23 février 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°24


Publications périodiques
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Sociétés commerciales et industrielles
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CACEIS Bank

Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.

Siège social : 1-3, Place Valhubert 75206 Paris cedex 13

692 024 722 R.C.S. Paris.

 

Situation trimestrielle publiable au 31 décembre 2017.

(En milliers d’euros.)

 

ACTIF

Code poste

31-déc.-17

Caisse, Banques Centrales, CCP

010

1 334 422

Effets publics et assimilés

020

 

Créances sur les Etablissements de Crédit

030

20 656 020

Opérations avec la Clientèle

048

4 213 407

Obligations et Autres Titres à revenu fixe

060

36 498 801

Actions et Autres Titres à revenu variable

070

371 679

Participations et autres titres détenus à long terme

091

1 564

Parts dans les Entreprises liées

100

3 469

Crédit-bail et Location avec Option d'Achat

110

0

Location Simple

120

0

Immobilisations Incorporelles

130

265 838

Immobilisations corporelles

140

5 604

Capital souscrit non versé

150

0

Actions Propres

160

0

Comptes de négociation et de règlement

165

0

Autres Actifs

170

4 694 403

Comptes de Régularisation

180

451 651

Total actif

L98

68 496 858

 

PASSIF

Code poste

31-déc.-17

Banques Centrales, CCP

300

245 632

Dettes envers les établissements de crédit

310

4 754 305

Opérations avec la Clientèle

348

48 876 559

Instruments conditionnels vendus

350

0

Autres Passifs

360

11 751 613

Comptes de Régularisation

370

498 597

Comptes de négociation et de règlement

375

0

Provisions pour Risques et Charges

380

61 506

Dettes subordonnées

430

 

Fonds pour Risques Bancaires Généraux

420

0

Capitaux Propres Hors FRBG (+/-)

435

2 308 646

Capital souscrit

440

1 273 377

Primes d'Emission

450

768 234

Réserves

460

40 351

Ecarts de Réevaluation

470

0

Provisions réglementées et Subventions d'investissement

475

0

Report à nouveau (+/-)

480

29 436

Résultat de l'exercice (+/-)

 

197 248

Total passif

L99

68 496 858

 

HORS-BILAN

Code poste

31-déc.-17

ENGAGEMENTS DONNES

 

 

Engagements de financement

615

1 250 657

Engagements de garantie

635

6 857

Engagements sur titres

655

0

ENGAGEMENTS RECUS

 

 

Engagements de financement

705

1 646 665

Engagements de garantie

715

335 726

Engagements sur titres

735

 

 

 

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