23 février 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°24 |
CACEIS Bank
Société anonyme au capital de 1 273 376 995,30 €.
Siège social : 1-3, Place Valhubert 75206 Paris cedex 13
692 024 722 R.C.S. Paris.
ACTIF |
Code poste |
31-déc.-17 |
---|---|---|
Caisse, Banques Centrales, CCP |
010 |
1 334 422 |
Effets publics et assimilés |
020 |
|
Créances sur les Etablissements de Crédit |
030 |
20 656 020 |
Opérations avec la Clientèle |
048 |
4 213 407 |
Obligations et Autres Titres à revenu fixe |
060 |
36 498 801 |
Actions et Autres Titres à revenu variable |
070 |
371 679 |
Participations et autres titres détenus à long terme |
091 |
1 564 |
Parts dans les Entreprises liées |
100 |
3 469 |
Crédit-bail et Location avec Option d'Achat |
110 |
0 |
Location Simple |
120 |
0 |
Immobilisations Incorporelles |
130 |
265 838 |
Immobilisations corporelles |
140 |
5 604 |
Capital souscrit non versé |
150 |
0 |
Actions Propres |
160 |
0 |
Comptes de négociation et de règlement |
165 |
0 |
Autres Actifs |
170 |
4 694 403 |
Comptes de Régularisation |
180 |
451 651 |
Total actif |
L98 |
68 496 858 |
PASSIF |
Code poste |
31-déc.-17 |
---|---|---|
Banques Centrales, CCP |
300 |
245 632 |
Dettes envers les établissements de crédit |
310 |
4 754 305 |
Opérations avec la Clientèle |
348 |
48 876 559 |
Instruments conditionnels vendus |
350 |
0 |
Autres Passifs |
360 |
11 751 613 |
Comptes de Régularisation |
370 |
498 597 |
Comptes de négociation et de règlement |
375 |
0 |
Provisions pour Risques et Charges |
380 |
61 506 |
Dettes subordonnées |
430 |
|
Fonds pour Risques Bancaires Généraux |
420 |
0 |
Capitaux Propres Hors FRBG (+/-) |
435 |
2 308 646 |
Capital souscrit |
440 |
1 273 377 |
Primes d'Emission |
450 |
768 234 |
Réserves |
460 |
40 351 |
Ecarts de Réevaluation |
470 |
0 |
Provisions réglementées et Subventions d'investissement |
475 |
0 |
Report à nouveau (+/-) |
480 |
29 436 |
Résultat de l'exercice (+/-) |
|
197 248 |
Total passif |
L99 |
68 496 858 |
HORS-BILAN |
Code poste |
31-déc.-17 |
---|---|---|
ENGAGEMENTS DONNES |
|
|
Engagements de financement |
615 |
1 250 657 |
Engagements de garantie |
635 |
6 857 |
Engagements sur titres |
655 |
0 |
ENGAGEMENTS RECUS |
|
|
Engagements de financement |
705 |
1 646 665 |
Engagements de garantie |
715 |
335 726 |
Engagements sur titres |
735 |
|
1800354