14 mars 2018BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRESBulletin n°32


Avis divers
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Xtrackers (IE) PLC1

Société d’investissement à capital variable

Siège social : 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande

R.C.S. Irlande : 393802

(la « Société »)

 

Avis important aux actionnaires de

 

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF2

 

 (les « Compartiments »)

 

Les présentes font référence à l'avis aux actionnaires daté du 28 février 2018, dans lequel les actionnaires ont été informés d'une inexactitude concernant la façon dont la Société a présenté des données de performance relatives aux catégories d'actions pour l'année de performance 2016 dans les Documents d'information clé pour l'investisseur (« DICI ») pour chaque compartiment de la Société (l'« Inexactitude concernant les données de performance relatives aux catégories d'actions pour l'année 2016 »).

 

Une Inexactitude concernant les données de performance relatives aux catégories d'actions pour l'année 2016 ayant été portée à notre connaissance, nous avons décidé qu'il serait prudent de réaliser un nouveau passage en revue des données de performance passées et avons découvert des inexactitudes supplémentaires qui ont une incidence sur les performances des Compartiments de l'année de performance 2015. Des informations détaillées concernant ces inexactitudes supplémentaires sont stipulées en Annexe du présent avis.

 

L'Annexe contient également des informations détaillées sur les inexactitudes relatives aux données de performances des indices de l'année 2016 à l'égard du compartiment Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF et du compartiment Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF. Outre l'Inexactitude concernant les données de performance relatives aux catégories d'actions pour l'année 2016 (où des chiffres de performance relatifs aux catégories d'actions « bruts » ont été utilisés au lieu des chiffres de performance « nets »), il y avait des incohérences concernant la gamme de données utilisées pour calculer à la fois les performances des catégories d'actions et les performances des indices pour l'année 2016. Les performances des catégories d'actions et les performances des indices ont été dans les deux cas calculées sur la période allant du 31 décembre 2015 au 29 décembre 2016 en lieu et place de la période allant du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2016. À des fins de cohérence, les performances des catégories d'actions et les performances des indices auraient dû être prises en compte jusqu'au dernier jour ouvrable officiel, à savoir le 30 décembre 2016.

 

La nature de ces inexactitudes fait qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur le calcul et la publication des valeurs liquidatives des Compartiments.

 

Nous avons corrigé les DICI des Compartiments qui sont désormais disponibles sur www.Xtrackers.com

 

Soyez certains que dès l’identification de ces erreurs et de l'Inexactitude concernant les données de performance relatives aux catégories d'actions pour l'année 2016, la Société a immédiatement mis en place d’importantes mesures et amélioré les contrôles pour réduire de façon substantielle le risque de récurrence.

 

Les termes portant une majuscule dans cette lettre ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus actuel de la Société, à moins que le contexte ne s’y oppose.

 

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1 Veuillez noter que la Société était dénommée Concept Fund Solutions plc jusqu'au 16 février 2018.

2 Veuillez noter que le 16 février 2018, les Compartiments ont été renommés comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

 

Nouvelle dénomination du Compartiment

Ancienne dénomination du Compartiment

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF

db x-trackers MSCI AC Far East Ex Japan Index UCITS ETF (DR)

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

db x-trackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF (DR)

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF

db x-trackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (DR)

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF

db x-trackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF (DR)

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

db x-trackers US Corporate Bond UCITS ETF (DR)

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

db X-trackers iBoxx Eurozone Sovereigns Quality Weighted UCITS ETF (DR)

 

 

Informations supplémentaires

 

De plus amples informations concernant les points susmentionnés peuvent être obtenues en envoyant un e-mail à Xtrackers@db.com ou auprès de Xtrackers (IE) plc, dont le siège social est sis 78 Sir John Rogerson’s Quay Dublin 2, Irlande ou Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.

 

La Société est un OPCVM à compartiments de droit irlandais agréé par la Banque Centrale d’Irlande. Certains des compartiments de la Société ont obtenu une autorisation de commercialisation en France de l’Autorité des marchés financiers.

 

Annexe

 

Il y avait une inexactitude concernant la façon dont la Société a présenté les performances passées des indices pour l'année de performance 2015 ou l'année de performance 2016 dans les DICI des Compartiments, tel que plus amplement décrit dans le tableau ci-après :

 

Compartiment

Catégorie d’Actions

ISIN

Année de performance impactée

Performances des indices erronées

Performances des indices réelles

Xtrackers MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF3

 

3 L'indice de référence du présent Compartiment pour l'année de performance 2015 était l'indice MSCI AC Far East ex Japan Monthly Euro Hedged Index. Le présent Compartiment suit désormais l'indice MSCI AC Far East ex Japan Total Return Net Index.

2C

IE00BGDWNL65

2015

0,8 %

-6,9 %

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF

1C

IE00BLNMYC90

2015

-5,3 %

-2,8 %

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF4

 

4 L'indice de référence du présent Compartiment pour l'année de performance 2015 était l'indice DB Equity Momentum Factor Index. Le présent Compartiment suit désormais l'indice MSCI World Momentum (USD) Index.

1C

IE00BL25JP72

2015

5,1 %

1,0 %

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF5

 

5 L'indice de référence du présent Compartiment pour l'année de performance 2015 était l'indice DB Equity Quality Factor Index. Le présent Compartiment suit désormais l'indice MSCI World Sector Neutral Quality (USD) Index.

1C

IE00BL25JL35

2015

2,9 %

-1,6 %

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

1D

IE00BZ036H21

2016

6,6 %

7,0 %

Xtrackers Eurozone Government Bond Quality Weighted UCITS ETF

1D

IE00BYTRMY76

2016

3,7 %

3,4 %

 

 

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