1 septembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°105 |
PACTE NOVATION
Société Anonyme au capital de 512 000 euros
Siège Social : 2, rue du Docteur Lombard - 92441 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX
394 491 252 R.C.S. NANTERRE
BILAN ACTIF
Rubriques |
Montant Brut |
Amort. Prov. |
Montant Net |
Exercice Précédent |
---|---|---|---|---|
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
|
|
|
|
Concessions, brevets et droits similaires |
243 427 |
225 439 |
17 988 |
39 465 |
Fonds commercial |
1 |
|
1 |
1 |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
|
|
|
|
Installations techniques, matériel et outillage |
4 204 |
4 204 |
0 |
0 |
Autres immobilisations corporelles |
158 309 |
135 459 |
22 850 |
19 805 |
IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
|
|
|
|
Autres participations |
703 123 |
|
703 123 |
703 123 |
Autres immobilisations financières |
143 767 |
|
143 767 |
146 113 |
ACTIF IMMOBILISE |
1 252 831 |
365 103 |
887 728 |
908 507 |
Clients et comptes rattachés |
704 659 |
0 |
704 659 |
547 644 |
Autres créances |
319 813 |
|
319 813 |
564 316 |
Disponibilités |
265 230 |
|
265 230 |
135 171 |
Charges constatées d'avance |
121 494 |
|
121 494 |
37 338 |
ACTIF CIRCULANT |
1 411 196 |
0 |
1 411 196 |
1 284 469 |
TOTAL GENERAL |
2 664 027 |
365 103 |
2 298 924 |
2 192 976 |
BILAN PASSIF
Rubriques |
Montant |
Exercice Précédent |
---|---|---|
Capital social |
512 000 |
512 000 |
Réserve légale |
51 207 |
51 207 |
Autres réserves |
428 679 |
428 679 |
Report à nouveau |
-110 135 |
-154 153 |
Résultat de l'exercice |
118 313 |
44 018 |
CAPITAUX PROPRES |
1 000 064 |
881 751 |
Emprunts, dettes auprès éts crédit |
659 |
1 823 |
Emprunts et dettes financières divers |
19 964 |
44 801 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
263 927 |
151 987 |
Dettes fiscales et sociales |
1 009 466 |
1 101 927 |
Autres dettes |
4 844 |
5 876 |
Produits constatés d'avances |
0 |
4 811 |
DETTES ET REGULARISATIONS |
1 298 860 |
1 311 225 |
TOTAL GENERAL |
2 298 924 |
2 192 976 |
COMPTE DE RESULTAT
Rubriques |
Montant |
Exercice Précédent |
---|---|---|
Ventes de marchandises |
0 |
236 704 |
Production vendue de services |
6 116 242 |
5 991 830 |
CHIFFRE D'AFFAIRES NET |
6 116 242 |
6 228 534 |
Production immobilisée |
0 |
0 |
Subventions d'exploitation |
183 508 |
230 489 |
Reprises amorts., provisions, transfert |
5 318 |
5 374 |
Autres produits |
2 |
2 |
PRODUITS D'EXPLOITATION |
6 305 070 |
6 464 399 |
Achats de marchandises |
0 |
228 177 |
Autres achats et charges externes |
1 315 743 |
1 298 714 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
166 631 |
157 326 |
Salaires et traitements |
3 212 482 |
3 227 930 |
Charges sociales |
1 430 965 |
1 481 204 |
Dotations amortissements immobilisations |
32 635 |
38 864 |
Autres charges |
4 |
59 |
CHARGES D'EXPLOITATION |
6 158 460 |
6 432 274 |
RESULTAT D'EXPLOITATION |
146 610 |
32 125 |
Produits financiers de participations |
0 |
35 446 |
Autres intérêts et produits assimilés |
0 |
0 |
PRODUITS FINANCIERS |
0 |
35 446 |
Intérêts et charges assimilées |
21 457 |
20 046 |
CHARGES FINANCIERES |
21 457 |
20 046 |
RESULTAT FINANCIER |
-21 457 |
15 400 |
RESULTAT COURANT av. impôt |
125 153 |
47 525 |
Produits except. sur opérations de gestion |
2 049 |
373 |
Produits except. sur opérations en capital |
0 |
0 |
PRODUITS EXCEPTIONNELS |
2 049 |
373 |
Charges except. sur opérations de gestion |
8 889 |
3 880 |
Charges except. sur opérations en capital |
0 |
0 |
CHARGES EXCEPTIONNELLES |
8 889 |
3 880 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL |
-6 840 |
-3 507 |
Impôts dus sur les bénéfices |
|
0 |
TOTAL DES PRODUITS |
6 307 119 |
6 500 218 |
TOTAL DES CHARGES |
6 188 806 |
6 456 200 |
BENEFICE OU PERTE |
118 313 |
44 018 |
IMMOBILISATIONS
Cadre A |
|
Valeur brute |
Augmentations |
|
