26 janvier 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°12 |
BL
Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois
14, boulevard Royal - L-2449 LUXEMBOURG
R.C.S Luxembourg B 45 243
(la « SICAV »)
L'Assemblée Générale Ordinaire du 11 janvier 2018 a décidé de mettre en paiement les dividendes suivants:
ISIN |
Compartiment et Classe d’Action |
Devise |
Montant |
LU0048291826 |
BL-GLOBAL 30 - CLASSE A |
EUR |
1,21 |
LU0495650383 |
BL-GLOBAL 30 - CLASSE AR |
EUR |
0,32 |
LU1484139917 |
BL-GLOBAL 30 - CLASSE AM |
EUR |
1,41 |
LU0048292634 |
BL-GLOBAL 50 - CLASSE A |
EUR |
3,64 |
LU0495652082 |
BL-GLOBAL 50 - CLASSE AR |
EUR |
0,37 |
LU1484140170 |
BL-GLOBAL 50 - CLASSE AM |
EUR |
4,31 |
LU0048293285 |
BL-GLOBAL 75 - CLASSE A |
EUR |
5,77 |
LU1484140337 |
BL-GLOBAL 75 - CLASSE AM |
EUR |
7,79 |
LU0439764787 |
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE A |
EUR |
1,38 |
LU0495655002 |
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AR |
EUR |
0,99 |
LU1484140683 |
BL-GLOBAL EQUITIES - CLASSE AM |
EUR |
1,77 |
LU0211339816 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE A |
EUR |
0,78 |
LU0495663360 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AR |
EUR |
0,59 |
LU1484143513 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE EUR - CLASSE AM |
EUR |
1,13 |
LU0309191491 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE A |
EUR |
2,02 |
LU0495663105 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AI |
EUR |
2,81 |
LU0495662800 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AR |
EUR |
1,94 |
LU1484142978 |
BL-EQUITIES DIVIDEND - CLASSE AM |
EUR |
2,19 |
LU0309191905 |
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE A |
EUR |
1,2 |
LU0495664095 |
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AR |
EUR |
1,5 |
LU1484144164 |
BL-EMERGING MARKETS - CLASSE AM |
EUR |
1,55 |
LU0962807938 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE A |
USD |
1,04 |
LU0962811377 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AR |
USD |
1,31 |
LU1484143869 |
BL-GLOBAL FLEXIBLE USD - CLASSE AM |
USD |
1,15 |
LU0578147992 |
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE A |
JPY |
199,49 |
LU0578148024 |
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AR |
JPY |
119,69 |
LU1484141814 |
BL-EQUITIES JAPAN - CLASSE AM |
JPY |
212,1 |
LU0832875354 |
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE A |
EUR |
0,78 |
LU1484144834 |
BL-EUROPEAN SMALLER COMPANIES - CLASSE AM |
EUR |
1,1 |
LU1008593862 |
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE A |
USD |
0,61 |
LU1008594167 |
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AR |
USD |
0,32 |
LU1484142549 |
BL-EQUITIES ASIA - CLASSE AM |
USD |
1 |
LU1008595057 |
BL-BOND EMERGING MARKETS EURO – CLASSE A |
EUR |
2,69 |
LU1305479310 |
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR - CLASSE A |
USD |
2,76 |
LU1305479070 |
BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES - CLASSE A |
EUR |
0,59 |
LU1484145302 |
BL-EUROPEAN FAMILY BUSINESSES - CLASSE AM |
EUR |
0,76 |
LU0093571221 |
BL-SHORT TERM DOLLAR - CLASSE A |
USD |
2,05 |
LU0439764944 |
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE A |
USD |
1,36 |
LU0495661588 |
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AR |
USD |
0,63 |
LU1484141061 |
BL-EQUITIES AMERICA - CLASSE AM |
USD |
1,26 |
LU0439765081 |
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE A |
EUR |
0,47 |
LU1484141491 |
BL-EQUITIES EUROPE - CLASSE AM |
EUR |
1,11 |
LU0495656315 |
BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE AR |
EUR |
1,01 |
LU1484140840 |
BL-EQUITIES HORIZON - CLASSE AM |
EUR |
1,77 |
LU0093570843 |
BL-BOND DOLLAR - CLASSE A |
USD |
3,3 |
LU0093570686 |
BL-BOND EURO - CLASSE A |
EUR |
1,73 |
LU0093569837 |
BL-GLOBAL BOND OPPORTUNITIES - CLASSE A |
EUR |
3,76 |
Ces dividendes sont payables comme suit :
Record Date |
Ex-date |
Date de paiement |
---|---|---|
25 janvier 2018 |
26 janvier 2018 |
1er février 2018 |
Tout dividende déclaré qui n'aura pas été réclamé par son bénéficiaire dans les cinq ans à compter de son attribution ne pourra plus être réclamé et reviendra à la Société.
Le prospectus comprenant les statuts et les fiches signalétiques de chacun des compartiments, les documents d’information clé pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du siège social de la SICAV ainsi que du Crédit Industriel et Commercial (CIC) S.A., 6, avenue de Provence, F-75009 Paris, service financier de la SICAV en France.
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