11 avril 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°44 |
XTRACKERS
Société d’investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B-119.899
(la Société)
Avis important aux actionnaires de
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF
Xtrackers Spain UCITS ETF
Xtrackers MSCI Pan-Euro UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF
Xtrackers Switzerland UCITS ETF
Xtrackers DAX Income UCITS ETF
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF
(les Compartiments)
Le 11 avril 2018
Cher Actionnaire,
Ce courrier vous est adressé afin de vous informer de certaines inexactitudes concernant la manière dont la Société a présenté les données sur les performances passées des catégories d’actions ou de l’indice dans les Documents d’informations clés de l’investisseur (DICI) des Compartiments pour les années 2013, 2014, 2015, 2016 ou 2017.
Vous trouverez le détail complet de ces inexactitudes dans l’Annexe 1 jointe au présent avis.
Pour les années 2013, 2014, 2016 ou 2017, ces inexactitudes étaient dues à des fautes de typographie ou des erreurs de calcul des performances passées de l’indice et/ou des catégories d’actions.
1 Veuillez noter que la Société était nommée db x-trackers jusqu’au 16 février 2018.
1 Veuillez noter que le Compartiment Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF était nommé db x-trackers Euro Stoxx® Select Dividend 30 UCITS ETF (DR) jusqu’au 16 février 2018. Pour la période du 16 février 2018 au 16 mars 2018, le Compartiment Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF était nommé Xtrackers Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF.
1 Veuillez noter que les Compartiments et les Catégories d’actions ont été renommés le 16 février 2018 conformément au tableau en Annexe 2 des présentes.
Pour l’année 2015, une Valeur liquidative (VL) a été calculée le 31 décembre 2015 et cette VL a été utilisée pour calculer les performances passées de l’indice et des catégories d’actions. Selon le Prospectus de la Société en vigueur à cette date, le 31 décembre 2015 n’était pas un Jour d’évaluation officiel pour calculer la VL car certains Marchés importants étaient fermés ce jour-là. La VL utilisée pour calculer les performances passées de l’indice et des catégories d’actions n’était par conséquent pas officielle. La dernière VL officielle a été calculée le 30 décembre 2015 et la VL calculée ce jour-là aurait dû être utilisée pour calculer les performances passées de l’indice et des catégories d’actions pour l’année 2015.
La nature de ces écarts fait qu’ils n’ont aucune incidence sur le calcul et la publication des VL des Compartiments.
Nous vous assurons que la Société a mis en place des mesures efficaces et renforcé les contrôles afin d’éviter au maximum que ces inexactitudes ne se reproduisent.
Nous avons désormais corrigé les DICI des Compartiments qui sont disponibles sur le site www.Xtrackers.com.
Les termes portant une majuscule dans cette lettre ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus actuel de la Société, à moins que le contexte ne s’y oppose.
Toute information complémentaire concernant les points susmentionnés peut être obtenue auprès des entités juridiques mentionnées dans la section « Contact » ci-après ou en envoyant un courriel à Xtrackers@db.com.
Nous vous remercions pour votre soutien continu vis-à-vis de la Société.
Xtrackers
Le Conseil d’Administration
Contact :
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Deutsche Asset Management S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Informations supplémentaires
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.
Un avis confirmant les dividendes approuvés par les actionnaires sera également publié sur le site Internet de la Société (www.etf.deutscheam.com) .
La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers.
Annexe 1
Une inexactitude s’est glissée dans les DICI des Compartiments concernant la manière dont la Société a présenté les performances passées de l’indice pour les années 2014, 2016 ou 2017 comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
Compartiment |
Catégorie d’actions |
ISIN |
Année de performance concernée |
Performance de l’indice inexacte (%) |
Performance réelle de l’indice (%) |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF |
1D |
LU1310477036 |
2017 |
35,8 |
40,6 |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF |
Couverte 2C - GBP |
LU1127516455 |
2016 |
4,6 |
4,0 |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF |
Couverte 1C - USD |
LU1127514245 |
2016 |
6,0 |
5,4 |
Xtrackers Euro Stoxx50 UCITS ETF |
1C |
LU0380865021 |
2016 |
3,7 |
3,1 |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
1D |
LU0274211217 |
2016 |
3,7 |
3,1 |
Xtrackers CAC40 UCITS ETF |
1D |
LU0322250985 |
2016 |
7,7 |
6,8 |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF (4) |
1D |
LU0292095535 |
2016 |
11,8 |
11,6 |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF |
