11 avril 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°44 |
XTRACKERS II 1
Société d’investissement à capital variable
Siège social : 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B-124.284
(la Société)
Avis important aux actionnaires de
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 2
(les Compartiments)
Le 11 avril 2018
Cher Actionnaire,
Ce courrier vous est adressé afin de vous informer de certaines inexactitudes concernant la manière dont la Société a présenté les données sur les performances passées des catégories d’actions ou de l’indice dans les Documents d’informations clés de l’investisseur (DICI) des Compartiments pour les années 2012, 2013, 2014 ou 2017.
Vous trouverez le détail complet de ces inexactitudes dans l’Annexe 1 jointe au présent avis.
Ces inexactitudes étaient dues à des fautes de typographie ou des erreurs de calcul des performances passées de l’indice et/ou de la catégorie d’actions.
La nature de ces écarts fait qu’ils n’ont aucune incidence sur le calcul et la publication des VNI des Compartiments.
Nous vous assurons que la Société a mis en place des mesures efficaces et renforcé les contrôles afin d’éviter au maximum que ces inexactitudes ne se reproduisent.
Nous avons désormais corrigé les DICI des Compartiments qui sont disponibles sur le site www.Xtrackers.com .
Les termes portant une majuscule dans cette lettre ont la signification qui leur est attribuée dans le Prospectus actuel de la Société, à moins que le contexte ne s’y oppose.
Toute information complémentaire concernant les points susmentionnés peut être obtenue auprès des entités juridiques mentionnées dans la section « Contact » ci-après ou en envoyant un courriel à Xtrackers@db.com.
Nous vous remercions pour votre soutien continu vis-à-vis de la Société.
(1) Veuillez noter que la Société était nommée db x-trackers II jusqu’au 16 février 2018. |
(2) Veuillez noter que les Compartiments et leurs Catégories d’Actions ont été renommés le 16 février 2018 conformément au tableau en Annexe 2 des présentes. |
Xtrackers II
Le Conseil d’Administration
Contact
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Deutsche Asset Management S.A.
2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Informations supplémentaires
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, veuillez contacter la Société Générale, le correspondant centralisateur de la Société en France, dont le siège social est sis 29, boulevard Haussmann, 75009, Paris, France.
Un avis confirmant les dividendes approuvés par les actionnaires sera également publié sur le site Internet de la Société (www.etf.deutscheam.com).
La Société est un OPCVM à compartiments multiples agréé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Certains compartiments de la Société ont été autorisés à la commercialisation en France par l’Autorité des marchés financiers.
Annexe 1
Une inexactitude s’est glissée dans les DICI des Compartiments concernant la manière dont la Société a présenté les performances passées de l’indice pour les années 2012, 2013, 2014 ou 2017 comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
Compartiment |
Catégorie d’actions |
ISIN |
Année de performance concernée |
Performance de l’indice inexacte (%) |
Performance réelle de l’indice (%) |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers ii harvest China Government bond UCITS ETF |
1D |
LU1094612022 |
2017 |
-0,7 |
5,6 |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (3) |
5C |
LU0908508731 |
2014 |
8,3 |
14,1 |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (4) |
Couverte 4C – CHF |
LU0641006613 |
2013 |
1,0 |
-0,8 |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (5) |
Couverte 2D – GBP |
LU0641006290 |
2012 |
1,1 |
4,6 |
(3) l’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2014 était le Deutsche Bank Global Investment Grade Government Index. Ce Compartiment suit désormais le Citi World Government Bond Index - Developed Markets. | |||||
(4) l’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2013 était le Deutsche Bank Global Investment Grade Government CHF Hedged Index. Ce Compartiment suit désormais le Citi World Government Bond Index - Developed Markets, couvert contre le risque de change lié au franc suisse. | |||||
(5) l’indice de référence de ce Compartiment pour l’année 2012 était le Deutsche Bank Global Investment Grade Government GBP Hedged Index. Ce Compartiment suit désormais le Citi World Government Bond Index - Developed Markets, couvert contre le risque de change lié à la livre sterling. |
Une inexactitude s’est glissée dans le DICI du Compartiment concernant la manière dont la Société a présenté les performances passées de la catégorie d’actions pour l’année 2012, comme détaillé dans le tableau ci-dessous :
Compartiment |
Catégorie d’actions |
ISIN |
Année de performance concernée |
Performance inexacte de la Catégorie d’actions |
Performance réelle de la Catégorie d’actions |
---|---|---|---|---|---|
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF |
1C |
LU0643975161 |
2012 |
0,1 |
4,2 |
Annexe 2
Ancien nom du Compartiment |
Ancien nom de la Catégorie d’actions |
Nouveau nom du Compartiment |
Nouveau nom de la Catégorie d’actions |
---|---|---|---|
db x-trackers II Germany Government Bond UCITS ETF (DR) |
1C |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF |
1C |
db x-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) |
5C |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
5C |
db x-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) |
4C |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
Couverte 4C - CHF |
db x-trackers II Global Government Bond UCITS ETF (DR) |
2D |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF |
Couverte 2D - GBP |
db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS ETF (DR) |
1D |
Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF |
1D |
1801027