---|---|---|---|---|
|
|
début d'exercice |
Réévaluations |
Acquisitions |
Immobilisations incorporelles |
|
|
|
|
Autres postes d'immobilisations incorporelles |
Total I |
243 428,41 |
|
0,00 |
Immobilisations corporelles |
Total II |
148 310,90 |
0,00 |
14 202,07 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
|
4 204,43 |
|
|
Installations générales, agencements et aménagements divers |
|
66 410,50 |
|
0,00 |
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
|
77 695,97 |
|
14 202,07 |
Immobilisations financières |
Total III |
849 235,94 |
0,00 |
693 492,00 |
Autres participations |
|
703 123,23 |
|
|
Prêts et autres immobilisations financières |
|
146 112,71 |
|
693 492,00 |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |
|
1 240 975,25 |
0,00 |
707 694,07 |
Cadre B |
|
Diminutions |
|
Valeur brute |
|
|
Par virement |
Par cession |
fin d'exercice |
Immobilisations incorporelles |
|
|
|
|
Autres postes d'immobilisations incorporelles |
Total I |
|
|
243 428,41 |
Immobilisations corporelles |
Total II |
|
0,00 |
162 512,97 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
|
|
|
4 204,43 |
Installations générales, agencements et aménagements divers |
|
|
|
66 410,50 |
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
|
|
0,00 |
91 898,04 |
Immobilisations financières |
Total III |
|
695 838,00 |
846 889,94 |
Autres participations |
|
|
|
703 123,23 |
Prêts et autres immobilisations financières |
|
|
695 838,00 |
143 766,71 |
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) |
|
|
695 838,00 |
1 252 831,32 |
AMMORTISSEMENTS
Cadre A |
|
SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE |
|
| |
---|---|---|---|---|---|
IMMOBILISATIONS |
|
Valeur en |
Augmentations |
Diminutions |
Valeur en |
AMORTISSABLES |
|
début d'exercice |
Dotations |
Sorties / Reprises |
fin d'exercice |
Immobilisations incorporelles |
|
|
|
|
|
Autres immobilisations incorporelles |
Total I |
203 962,31 |
21 477,02 |
|
225 439,33 |
Immobilisations corporelles |
Total II |
128 505,64 |
11 158,10 |
0,00 |
139 663,74 |
Installations techniques, matériel et outillage industriels |
|
4204,43 |
|
|
4 204,43 |
Installations générales, agencements et aménagements divers |
|
57 513,14 |
3125,69 |
|
60 638,83 |
Matériel de bureau et informatique, mobilier |
|
66 788,07 |
8 032,41 |
|
74 820,48 |
TOTAL GENERAL (I + II + III) |
|
332 467,95 |
32 635,12 |
0,00 |
365 103,07 |
ETAT DES CREANCES ET DES DETTES
Cadre A - ETAT DES CREANCES |
Montant brut |
A 1 an au plus |
A plus d'1 an |
|
---|---|---|---|---|
De l'actif immobilisé |
|
|
|
|
Autres immobilisations financières |
143 766,95 |
93 178,72 |
50 588,23 |
|
De l'actif circulant |
|
|
|
|
Clients douteux ou litigieux |
|
|
|
|
Autres créances clients |
704 658,90 |
704 658,90 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
|
|
|
|
Impôts sur les bénéfices |
271 314,00 |
271 314,00 |
|
|
Taxe sur la valeur ajoutée |
45 186,75 |
45 186,75 |
|
|
Autres impôts, taxes et versements assimilés |
3 312,58 |
3 312,58 |
|
|
Groupe et associés (2) |
0,00 |
0,00 |
|
|
Charges constatées d'avance |
121 493,77 |
121 493,77 |
|
|
Total |
1 289 732,95 |
1 239 144,72 |
50 588,23 |
|
Cadre B - ETAT DES DETTES |
Montant brut |
A 1 an au plus |
De 1 à 5 ans |
A plus de 5 ans |
Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit : (1) |
|
|
|
|
- à un an maximum à l'origine |
659,25 |
659,25 |
|
|
Emprunts et dettes financières diverses (1) (2) |
17 359,65 |
|
|
17 359,65 |
Fournisseurs et comptes rattachés |
263 927,37 |
263 927,37 |
|
|
Personnel et comptes rattachés |
297 670,00 |
297 670,00 |
|
|
Sécurité sociale et autres organismes sociaux |
319 450,10 |
319 450,10 |
|
|
Taxe sur la valeur ajoutée |
349 004,81 |
349 004,81 |
|
|
Autres impôts, taxes et versements assimilés |
43 341,00 |
43 341,00 |
|
|
Groupe et associés (2) |
2 604,00 |
2 604,00 |
