18 septembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°112 |
COPARTIS
Société Anonyme au capital de 9 500 000 Euros
Siège social : 22/24 rue des Deux Gares 92500 RUEIL-MALMAISON
420 625 238 R.C.S. NANTERRE – APE 6499Z
Conformément à l’article 3121-3 du Règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, de l’Autorité des normes comptables, COPARTIS est assujetti à la présente publication.
Actif |
30/06/2017 |
31/12/2016 |
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Opérations interbancaires et assimil2es |
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Caisse, banques centrales, C.C.P. |
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Effets publics et valeurs assimilées |
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Créances sur les établissements de crédit et assimiles |
21 837 563,25 |
9 472 237,45 |
Opérations avec la clientèle |
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Opérations sur titres |
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Opérations et autres titres a revenus fixe |
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Actions et autres titres a revenu variable |
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Valeurs immobilisées |
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Participations et autres titres détenus a long terme |
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Parts dans les entreprises liées |
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Immobilisations incorporelles |
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Immobilisations corporelles |
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Comptes de régularisation et actifs divers |
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Autres actifs |
5 610 560,82 |
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Comptes de régularisation |
8 767 720,48 |
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Total de l'actif |
36 215 844,55 |
9 472 237,45 |
Passif |
30/06/2017 |
31/12/2016 |
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Opérations interbancaires et assimilées |
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Banques centrales, C.C.P. |
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Dettes envers les établissements de crédit |
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Opérations avec la clientèle |
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Comptes de régularisation et autres passifs |
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Autres passifs |
2 781 609,93 |
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Comptes de régularisation |
26 183 243,91 |
4 353,60 |
Provisions et dettes subordonnées |
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Provisions |
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Dettes subordonnées |
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Fonds pour risques bancaires généraux |
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Fonds pour risques bancaires généraux |
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Capitaux propres |
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Capital souscrit |
9 500 000,00 |
9 500 000,00 |
Prime d'émission |
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Réserves |
375,19 |
375,19 |
Provisions réglementées et subventions d'investissement |
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Report à nouveau |
-32 491,34 |
-24 588,74 |
Résultat de l'exercice |
-2 216 893,14 |
-7 902,60 |
Total du passif |
36 215 844,55 |
9 472 237,45 |
Compte de résultat |
30/06/2017 |
31/12/2016 |
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Intérêts et produits assimiles |
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Intérêts et charges assimilées |
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Revenus des titres a revenu variable |
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Commissions (produits) |
7 331 674,82 |
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Commissions (charges) |
-682 566,13 |
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Gains ou pertes sur opérations des port. De négociation |
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Gains ou pertes sur opérations des port. De placement et assimiles |
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Autres produits d'exploitation bancaire |
2 630 037,00 |
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Autres charges d'exploitation bancaire |
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Produit net bancaire |
9 279 145,69 |
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Charges générales d'exploitation |
-11 496 038,83 |
-7 902,60 |
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur |
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Immobilisations incorporelles et corporelles |
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Résultat brut d'exploitation |
-2 216 893,14 |
-7 902,60 |
Cout du risque |
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Résultat d'exploitation |
-2 216 893,14 |
-7 902,60 |
Résultat net sur actifs immobilises |
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Résultat courant avant impôt |
-2 216 893,14 |
-7 902,60 |
Résultat exceptionnel |
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Impôt sur les bénéfices |
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Dotations/reprises au FRBG et aux provisions réglementées |
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Résultat net de l'exercice |
-2 216 893,14 |
-7 902,60 |
1704510