28 février 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°26


Emissions et cotations
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Valeurs étrangères
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Xtrackers (IE) PLC

 Société d’investissement à capital variable

Siège social : 78, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande

R.C.S. Irlande : 393802

(la « Société »)

 

 

Xtrackers (IE) plc (auparavant Concept Fund Solutions plc) et ses compartiments (les « Compartiments »)

 

Document d’informations clés pour l’investisseur (« DICI ») et les données de performance passée pour l’année 2016

 

Nous vous écrivons pour vous signaler une inexactitude dans la manière dont nous avons présenté les données de performance passée pour l’année 2016 au sein des DICI de chacun des Compartiments de la Société.

 

Cette inexactitude porte sur une sur-déclaration de la performance passée, pour l’année 2016, dans les DICI publiés en février 2017 (et par la suite jusqu’au 15 février 2018) pour l’ensemble des Compartiments. La sur-déclaration est due à l’utilisation des données de performance « brutes » du Compartiment en lieu et place des données « nettes » qui devaient être utilisées. Le rendement « brut » exclut les frais courants du Compartiment alors que le rendement « net » inclut les frais courants du Compartiments. La nature de ces divergences fait qu’elles n’ont pas d’incidence sur le calcul et la publication des valeurs liquidatives des Compartiments concernés.

 

Nous avons désormais corrigé l’ensemble des DICI de la Société afin qu’ils présentent les données de performance passée correctes pour l’année 2016. Les DICI mis à jour sont disponibles sur www.Xtrackers.com.

 

Nous vous prions de croire que dès l’identification de cette erreur et de sa source, nous avons immédiatement mis en œuvre d’importantes mesures et amélioré les contrôles afin de prévenir de manière substantielle le risque de récurrence.

 

Les termes portant une majuscule dans cette lettre ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus actuel de la Société, à moins que le contexte ne s’y oppose.

 

Informations supplémentaires

 

De plus amples informations concernant les points susmentionnés peuvent être obtenues en envoyant un e-mail à Xtrackers@db.com ou auprès de Xtrackers (IE) plc, dont le siège social est sis 78, Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irlande ou Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

 

La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande. Certains des compartiments de la Société ont obtenu une autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des marchés financiers.

 

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