|
|
Autres dettes |
4 843,85 |
4 843,85 |
|
|
Produits contatés d'avance |
0,00 |
0,00 |
|
|
Total |
1 298 860,03 |
1 281 500,38 |
|
17 359,65 |
(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice |
|
|
|
|
FONDS COMMERCIAL - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
Eléments constitutifs du fonds commercial |
Montant des éléments
|
Montant des dépréciations | |||
---|---|---|---|---|---|
Achetés | Réévalués | Reçus en apport |
Global | ||
Fonds commercial |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
Total |
1,00 |
|
|
1,00 |
|
PRODUITS A RECEVOIR - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan |
31/03/2017 |
31/03/2016 |
---|---|---|
Créances clients et comptes rattachés |
84 413,80 |
139 411,11 |
Rrr à obtenir, avoir à recevoir |
2 396,80 |
0,00 |
Etat - produit à recevoir |
0,00 |
23 603,00 |
Total |
86 810,60 |
163 014,11 |
CHARGES A PAYER - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan |
31/03/2017 |
31/03/2016 |
---|---|---|
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit |
659,25 |
849 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
65 517,39 |
60 458,66 |
Dettes fiscales et sociales |
474 963,00 |
471 109,00 |
Autres dettes : |
|
|
Total |
541 139,64 |
532 416,66 |
PRODUITS ET CHARGES CONSTATES D'AVANCE - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
Produits constatés d'avance |
31/03/2017 |
31/03/2016 |
Produits d'exploitation |
0,00 |
4 811,40 |
Charges constatées d'avance |
31/03/2017 |
31/03/2016 |
Charges d'exploitations |
121 493,77 |
37 338,99 |
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
|
|
Nombre de titres |
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Différentes catégories de titres |
Valeur nominale |
Au début de l'exercice |
Créés dans l'exercice |
Remboursés pendant exercice |
En fin d'exercice |
ACTIONS |
1 |
512 000 |
|
|
512 000 |
ACCROISSEMENTS ET ALLEGEMENTS DE LA DETTE FUTURE D'IMPOT - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
Allègements de la dette future d'impôt |
Montant |
---|---|
Effort construction |
15 886,00 |
Total |
15 886,00 |
Déficits reportables |
1 766 259,56 |
VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES NET - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
|
France |
Etranger |
Total |
---|---|---|---|
Prestations de services |
5 847 037,61 |
|
5 847 037,61 |
Ventes de marchandises |
0,00 |
|
0,00 |
Produits des activités annexes |
269 204,53 |
|
269 204,53 |
Total |
6 116 242,14 |
0,00 |
6 116 242,14 |
VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
|
Avant impôt |
Impôt correspondant |
Après impôt |
---|---|---|---|
+ Résultat courant |
125 153,30 |
|
125 153,30 |
+ Résultat exceptionnel |
-6 840,00 |
|
-6 840,00 |
Résultat comptable |
118 313,30 |
0,00 |
118 313,30 |
EFFECTIF MOYEN - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
|
Personnel salarié |
Personnel mis à disposition de l'entreprise |
|
---|---|---|---|
Cadres |
66 |
|
|
Agents de maîtrise et techniciens |
|
|
|
Employés |
1 |
|
|
Total |
67 |
0 |
|
LISTE DES FILIALES ET PARTICIPATIONS - Articles R.123-195 et R.123-196 du Code de commerce
|
Capital |
Capitaux propres |
Quote-part du capital |
Résultat du dernier |
---|---|---|---|---|
Filiales ( plus de 50 % du capital détenu) |
|
(autres que le capital) |
détenue en % |
exercice clos |
SAS ASSIGRAPH INTERNATIONAL |
215 000,00 |
35 655,00 |
96,977 |
10 488,00 |
SAS NOVASYS INGENIERIE |
150 000,00 |
339 780,00 |
73,000 |
117 885,00 |
BILAN ACTIF
Rubriques |
Montant Brut |
Amort. Prov. |
Montant Net |
Exercice Précédent |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition |
530 092 |
528 841 |
1 251 |
1 565 |
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES |
|
|
|
|
Concessions, brevets et marques |
410 061 |
368 168 |
41 893 |
62 360 |
Fonds commercial |
364 303 |
|
364 303 |
364 303 |
