18 septembre 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°112


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)
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COPARTIS

  Société Anonyme au capital de 9 500 000 Euros

Siège social : 22/24 rue des Deux Gares 92500 RUEIL-MALMAISON

420 625 238 R.C.S. NANTERRE – APE 6499Z

 

 Situation au 31 juin 2017.

 

Conformément à l’article 3121-3 du Règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014 relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire, de l’Autorité des normes comptables, COPARTIS est assujetti à la présente publication.

 

Actif

30/06/2017

31/12/2016

Opérations interbancaires et assimil2es

 

 

Caisse, banques centrales, C.C.P.

 

 

Effets publics et valeurs assimilées

 

 

Créances sur les établissements de crédit et assimiles

21 837 563,25

9 472 237,45

Opérations avec la clientèle

 

 

Opérations sur titres

 

 

Opérations et autres titres a revenus fixe

 

 

Actions et autres titres a revenu variable

 

 

Valeurs immobilisées

 

 

Participations et autres titres détenus a long terme

 

 

Parts dans les entreprises liées

 

 

Immobilisations incorporelles

 

 

Immobilisations corporelles

 

 

Comptes de régularisation et actifs divers

 

 

Autres actifs

5 610 560,82

 

Comptes de régularisation

8 767 720,48

 

Total de l'actif

36 215 844,55

9 472 237,45

 

Passif

30/06/2017

31/12/2016

Opérations interbancaires et assimilées

 

 

Banques centrales, C.C.P.

 

 

Dettes envers les établissements de crédit

 

 

Opérations avec la clientèle

 

 

Comptes de régularisation et autres passifs

 

 

Autres passifs

2 781 609,93

 

Comptes de régularisation

26 183 243,91

4 353,60

Provisions et dettes subordonnées

 

 

Provisions

 

 

Dettes subordonnées

 

 

Fonds pour risques bancaires généraux

 

 

Fonds pour risques bancaires généraux

 

 

Capitaux propres

 

 

Capital souscrit

9 500 000,00

9 500 000,00

Prime d'émission

 

 

Réserves

375,19

375,19

Provisions réglementées et subventions d'investissement

 

 

Report à nouveau

-32 491,34

-24 588,74

Résultat de l'exercice

-2 216 893,14

-7 902,60

Total du passif

36 215 844,55

9 472 237,45

 

Compte de résultat

30/06/2017

31/12/2016

Intérêts et produits assimiles

 

 

Intérêts et charges assimilées

 

 

Revenus des titres a revenu variable

 

 

Commissions (produits)

7 331 674,82

 

Commissions (charges)

-682 566,13

 

Gains ou pertes sur opérations des port. De négociation

 

 

Gains ou pertes sur opérations des port. De placement et assimiles

 

 

Autres produits d'exploitation bancaire

2 630 037,00

 

Autres charges d'exploitation bancaire

 

 

Produit net bancaire

9 279 145,69

 

Charges générales d'exploitation

-11 496 038,83

-7 902,60

Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur

 

 

Immobilisations incorporelles et corporelles

 

 

Résultat brut d'exploitation

-2 216 893,14

-7 902,60

Cout du risque

 

 

Résultat d'exploitation

-2 216 893,14

-7 902,60

Résultat net sur actifs immobilises

 

 

Résultat courant avant impôt

-2 216 893,14

-7 902,60

Résultat exceptionnel

 

 

Impôt sur les bénéfices

 

 

Dotations/reprises au FRBG et aux provisions réglementées

 

 

Résultat net de l'exercice

-2 216 893,14

-7 902,60

 

 

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