28 février 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°26


Emissions et cotations
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Valeurs étrangères
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Xtrackers II

 Société d’investissement à capital variable

Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg n° B-124.284

(la « Société »)

 

Avis important aux actionnaires de

Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF

(le « Compartiment »)

 

Dans le présent avis, il est fait référence aux avis importants aux Actionnaires du Compartiment qui ont été publiés le 27 septembre 2016 et le 1er février 2017 et dans lesquels le Conseil d’administration a annoncé plusieurs modifications concernant le Compartiment ayant pris effet le 1er février 2017.

 

Le Compartiment est, entre autres, passé d’une Politique d’Investissement Indirect à une Politique d’Investissement Direct, a remplacé son Indice de Référence par le Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable and SRI Index et a porté la Commission de la Société de Gestion de « jusqu’à 0,10 % » par an à «jusqu’à 0,15 % par an», ce qui a donné lieu à une augmentation de la Commission Globale de «jusqu’à 0,20 % par an» à «jusqu’à 0,25 % par an ». En conséquence de ces modifications, le prospectus de la Société (le « Prospectus ») et les documents d’informations clés de l’investisseur du Compartiment (les « DICI ») ont été modifiés à la date d’entrée en vigueur.

 

Le Conseil d’administration informe par la présente les Actionnaires du Compartiment que le montant des frais courants n’a pas été mis à jour dans les DICI modifiés par simple omission. Les DICI continuaient donc d’indiquer le pourcentage suivant : « 0,20 % » accompagné de la note suivante : « Les frais courants sont calculés à partir des frais de l’exercice clos en octobre 2016. Leur montant peut varier d’une année sur l’autre. », alors qu’il aurait dû être modifié pour indiquer : « 0,25 % » accompagné de la note suivante : « Le montant des frais courants indiqué ici est une estimation des frais en l’absence de données historiques suffisantes. » Afin d’éviter toute ambiguïté, cette omission n’a concerné que les DICI. Le Prospectus, ainsi que les autres sources d’information tels que le site Internet de la Société (www.Xtrackers.com), avaient été correctement mis à jour à la date d’entrée en vigueur. Les DICI mis à jour ont été publiés immédiatement après la découverte de cette omission.

 

Les actionnaires souhaitant poser des questions peuvent contacter les entités juridiques mentionnées sous l’intitulé « Contact » ci-dessous, les bureaux des représentants étrangers ou envoyer un e-mail à l’adresse Xtrackers@db.com.

 

Xtrackers II

Le Conseil d’administration

 

Contact

Xtrackers II

49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

 

Deutsche Asset Management S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

 

Informations supplémentaires

 

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

 

La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers.

 

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