27 novembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°142 |
CACEIS BANK
Société anonyme au capital de 1 2763 376 994,56 €.
Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 Paris.
692 024 722 R.C.S. Paris.
Actif |
Code poste |
30-sept.-17 |
---|---|---|
Caisse, Banques Centrales, C.C.P. |
010 |
909 446 |
Effets publics et assimilés |
020 |
|
Créances sur les Établissements de Crédit |
030 |
24 681 554 |
Opérations avec la Clientèle |
048 |
2 751 566 |
Obligations et Autres Titres à revenu fixe |
060 |
38 144 966 |
Actions et Autres Titres à revenu variable |
070 |
2 903 206 |
Participations et autres titres détenus à long terme |
091 |
2 113 |
Parts dans les Entreprises liées |
100 |
2 681 |
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat |
110 |
0 |
Location Simple |
120 |
0 |
Immobilisations Incorporelles |
130 |
261 847 |
Immobilisations corporelles |
140 |
5 726 |
Capital souscrit non versé |
150 |
0 |
Actions Propres |
160 |
0 |
Comptes de négociation et de règlement |
165 |
0 |
Autres Actifs |
170 |
6 413 414 |
Comptes de Régularisation |
180 |
2 067 337 |
Total actif |
L98 |
78 143 856 |
Passif |
Code poste |
30-sept.-17 |
---|---|---|
Banques Centrales, C.C.P. |
300 |
228 910 |
Dettes envers les établissements de crédit |
310 |
11 072 920 |
Opérations avec la Clientèle |
348 |
45 573 496 |
Instruments conditionnels vendus |
350 |
0 |
Autres Passifs |
360 |
16 803 498 |
Comptes de Régularisation |
370 |
2 118 632 |
Comptes de négociation et de règlement |
375 |
0 |
Provisions pour Risques et Charges |
380 |
104 800 |
Dettes subordonnées |
430 |
|
Fonds pour Risques Bancaires Généraux |
420 |
0 |
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) |
435 |
2 241 600 |
Capital souscrit |
440 |
1 273 377 |
Primes d’Émission |
450 |
768 229 |
Réserves |
460 |
54 240 |
Écarts de Réévaluation |
470 |
0 |
Provisions réglementées et Subventions d'investissement |
475 |
0 |
Report à nouveau (+/-) |
480 |
2 347 |
Résultat de l'exercice (+/-) |
|
143 407 |
Total passif |
L99 |
78 143 856 |
Hors-bilan |
Code poste |
30-sept.-17 |
---|---|---|
ENGAGEMENTS DONNES |
|
|
Engagements de financement |
615 |
1 118 687 |
Engagements de garantie |
635 |
7 000 791 |
Engagements sur titres |
655 |
0 |
ENGAGEMENTS REÇUS |
|
|
Engagements de financement |
705 |
1 503 525 |
Engagements de garantie |
715 |
4 949 143 |
Engagements sur titres |
735 |
|
1705176