1 novembre 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°131


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Comptes intermédiaires)
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Promontoria MMB

 Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 €.

Siège social : 20, avenue André Prothin, Tour Europlaza, 92063 Paris la Défense Cedex.

820 982 619 RCS Nanterre.

 

Situation consolidée du Groupe PROMONTORIA MMB au 30 juin 2017

Période de 3 mois

 

1. Le Groupe Promontoria MMB

 

Le Groupe Promontoria MMB (ci-dessous « le Groupe ») inclut principalement la société My Money Bank S.A. et ses filiales (SOGUAFI-SOMAFI S.A., SOREFI S.A. et SOCALFI S.A.S.), ainsi que la holding financière consolidante, Promontoria MMB S.A.S.

 

Le Groupe a été créé le 28 mars 2017 suite au rachat par Promontoria MMB S.A.S. (ex Promontoria France Holding S.A.S.) de filiales appartenant à GE Capital S.A.S. : My Money Bank (ex GE Money Bank), SOREFI, SOMAFI-SOGUAFI et SOCALFI (ex GE Financement Pacifique).

 

La première clôture du Groupe Promontoria MMB sera le 31 décembre 2017 et son exercice sera de 9 mois.

 

2. Cadre réglementaire

 

Conformément au règlement européen 1606/2002 du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, le groupe a établi ses comptes consolidés au titre de la période arrêtée le 30 juin 2017 en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards) tel qu’adopté par l’Union européenne et applicable à cette date, incluant une application par anticipation de la norme IFRS 9.

 

3. Présentation du bilan et compte de résultat au 30 juin 2017

 

Les comptes du Groupe Promontoria MMB de la période du 28 mars au 30 juin 2017 n’ont fait l’objet ni d’une revue limitée ni d’un audit de la part de nos commissaires aux comptes.

 

En revanche, son bilan d’ouverture au 28 mars 2017 (établit selon la norme IFRS 3) a fait l’objet d’un rapport d’examen de revue limitée de la part de notre commissaire aux comptes KPMG.

 

Cette publication est à titre purement informatif en attendant la publication des comptes annuels consolidés 2017 et du rapport d’audit des commissaires aux comptes.

 

4. Situation consolidée au 30 juin 2017

 

4.1. Bilan consolidé

 

En milliers d'euros

 

Actif

30.06.2017

Passif

30.06.2017

Caisse et banques centrales

53 258

Banques centrales

-

Actifs détenus à des fins de transaction

33 502

Passifs détenus à des fins de transaction

-

Instruments dérivés de couverture

19 795

Instruments dérivés de couverture

4 854

Prêts et créances - Établissements de crédit

379 707

Dettes auprès des établissements de crédit

7 956

Prêts et créances - Clientèle

3 920 467

Dettes envers la clientèle

751 452

Actifs financiers

 

Passifs financiers évalués

 

Actifs financiers obligatoirement à la JV par résultat

-

au coût amorti

2 907 720

Actifs financiers désignés à la JV par résultat

-

à la JV par résultat

-

Actifs financiers au coût amorti

-

 

 

Actifs financiers à la JV par OCI - instruments de dettes

-

 

 

Actifs financiers à la JV par OCI - instruments de capitaux

-

Dettes subordonnées

-

Actifs d'impôts courants et différés

59 615

Passifs d'impôts courants et différés

18 904

Participation dans les entreprises mises en équivalence

-

Passifs des activités destinées à être cédées

-

Actifs des activités destinées à être cédées

12 818

Provisions

78 116

Immobilisations corporelles

3 148

Autres passifs et comptes de régularisation

101 680

Immobilisations incorporelles

2 850

Total Dettes

3 870 682

Autres actifs et comptes de régularisation

42 850

Capitaux propres

 

 

 

Capital souscrit et prime d'émission

1 000

Goodwill

-

 

 

 

 

Réserves

258

 

 

Report à nouveau et résultat de l'exercice

656 070

 

 

Capitaux propres part du Groupe

657 328

 

 

Participations ne donnant pas le contrôle

-

 

 

Total Capitaux propres

657 328

Total actif

4 528 010

Total passif

4 528 010

 

4.2. Compte de résultat consolidé

 

En milliers d'euros

Situation au 30.06.17 

(3 mois d'exercice)

Intérêts et produits assimilés

44 571

Intérêts et charges assimilées

-8 535

Marge nette d'intérêts

36 036

Commissions (produits)

16 760

Commissions (charges)

-4 935

Marge sur commission

11 825

Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

-275

Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente et autres actifs financiers non évalués à la juste valeur

-1 740

Autres produits d'exploitation bancaire

7 873

Autres charges d'exploitation bancaire

-158

Produit net bancaire

53 561

Frais de personnel

-21 141

Autres charges générales d'exploitation

-12 795

Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles

-544

Résultat brut d'exploitation

19 081

Coût du risque

-5 949

Résultat d'exploitation

13 132

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence

-

Gains nets sur autres actifs immobilisés

-

Profit résultant d'une acquisition à des conditions avantageuses

647 175

Résultat avant impôt

660 307

Impôt sur les bénéfices

-4 222

Résultat net

656 085

Résultat net

656 085

Part du Groupe

656 085

Participations ne donnant pas le contrôle

-

 

 

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