22 décembre 2017BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°153


Emissions et cotations
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Valeurs étrangères
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DPAM Bonds L

 Société d’investissement à capital variable

Siège social : 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

R.C.S. B-22.421

 

Avis aux actionnaires

 

Les actionnaires de DPAM Bonds L (ci-après la « SICAV ») sont informés des modifications suivantes :

 

Précision de la définition de la classes d’actions B

 

La définition de la classe d’actions B sera modifiée comme suit :

 

Classes d’actions

Définition actuelle

Nouvelle définition à partir du 27 décembre 2017

B

actions de capitalisation libellées dans la devise de référence du compartiment, qui, en principe, ne confèrent pas à leur détenteur le droit de toucher un dividende, mais dont la part lui revenant sur le montant à distribuer est capitalisée dans le compartiment dont ces actions de capitalisation relèvent.

actions de capitalisation libellées dans la devise de référence du compartiment, qui, en principe, ne confèrent pas à leur détenteur le droit de toucher un dividende.

 

Modification de l’heure de réception des ordres de souscription et de rachat

 

Les actionnaires de la SICAV sont informés que le conseil d’administration a décidé de modifier l’heure de réception des ordres de souscription et de rachat comme suit :

 

Heure de réception des ordres de souscription et de rachat actuelle

Heure de réception des ordres de souscription et de rachat à partir du 9 janvier 2018

13.15 heures (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation

15.00 heures (heure de Luxembourg) le Jour d’évaluation

 

Modification de la fréquence de calcul de la Valeur Nette d’Inventaire (VNI) et Jour d’Évaluation du compartiment Corporate High Yield EUR 2023

 

Les actionnaires du compartiment sont informés que le conseil d’administration a décidé de modifier la définition du Jour d’Évaluation comme suit :

 

Définition actuelle du Jour d’évaluation

Définition du Jour d’évaluation à partir du 3 janvier 2018

Chaque mardi

Chaque jour ouvrable

 

Le nouveau Prospectus sera disponible, sur simple demande, au siège social de la SICAV.

 

 

Le Conseil d'Administration.

 

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