27 novembre 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°142


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)
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CACEIS BANK 

Société anonyme au capital de 1 2763 376 994,56 €.

Siège social : 1-3, place Valhubert 75013 Paris.

692 024 722 R.C.S. Paris.

 

Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2017.

(En milliers d’euros.)

 

Actif

Code poste

30-sept.-17

Caisse, Banques Centrales, C.C.P.

010

909 446

Effets publics et assimilés

020

 

Créances sur les Établissements de Crédit

030

24 681 554

Opérations avec la Clientèle

048

2 751 566

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

060

38 144 966

Actions et Autres Titres à revenu variable

070

2 903 206

Participations et autres titres détenus à long terme

091

2 113

Parts dans les Entreprises liées

100

2 681

Crédit-bail et Location avec Option d'Achat

110

0

Location Simple

120

0

Immobilisations Incorporelles

130

261 847

Immobilisations corporelles

140

5 726

Capital souscrit non versé

150

0

Actions Propres

160

0

Comptes de négociation et de règlement

165

0

Autres Actifs

170

6 413 414

Comptes de Régularisation

180

2 067 337

Total actif

L98

78 143 856

 

Passif

Code poste

30-sept.-17

Banques Centrales, C.C.P.

300

228 910

Dettes envers les établissements de crédit

310

11 072 920

Opérations avec la Clientèle

348

45 573 496

Instruments conditionnels vendus

350

0

Autres Passifs

360

16 803 498

Comptes de Régularisation

370

2 118 632

Comptes de négociation et de règlement

375

0

Provisions pour Risques et Charges

380

104 800

Dettes subordonnées

430

 

Fonds pour Risques Bancaires Généraux

420

0

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

435

2 241 600

Capital souscrit

440

1 273 377

Primes d’Émission

450

768 229

Réserves

460

54 240

Écarts de Réévaluation

470

0

Provisions réglementées et Subventions d'investissement

475

0

Report à nouveau (+/-)

480

2 347

Résultat de l'exercice (+/-)

 

143 407

Total passif

L99

78 143 856

 

Hors-bilan

Code poste

30-sept.-17

ENGAGEMENTS DONNES

 

 

Engagements de financement

615

1 118 687

Engagements de garantie

635

7 000 791

Engagements sur titres

655

0

ENGAGEMENTS REÇUS

 

 

Engagements de financement

705

1 503 525

Engagements de garantie

715

4 949 143

Engagements sur titres

735

 

 

 

1705176