22 décembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°153 |
DPAM Bonds L
Société d’investissement à capital variable
Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
R.C.S. B-22.421
Les actionnaires de DPAM Bonds L (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :
Précision de la définition de la classes d’actions B
La définition de la classe d’actions B sera modifiée comme suit :
Classes d’actions |
Définition actuelle |
Nouvelle définition à partir du 27 décembre 2017 |
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B |
actions de capitalisation libellées dans la devise de référence du compartiment, qui, en principe, ne confèrent pas à leur détenteur le droit de toucher un dividende, mais dont la part lui revenant sur le montant à distribuer est capitalisée dans le compartiment dont ces actions de capitalisation relèvent. |
actions de capitalisation libellées dans la devise de référence du compartiment, qui, en principe, ne confèrent pas à leur détenteur le droit de toucher un dividende. |
Modification de l’heure de réception des ordres de souscription et de rachat
Les actionnaires de la SICAV sont informés que le conseil d’administration a décidé de modifier l’heure de réception des ordres de souscription et de rachat comme suit :
Heure de réception des ordres de souscription et de rachat actuelle |
Heure de réception des ordres de souscription et de rachat à partir du 9 janvier 2018 |
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13.15 heures (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation |
15.00 heures (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation |
Modification de la fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation du compartiment Corporate High Yield EUR 2023
Les actionnaires du compartiment sont informés que le conseil d’administration a décidé de modifier la définition du Jour d’Évaluation comme suit :
Définition actuelle du Jour d’évaluation |
Définition du Jour d’évaluation à partir du 3 janvier 2018 |
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Chaque mardi |
Chaque jour ouvrable |
Le nouveau Prospectus sera disponible, sur simple demande, au siège social de la SICAV.
Le Conseil d'Administration.
1705402