4 avril 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°41 |
AXA OPTIMAL INCOME
FCP « absorbant »
ACTIONS SELECTIONNEES
Société « absorbée »
Pour le FCP absorbant :
la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : AXA OPTIMAL INCOME
la forme : Fonds commun de placement, représenté par la Société de Gestion AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, société anonyme au capital de 1 384 380 €, dont le siège social est situé Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide 92800-Puteaux sous le numéro 353 534 506 au R.C.S. de Nanterre
l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux
Pour la société absorbée :
la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle : ACTIONS SÉLECTIONNÉES
la forme : SICAV
l’adresse de son siège où peut être consulté le projet de fusion : Tour Majunga – La Défense 9 – 6, Place de la Pyramide – 92800 Puteaux
le numéro unique d’identification et la mention R.C.S. suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée : NANTERRE R.C.S. 682 035 910
L’évaluation de l’actif et du passif de chaque société participante dont la transmission au FCP absorbant est prévue :
§ d'après la situation en date du 16 janvier 2018, la valeur liquidative de la part « C » de capitalisation du Fonds Commun de Placement AXA OPTIMAL INCOME ressort à 150,84 €, l’actif net à 1 193 090 248,87 € et son nombre de parts et/ou fractions de parts à 7 909 432,6050 ;
§ au même jour, la valeur liquidative de l’action « D » de distribution de la SICAV ACTIONS SELECTIONNEES ressort à 149,82 €, l’actif net à 21 924 999,48 € et son nombre d’actions et/ou fractions d’actions à 146 332,9497.
La parité d'échange, calculée en fonction de la valeur liquidative de la part « C » de capitalisation du FCP absorbant, serait ressortie à :
Valeur Liquidative de la SICAV ACTIONS SELECTIONNEES |
= |
149,82 € |
= |
0,993237868 |
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—————————————————————— |
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———— |
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Valeur Liquidative du FCP AXA OPTIMAL INCOME |
|
150,84 € |
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Un actionnaire de 100 actions de la SICAV ACTIONS SELECTIONNEES n’obtiendrait selon la parité retenue et calculée au 16 janvier 2018 qu’une soulte totale très réduite voire inexistante. La soulte serait alors comptablement abandonnée. Il est précisé que les parts de capitalisation du FCP AXA OPTIMAL INCOME, FCP absorbant, sont décimalisées jusqu’en dix – millièmes de part.
La date du projet commun de fusion : 3 avril 2018
Les dates et lieu du dépôt au R.C.S. au titre de chaque société participante : 3 avril 2018 au R.C.S de NANTERRE
1800865