29 décembre 2017 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°156 |
AXA IM EURO SELECTION
Société d’investissement à Capital Variable
Ayant la forme de société anonyme
Siège social : Tour Majunga – La Défense 9
6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux.
833 878 838 R.C.S. Nanterre
(Société absorbante)
MATIGNON EURO SELECTION
Fonds commun de placement
Représenté par la Société de Gestion AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS
Société anonyme au capital de 1 384 380 €
Siège social : Tour Majunga – La Défense 9
6, place de la Pyramide, 92800 Puteaux.
353 534 506 R.C.S. Nanterre
(Fonds absorbé)
Pour la société absorbante :
la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : AXA IM EURO SELECTION
la forme : SICAV
l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide 92800 Puteaux
le numéro unique d’identification et la mention R.C.S. suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : Nanterre R.C.S. 833 878 838
Pour le fonds absorbé :
la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : FONDS COMMUN DE PLACEMENT MATIGNON EURO SELECTION, représentée par la Société de Gestion AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, société anonyme au capital de 1 384 380 €, dont le siège social est situé Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide 92800 Puteaux sous le numéro 353 534 506 au R.C.S. de Nanterre
la forme : Fonds commun de placement
l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide 92800 Puteaux
L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission à la société nouvelle ou absorbante est prévue :
— d'après la situation en date du 20 décembre 2017, la valeur liquidative de la part de capitalisation et/ou de distribution de la Catégorie « A » destinée à « Tous souscripteurs plus particulièrement aux entités du groupe AXA » du Fonds Commun de Placement MATIGNON EURO SELECTION ressort à 3 036,8000 €, l’actif net à 290 783 656,05 € et son nombre de parts entières à 95 753,0000.
— au même jour, la valeur liquidative de la part de capitalisation de la Catégorie « E » destinée à « Tous souscripteurs plus particulièrement aux entités du groupe AXA » du Fonds Commun de Placement MATIGNON EURO SELECTION ressort à 1 207,2800 €, l’actif net à 18 015 076,41 € et son nombre de parts à 14 922,0000.
— au même jour, la valeur liquidative de l’action de capitalisation et/ou de distribution de la catégorie « A » destinée à « Tous souscripteurs plus particulièrement aux entités du groupe AXA » de la Société d’Investissement à Capital Variable AXA IM EURO SELECTION ressort à 3 000,0000 €, l’actif net à 300 000,00 € et son nombre d’actions et fractions d’actions à 100,0000.
— au même jour, la valeur liquidative initiale de l’action de capitalisation de la catégorie « E » destinée à « Tous souscripteurs plus particulièrement aux entités du groupe AXA » de la Société d’Investissement à Capital Variable AXA IM EURO SELECTION ressort à 3 000,0000 €, l’actif net à 300 000,00 € et son nombre d’actions et fractions d’actions à 100,0000.
Les parités d'échange respectives, calculées en fonction des différentes catégories d’actions de la SICAV absorbante, seraient ressorties à :
Valeur Liquidative de MATIGNON EURO SELECTION (parts Catégorie A) |
3 036,8000 € |
| ||
———————————————————————————————— |
= | ——————— |
= |
1,012266666 |
Valeur Liquidative d’AXA IM EURO SELECTION (actions Catégorie A) |
|
3 000,0000 € |
|
|
Valeur Liquidative de MATIGNON EURO SELECTION (parts Catégorie E) |
1 207,2800 € |
| ||
———————————————————————————————— |
= |
——————— |
= |
0,402426666 |
Valeur Liquidative d’AXA IM EURO SELECTION (actions Catégorie E) |
|
3 000,0000 € |
|
|
Un porteur de 100 parts du FCP MATIGNON EURO SELECTION n’obtiendrait selon les parités retenues et calculées au 20 décembre 2017 qu’une soulte totale très réduite voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée. Il est précisé que les actions d’AXA IM EURO SELECTION, SICAV absorbante, sont décimalisées jusqu’en dix-millièmes.
La date du projet commun de fusion : 22 décembre 2017
Les dates et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : 26 décembre 2017 au R.C.S. de Nanterre
1705416