1 novembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°131 |
Promontoria MMB
Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €.
Siège social : 20, avenue André Prothin, Tour Europlaza, 92063 Paris la Défense Cedex.
820 982 619 RCS Nanterre.
Période de 3 mois
1. Le Groupe Promontoria MMB
Le Groupe Promontoria MMB (ci-dessous « le Groupe ») inclut principalement la société My Money Bank S.A. et ses filiales (SOGUAFI-SOMAFI S.A., SOREFI S.A. et SOCALFI S.A.S.), ainsi que la holding financière consolidante, Promontoria MMB S.A.S.
Le Groupe a été créé le 28 mars 2017 suite au rachat par Promontoria MMB S.A.S. (ex Promontoria France Holding S.A.S.) de filiales appartenant à GE Capital S.A.S. : My Money Bank (ex GE Money Bank), SOREFI, SOMAFI-SOGUAFI et SOCALFI (ex GE Financement Pacifique).
La première clôture du Groupe Promontoria MMB sera le 31 décembre 2017 et son exercice sera de 9 mois.
2. Cadre réglementaire
Conformément au règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, le groupe a établi ses comptes consolidés au titre de la période arrêtée le 30 juin 2017 en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date, incluant une application par anticipation de la norme IFRS 9.
3. Présentation du bilan et compte de résultat au 30 juin 2017
Les comptes du Groupe Promontoria MMB de la période du 28 mars au 30 juin 2017 n’ont fait l’objet ni d’une revue limitée ni d’un audit de la part de nos commissaires aux comptes.
En revanche, son bilan d’ouverture au 28 mars 2017 (établit selon la norme IFRS 3) a fait l’objet d’un rapport d’examen de revue limitée de la part de notre commissaire aux comptes KPMG.
Cette publication est à titre purement informatif en attendant la publication des comptes annuels consolidés 2017 et du rapport d’audit des commissaires aux comptes.
4. Situation consolidée au 30 juin 2017
4.1. Bilan consolidé
En milliers d'euros
Actif |
30.06.2017 |
Passif |
30.06.2017 |
---|---|---|---|
Caisse et banques centrales |
53 258 |
Banques centrales |
- |
Actifs détenus à des fins de transaction |
33 502 |
Passifs détenus à des fins de transaction |
- |
Instruments dérivés de couverture |
19 795 |
Instruments dérivés de couverture |
4 854 |
Prêts et créances - Établissements de crédit |
379 707 |
Dettes auprès des établissements de crédit |
7 956 |
Prêts et créances - Clientèle |
3 920 467 |
Dettes envers la clientèle |
751 452 |
Actifs financiers |
|
Passifs financiers évalués |
|
Actifs financiers obligatoirement à la JV par résultat |
- |
au coût amorti |
2 907 720 |
Actifs financiers désignés à la JV par résultat |
- |
à la JV par résultat |
- |
Actifs financiers au coût amorti |
- |
|
|
Actifs financiers à la JV par OCI - instruments de dettes |
- |
|
|
Actifs financiers à la JV par OCI - instruments de capitaux |
- |
Dettes subordonnées |
- |
Actifs d'impôts courants et différés |
59 615 |
Passifs d'impôts courants et différés |
18 904 |
Participation dans les entreprises mises en équivalence |
- |
Passifs des activités destinées à être cédées |
- |
Actifs des activités destinées à être cédées |
12 818 |
Provisions |
78 116 |
Immobilisations corporelles |
3 148 |
Autres passifs et comptes de régularisation |
101 680 |
Immobilisations incorporelles |
2 850 |
Total Dettes |
3 870 682 |
Autres actifs et comptes de régularisation |
42 850 |
Capitaux propres |
|
|
|
Capital souscrit et prime d'émission |
1 000 |
Goodwill |
- |
|
|
|
|
Réserves |
258 |
|
|
Report à nouveau et résultat de l'exercice |
656 070 |
|
|
Capitaux propres part du Groupe |
657 328 |
|
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
- |
|
|
Total Capitaux propres |
657 328 |
Total actif |
4 528 010 |
Total passif |
4 528 010 |
4.2. Compte de résultat consolidé
En milliers d'euros |
Situation au 30.06.17 (3 mois d'exercice) |
---|---|
Intérêts et produits assimilés |
44 571 |
Intérêts et charges assimilées |
-8 535 |
Marge nette d'intérêts |
36 036 |
Commissions (produits) |
16 760 |
Commissions (charges) |
-4 935 |
Marge sur commission |
11 825 |
Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat |
-275 |
Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente et autres actifs financiers non évalués à la juste valeur |
-1 740 |
Autres produits d'exploitation bancaire |
7 873 |
Autres charges d'exploitation bancaire |
-158 |
Produit net bancaire |
53 561 |
Frais de personnel |
-21 141 |
Autres charges générales d'exploitation |
-12 795 |
Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles |
-544 |
Résultat brut d'exploitation |
19 081 |
Coût du risque |
-5 949 |
Résultat d'exploitation |
13 132 |
Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence |
- |
Gains nets sur autres actifs immobilisés |
- |
Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses |
647 175 |
Résultat avant impôt |
660 307 |
Impôt sur les bénéfices |
-4 222 |
Résultat net |
656 085 |
Résultat net |
656 085 |
Part du Groupe |
656 085 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
- |
1704945