1C |
LU0838780707 |
2014 |
-2,7 |
0,7 |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF (5) |
1D |
LU0274221281 |
2014 |
9,5 |
12,0 |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF |
1D |
LU0838782315 |
2014 |
-0,1 |
2,7 |
(4) l’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2016 était l’Euro Stoxx® Select Dividend 30 Index.Ce Compartiment suit désormais l’Euro Stoxx® Quality Dividend 50 Index. | |||||
(5) l’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2014 était l’indice SMI® Index.Ce Compartiment suit désormais le Solactive Swiss Large Cap Index Index (NTR). |
Uneinexactitudes’estglisséedanslesDICIdesCompartimentsconcernantlamanièredontlaSociétéaprésentélesperformancespasséesdel’indiceetdelacatégoried’actionspourlesannées2013,2015ou2016commedétaillédansletableauci-dessous :
Compartiment |
Catégorie d’actions |
ISIN |
Année de performance concernée |
Performance inexacte de la Catégorie d’actions (%) |
Performance réelle de la Catégorie d’actions (%) |
Performance de l’indice inexacte (%) |
Performance réelle de l’indice (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF |
2C |
LU0455009182 |
2016 |
66,9 |
67,0 |
66,2 |
68,2 |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF |
1C |
LU0292109344 |
2016 |
66,9 |
67,0 |
66,2 |
68,2 |
Xtrackers Spain UCITS ETF (6) |
1C |
LU0592216393 |
2015 |
-3,9 |
-2,9 |
-4,3 |
-3,3 |
Xtrackers Spain UCITS ETF (6) |
1D |
LU0994505336 |
2015 |
-3,9 |
-2,9 |
-4,3 |
-3,3 |
Xtrackers MSCI Pan-Euro UCITS ETF |
1C |
LU0412624271 |
2015 |
6,8 |
7,4 |
6,7 |
7,3 |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF |
1C |
LU0274209237 |
2015 |
-2,8 |
-1,9 |
-2,8 |
-1,9 |
Xtrackers MSCI Europes Small Cap UCITS ETF |
1C |
LU0322253906 |
2015 |
10,8 |
11,7 |
10,9 |
11,8 |
Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
1C |
LU0322253732 |
2015 |
3,1 |
4,2 |
3,3 |
4,4 |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF |
1c |
Lu0328475792 |
2015 |
9,7 |
10,2 |
9,6 |
10,2 |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF |
2C |
LU0455009182 |
2015 |
-41,7 |
-42,4 |
-41,2 |
-41,9 |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF |
1C |
LU0292109344 |
2015 |
-41,7 |
-42,4 |
-41,2 |
-41,9 |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
1C |
LU0380865021 |
2015 |
7,1 |
7,7 |
6,4 |
7,1 |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
1D |
LU0274211217 |
2015 |
7,1 |
7,7 |
6,4 |
7,1 |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF |
1D |
LU0322250985 |
2015 |
11,9 |
12,8 |
10,9 |
11,9 |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF (7) |
1D |
LU0292095535 |
2015 |
8,4 |
8,7 |
7,8 |
8,0 |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF |
1C |
LU0838780707 |
2013 |
18,4 |
18,3 |
14,4 |
18,7 |
(6) L’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2014 était l’indice IBEX 35® Index. Ce Compartiment suit désormais le Solactive Spain 40 Index. | |||||||
(7) L’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2015 était l’Euro Stoxx® Select Dividend 30 Index. Ce Compartiment suit désormais l’Euro Stoxx® Quality Dividend 50 Index. |
Annexe 2
Ancien nom du Compartiment |
Ancien nom de la Catégorie d’actions |
Nouveau nom du Compartiment |
Nouveau nom de la Catégorie d’actions |
---|---|---|---|
dbx-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF |
Couverte 1C - USD |
dbx-trackers MSCI EMU Index UCITS ETF (DR) |
2C |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF |
Couverte 2C - GBP |
dbx-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF (DR) |
1D |
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF |
1D |
dbx-trackers MSCI Brazil Index UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers MSCI Brazil Index UCIT SETF (DR) |
2C |
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF |
2C |
dbx-trackers CAC 40® UCITS ETF (DR) |
1D |
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF |
1D |
dbx-trackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers Spain UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) |
1D |
Xtrackers Spain UCITS ETF |
1D |
dbx-trackers MSCI Pan-Euro Index UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers MSCI Pan - Euro UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers MSCI Europe Index UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers MSCI Europe Mid Cap Index UCITS ETF (DR) |
1C |
XtrackersMSCIEuropeMidCapUCITS ETF |
1C |
dbx-trackers Stoxx® Europe 600 UCITS ETF(DR) |
1C |
Xtrackers Stoxx Europe 600 UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers FTSE 100 UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF |
1C |
dbx-trackers Swiss Large Cap UCITS ETF (DR) |
1D |
Xtrackers Switzerland UCITS ETF |
1D |
dbx-trackers DAX® UCITS ETF (DR) - Income |
1D |
Xtrackers DAX Income UCITS ETF |
1D |
dbx-trackers Harvest FTSE China A-H 50 INDEX UCIT SETF (DR) |
1D |
Xtrackers Harvest FTSE China A – H 50 UCITS ETF |
1D |
1801024