26 janvier 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°12


Avis divers
____________________



 

BL

Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois

14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG

R.C.S Luxembourg B 45 243

(la « SICAV »)

 

 

Dividendes

 

L'Assemblée Générale Ordinaire du 11 janvier 2018 a décidé de mettre en paiement les dividendes suivants:

 

ISIN

Compartiment et Classe d’Action

Devise

Montant

LU0048291826

BL-GLOBAL 30 - CLASSE A

EUR

1,21

LU0495650383

BL-GLOBAL 30 - CLASSE AR

EUR

0,32

LU1484139917

BL-GLOBAL 30 - CLASSE AM

EUR

1,41

LU0048292634

BL-GLOBAL 50 - CLASSE A

EUR

3,64

LU0495652082

BL-GLOBAL 50 - CLASSE AR

EUR

0,37

LU1484140170

BL-GLOBAL 50 - CLASSE AM

EUR

4,31

LU0048293285

BL-GLOBAL 75 - CLASSE A

EUR

5,77

LU1484140337

BL-GLOBAL 75 - CLASSE AM

EUR

7,79

LU0439764787

BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE A

EUR

1,38

LU0495655002

BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AR

EUR

0,99

LU1484140683

BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AM

EUR

1,77

LU0211339816

BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE A

EUR

0,78

LU0495663360

BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AR

EUR

0,59

LU1484143513

BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AM

EUR

1,13

LU0309191491

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE A

EUR

2,02

LU0495663105

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AI

EUR

2,81

LU0495662800

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AR

EUR

1,94

LU1484142978

BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AM

EUR

2,19

LU0309191905

BL-EMERGING MARKETS - CLASSE A

EUR

1,2

LU0495664095

BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AR

EUR

1,5

LU1484144164

BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AM

EUR

1,55

LU0962807938

BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE A

USD

1,04

LU0962811377

BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AR

USD

1,31

LU1484143869

BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AM

USD

1,15

LU0578147992

BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE A

JPY

199,49

LU0578148024

BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AR

JPY

119,69

LU1484141814

BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AM

JPY

212,1

LU0832875354

BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE A

EUR

0,78

LU1484144834

BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE AM

EUR

1,1

LU1008593862

BL-EQUITIES ASIA - CLASSE A

USD

0,61

LU1008594167

BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AR

USD

0,32

LU1484142549

BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AM

USD

1

LU1008595057

BL-BOND EMERGING MARKETS EURO – CLASSE A

EUR

2,69

LU1305479310

BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR - CLASSE A

USD

2,76

LU1305479070

BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES - CLASSE A

EUR

0,59

LU1484145302

BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES - CLASSE AM

EUR

0,76

LU0093571221

BL-SHORT TERM DOLLAR - CLASSE A

USD

2,05

LU0439764944

BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE A

USD

1,36

LU0495661588

BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AR

USD

0,63

LU1484141061

BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AM

USD

1,26

LU0439765081

BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE A

EUR

0,47

LU1484141491

BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE AM

EUR

1,11

LU0495656315

BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE AR

EUR

1,01

LU1484140840

BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE AM

EUR

1,77

LU0093570843

BL-BOND DOLLAR - CLASSE A

USD

3,3

LU0093570686

BL-BOND EURO - CLASSE A

EUR

1,73

LU0093569837

BL-GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - CLASSE A

EUR

3,76

 

 

Ces dividendes sont payables comme suit :

 

Record Date

Ex-date

Date de paiement

25 janvier 2018

26 janvier 2018

1er février 2018

 

 

Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société.

 

Le prospectus comprenant les statuts et les fiches signalétiques de chacun des compartiments, les documents d’information clé pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial (CIC) S.A., 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, service financier de la SICAV en France.

 

 

1800082