| 23 août 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°101 |
CACEIS SA
Sociéte Anonyme à conseil d'administration au capital de 654 000 000 €
Siège social : 1 - 3, Place Valhubert 75206 Paris cedex 13
437 580 160 R.C.S. PARIS
(en milliers d'euros)
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ACTIF |
poste |
30-juin-17 |
|---|---|---|
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Caisse, Banques Centrales, CCP |
010 |
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Effets publics et assimilés |
020 |
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Créances sur les Etablissements de Crédit |
030 |
68 120 |
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Opérations avec la Clientèle |
048 |
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Obligations et Autres Titres à revenu fixe |
060 |
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Actions et Autres Titres à revenu variable |
070 |
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Participations et autres titres détenus à long terme |
091 |
2 058 511 |
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Parts dans les Entreprises liées |
100 |
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Crédit-bail et Location avec Option d'Achat |
110 |
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Location Simple |
120 |
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Immobilisations Incorporelles |
130 |
200 |
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Immobilisations corporelles |
140 |
215 |
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Capital souscrit non versé |
150 |
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Actions Propres |
160 |
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Comptes de négociation et de règlement |
165 |
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Autres Actifs |
170 |
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Comptes de Régularisation |
180 |
21 413 |
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Total actif |
L98 |
2 148 459 |
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PASSIF |
poste |
30-juin-17 |
|---|---|---|
|
Banques Centrales, CCP |
300 |
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Dettes envers les établissements de crédit |
310 |
300 541 |
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Opérations avec la Clientèle |
348 |
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Instrumenst conditionnels vendus |
350 |
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Autres Passifs |
360 |
13 158 |
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Comptes de Régularisation |
370 |
12 427 |
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Comptes de négociation et de règlement |
375 |
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Provisions pour Risques et Charges |
380 |
2 505 |
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Dettes subordonnées |
430 |
332 990 |
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Fonds pour Risques Bancaires Généraux |
420 |
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Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) |
435 |
1 486 838 |
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Capital souscrit |
440 |
654 000 |
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Primes d'Emission |
450 |
437 782 |
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Réserves |
460 |
70 504 |
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Ecarts de Réevaluation |
470 |
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Provisions réglementées et Subventions d'investissement |
475 |
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Report à nouveau (+/-) |
480 |
335 244 |
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Résultat de l'exercice (+/-) |
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-10 692 |
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Total passif |
L99 |
2 148 459 |
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HORS-BILAN |
poste |
30-juin-17 |
|---|---|---|
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ENGAGEMENTS DONNES |
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Engagements de financement |
615 |
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Engagements de garantie |
635 |
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|
Engagements sur titres |
655 |
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ENGAGEMENTS RECUS |
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|
Engagements de financement |
705 |
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|
Engagements de garantie |
715 |
4 500 000 |
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|
Engagements sur titres |
735 |
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