IMMOBILISATIONS CORPORELLES |
|
|
|
|
Installations techniques |
4 204 |
4 204 |
0 |
|
Autres immobilisations corporelles |
358 268 |
309 472 |
48 796 |
67 973 |
IMMOBILISATIONS FINANCIERES |
|
|
|
|
Participations |
6 208 |
|
6 208 |
6 208 |
Prêts |
18 130 |
|
18 130 |
18 130 |
Autres immobilisations financières |
196 693 |
|
196 693 |
266 580 |
ACTIF IMMOBILISE |
1 887 959 |
1 210 685 |
677 274 |
787 119 |
Clients |
1 296 890 |
|
1 296 890 |
975 784 |
Actif d'impôt différé |
741 478 |
|
741 478 |
716 519 |
Autres créances |
489 846 |
|
489 846 |
843 325 |
Disponibilités |
687 273 |
|
687 273 |
425 347 |
Charges constatées d'avance |
151 807 |
|
151 807 |
73 110 |
ACTIF CIRCULANT |
3 367 294 |
0 |
3 367 294 |
3 034 085 |
TOTAL GENERAL |
5 255 253 |
1 210 685 |
4 044 568 |
3 821 204 |
BILAN PASSIF
Rubriques |
Montant |
Exercice Précédent |
---|---|---|
Capital social |
512 000 |
512 000 |
Réserves groupe |
474 020 |
442 842 |
Résultat du groupe |
154 698 |
31 178 |
CAPITAUX PROPRES |
1 140 718 |
986 020 |
Intérêts hors groupe |
117 215 |
96 643 |
Résultat hors groupe |
29 341 |
20 572 |
INTERETS MINORITAIRES |
146 556 |
117 215 |
Provisions pour charges |
492 830 |
405 539 |
PROVISIONS RISQUES & CHARGES |
492 830 |
405 539 |
Emprunts, dettes auprès éts crédit |
0 |
0 |
Emprunts et dettes financières divers |
1 631 |
3 863 |
Dettes fournisseurs et comptes rattachés |
353 139 |
217 961 |
Dettes fiscales et sociales |
1 655 991 |
1 827 163 |
Autres dettes |
11 821 |
10 872 |
Produits constatés d'avances |
241 882 |
252 571 |
DETTES ET REGULARISATIONS |
2 264 464 |
2 312 430 |
TOTAL GENERAL |
4 044 568 |
3 821 204 |
COMPTE DE RESULTAT
Rubriques |
Montant |
Exercice Précédent |
---|---|---|
Ventes marchandises France |
70 812 |
242 110 |
Ventes marchandises Export |
18 070 |
|
Production vendue de biens France |
|
|
Production vendue de services France |
9 048 194 |
8 913 958 |
Production vendue de services Export |
172 166 |
32 595 |
CHIFFRE D'AFFAIRES NET |
9 309 242 |
9 188 663 |
Production immobilisée |
0 |
0 |
Subventions d'exploitation |
265 732 |
369 007 |
Reprises amorts., provisions, transfert |
8 234 |
8 290 |
Autres produits |
6 |
5 |
PRODUITS D'EXPLOITATION |
9 583 214 |
9 565 965 |
Achats de marchandises |
79 488 |
229 610 |
Variation de stcoks de marchandises |
|
|
Autres achats et charges externes |
1 314 843 |
1 460 955 |
Impôts, taxes et versements assimilés |
245 650 |
234 048 |
Salaires et traitements |
5 257 314 |
5 138 245 |
Charges sociales |
2 323 020 |
2 342 898 |
Dotations amortissements immobilisations |
78 050 |
90 863 |
Dotations provisions sur actif circulant |
|
0 |
Dotations provisions pr risques charges |
87 291 |
101 969 |
Autres charges |
6 |
65 |
CHARGES D'EXPLOITATION |
9 385 662 |
9 598 653 |
RESULTAT D'EXPLOITATION |
197 552 |
-32 688 |
Produits financiers de participations |
|
|
Autres intérêts et produits assimilés |
5 291 |
|
PRODUITS FINANCIERS |
5 291 |
0 |
Intérêts et charges assimilées |
36 138 |
36 628 |
CHARGES FINANCIERES |
36 138 |
36 628 |
RESULTAT FINANCIER |
-30 847 |
-36 628 |
RESULTAT COURANT av. impôt |
166 705 |
-69 316 |
Produits except. sur opérations gestion |
2 049 |
373 |
Produits except. sur opérations capital |
0 |
0 |
PRODUITS EXCEPTIONNELS |
2 049 |
373 |
Charges except. sur opérations de gestion |
9 359 |
18 100 |
Charges except. sur opérations en capital |
0 |
0 |
Dotations except. Sur opérations capital |
|
0 |
CHARGES EXCEPTIONNELLES |
9 359 |
18 100 |
RESULTAT EXCEPTIONNEL |
-7 310 |
-17 727 |
Impôts dus sur les bénéfices |
0 |
0 |
Impôts différés sur les bénéfices |
-24 959 |
-139 107 |
Résultat des sociétes intégrées |
184 354 |
52 064 |
Dotations amortissem. écarts acquisition |
314 |
314 |
Résultat d'ensemble consolidé |
184 040 |
51 750 |
RESULTAT GROUPE |
154 698 |
31 178 |
INTERETS MINORITAIRES |
29 341 |
20 572 |
1704388