27 novembre 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°142


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles (Chiffres d'affaires et situations trimestrielles)
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CACEIS

Société anonyme au capital de 654 000 000 €.

Siège social : 1-3, place Valhubert 75206 Paris cedex 13.

437 580 160 R.C.S. Paris.

 

Situation trimestrielle publiable au 30 septembre 2017.

(En milliers d’euros.)

 

Actif

Code poste

30-sept.-17

Caisse, Banques Centrales, C.C.P.

010

 

Effets publics et assimilés

020

 

Créances sur les Établissements de Crédit

030

61 152

Opérations avec la Clientèle

048

 

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

060

 

Actions et Autres Titres à revenu variable

070

 

Participations et autres titres détenus à long terme

091

 

Parts dans les Entreprises liées

100

2 057 440

Crédit-bail et Location avec Option d'Achat

110

 

Location Simple

120

 

Immobilisations Incorporelles

130

188

Immobilisations corporelles

140

200

Capital souscrit non versé

150

 

Actions Propres

160

 

Comptes de négociation et de règlement

165

 

Autres Actifs

170

7 640

Comptes de Régularisation

180

11 219

Total actif

L98

2 137 839

 

Passif

Code poste

30-sept.-17

Banques Centrales, C.C.P.

300

 

Dettes envers les établissements de crédit

310

296 986

Opérations avec la Clientèle

348

 

Instruments conditionnels vendus

350

 

Autres Passifs

360

14 170

Comptes de Régularisation

370

8 323

Comptes de négociation et de règlement

375

 

Provisions pour Risques et Charges

380

2 490

Dettes subordonnées

430

334 277

Fonds pour Risques Bancaires Généraux

420

 

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

435

1 481 593

Capital souscrit

440

654 000

Primes d’Émission

450

437 782

Réserves

460

70 504

Écarts de Réévaluation

470

 

Provisions réglementées et Subventions d'investissement

475

 

Report à nouveau (+/-)

480

335 244

Résultat de l'exercice (+/-)

 

-15 937

Total passif

L99

2 137 839

 

Hors-bilan

Poste

30-sept.-17

ENGAGEMENTS DONNES

 

 

Engagements de financement

615

 

Engagements de garantie

635

 

Engagements sur titres

655

 

ENGAGEMENTS REÇUS

 

 

Engagements de financement

705

 

Engagements de garantie

715

3 500 000

Engagements sur titres

735

 

 

 

1705175