Comptes de Régularisation

370

12 427

 

 

 

Comptes de négociation et de règlement

375

 

 

 

 

Provisions pour Risques et Charges

380

2 505

 

 

 

Dettes subordonnées

430

332 990

 

 

 

Fonds pour Risques Bancaires Généraux

420

 

 

 

 

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

435

1 486 838

 

 

 

Capital souscrit

440

654 000

 

 

 

Primes d'Emission

450

437 782

 

 

 

Réserves

460

70 504

 

 

 

Ecarts de Réevaluation

470

 

 

 

 

Provisions réglementées et Subventions d'investissement

475

 

 

 

 

Report à nouveau (+/-)

480

335 244

 

 

 

Résultat de l'exercice (+/-)

 

-10 692

 

 

 

Total passif

L99

2 148 459

   

HORS-BILAN

poste

30-juin-17

ENGAGEMENTS DONNES

 

 

Engagements de financement

615

 

 

 

 

Engagements de garantie

635

 

 

 

 

Engagements sur titres

655

 

 

 

 

ENGAGEMENTS RECUS

 

 

Engagements de financement

705

 

 

 

 

Engagements de garantie

715

4 500 000

 

 

 

Engagements sur titres

735

 

1704314